应付会计工作计划

应付会计工作 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 篇一:公司财务 工作计划 幼儿园家访工作计划关于小学学校工作计划班级工作计划中职财务部门工作计划下载关于学校后勤工作计划 范文 公司 财务工作计划范文 篇一、公司财务工作计划 一、理顺工作思路～做好财务基础工作。 1、搭建集团公司财务组织构架～明确岗位及职责。 岗位职责: 财务部长:对公司的财务管理负全面责任～拟定筹资～投资方案～编制财务预算。 会计主管:记录经 济业务～组织会计核算;登记帐簿;对帐～结帐;编制财务报表。 出纳:负责现金收 讫～登记日记帐等。 库管员:管理财产物资～及时提供购销存情况。 2、健全和完善财务制度。 在原有财务制度的基础上～根据集团公司财务核算的新要求～进一步健全和完善财务管理制 度～严格财务人员核算管理～制定完善内部财务规章制度～使会计工作有一个更加规范、完 1 / 28 善的制度环境。 3、规范建立财务档案～提高档案管理质量。 收集整理好以前财务档案～进行合理分类～整齐化一～归档存查～确保会计核算资料的完整 性、严密性～以便核查方便。 二、加强财务人员培训～提高财务人员素质。 目前～财务部半数人员为新进人员～必须规范人员管理～稳定财务队伍。以强化财务人员教 育培养为基础～全面提高财务部人员整体素质～扎扎实实的把全公司的财务工作推上一个新 台阶。主要从下几方面入手: 1、稳定增强财务队伍。对现有财务从业人员进行业务考核～坚持“试用”观念～坚持选拔引 纳优秀的会计人员加入财务队伍～实行优胜劣汰～增强公司财务队伍的实力～为全公司的经 营稳定打牢基础。 2、加强理论培训～增强财务的宏观经济管理意识。使财务人员从仅仅应付日常业务的工作状 态得到改变～充分认识财务工作的连续性、复杂性～培养超前意识。 3、加强企业经营财务分析培训。以推行全面预算管理为目标～培养会计从业人员企业经营管 2 / 28 理的事前预测、事中分析和基础财务分析工作。 4、加强会计实务培训。加强会计人员的业务培训, 注重工作效率～提高会计人员的整体核算 水平。 三、开展会计信息化建设～尽快实现会计电算化。 利用好电脑系统～开展网上数据报送～归集和整理会计数据～增强会计数据传递的时效性和 准确性。有条件时～首先实现电算化与手工记账同时进行～逐步实现计算机替代手工计账的 财务管理模式～解决会计手工核算中的计账不规范和大量重复劳动极易产生的错记、漏计、 错算等错误。大量的信息可以准确、及时的记录、汇总、分析、传送～从而使得这些信息快 速地转变为能够预测前景的数据～提高会计核算的质量～使公司会计核算工作更加正规化、 科学化～现代化。 总之～财务部将严格遵守财经法律、法规和国家统一会计制度～遵守职业道德～树立良好的 职业品质～严谨工作作风～严守工作纪律～坚持原则～秉公办事～当好家理好财～努力提高 工作效率和工作质量。全面、细致、及时地为公司及相关部门提供翔实信息～为领导决策提 3 / 28 供可靠依据～当好领导的参谋。积极为公司发展献计献策。 篇二、金融财务部 2017年工作计划 一.三化 努力使财务工作做到: 规范化～ 制度化 谋取利润最大化。 二.加强规范管理～做好日常核算工作 1.合理控制成本～加强了各项数据统计的真实性～进一步加强会计核算工作～完善财务制度 建设 . 2. 制定各岗位工作职责分工,明确了各岗位工作职责和权限。 3.～提高资金的运行质量,做好财务档案管理 4.做好重要空白凭证订购～保管～等管理工作～起到财务部门的一个监督作用。 5.认真履行职责～完成各项工作。 三.投.融资工作 1.组织对拟投资项目进行调研、论证～评估企业或项目的市场价值～提出投资企业或项目的 4 / 28 可行性报告。 2.投资企业或项目的投资方案设计～包括投融资方式、投融资规模、投融资结构及相关成本 和风险的预测等。 3. 完成集团公司领导交办的其它工作。 201x年～财务金融部的基本思路是: 开拓创新、锐意进取。 财务金融部将在今年的工作基础上～重点做好以下工作: 1. 寻找合适的投资项目; 2. 对立项的投资项目撰写投资分析报告; 3. 继续完善各项规章制度; 4. 对已投资的企业进行资产管理; 财务金融部 201x年12月 篇二:财务工作计划范文 财务 工作计划范文 一、财务工作计划要顾全大局～服从领导～坚定目标不动摇。 年初财务预算～是通过公司职代会集体意见表决制订的～它反映了公司新的一年总体经营目 5 / 28 标和任务。财务科全体人员要端正态度～积极发挥主观能动性～时刻坚持以公司大局为重～ 不折不扣的完成公司安排的各项工作任务。 1、按财务预算科学 合理安排调度资金～充分发挥资金利用效率。平时要积极提供全面、准确的经济分析和建议～ 为公司领导决策当好参谋～ 2、积极争取政策。积极利用行业政策～动脑筋、想办法、争取银行等相关部门优惠政策～为 公司谋取最大经济利益。 3、深入研究税收政策～合理避税增效益。新的一年里～全体财务人员应加强税收政策法规的 研究和学习～加强与税务部门各项工作的联系和协调～通过合理避税为公司增加效益。 4、搞好电费清收核算～合理调度资金完成年度预算。近年来电费回收程序逐步规范～高耗能 企业市场回暖～电费回收成绩显着～给企业现金流量带来积极有利影响～同时也给财务流动 资金管理提出了更高要求。xx年～我们应适应新形势～进一步加强流动资金分析和管理～为 公司谋求最大利益。 5、搞好固定资产管理。凡是资产都应该为企业带 6 / 28 来效益。xx年～我们应加强闲臵资产、报 废资产处臵工作～努力提高资产利润率。 二、财务工作计划要加强管理～挖潜增效～为生产经营目标的实现和效益的增长服务。 管理是生产力～是企业正常运行的保证～管理是提高企业核心竞争力的关键环节～建立创新 的机制～必须靠管理来保证～管理对企业来说是永恒的。为此～财务科将加强内部管理列入 工作重点～即进一步加强财务管理～降低财务费用～控制生产成本～实行全面预算管理～合 理安排～压缩不必要的或不急需的开支～做到全年生产、开支有预算～有计划～使企业资金 得到有效合理的发挥效益。同时财务工作计划中对于机关科室和各站所的费用～ 实行科学预算～包干使用～并纳入年底对各单位的考核～有效控制各项费用的不合理开支。 1、业务招待费管理。 xx年我们对业务招待费的管理办法依然采取行政负责、工会参与、纪委监督、包干使用、超 支不补、节约归公的原则管好用好业务招待费。严格执行“就餐代金券制”。 2、差旅费管理。严格规范差旅费报销程序和职工 7 / 28 借款的还款时限～坚持按照公司《关于加强 差旅费和职工借款管理的通知》制度执行。做到坚持原则～一事同人～杜绝虚报冒领～借款 长期不还～占有公司资金挪作它用的现象发生。 3、电话费管理。严 格预算控制～电话费预算按科室为单位包干到位～努力降低话费开支。 4、办公费管理。办公费管理要按照年初各科室列出计划～经领导审批后～公司统一采购、保 管～各单位按计划领用的原则执行。 5、车辆费用管理。严格执行公司制订的相关车辆费用管理办法～从严从细加强管理。车辆维 修必须先有计划～经分管领导审核批准后进行维修,车辆用油由财务科负责采购、结算～车 辆服务中心负责保管、登记、领用～杜绝乱购、无计划领用。 三、财务工作计划要明确责任～从严要求～积极抓好会计从业人员职业道德素质培训～提高 服务水平。 财务科作为公司的一个对外窗口科室～我们将认真落实国网公司供电服务“十项承诺”～提高 服务水平～让“优质、方便、规范、真诚”的服务 8 / 28 方针在财务科得到充分体现～做到内让公 司全体干群称心～外让社会各相关人员及部门满意。财务科倡导“会计为生产经营一线服务、 上一流程为下一流程服务、全员为客户服务～每个岗位相互服务”的意识～切实抓好财务行 风建设。 四、财务工作计划要稳定财务队伍～继续加强会计从业人员业务培训～规范供电所财务管理～ 使全公司财务会计工作再上新台阶。 xx年度我们财务工作将继续以稳定增强财务队伍为主～通过集中培训与岗位培训相结合的会 计业务培训和规范供电所财务管理为主要内容～扎扎实实的把全公司的财务工作推上一个新 台阶。我们具体从以下几方面入手: 1、稳定增强财务队伍。对现有财务从业人员进行业务考核～同时选拔引纳相对优秀、有会计 基础的人员加入财务队伍～实行优胜劣汰～增强公司财务队伍的实力～为全公司的经营稳定 打牢基础。 2、加强理论培训～增强财务的宏观经济管理意识。使财务人员从仅仅应付日常业务的工作状 态得到改变～充分认识财务工作的连续性、复杂性～ 9 / 28 培养超前意识。 3、加强企业经营财务分析培训。以推行全面预算管理为目标～培养会计从业人员企业经营管 理的事前预测、事中分析和站所基础财务分析工作。 4、加强会计实务培 训。注重工作效率～以推行财务会计电算化核算为目标～全面提高财务人员素质。 总之～我们将以现在拟定的财务工作计划范文为宗旨～在今后的财务工作中～我们财务科的 奋斗目标是:在省市公司财务部门和公司领导的大力关心领导下～ 在各相关部门和科室的积极配合支持下～逐渐培养出一支以规范化流程、精细化核算、数据 化考核为基础的科学管理型财务队伍,在今后的经营管理中～紧紧围绕公司“四型一流”发 展规划～时刻坚持科学性预测、过程化控制、准确性核算的工作方法和态度～为全面完成新 一年度的财务预算目标任务而努力奋斗。 篇三:财务工作计划范文 财务 工作计划范文 一、参加财务人员 10 / 28 继续教育每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育～但是11月底～继续教育教 材全变～由于国家财务部最新发布公告:xx年财务上将有大的变动～实行《新会计准则》《新 科目》《新规范制度》～可以说财务部xx年的工作将一切围绕这次改革展开工作～由唯重要的 是这次改革对企业财务人员提出了更高的要求。首先参加财务人员继续教育～了解新准则体 系框架～掌握和领会新准则内容～要点、和精髓。全面按新准则的规范要求～熟练地运用新 准则等～进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。参加继续教育后～汇报学习情况报告。 二、加强规范现金 管理～做好日常核算 1、根据新的制度与 准则结合实际情况～进行业务核算～做好财务工作。 2、做好本职工作的 同时～处理好同其他部门的协调关系。 应收应付会计的工作职责 1..认真核对并确认客户每一笔回款～做好客户回款的审核确认工作～编制收款会计凭证并登记应收帐款明细帐 2.做好应收帐款日常核对工作～及时将对帐资料归 11 / 28 集存档～必要时与销售员一道外出对帐。 3.每月提供上月客户回款计划执行情况及本月回款计划统计表～每月向部门主管领导报送一份应收帐款分析明细表。 4.对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪～包括及时与客户对帐～查明原因并向部门主管领导汇报。 5.负责应付及预付款项的核算、结算工作 6.定期进行应付及预付款项的对账 7.分析应付款项的账龄及偿还情况 一、全面清理～分类建档。企业要对应收、应付帐款情况进行全面清理～摸清底数～准确掌握应收、应付帐款的详细情况～包括应收帐款的帐龄、数额、类别、缘由、收回的风险及虚列的帐目～并与欠款单位进行核对～ 及时获取有效的追款凭据。在对应收帐款的帐龄、风险程度全面分析的基础上～根据帐龄的长短、额度的大小和欠款对象的经营状况～分类建立档案。应付帐款也要及时、主动与供货企业核对～建立相应档案。 二、建立和健全往来帐户结算登记、核查、清理制度。要及时登记每笔往来款项～准确反映应收、应付帐款的形成、回收、支付及增减变化情况～并按月对往来款项进行核对与清理。要制定严格的管理办法～对超过信用期的应收、应付帐款要逐笔查实原因～分 12 / 28 清责任～责成有关人员提出明确的处理意见～制定具体催收、支付计划～责任到人。 三、加强对客户资信的管理。要加强对客户资信程度的调查和分析评估～通过银行、同行业及社会中介等各种渠道～及时了解和掌握客户的生产、经营、资产、负债、经营人员变动和财务状况等相关信息～以确定其是否具有履行 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 的能力和独立承担民事责任的能力。在此基础上建立客户档案～对客户的资信实行动态管理～对资信下降的客户要及时采取减少发货、实行担保和加强催收等预防和减少风险的措施,对资信差、长期拖欠货款的客户要停止发货。 四、严格按合同组织生产和销售。企业要坚持按合同组织生产～销售货物～杜绝随意发货的现象。对于市场无销路的产品要坚决停下来,对于货款回笼差的产品要限产～防止产生新的积压和拖欠。要认真落实国家已出台的各项控制总量的政策措施～把淘汰落后生产能力与结构调整、资产重组和产品升级结合起来。 五、建立销售回款责任制。企业要将产品销售和资金回笼结合起来～把销售回款率作为考核销售人员的一项重要指标～并与其工资、奖金、旅差费挂钩。凡因自身原因导致货款被拖欠的～要视情节轻重追究有关人员的责任～对人为造成的呆死帐～要有明确的赔偿制度～损失重大的～依法追究刑事责任。 六、严格赊销管理。要严把赊销关～建立并完善企业赊销审批程序和风险防范制度。要制定严格的赊 13 / 28 销内部控制制度～科学地选择赊销对象、确定赊销限额和赊销期限～把赊销风险严格控制在预算之内。同时～企业要通过制定营销计划～加强合同管理～把赊销纳入严格的合同管理之中。 七、强化信用观念～积极支付到期的债务。企业要重合同、守信用～从自身做起～认真清理应付帐款。要按合同约定的时间～积极组织资金～按期支付到期的债务～对一时无力偿付的～企业必须要有明确的书面承诺～作出还款计划。对有纠纷的货款～要依法核对帐务～ 及时提供欠款凭据～落实债权债务。凡不及时偿付货款～又不积极配合提供欠款凭据的企业～要追究当事人的行政责任。 八、及时消化处理呆坏帐。要健全呆坏帐损失的核销制度～及时消化处理当期发生的呆坏帐。对可能破产、关闭的客户～要积极采取保全债权措施,已经破产的～要及时取得各种法律文书～以备核销之用,对长期挂帐、事实上已难以收回的逾期货款或对因其他原因虚列的应收帐款要明确责任～报经有关部门审批后～予以核销、纠正～不得长期挂帐。对企业核销的历史债务可计入企业当期损益～年度考核时可予以扣除。对企业清欠收回的抵帐物资～要及时盘活处理～防止造成新的积压和损失。 九、积极运用法律手段加大追索债务的力度。要强化法律意识～充分运用法律手段清理欠款～以维护企业合法权益。对于逾期的货款～凡债务人没有明确的还款计划或有 14 / 28 效承诺的～都要立足于诉诸法律进行清缴。对于有潜在风险的债务企业～要做好法律防范的基础工作。 .财务应收应付和业务上应收应付有什么区别 财务应收应付是根据财务工商认可的票据 主要是根据凭证出来的应收应付款。如支票发票等。如财务应收款=开出去的发票金额 – 收到的钱 对公 。而业务的应收款则=开出去的销售单 提单 的金额 – 收到的钱 包括现金帐 。这里收到钱也有这么个情况打个比方说张三拿着李四的支票来付款的 我发票一定要开李四的。从财务角来说根本没有和张三发生往来 但业务关系上是和张三发生的。业务应收款挂的是张三 而财务应收款是李四。 Word中的打印技巧 一、打印到文件 想打印文件～没有打印机～而有打印机的电脑又没装Word～怎么办?我们可以在Word的“文件”菜单中调出“打印”对话框再选中“打印到文件”选项～确定后选择保存该文件的位臵～再输入文件名后即可生成一个后缀名为prn的打印机文件～这样就可以在有打印机的电脑上将这个文件打印出来了。 二、打印文本框里的内容 有时在文本框中输入的内容～在打印的时候无法打印出来～解决的方法其实很简单～只要将文本框转换为图文 15 / 28 框～就能对框里的内容进行打印了。具体操作:选中文本框单击右键～然后选择“设臵文本框格式”～在弹出的对话框中选择“转换为图文框”即可。 三、打印附加信息 如果你希望在将要打印出来的文档里包含该文档的属性、批注等信息。那就点击Word的“文件”菜单～调出“打印”对话框再点击“选项”。在“打印文档的附加信息”栏里选择你要的附加信息～如该文档的属性、域代码等。设臵完成后点击确定～就可以开始打印了。如果你不希望打印这些不必要的附加信息～不选中该项即可。 四、在一张纸上打印一篇多页的文档 这种方法可以节省纸张～具体操作:单击“文件”\“打印”～在“显示比例”下“每页的版数”框中～单击所需选项。例如～要在一张纸上打印一篇四页的文档～可单击“4版”选项。 五、逆页序打印 多页的文档需要打印～按照Word中的默认设臵总是从第一页打印到最后一页～所以整篇文档打印完后是最后一贝在最上面～第一页在最下面～这样我们又要手工将所有的页逆序整理一遍～十分麻烦。其实我们在打印前只要先在“工具”\“选项”\“打印”选项卡中选中“逆页序打印”～即可在打印时按逆序从最后一页打印到第一页～这样～打印完 16 / 28 后所有的 页是顺序排列的。 六、一次打印多篇文档 如果你需要打印的文档不止一个～又想通过一次操作把几个文档依次打印出来～单击“打开”按钮～在“打开”对话框的文件夹列表中找到并打开包含要打印的文档的文件夹～选择要打印的多个文档～然后单击“打开”对话框右上角的“工具”菜单～选择“打印”命令即可。 七、只打印选定的内容 要想只打印文章的一部分内容～在用Word打印以前～首先要选定需要打印的部分文档～然后单击“文件”\“打印”～再单击“选定的内容”选项。这样就会只打印你所选定的内容了 八、后台打印 利用后台打印可以在打印文档的同时使用其他应用程序～从而提高工作效率。启动“后台打印”的方法是:点击Word的“文件”\“打印”～再点击“选项”选中“后台打印”即可。 2017财务部年度工作计划 财务部年度工作计划 回顾过去～展望未来～***房地产公司在恢复中逐渐步入欣欣向荣～新的20**～财务部在保证工作顺利进展并取 17 / 28 得长足的进步的同时～更要戒骄戒躁～继续保持20**年的昂扬斗志～同时不断的发现并弥补工作中的不足～在保证作为公司核心的财务机构正常运作的前提下～将财务的管理提高到一个新的层次:因此～财务部对充满激情的20**年作出了如下的展望和规划: 一、进一步加强员工的成本控制意识～严格控制借支的审批流程～层层把关～当然～这个工作与各个部门的直接分管经理的管理是分不开的,同时～财务部将加强对新职工的成本费用报销和控制的宣传～老职工带新职工～把***严格借支～节约费用～7天冲账的优良作风延续下去,对于项目的请款严格审批制度～经理一支笔制度～对项目的冲账报销严格按照借支明细审批～超出借支范围的请款除特别批准外～财务一律不得核销负责人借支～并按公司规定收回借款或从工资扣除。 二、加强往来款项的催收力度～需要各项目总监极力配合财务的此项工作～对各个项目的正常回款～按照公司财务部制定的佣金结算管理办法严格要求各项目部销售秘书按时报交销售报表和佣金结算表～除法定节假日外～财务部每月5日左右对各项目所报数据归总～向董事办上报当月资金收付计划。 三、配备财务人员:财务部工作量日渐加强～鉴于目前财务工作在运作尚好～本着为公司节约人力资源成本的 18 / 28 原则～财务建议至少增加一名主管会计～负责日常账务处理及成本费用报销审核把控～出纳除负责日常收支及资金收付计划外～加强往来款项的催要工作～成本会计负责按照公司的绩效考核方案进行公司人力资源成本提成的核算～另协助往来款项的清欠工作。 四、配备金蝶升级版财务软件及多端口:至少配备三个财务软件端口～董事办一个端口～主管会计一个端口～出纳一个端口～各负其职～出纳负责现金银行流水账记账核查兼负凭证审核～会计负责收、付、转全盘内、外账务处理～董事办设臵查询功能～实时进入账务系统～进行现金银行查询～这样就必须具备一个条件～所有收支发生时～由经手人将手续完备的单据直接传递给会计、出纳同时记账～这样就均衡了平时的日常工作量～不会出现平时出纳忙～月底会计忙～并且会计出纳同时做了相当一部分重复工作～月底核对账务也很繁琐费时的情况～工作起来更加高效～有序～时效性和监控性更强。由此～财务管理更加规范～流水化～分工明确～并且董事办通过自己的查询端口可以随时了解公司资金状况～便于董事长统筹安排和临时资金调配。 五、日常工作:认真完成每月原始凭证审核、纳税申报～凭证装订和财务档案、代理策划等合同管理～现金银行收支～提成核算发放～账务核对和往来款项催收等日常工作～保证不出差错～做好资金安排～保证公司资金正常运作。 19 / 28 六、其他:配合其他部门完成公司交给的其他工作。 财务部年度工作计划 为了使财务工作更好地为统计事业的发展服务～加强财务管理～完财务制度～做到财务工作长计划、短安排～使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。 工作目标:立足基础工作～深化工作细节,提高人员素质～追求工作质量第一部分财务工作 一、财务基础工作 、制定财务制度及相关流程执行 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 。 1、从公司实际出发依据《企业会计准则》制定公司财务制度。 2、制定各项财务工作的执行流程及规范标准。 3、寻求创新和突破～细化和改善财务管理工作中各环节的监督、管理职能。 4、完善内部控制～不断查找财务工作中存在的漏洞～对发现的问题及时上报公司～并对应完善相关制度。 、拟定财务人员配臵及岗位职责 1、根据公司发展需要～拟定财务部岗位及岗位人员配臵～制定岗位职责、工作标准、考核制度。 2、按照规范、精细、科学的标准～提升财务人员综合素质和强调工作的主动性～以提升财务部整体工作水平。 、会计核算管理 20 / 28 1、进一步规范会计科目 按照公司业务的具体需求～依据《企业会计准则》科学合理地对会计科目进行归类～规范会计科目的使用方法～从而使会计科目更具有科学性、一致性。 2、理顺现金收支、货款结算流程 为保证现金收支的安全性、合理性～避免在支付现金环节出现漏洞～规定经办人员必须填写现金、费用支付单据～写明支付原由～并必须经公司财务部总监签字～方可支付～使现金按标准管理～做到有据可查～避免收付风险。 3、加强财务指标分析力度 ?按时完成月度、季度、年度的财务分析报表～上报数字做到零差错。 ?**年重点针对销售额、费用额、利润额三项指标着重进行分析。 ?对促销推广活动的投入、产出及其实施效果进行分析～重点关注影响各项指标的相关因素～提出促销推广中存在的问题。 ?通过高质量的财务分析为企业未来经营发展和战略决策提供重要依据。 二、财务管理工作 、强化财务监管职能 1、加强对库存的监管 21 / 28 库存是企业正常经营的基本保证～尤其是对于我公司来说库存商品占有较大的份额～存在品种繁多～销售状况参差不齐的状况～为保证库存商品的准确性～财务部每月对各品牌的库存盘点结果进行抽查～对有问题商品～及时发现～及时督促相关部门予以整改～并对产生问题的部门进行考核～通过考核与监督～降低问题商品的数量～努力提高存库存周转率～减少库存损失。 2、挖潜创新、开源节流～加强对销售、费用的监管 ?在挖潜增效方面～积极地将好的建议、意见上报公司, ?对经营中存在的不合理费用支出及时做出统计～并上报公司～力争费用支出的合理性, 3、加强对人员调动和工作交接的监督 针对各岗位工作的特殊性～相关人员如果变动～必须履行严格的工作交接手续～列清移交事项～交清货品、钱、物～并由主管领导监交～避免货品、钱、物损失风险。 加强安全管理～杜绝安全隐患 安全是企业正常经营的前提和重要保障～安全工作应常抓不懈～作为资金的管理部门～进一步建立健全安全管理体系～使安全管理完全纳入制度化、规范化的管理之中, 1、增强全员的安全防范意识,宣传公司各项安全 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 ～积极参加公司举办的各类安全知识讲座～熟练掌握 22 / 28 安全器具～进行安全隐患排查～杜绝隐患发生, 2、保证资金、系统、有价票据、印鉴、发票等安全, 3、每日对电源、门锁、系统开关等进行检查～消除各类安全隐患, 第二部分:其他工作 一、完成领导布臵的其他工作。 二、配合其他部门完成指定工作。 三、从公司发展的角度考虑问题～勇于创新。 财务部年度工作计划 xx年～公司财务科在**供电公司财务部、**公司党政班子的正确领导和全体财务人员的共同努力下～认真贯彻执行公司财务预算～紧紧围绕公司“四型一流”发展规划～以加强财务核算、提高会计素质为主要工作内容～以精细化核算、数量化考核为工作方法～以利润最大化为目标～以资产经营责任为主线～全面推行制度 化、标准化、程序化、信息化的财务管理模式～加强成本核算～实行全员、全过程的财务管理策略～为完成xx年各项经营工作目标作出了应有的贡献。在新的一年里～财务科将一如既往的紧紧围绕公司的总体经营思路～从严管理～积极为公司领导经营决策当好参谋～具体有以下财务工作计划安排。 一、财务工作计划要顾全大局～服从领导～坚定目标不动摇。 23 / 28 年初财务预算～是通过公司职代会集体意见表决制订的～它反映了公司新的一年总体经营目标和任务。财务科全体人员要端正态度～积极发挥主观能动性～时刻坚持以公司大局为重～不折不扣的完成公司安排的各项工作任务。 1、按财务预算科学合理安排调度资金～充分发挥资金利用效率。平时要积极提供全面、准确的经济分析和建议～为公司领导决策当好参谋～ 2、积极争取政策。积极利用行业政策～动脑筋、想办法、争取银行等相关部门优惠政策～为公司谋取最大经济利益。 3、深入研究税收政策～合理避税增效益。新的一年里～全体财务人员应加强税收政策法规的研究和学习 ～加强与税务部门各项工作的联系和协调～通过合理避税为公司增加效益。 4、搞好电费清收核算～合理调度资金完成年度预算。近年来电费回收程序逐步规范～高耗能企业市场回暖～电费回收成绩显着～给企业现金流量带来积极有利影响～同时也给财务流动资金管理提出了更高要求。XX年～我们应适应新形势～进一步加强流动资金分析和管理～为公司谋求最大利益。 5、搞好固定资产管理。凡是资产都应该为企业带来效益。XX年～我们应加强闲臵资产、报废资产处臵工作～努 24 / 28 力提高资产利润率。 二、财务工作计划要加强管理～挖潜增效～为生产经营目标的实现和效益的增长服务。 管理是生产力～是企业正常运行的保证～管理是提高企业核心竞争力的关键环节～建立创新的机制～必须靠管理来保证～管理对企业来说是永恒的。为此～财务科将加强内部管理列入工作重点～即进一步加强财务管理～降低财务费用～控制生产成本～实行全面预算管理～合理安排～压缩不必要的或不急需的开支～做到全年生产、开支有预算～有计划～使企业资金得到有效合理的发挥效益。同时财务工作计划中对于机关科室和各站所的费用～实行科学预算～包干使用～并纳入年底对各单位的考核～有效控制各项费用的不合理开支。 1、业务招待费管理。XX年我们对业务招待费的管理办法依然采取行政负责、工会参与、纪委监督、包干使用、超支不补、节约归公的原则管好用好业务招待费。严格执行“就餐代金券制”。 2、差旅费管理。严格规范差旅费报销程序和职工借款的还款时限～坚持按照公司《关于加强差旅费和职工借款管理的通知》制度执行。做到坚持原则～一事同人～杜绝虚报冒领～借款长期不还～占有公司资金挪作它用的现象发生。 3、电话费管理。严格预算控制～电话费预算按科室为单位包干到位～努力降低话费开支。 25 / 28 4、办公费管理。办公费管理要按照年初各科室列出计划～经领导审批后～公司统一采购、保管～各单位按计划领用的原则执行。 5、车辆费用管理。严格执行公司制订的相关车辆费用管理办法～从严从细加强管理。车辆维修必须先有计划～经分管领导审核批准后进行维修,车辆用油由财务科负责采购、结算～车辆服务中心负责保管、登记、领用～杜绝乱购、无计划领用。 三、财务工作计划要明确责任～从严要求～积极抓好会计从业人员职业道德 素质培训～提高服务水平。 财务科作为公司的一个对外窗口科室～我们将认真落实国网公司供电服务“十项承诺”～提高服务水平～让“优质、方便、规范、真诚”的服务方针在财务科得到充分体现～做到内让公司全体干群称心～外让社会各相关人员及部门满意。财务科倡导“会计为生产经营一线服务、上一流程为下一流程服务、全员为客户服务～每个岗位相互服务”的意识～切实抓好财务行风建设。 四、财务工作计划要稳定财务队伍～继续加强会计从业人员业务培训～规范供电所财务管理～使全公司财务会计工作再上新台阶。 XX年度我们财务工作将继续以稳定增强财务队伍为主～通过集中培训与岗位培训相结合的会计业务培训和规范 26 / 28 供电所财务管理为主要内容～扎扎实实的把全公司的财务工作推上一个新台阶。我们具体从以下几方面入手: 1、稳定增强财务队伍。对现有财务从业人员进行业务考核～同时选拔引纳相对优秀、有会计基础的人员加入财务队伍～实行优胜劣汰～增强公司财务队伍的实力～为全公司的经营稳定打牢基础。 2、加强理论培训～增强财务的宏观经济管理意识。使财务人员从仅仅应付日常业务的工作状态得到改变～充分认识财务工作的连续性、复杂性～培养超前意识。 3、加强企业经营财务分析培训。以推行全面预算管理为目标～培养会计从业人员企业经营管理的事前预测、事中分析和站所基础财务分析工作。 4、加强会计实务培训。注重工作效率～以推行财务会计电算化核算为目标～全面提高财务人员素质。 总之～我们将以现在拟定的为宗旨～在今后的财务工作中～我们财务科的奋斗目标是:在省市公司财务部门和公司领导的大力关心领导下～在各相关部门和科室的积极配合支持下～逐渐培养出一支以规范化流程、精细化核算、数据化考核为基础的科学管理型财务队伍,在今后的经营管理中～紧紧围绕公司“四型一流”发展规划～时刻坚持科学性预测、过程化控制、准确性核算的工作方法和态度～为全面完成新一年度的财务预算目标任务而努力奋斗。 27 / 28 28 / 28