公司财务付款
管理制度
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为
规范
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资金的使用,掌握公司资金流向,特规范流程如下:
1.预付货款申请流程:
1.1采购部填写《付款申请单》,并附采购计划、采购
合同
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,由风险部主管复核,采购部经
理审核。
1.2费用会计复核后,财务主管审核预付货款是否符合规定及金额准确性并签字。
1.3总经理审批。
1.4出纳根据付款申请单制单后,网银主管详细复核预付货款的合理性、准确性之后予以付
款。
1.5注意事项:财务审核依据:采购计划、采购合同、发票,收据等。
2.货款支付申请流程:
2.1采购部根据发票、入库单、采购计划、采购合同,交部门经理审核签字。
2.2费用会计复核。
2.3财务主管审核货款支付是否符合规定及金额准确性并签字,关注预付货款的支付。2.4总经理审批。
2.5出纳根据付款申请单制单后,网银主管详细复核预付货款的合理性、准确性之后予以付
款。
2.6注意事项:财务审核依据:采购计划、采购合同、发票,收据等。
3. 费用报销流程:
3.1 申请人填写《费用报销单》,并附有原始发票或收据,由所属部门经理对费用的合理性
进行审核签字
3.2费用会计复核后,财务主管审核报销是否符合规定及金额准确性并签字。
3.3总经理审批。
3.4出纳根据付款申请单制单后,网银主管详细复核预付货款的合理性、准确性之后予以付
款。
3.4 出差人员必须在返回后5日内将费用报销单据交财务部,并初步结清借支。超过日期
的不再进行报销。
4. 借款流程:
4.1申请人填写《借款单》,由所属部门经理对借款项目的合理性进行审核签字
4.2财务主管审核。
4.3总经理审批。
4.4出纳应登记借款备查。业务结束后,申请人必须根据持票据在5日内按照费用报销流程
进行清算。出纳有权催收借支并对违反规定者提请财务主管用工资冲抵其借支。
5、备用金使用流程:
5.1采购部备用金暂定2万元,每季度归还一次后再借。
5.2采购部申请人填写《借款单》,由采购经理对备用金进行审核签字
4.2财务主管审核。
4.3总经理审批。
4.4出纳应登记备用金使用情况备查。按季度提请财务主管催收归还备用金。
浙公网安备 33021202002483