预付请款作业流程预付请款作业流程
流程AAP001 修订日期 2008.10.29 编号 预付请款作业流程
页次 1/1 流程定义: 预付进货，预付税费…等各项暂,预付请款。 流程负责人:
DSC
作业说明 需求部门 部门主管 会计 备注 1.依采购单进行预付货 A 款请款作业(单身必 其他一般 须输入采购单单号), 暂/采购
※若为预付税费…等 预付作业 各项暂,预付请款 款需流程 窗体审核 则由请款人员依据 求 APM0流程 海关税凭证复印件 04_1 5. TEIAAPT150 或其他外来凭证进 1. 行 预付请款...
预付请款作业流程
流程AAP001 修订日期 2008.10.29 编号 预付请款作业流程
页次 1/1 流程定义: 预付进货，预付税费…等各项暂,预付请款。 流程负责人:
DSC
作业说明 需求部门 部门主管 会计 备注 1.依采购单进行预付货 A 款请款作业(单身必 其他一般 须输入采购单单号), 暂/采购
※若为预付税费…等 预付作业 各项暂,预付请款 款需流程 窗体审核 则由请款人员依据 求 APM0流程 海关税凭证复印件 04_1 5. TEIAAPT150 或其他外来凭证进 1. 行 预付请款作业
NO 2.由需求部门建制预付 审核金额 请/采 外来请款单，送交审核 购 请款 单据 YES 凭证 3.输入完毕，则进行窗 6. 体审核流程 6. 依单别设定预付请款 是否立即确认 作业 4.主管审核同意后，通决定系统是否aapt150 B 知需求部门打印凭证，自动确认 依凭单向会计请款。 2. 3. 7. 7.预付请款单窗体审核 厂商预付 直接接付5. 会计审核外来凭证[确认]后,系统 流程 及应付凭单内容 会自动产生一请款作业 款 TEIAAPT150 NO YES 笔预付待抵aapt150 6. 审核后，可再修改以单, 可于 下内容: aapq230查询 预付请预付请款 单头:借方、贷方、税(其在进货/费款 作业 额科目 用报支时， 4. 作业 aapt150 单身:部门及科目、品可依采购单作 YES [直接付款] aapt150 名规格 自动冲账) 应付凭单 审核金额与 并可执行以下功能: 串连SOP: aapr111 请款理由与多发票、多借方、直接AAP002/AAP项目(等 付款、分录底稿产生、003 待抵预付分录底稿 款查询 8.依单别设定aapq230 NO 8. 7.若做 直接付款 功能,「直接抛转传可在aapt150 选择银行票否」决定是 账号或其他方式做付款否于预付请款应付帐款应付帐 A B 作业 作业确认后直传票 款传票
接产生传票，抛转总账抛转总 8. 抛转分录底稿到总并可打印 作业 账作业 账 aapp400 aapp400 ?传票来源为”,P” ?已过账传票不得修 9. 改分录底稿 付款冲? 回写传票编号于应 账作业付凭单及其分录底流程 稿 AAP007 9.进行付款冲账流程
本文档为【预付请款作业流程】，请使用软件OFFICE或WPS软件打开。作品中的文字与图均可以修改和编辑，
图片更改请在作品中右键图片并更换，文字修改请直接点击文字进行修改，也可以新增和删除文档中的内容。
该文档来自用户分享，如有侵权行为请发邮件ishare@vip.sina.com联系网站客服，我们会及时删除。
[版权声明] 本站所有资料为用户分享产生，若发现您的权利被侵害，请联系客服邮件isharekefu@iask.cn，我们尽快处理。
本作品所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权，请谨慎使用。
网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽..)目的在于配合国家政策宣传，仅限个人学习分享使用，禁止用于任何广告和商用目的。
浙公网安备 33021202002483