混凝土搅拌站财务
管理制度
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1、销售款的回收(1)原则上要严格履行砼销售
合同
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。避免长期拖欠和挂账,造成呆帐和坏帐,影响企业资金流动。(2)经营部将收回的砼款及时交到财务部,由财务部给对方开出砼销售发票。财务人员将收回的砼款及时存入银行。(3)对砼合同执行过程中或完毕时,经营部要及时办理结算,形成结算单,原则上双方签字盖章。双方签订的合同单一份交到财务部存档备查。(4)结算过程中,如用户反映有砼亏方时,须经公司领导
分析
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原因签字后方可结帐。2、资金的使用和管理(1)对现金的使用:外购材料,配件在结算起点(100元)以下和部分零星支出可使用现金外,其它一切使用转账支票进行结算。生产或业务急需时,须总经理签批。(2)严禁公款私存和手续不全的“白条”顶替现金。(3)出纳员要根据领导签字、会计审核无误的费用报销单和原始凭证才能支付现金。同时要逐笔项及时登记明细帐,每月25日结止当月报销。(4)财务部现金持有量不多于5000元。