海龙湾小区呈报业委会员财务报表5doc--------汇龙湾小区物管工作财务状况1、物业管理收支汇总表项目金额,月,金额,年,物业管理综合收入1住宅管理费收入2商铺管理费收入3停车场管理费收入4有偿服务收入物业管理成本1员工工资、社会保险及福利费用2清洁卫生费用3绿化养护费4公共设备设施日常运行维护费用5行政办公费6秩序维护费7社区文化活动费8停车场材料费用9公共水电费10保险费11不可预见费,1—9项的2%,物业管理成本小计管理公司酬金(按物业管理成本的10%计提)税金及附加(按物业服务费用收入的5.63%纳税)物业管理支出总计物业管理服务费收支差说明:,1,以上支出费用不含设备设施的大中修费用。-----------------,2,以上支出结果～管理中心每年亏损元～管理中心通过开展多种经营活动～增加收入～我司希望在开展多种经营方面能得到业主委员会的支持。,3,管理费用收支表每三个月向业主公布一次。2、管理服务收费明细表,1,综合收入表金额金额序项目依据每月计算方法,月,,年,号高层住宅面积平方高层、多层住米2元每平方米按×2.01宅物业服务费元计收～多层按1.2×1.2收入元计收商业面积--平方米商铺物业管理2每平方米按2.5元×2.25费收入计收车位?个～每个每月停车场车辆管理费用约30元～3?×30，?×45保管费收入临保每月约2000月。有偿服务费收4维修、补漏等入预算收入合计,2,员工工资、社会保险及福利费用预测细表序金额金额项目依据月计算方法号,月,,年,1员工工资人元/人.月×31人2福利费工资额的14%元/人.月×31人×14%工资额的3社会保险费元/人.月×人×22.5%22.5%教育培训、工4工资额的3%元/人.月×31人×3.5%会费5法定假日加法定假日10元?25天×3×31×10天-----------------班费10天天小计(3)行政办公费预测明细表序金额金额项目测算依据月计算方法号,月,,年,1电话费台台×350元/月2办公文具费元/月办公设备维护3元/月费4电脑耗材元/月5业务接待费元/月6固定资产折旧万(万-万)?3年?12个月7办公水电费冬天300元/月～夏季450元/月冬装元/套×2套×31人～夏装元/套8服装费人×2套×31人～按2年分摊9书报费元/月小计(4)公共设备设施日常运行维护费用预测明细表序金额金额项目依据月计算方法号,月,,年,1内墙翻新费平方米平方米×0.5/平方米?122外墙清洗费平方米平方米×0.45方米?123道路维护平方米平方米×0.5元/年.平方米?124电梯维护保养台元/月×9台5电梯年检费台台×元/年?126可视监控防盗门维护费户户×2.5元/户.月7给排水系统维护费栋栋×80元/栋.年?128排污管道清理费米米×元/平方米.年?129泵房电机维护费台台×元/月.台10电梯灯照明材料费盏盏×1元/月.盏11消防监控中心设施保养费元/年?12-----------------12风机维护费台台×150元/年.台?1213消防栓保养维护费个个×15元/年.个?1214路灯照明材料费盏盏×20元/年?1215路灯翻新油漆维护费盏盏×20元/年?1216梯灯照明材料费盏盏×1元/盏×4次/年?1217发电机燃料及维护费元/月18配电房维护费间元/月铁围墙维护费米米×5元/平方米?12小计(5)绿化养护费明细表序项目依据月计算方法金额,月,金额,年,号1绿化费平方米平方米×0.15元2补苗费绿化费的5%小计(6)清洁卫生费预测明细表序项目测算依据月计算方法金额,月,金额,年,号1清洁材料费户元/户2消杀费元/月3垃圾清运费元/月立方×组×40元/立方?12个5清理化粪池组、每组?立方月6生活水池清洗立方立方×4.5元/立方?37沙井清理费个个×1.5元/次?3小计(7)公共水费明细表序项目测算依据月计算方法金额,月,金额,年,号1养鱼池立方立方×1.53元/立方×2次/月2绿化用水平方米平方米×4升/平米.次×15次-----------------/月×1.53元/立方?1000平方米×0.02升/平米.次×3清洁用水平方米1.53元/立方小计(8)公共秩序费明细表序测算依金额金额项目月计算方法号据,月,,年,1日常材料消耗个保安人×40元/月.人2治安联防费个保安人×20元/月.人小计(9)社区文化活动费用预测明细表序金额金额项目测算依据月计算方法号,月,,年,1日常文化活动次/周元×52周2节日活动布置个节日5次×750元/次小计(10)保险费预测明细表序测算依项目月计算方法金额,月,金额,年,号据1公众责任险公众责任险:元/年2车辆险个车位元/年小计---------
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