财务会计岗位职责

财务会计岗位职责 财务会计岗位职责 篇一: 财务会计工作人员岗位职责 财务会计工作人员岗位职责 一、出纳专员 1.职责概述 遵照国家及企业的财务和会计制度，负责办理本企业现金、银行结算业务及现金、银行存款日记账的记账、结账工作，并对企业库存现金、票据及有关印章进行妥善保管。 2.主要工作 (1)贯彻执行企业现金、银行存款 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 和收支结算规定。 (2)办理现金收付业务，并负责现金支票的保管、签发。 (3)建立现金日记账，逐笔记载现金收支，做到每日结算、账实相符、出现差异及时汇报。 (4)按照国家有关法律法规要求，负责企业银行账户的开立、核对、清理等工作。 (5)负责银行结算，办理银行存取款业务和转账业务，并定期打印、取回银行对账单。 (6)根据审核无误的资金支付申请，按规定办理资金支付手续，并及时登记现金、银行存款日记账。 (7)协助会计人员做好企业员工每月工资的发放。 (8)负责企业各项费用的报销工作，并定期上交各项报销的原始凭证。 (9)负责企业空白收据、支票等票据的购买、保管、使用、销毁工作，并保持完整记录。 (10)负责银行预留印鉴和有关印章的管理。 3.关键业绩指标 (1)现金收付业务办理准确性。 (2)银行结算业务办理及时率。 (3)现金、银行存款日记账准确性。 (4)库存现金管理出错次数。 (5)印鉴、印章保管的安全性、完好性。 4.任职资格要求 (1)学历 财务、会计专业中专及以上学历。 (2)工作经验 一年以上出纳从业经验。 (3)能力要求 关注细节能力、会计核算能力、专业学习能力、沟通能力、自控能力。 二、资金主管 1.职责概述 根据企业财务管理制度，组织编制资金使用 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 ，掌握资金流动状态，负责资金的调度、供应工作，加强对资金的合理使用，确保企业资金供求平衡，推进企业经营目标的实现。 2.主要工作 (1)组织制定企业的资金管理制度、资金授权制度和审核批准制度，上报领导审批后监督实施。 (2)组织编制企业年度、月度资金预算，并监督资金预算的具体执行。 (3)组织编制企业月度流动资金计划，分析月度资金使用情况，根据发现的问 题 快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题 提出调整建议。 (4)负责资金的核算与管理，适时调拨企业内外部资金，提高资金使用效率。 (5)负责现金、银行存款的管理工作，并监督办理企业现金收付、银行结算等业务活动。 (6)定期对企业资金的使用情况进行定期或不定期盘点。 (7)对企业资金的使用效益进行评估，并按期撰写评估报告。 (8)协调企业与开户银行的关系，确保合理、安全地调度和使用资金。 3.关键业绩指标 (1)资金预算编制及时率。 (2)资金预算达成率。 (3)月度流动资金计划编制及时率。 (4)资金使用目标达成率。 (5)资金收支准确度。 (6)资金使用效益评估报告提交及时率。 4.任职资格要求 (1)学历 会计、财务管理等相关专业专科及以上学历。 (2)工作经验 三年以上资金管理岗位相关工作经验。 (3)能力要求 关注细节的能力、预算能力、会计核算能力、问题解决能力、预期应变能力、沟通能力。 三、会计岗位 1.职责概述 贯彻国家财经法规、企业财务制度，做好企业总账与明细账的核算、报表及会计资料的提供与管理等工作，保证账目的清晰准确和资料、文件的齐全有序。 2.主要工作 (1)对各经营科目的经济事项办理收支结算时，必须按财务管理制度和开支 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 等有关规定严格进行审查，并填制相对应的会计科目的记账凭证;装订会计凭证，保证记账凭证摘要一栏抓住重点。 (2)根据财会制度，完成总账登记工作，并复核会计凭证的真实性、合法性。 (3)负责进行期末结账，进行总账与明细账的对账工作，保证账账相符;定期对所经营的财产、财物进行核对，做到账实相符。 (4)编制整套会计报表。 (5)为统计、预算、审计等相关部门及相关项目提供所需财务数据。 (6)定期编写企业财务情况说明，提供相关财务数据，并协助 进行财务分析，为企业决策提供依据。 (7)做好会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料的保管和定期归档工作。 3.关键业绩指标 (1)会计报表准确率。 (2)财务情况报告提交及时率。 (3)总账与明细账登记及时性。 (4)对账、结账工作及时性、准确性。 4.任职资格要求 (1)学历 会计、财务或相关专业专科及以上学历。 (2)工作经验 三年以上会计岗位从业经验，具有初级会计师及以上职称。 (3)能力要求 会计核算能力、理解判断力、书面表达能力、沟通能力。 四、财务分析主管 1.职责概述 在财务经理领导下，负责企业各种财务分析工作，做到客观反映企业整体财务状况，为企业的经营决策、财务计划和财务控制等提供支持。 2.主要工作 (1)协助制订企业各项财务分析制度和财务分析计划，并组织实施。 (2)负责企业财务分析体系建设，并根据企业业务变化及时进行调整、修正。 (3)对企业各类财务报表、财务指标进行分析，编制定期或不定期的财务分析报告，提交财务分析经理审核。 (4)负责企业投资、融资项目的财务分析工作，协助项目负责人编制财务可行性研究报告和财务收益预算报告。 (5)根据各业务部门财务预算指标执行情况，进行预算差异分析， 并提出改进措施。 (6)分析评估各业务部门的经营业绩，对出现的异常情况进行分析，并提供财务建议，以支持其完成财务目标。 (7)协助人力资源部对各业务部门的经营业绩进行绩效考核。 (8)完成上级交办的其他临时性工作。 3.关键业绩指标 (1)财务分析报告编制及时率。 (2)财务分析数据真实可靠性。 (3)财务收益预测准确性。 (4)财务建议被采纳率。 4.任职资格要求 (1)学历 财务、会计、金融等相关专业大学本科及以上学历。 (2)工作经验 两年以上财务分析岗位工作经验。 (3)能力要求 财务分析能力、协调能力、预算能力、会计核算能力、沟通能力、书面表达能力。 五、财务总监 1.职责概述 根据企业的战略发展规划和年度经营计划，负责企业总体财务规划，领导、监督企业的会计核算、财务管理、资金管理等各项工作，加强公司经济管理，提高经济效益，维护股东权益。 2.主要工作 (1)根据国家的有关法律、法规等，主持制定企业财务工作各项规章制度和工作程序，保障公司合法经营。 (2)对企业经营战略的制定提出建议，主持制定企业的财务战略规划，并负责指导、监督其执行。 (3)监督、指导、调控企业财务工作，领导、督促、考核企业的会计核算和财务管理等工作，提高财务部工作效率。 篇二: 财务会计岗位职责 财务会计工作职责 HDADQ-11-E 在总经理的领导下，具体负责公司会计的管理工作。 一、日常帐务处理 1、负责公司财务人员按时、按要求记帐收款，如实反映和监督企业的各项经济活动和财务收支情况，保证各项经济业务合情、合理、合法。 2、按时编制月、季、年度会计报表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。 3、根据会计制度，定期汇总会计凭证(登记总帐不超过10天)，并与科目明细帐核对相符。 4、负责公司财务各项账目的审核核算，认真审核财务收支原始凭证，帐务处理是否符合制度规定，做到帐目清楚，数字准确，结算及时。 6、负责每月各项按规定进行预提和待摊费用的核算。 7、负责公司税金台帐的登记和税金的交纳及纳税申报工作。 8、负责审核公司各部门的费用报销业务手续。 9、按每月工资、水电费、管理等费用项目编制费用分摊表。 10、对公司的会计凭证、帐薄报表、财务计划和重要经济 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 等会计资料定期收集、审查、装订成册，登记编号，按照《会计档案管理办法》的规定妥善保管，并按照规定办理销毁报批手续。 1 1、严格按照财务管理制度的要求，认真做好记帐凭证的稽核，编制财务报表的工作，保证财务结算的正确、及时和真实，为领导提供可靠的经营管理资料。 1 2、及时掌握流动资金使用和周转的情况，定期向总经理汇报工作。 二、成本核算工作 每月初要结合生产工合同、材料采购合同编制资金使用计划，确保公司资金使用周转。 (一)负责公司的成本核算 1、整理各项费用并进行归集和分配; 2、做记账凭证并登账; 3、月末对费用进行核算; 4、统计各项费用的指标并上报总经理。 (二)负责往来单位的往来核算 1、接收原材料入库单、销售发票，核算、审核付款清单和各种应付账款，审核各项记录; 2、审核各业务部门转交的发票及单据; 3、登账，记账。 (三)负责产品销售核算 1、核算各种规格产品品种销售 2、凭发票(收据)登记，记账; 3、定期与销售人员核对销售明细及回款情况。核对销售合同和以销售产品的情况 (四)负责有关报表的报送工作 1、月底向总经理报送本月销售明细表和资金回笼表; 2、月底向总经理报送各产品成本明细表; 3、月底报送各往来单位的往来款项。 篇三: 财务会计人员岗位职责-模板 财务会计人员岗位职责 会计人员岗位职责 出纳岗位职责 1、 每日负责现金、银行存款的业务收付及现金日记帐、银行存款日记帐的记帐工作。 2、 收取支票要及时进行登记，填写进帐单送存银行收入帐户，并根据银行进帐回单和会计开具的收据、发票记帐联填制记帐凭证。 3、 签发支票时要检查支票申请单是否经过总公司总经理审批，对未经审批的所有银行付款申请一律不得支付。支票签发完毕，领用人要在支票领用登记簿上以及支票存根上签字登记。 4、 处理现金报销业务时，要严格按照《公司财务管理制度》中《资金管理制度》和《财务报销制度》的有关规定执行。 5、 现金、银行存款收付完毕及时填制记帐凭证，填制凭证前，认真检查原始凭证各项要素是否合法、准确，凭证填制完必须认真进行核对，保证凭证的摘要内容、金额、会计科目的准确无误。 6、 填写完的记帐凭证要与原始单据整理粘贴好交与会计审核。 8、 每日下班前盘存现金库存、银行收付单据是否帐实一致，做到日清月结。 9、 月末结帐前进行库存现金余额与现金日记帐余额核对，保证帐实一致。 10、 月末结帐前进行银行存款帐面余额与银行对帐单核对，对未达帐项及时编制银行存款调节表。 1 1、 每日根据前一日的现金、银行收付凭证编制货币资金日报表发送总经理(月度结束编制月报表)。 1 2、 编制分公司内部管理报表(具体报表见《公司财务管理制度》)。 1 3、 现金保险箱、空白支票、银行结算单据由出纳保管。 会计岗位职责 1、 审核部门递交的报销单据，对未经总公司审批的单笔报销金额 1000元以上的单据、超过经批准的预算且未经总公司特别审批的以及不符合公司财务报销制度规定的单据一律不得报销。 2、 负责总帐、各类明细帐的记帐工作。 3、 负责记帐凭证的审核工作，包括审核会计科目、摘要内容的规范和数据的正确，对不符实、不合法、不完整、不规范的记帐凭证交凭证填制人更正，否则不予签章确认。 4、 对审核完的记帐凭证及时登记入帐。 5、 负责押金收据、租金发票的开具，开好的收据记帐联交于出纳在收款时入帐; 每月根据开票情况确认收入。 6、 每月根据仓库提供的出库单及仓库月报表进行成本核算。核对仓库明细帐，保证帐帐相符。 7、 每月核对仓库采购耗材入库单、月收发存报表及供应商发票，核对正确后入库存帐。 8、 每月正确计算各项费用的预提和摊销。 10、 每月正确计算应交各项税金。 1 1、 月末编制收入、成本费用转帐凭证。 1 2、 月末、年末结帐前对库存现金、固定资产自用设备进行盘点，并记录盘点结果存档备案。对于盘点后发现现金、资产短缺或其他严重问题，应及时查明原因并向总公司报告。 1 3、 编制科目汇总表，试算平衡后结帐。 1 5、 负责编制会计报表(资产负债表、损益表、现金流量表)及各类税务报表。 1 6、 负责纳税申报及与税务部门、银行、工商等部门的沟通联系。 1 7、 收据、发票、发票专用章、财务专用章由会计保管。 1 8、 整理、装订会计凭证、会计报表归档，并妥善保存收据、发票的存根联。 三、会计工作交接制度 1、会计人员因工作调动或离职，必须办理交接手续。 2、编制移交清单，列明移交的所有会计凭证、帐簿、报表、发票、其他会计资料明细。 3、在办理移交时，必须有监交人监交。 4、出纳移交时，库存现金必须与会计帐簿记录一致。 5、银行存款余额要与银行对帐单核对，如不符需编制调节表相符，各种财产物 资、债权、债务必须与会计帐簿核对一致。 6、移交人保管的票据、印章等实物必须交接清楚。 7、交接完毕，交接双方和监交人必须在移交清单上签字。篇四: 财务会计工作职责 财务经理的工作职责及内容 工作职责: 1、严格执行各项法律、制度和规定; 2、负责公司财务制度的补充与完善并督促实施; 3、组织编制公司财务分析报告，提出可行的建议和措施; 4、掌握公司财务状况，经营成果和资金变动情况，及时向总裁汇报工作; 5、提议下属人员，并对其工作进行考核评价; 7、组织做好财务系统文件、资料的记录，财务档案的装订与保管工作; 8、按时完成公司领导交办其他工作任务。 9、做好公司财务工作风险防范工作; 10、承担公司财务管理和防范企业风险责任，对总裁负责。 工作内容: 1、 每月按规定时间进行抄税，按规定时间进行纳税申报，包括国税与地税报表。 2、 填制及审核凭证包括收款凭证、付款凭证、转账凭证。 3、 负责出具财务报表并进行财务分析。 4、 负责应收、应付款的管理，核对付款计划，及时与客户进行账务核对，将有 双方盖章确认的对账函归档管理。 5、 负责固定资产的管理。会同行政后勤等管理部门，办理固定资产的构建、转 移、报废等财物审核手续，正确计提折旧，定期组织盘点，做到帐、卡、物相符; 6、 完成各类凭证的整理及装订和会计档案的归档保管工作，财务账簿的打印及 保管; 7、 费用预算 (1)每日复核公司各项费用报销单据，保证单据的真实性、准确性、时效性;(复核单据需与报销人沟通) (2)每月3日前编制费用预算与执行情况表提交公司总裁; (3)每月8日前复核公司各部门考勤表及工资表提交公司总裁; (4)每日登记费用执行情况台帐。 8、按时完成公司领导交办其他工作任务 9、承担会计核算和税务风险的责任，对公司总裁负责。篇五: 财务会计岗位职责 财务会计岗位职责 一、依法按章办公。认真学习和贯彻执行国家有关财经的法律法规、方针政策，遵守《会计法》的规定，严格执行国家颁布的《民间非盈利组织会计制度》、《会计基础工作规范》、《内部会计控制规范》、《会计档案管理办法》和本基金会制定的有关财务会计工作的各项制度。 二、会计核算工作。按规定设置总帐、明细账及辅助账(页)，做好收入、支出、费用、债权债务等业务的会计凭证填制、会计帐簿登记工作，做到判断准确，科目使用无误;每月按时结帐，定期与出纳核对现金日记帐和银行存款日记帐，及时清理往来帐目;及时、完整编制财务报告，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚。 三、会计监督工作。定期进行财产清查，做到账账相符、账实相符、账表相符;定期检查财会制度的执行情况，发现问题及时向领导报告、提出建议;对单位制定的预算、财务计划、业务计划的执行情况进行监督;积极宣传、维护国家财经制度和纪律，预防违法违纪行为发生。 四、资金管理工作。严格按规定会同出纳到开户银行营业柜台办理 大额存款和购买国债等业务，妥善保管银行存款预留印鉴卡片、定期存款凭据和有价证券，确保资金安全;定期核对银行帐户及存款余额，及时、准确地做好结息工作。 五、票据管理工作。严格执行发票(收据)管理使用规定，做好发票(收据)登记、领购、填制、保管、回收、缴销工作。 六、档案管理工作。严格执行《会计档案管理办法》，妥善保管会计凭证、帐簿和财务报告等会计档案资料，并在工作调动、岗位调整时按规定办理交接手续。 出纳岗位职责 一、依法按章办公。认真学习和贯彻执行国家有关财经的法律法规、方针政策，遵守《会计法》的规定，严格执行国家颁布的《民间非盈利组织会计制度》、《会计基础工作规范》、《内部会计控制规范》、《会计档案管理办法》和本基金会制定的有关财务会计工作的各项制度。 二、现金管理工作。按规定设置现金日记帐，收付现金须及时逐笔登记，做到账款相符;现金开支需符合规定范围，不属于现金开支范围的业务应通过银行办理转帐结算;严格执行库存现金限额管理规定，超过库存限额的现金应及时存入银行。 三、存款管理工作。按规定设置银行存款日记账，做好银行存款、取款和结算工作，并及时逐笔登记;熟悉银行各种付款方式和凭证填制，严格按照银行存款管理规定办理银行结算业务;按月核对银行帐户及存款余额，编制银行存款余额调节表，使银行存款帐面余额与银行对帐单调节相符。 四、票据管理工作。按规定做好银行结算票据的登记、领购、填制、保管、回收、缴销工作;借用转帐票据要在借款单上注明票据编号，每月终了前，认真清理催办借出银行结算票据，防止丢失或长期不办理报账手续。 五、印章管理工作。严格按规定管理财务印章，妥善保管本基金会财务专用章和现金收讫、现金付讫、转帐收讫、转帐付讫等相关印章。 六、资金管理工作。严格按规定会同会计到开户银行营业柜台办理大额存款和购买国债等业务，确保资金安全;严禁挪用公-款和白条抵库。 七、帐簿保管工作。严格执行《会计档案管理办法》，妥善保管 银行存款日记帐簿、现金日记帐簿等会计档案资料，并在工作调动、岗位调整时按规定办理交接手续。 八、会计监督工作。积极宣传、维护国家财经制度和纪律，预防违法违纪行为发生，拒绝办理违反财务规定的各种结算、报销业务。 山东省教育基金会内部会计控制制度 (201X年3月9日山东省教育基金会第一届理事大会通过) 第一章 总则 第一条 为促进本会内部会计控制制度建设，加强内部会计监督，保证本会资金财产的安全，根据《中华人民共和国会计法》、《内部会计控制规范》和《民间非营利组织会计制度》等法律法规和规章，制定本制度。 第二条 本规范所称货币资金是指本会所拥有的现金、银行存款和其他货币资金。 第三条 本会负责人对本会内部会计控制制度的建立健全和有效实施以及资金财产的安全完整负责。 第二章 岗位分工及授权批准 第四条 建立货币资金业务岗位责任制。设会计岗位和出纳岗位，明确岗位的职责权限，做到会计、出纳相互分离、制约和监督。不得由一人办理货币资金业务的全过程。 第五条 会计、出纳岗位，应当配备合格人员，并根据单位具体情况进行岗位轮换。 办理货币资金业务的人员应当具备良好的职业道德，忠于职守，廉洁奉公，遵纪守法，客观公正，不断提高会计业务素质和职业道德水平。 第六条 会计办理货币资金业务的职责权限是: (一)遵守《会计法》等有关法律法规的规定，严格执行会计制度和内控制度。 (二)做好会计核算和复核、稽核工作。 (三)负责收入、支出、费用、债权债务帐目的登记。 (四)负责发票(收据)的登记、领购、填制、保管、回收、缴销。 (五)负责保管银行存款预留印鉴卡片，定期存款凭据及会计档案资料。 (六)加强会计监督，防止违法违纪行为发生。 第七条 出纳办理货币资金的职责权限是: (一)遵守《会计法》等有关法律法规的规定，严格执行出纳 制度和内控制度。 (二)做好现金库存管理、银行帐户核对和编制银行存款余额调节表工作。 (三)负责办理银行存款、取款、结算和财务报销，按规定登记现金和银行存款日记帐。 (四)负责银行结算票据的登记、领购、填制、保管、回收、缴销。 (五)负责保管本会财务专用章。 (六)拒绝办理违反财务规定的各种结算、报销。 第八条 建立严格的货币资金授权批准制度。审批人在授权范围内进行审批，不得超越审批权限。 第九条 货币资金使用按以下权限审批: 3000元内(含3000元)由本会办公室主任审批;3000元以上至5万元内由基金会秘书长审批;5万元以上由理事长审批。 第十条 资金的筹集、管理和使用等重大业务活动计划，由办公室考察提出意见，秘书长拟定，理事会决议通过方为有效。 第十一条 会计和出纳为货币资金业务经办人。经办人在职责范围内，按照审批人的审批意见办理货币资金业务。对于审批人超越授权范围审批的货币资金业务，经办人员有权拒绝办理，并及时向审批人的上级报告。 第十二条 办理货币资金支付业务的一般程序为: (一)支付申请。本会有关部门或个人办理用款时，应提前向审批人提交货币资金支付申请，注明款项的用途、金额、预算、支付方式等内容，有相关合同、协议、文件或证明材料的要一并附上。 (二)审批人根据其职责、权限和相应程序对支付申请进行审批。对不符合规定的货币资金支 付申请，审批人应当拒绝批准。 (三)会计负责对批准后的货币资金支付申请进行复核，复核货币资金支付申请的批准范围、权限、程序是否正确，手续及相关单证是否齐备，金额计算是否准确，支付方式、支付单位是否妥当等。复核无误后，交由出纳人员办理支付手续。 (四)办理支付。出纳人员应当根据复核无误的支付申请，按规定办理货币资金支付手续，及时登记现金和银行存款日记账。 第十三条 严禁未经授权的机构或人员办理货币资金业务或直接接触货币资金。对于贪污、侵占、挪用货币资金等行为，按照有关法律法规和制度严 肃处理，构成犯罪的，移交司法机关追究法律责任。