核心业务流程梳理

nullnull家家悦超市有限公司 核心业务与管理流程 梳理报告咨询报告之二九略管理顾问公司 NINESAGE MANAGEMENT CONSULTING CO. LTD. 家家悦咨询项目组 2005.7null流程图例动作可选择的／或有的动作判断单一表单符号多表单符号内部存储流程连接符办公室人力资源部流程列表办公室人力资源部流程列表流程名称流程类别HR01人力资源规划流程HR02招聘计划制订与信息发布流程HR03内部招考流程HR04外部招聘流程HR05试用与转正流程HR06员工内部调动流程HR07工作交接流程HR08新员工培训流程HR09岗位技能培训流程HR10外部培训流程HR11员工考勤管理流程BG01来客接待流程BG04会议组织流程BG03印章管理流程BG02外部来文批阅流程BG08档案保管流程BG07公文处理流程 下行文BG06公文处理流程 上行文BG05公文处理流程 平行文BG09档案借阅流程HR12绩效考核流程HR13干部任命流程HR14新员工入职流程HR15员工定薪流程HR01人力资源规划流程说明HR01人力资源规划流程说明流程名称：人力资源规划流程 流程编号：HR01 一、目的：明确人力资源规划的基本程序， 规范 编程规范下载gsp规范下载钢格栅规范下载警徽规范下载建设厅规范下载 人力资源规划的管理工作 二、原则：过程清晰，涉及部门职责明确 三、适用范围：适用于公司的人力资源规划的管理工作 四、流程说明： 五、相关报告 现实人力资源需求预测表，未来人力资源需求预测表，未来人力资源流失预测表，整体人力资源需求预测表，人 力资源净需求评估表，人力资源净需求类别表，人力资源规划报告 HR01人力资源规划流程HR01人力资源规划流程常务副总人力资源部各部门未来人力资源流 失预测表根据历史统计数据，行业竞争强度、劳动力市场供需形势等相关因素预测未来人员流失编制整体人力资源需求预测人力资源规划编制人力资源规划组织实施整体人力资源需 求预测表JG02年度经营计划制定流程（暂缺）JG01战略规划流程 （暂缺）未来人力资源需 求预测表未来人力资源需求预测内部人力资源状况盘点现实人力资源需 求预测表现实人力资源需求探讨 分析 定性数据统计分析pdf销售业绩分析模板建筑结构震害分析销售进度分析表京东商城竞争战略分析 内外部人力资源供给情况确定人力资源净需求人力资源净需求 评估表，人力资源 净需求类别表是否批准是否HR02招聘计划制订与信息发布流程说明流程名称：招聘计划制订与信息发布流程 流程编号：HR02 一、目的：明确招聘计划的制订与信息发布的基本流程 二、原则：过程清晰，涉及部门职责明确 三、适用范围：适用于公司人力资源部招聘计划制订、审批与信息发布工作 四、流程说明： 五、相关报告 年度人员需求计划表，临时招聘申请表，招聘计划HR02招聘计划制订与信息发布流程说明HR02招聘计划制订与信息发布流程相关部门人力资源部常务副总拟定人员需求计划年度人员需求计划表汇总审核各部门人员需求计划招聘计划初稿提出意见、批准招聘计划定稿招聘计划在电视台、人才市场、招聘会发布招聘广告，在公司相关会议上公布信息，收集回馈信息 HR05外部招聘流程HR02招聘计划制订与信息发布流程临时提出人员需求临时招聘申请表审批HR04内部招考流程重要岗位？是否是否同意？是否草拟招聘计划，判 断是否重要岗位HR03内部招考流程说明流程名称：内部招考流程 流程编号：HR03 一、目的：明确内部招考的基本流程 二、原则：过程清晰，涉及部门职责明确 三、适用范围：适用于内部招考工作 四、流程说明： 五、相关报告 内部招考登记表，内部招考公告HR03内部招考流程说明HR03内部招考流程人力资源部招考部门HR03内部招考流程应考员工HR03招聘计划制定 与信息发布流程是否内 部招聘是否HR05外部招聘流程发布内部招考信息内部招考公告填写内部招考登记表内部招考登记表汇总、安排测试面试、必要时安 排其它测试将结果通知应聘员工通知员工进行工作交接，更新档案HR06试用与转正流程HR04外部招聘流程说明流程名称：外部招聘流程 流程编号：HR04 一、目的：明确外部招聘的基本流程 二、原则：过程清晰，涉及部门职责明确 三、适用范围：适用于外部招聘工作 四、流程说明： 五、相关报告 求职申请表，面试评价表，笔试成绩记录HR04外部招聘流程说明HR04外部招聘流程人力资源部常务副总招聘部门HR04外部招聘流程应聘人员HR03招聘计划制定 与信息发布流程是否外 部招聘是否HR04内部招考流程发布招聘信息填写求职申请表求职申请表汇总、初步筛选确定需面试的人选审批 通过否通知应聘人员是应聘员工初步录用意向，安排体检面试、必要时安 排其它测试面试评价表，笔 试成绩纪录HR06试用与转正流程是否重要岗位是否是否录用？是否终止HR05试用与转正流程说明HR05试用与转正流程说明流程名称：试用与转正流程 流程编号：HR05 一、目的：明确试用与转正的基本流程 二、原则：过程清晰，涉及部门职责明确 三、适用范围：适用于公司所有人员的试用与转正工作 四、流程说明： 五、相关报告 新聘员工审批表，员工上岗通知书，试用人员转正申请审批表HR05试用与转正流程常务副总人力资源部用人部门新聘员工审批表签署员工上岗通知书开始试用合格？试用期满后，部门负责人签署意见试用人员转正申 请审批表签署意见同意转正？为该员工办理转正手续中止录用是否否是HR05试用与转正流程员工上岗通知书HR05外部招聘流程HR04内部招考流程审批 通过是试用人员转正申 请审批表延长试用？是否调职或辞退重要岗位？是否终止否重要岗位？是否HR06员工内部调动流程说明HR06员工内部调动流程说明流程名称：员工内部调动流程 流程编号：HR06 一、目的：明确员工内部调动的基本流程 二、原则：过程清晰，涉及部门职责明确 三、适用范围：适用于公司所有员工的内部调动工作 四、流程说明： 五、相关报告 调动申请表，工作调动通知单，工作交接表HR06员工内部调动流程常务副总人力资源部申请员工提出申请了解欲调入部门的 岗位空缺情况以及员工的具体情况，签署意见调入部门下发工作交接通知持工作调动通知至调入部门报到HR06试用与转正流程工作交接工作交接表HR06员工内部调动流程审批并签署意见重要岗位？提出申请是否接收工作调动通知， 安排工作HR07离职员工工作交接流程说明HR07离职员工工作交接流程说明流程名称：离职员工工作交接流程 流程编号：HR07 一、目的：明确离职员工工作交接的基本程序，规范离职员工工作交接的管理工作 二、原则：过程清晰，涉及部门职责明确 三、适用范围：适用于离职员工工作交接流程的管理工作 四、流程说明： 五、相关报告 员工辞职辞退申请单 HR07离职员工工作交接流程HR07离职员工工作交接流程人力资源部各部门负责人直接上级到相关部门办理交接手续签字确认否审批确定本部门工作交接完，签字确认收到人力资源部办理工作交接通知，填写申请单当事人有未尽事宜？是收到《申请单》、辞职报告、员工手册结清未尽事宜审核合格《申请单》、辞职报告、员工手册交人力资源部办理离职手续，通知相关部门存档申请单通知离职员工 办理工作交接通知HR08新员工培训流程说明HR08新员工培训流程说明流程名称：新员工培训流程 流程编号：HR08 一、目的：明确新员工培训实施基本流程 二、原则：过程清晰，涉及部门职责明确 三、适用范围：适用于公司的新员工培训的实施工作 四、流程说明： 五、相关报告 新员工培训计划HR08新员工培训流程各部门人力资源部HR08新员工培训流程制定新员工培训计划通识培训，包括 企业简介、经营理念 公司规章 制度 关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载 等部门内工作引导 岗位职责 总经理岗位职责总经理安全岗位职责工厂保安人员的岗位职责工厂财务部岗位职责工程测量员岗位职责 培训部门间交叉引导总结培训工作，对 培训结果进行评估是否合格？是否培训记录存档新员工培训计划HR09岗位技能培训流程说明HR09岗位技能培训流程说明流程名称：岗位技能培训流程 流程编号：HR09 一、目的：明确岗位技能培训的基本程序，规范岗位技能培训的管理工作 二、原则：过程清晰，涉及部门职责明确 三、适用范围：适用于公司岗位技能培训的管理工作 四、流程说明：五、相关报告 计划外部门培训申请表、年度培训计划HR09岗位技能培训流程HR09岗位技能培训流程提供培训部门人力资源部接受培训单位提出临时培训申请计划外部门培训申请单审批 重要培训要报常务副总审批与相关部门沟通拟订单项培训安排沟通协商培训时间和培训内容 培训准备开展培训下发培训通知培训通知确定培训人员名单综合汇总参加培训人员名单考勤、培训考试，对培训评估个人培训记录培训记录存档参加培训人员名单，经批准的请假单培训结束受训人进行总结提出培训计划培训计划审批 重要培训要报常务副总审批培训计划流程（缺）培训结束后对 受训人进行评价评价结果HR10员工外部培训流程说明HR10员工外部培训流程说明流程名称：员工外部培训流程 流程编号：HR10 一、目的：明确外部培训的基本程序，规范外部培训工作 二、原则：过程清晰，涉及部门职责明确 三、适用范围：适用于公司员工外部培训的执行 四、流程说明： 五、相关报告 　　员工外派培训申请表，年度培训计划HR10员工外部培训流程HR10员工外部培训流程常务副总人力资源部各部门接到外来培训通知培训通知单统计上报参加培训人员年度培训计划流程（缺）年度培训计划评估培训的必要性 提交部门意见员工外部培训申请表审批后将结果报总经理审阅。综合 下发培训通知与各部门沟通，确定参加培训人员名单培训名单审批后将结果报总经理审阅。组织进行培训培训完进行评估存档参加培训培训完进行总结HR11员工考勤管理流程说明HR11员工考勤管理流程说明流程名称：员工考勤管理流程 流程编号：HR11 一、目的：明确员工考勤管理的基本程序，规范员工考勤管理的管理工作 二、原则：过程清晰，涉及部门职责明确 三、适用范围：适用于公司员工考勤管理的的管理工作 四、流程说明： 五、相关报告 考勤记录 HR11员工考勤管理流程HR11员工考勤管理流程人力资源部各部门制定考勤制度和办法 报总经理审批后生效记录考勤审核相关记录考勤汇总，整理资料，报相关部门不定期抽查发现问题，判断是否制度问题？调查原因、追究 责任抽查记录否考勤制度，出勤管理规范，病假事假管理规范，出差管理规定考勤记录，经批准的请假单，经批准的加班单，经批准的出差单考勤汇总表， 抽查记录调查报告， 奖惩意见是工资核算HR12绩效考核流程说明HR12绩效考核流程说明流程名称：绩效考核流程 流程编号：HR12 一、目的：明确绩效考核的基本程序，规范绩效考核的管理工作 二、原则：过程清晰，涉及部门职责明确 三、适用范围：适用于公司的绩效考核的管理工作 四、流程说明：五、相关报告 销售报表、罚款单 HR12绩效考核流程HR12绩效考核流程门店财务部检查团督导门店销售业绩销售报表对门店进行检查， 记录检查结果检查门店日常 运营，记录结果综合业绩、检查 结果，做出考核决 定，对门店进行 奖惩检查记录检查记录执行考核决定HR13干部任命流程说明HR13干部任命流程说明流程名称：干部任命流程 流程编号：HR13 一、目的：明确干部任命的基本程序，规范干部任命的管理工作 二、原则：过程清晰，涉及部门职责明确 三、适用范围：适用于公司的干部任命的管理工作 四、流程说明：五、相关报告 工作交接记录 HR13干部任命流程HR13干部任命流程企业管理委员会人力资源部报到部门口头任命 干部人选口头任命 干部人选带干部至报到部门 报到，口头宣布 任命决定与原干部进行工作 交接，填写工作 交接记录工作交接记录HR14新员工入职流程说明HR14新员工入职流程说明流程名称：新员工入职流程 流程编号：HR14 一、目的：明确新员工入职的基本程序 二、原则：过程清晰，涉及部门职责明确 三、适用范围：适用于公司的新员工入职工作 四、流程说明：五、相关报告 报到通知单HR14新员工入职流程HR14新员工入职流程新员工人力资源部财务部报到部门接到录用通知， 办理健康证办理上岗手续， 开具报到通知单办理财务方面手续负责人接收 新员工报到报到通知单报到通知单HR15定薪流程说明HR15定薪流程说明流程名称：定薪流程 流程编号：HR15 一、目的：明确定薪的基本程序 二、原则：过程清晰，涉及部门职责明确 三、适用范围：适用于公司的定薪工作 四、流程说明：五、相关报告 员工薪资标准HR15定薪流程HR15定薪流程招聘流程人力资源部常务副总结合市场情况给 出薪酬建议按照惯例给出 标准重要岗位？财务部是否同意？是否否是执行薪酬标准nullBG01来客接待流程说明流程名称：来客接待流程 流程编号：BG01 一、目的：明确接待来客的基本程序，规范接待管理工作 二、原则：过程清晰，涉及部门职责明确 三、适用范围：适用于公司的来客接待工作 四、流程说明：五、相关报告 客人资料 nullBG01来客接待流程常务副总办公室来访单位提出来访要求来访行程、内容审批通知来访单位并确定日程等行程安排计划整理来访者相关资料来访者基本资料及日程安排等前期准备工作提出配合要求相关部门（内外部）接待计划接待null流程名称：外部行文批阅流程说明 流程编号：BG02 一、目的：明确外部行文的基本程序 二、原则：过程清晰，涉及部门职责明确 三、适用范围：适用于公司的外部行文处理工作 四、流程说明：五、相关报告 文件 BG02外部来文批阅流程说明nullBG02外部来文批阅流程常务副总办公室公司内各相关部门下发各类文件提出批阅意见批阅相关部门执行行业主管部门文件归档null流程名称：印章管理流程说明 流程编号：BG03 一、目的：明确印章管理的基本程序 二、原则：过程清晰，涉及部门职责明确 三、适用范围：适用于公司的印章管理工作 四、流程说明：五、相关报告 用印申请BG03印章管理流程说明nullBG03印章管理流程常务副总办公室公司内各相关部门填写用印申请签字批准用印复印用印文件保存用印复印件null流程名称：会议组织流程说明 流程编号：BG04 一、目的：明确会议组织的基本程序 二、原则：过程清晰，涉及部门职责明确 三、适用范围：适用于公司的会议组织工作 四、流程说明：五、相关报告 会议纪要BG04会议组织流程说明nullBG04会议组织流程常务副总办公室公司内各相关部门召开会议决定下发会议通知准备参加会议前期准备召开会议场地、设备等传达会议精神BG05公文处理流程说明 平行文BG05公文处理流程说明 平行文流程名称：公文处理流程 流程编号：BG05 一、目的：明确公司公文处理的基本程序，规范公文处理工作 二、原则：过程清晰，涉及部门职责明确 三、适用范围：适用于公司公文处理工作 四、流程说明： 五、相关报告 各种平级或不相隶属的部门之间的行文BG05公文处理流程 – 平行文BG05公文处理流程 – 平行文相关部门办公室总经理常务副总草拟文件文件申请文号，登记文秘草拟文件文件签发文件文件签发文件文件打印，登记，依照拟订人和签发人要求分发（邮寄）到相关部门文件存档接收文件审批审批是否在权限范围？是否审阅保密文件到期收回，统一销毁存档BG06公文处理流程说明 – 上行文BG06公文处理流程说明 – 上行文流程名称：公文处理流程 流程编号：BG06 一、目的：明确公司公文处理的基本程序，规范公文处理工作 二、原则：过程清晰，涉及部门职责明确 三、适用范围：适用于公司公文处理工作 四、流程说明： 五、相关报告 各种下级向所属上级发送的文书BG06公文处理流程 – 上行文BG06公文处理流程 – 上行文相关部门办公室常务副总草拟文件文件办公室主任审查，签字文秘草拟文件文件审批、附加意见。文件打印，登记、上报 上级部门文件存档审批、返回文件文件接收文件文件审批，交相关部门 审批后文件报总经理审阅文件落实文件内容总结落实情况上级部门要求上报文件上报否？是否终止BG07公文处理流程说明 – 下行文BG07公文处理流程说明 – 下行文流程名称：公文处理流程 流程编号：BG07 一、目的：明确公司公文处理的基本程序，规范公文处理工作 二、原则：过程清晰，涉及部门职责明确 三、适用范围：适用于公司公文处理工作 四、流程说明： 五、相关报告 各种上级对所属下级的行文BG07公文处理流程 – 下行文BG07公文处理流程 – 下行文相关部门办公室总经理常务副总办公室接收，登记批办 批办后文件要报总经理审阅文件批办重要文件打印，分发（邮寄） 到相关部门文件存档落实文件内容上级部门下发文件文件文件总结文件落实情况下属单位草拟文件文件草拟文件文件落实文件内容审批是否在权限范围？是否BG08档案保管流程说明BG08档案保管流程说明流程名称：档案保管流程 流程编号：BG08 一、目的：明确公司档案建立、保管、销毁的基本程序，规范档案管理工作 二、原则：过程清晰，涉及部门职责明确 三、适用范围：适用于公司的档案管理工作 四、流程说明： 五、相关报告 各类档案、销毁文件清册、档案借阅登记表BG08档案保管流程BG08档案保管流程办公室各部门按要求移交相关档案审批，经授权，可由办公室主任审批。销毁文件清册保存期满整理销毁文件清册 部门负责人签字是常务副总收集档案审查、整理、归类、编号存档是否要报常务副总经理审批？销毁否注： 1、人事档案保存在人力资源部保存。 2、财务档案在财务部保存。BG09档案借阅流程说明BG09档案借阅流程说明流程名称：档案借阅流程 流程编号：BG09 一、目的：明确公司档案借阅的基本程序，规范档案借阅工作 二、原则：过程清晰，涉及部门职责明确 三、适用范围：适用于公司的档案管理工作 四、流程说明： 五、相关报告 各类档案、销毁文件清册、档案借阅登记表BG09档案借阅流程BG09档案借阅流程办公室主任办公室各部门提出借阅档案要求是否密级或外单位借阅？办理借阅手续审批是否登记档案借阅登记表常务副总是否要报常务副总经理？是否审批借阅档案阅毕归还检查档案完整 办理归还手续存档财务部流程列表财务部流程列表流程名称流程类别CW01承兑汇票结算流程CW04工资发放流程CW05预决算流程CW07费用预算编制流程CW08固定资产管理流程CW09固定资产转移流程CW06收入预算编制流程CW02汇票、电汇货款结算流程CW03生鲜货款结算流程CW16采购部报销支款流程CW17生鲜付款流程CW18正式工、实习生工资支款流程CW19计时工押金、工资支款流程CW20正式工、实习生押金、住宿补助金发放流程CW21品牌专柜付款流程CW10车队报销流程CW11车队备用金支款流程CW12租车运费结算流程CW13装卸费结算流程CW14生鲜采购支款流程CW15超市报销流程CW22出租专柜付款流程CW23采购部代垫工资付款流程CW24采购部支款单支取工资流程CW25超市工伤、医药费报销流程CW26超市工伤医药费支款流程CW27生育金、劳保、住房公积金支款流程流程CW01承兑结算流程说明 流程名称：承兑结算流程 流程编号：CW01 一、目的：明确公司承兑结算工作。 二、原则：过程清晰，涉及部门职责明确。 三、适用范围：适用于公司承兑结算工作。 四、流程说明： 五、相关报告 付款申请单CW01承兑结算流程说明CW01承兑结算流程采购部结算中心相关会计承兑结算会计银行提出付款申请，填写 付款申请单，采购科长、总监签字确认后CW01承兑结算流程审批付款申请单付款申请单根据付款申请单 审核相关资料审批后的 付款申请单审批后的 付款申请单按付款申请单填写 打印承兑明细，填写 银行承兑协议书 承兑 申请书 入党申请书下载入党申请书 下载入党申请书范文下载下载入党申请书民事再审申请书免费下载 、授权书办理银行承兑汇票 审核手续，转保证金 ，填写银行承兑汇票承兑汇票验证领款人有效证件， 登记发放承兑汇票审核到期承兑汇票， 填制付款凭证 与银行核对承兑 余额常务副总审批付款申请单审批后的 付款申请单CW02运费结算流程说明 流程名称：汇票、电汇货款结算流程 流程编号：CW02 一、目的：明确公司的汇票电汇货款结算工作。 二、原则：过程清晰，涉及部门职责明确。 三、适用范围：适用于公司的货款结算工作。 四、流程说明： 五、相关报告 付款申请单、付款凭证等CW02运费结算流程说明CW02汇票、电汇货款结算流程说明CW02汇票、电汇货款结算流程采购部结算中心相关科室银行结算会计打印付款明细付款明细单相关会计、财务部长CW02汇票、电汇货款结算流程审核付款明细审核后的付款明细打印或手工填写电 汇、汇票付款凭证付款凭证填写结算密码及加盖 银行预留印鉴 将办理好的凭证 复印给相关科室 付款凭证复印件将电汇手续费与付款 申请单、电汇凭证一 一对应分给相关会计手续费单据付款申请单电汇凭证接收付款凭证复 印件，通知供应 商确认接收相关单据手续费单据付款申请单电汇凭证存档采购部结算流程CW02运费结算流程说明 流程名称：生鲜付款流程 流程编号：CW03 一、目的：明确生鲜货物的付款工作； 二、原则：过程清晰，涉及部门职责明确； 三、适用范围：适用于生鲜货物付款工作； 四、流程说明： 五、相关报告 付款申请单、支票票根、付款凭证等。CW02运费结算流程说明CW03生鲜付款流程说明CW03生鲜付款流程CW03生鲜付款流程结算中心常务副总财务部分管会计生鲜付款会计生鲜采购部、区域会计接供应商付款申请 和提交的结算单据 ，填写付款申请单结算单据， 付款申请单审核结算单据结算单据对照交接记录核对 结算单据，确认后 签收结算单据审核付款申请单付款申请单是否同意 付款？是否通过POS机转帐 付款将付款单据进行 支票登记，填制付款 凭证付款单据、支票 存根存档备查CW04工资发放流程说明 流程名称：工资发放流程 流程编号：CW04 一、目的：明确公司工资的发放工作。 二、原则：过程清晰，涉及部门职责明确。 三、适用范围：适用于公司工资发放工作。 四、流程说明： 五、相关报告 工资领取表、工资表CW04工资发放流程说明CW04工资发放流程各单位劳资员人力资源部上报本单位考勤以及考核结果初审并汇总，制作工 资表，交给财务部审核财务部复审后，根据工资表将工资发放至员工的工资卡内工资表存档CW04工资发放流程工资表存档CW05预决算管理流程说明CW05预决算管理流程说明流程名称： 预决算管理流程 流程编号：CW05 一、目的：加强财务收入和支出的计划管理 二、原则：过程清晰，责任明确 三、适用范围：各部门、常务副总、 总经理、董事长 四、流程说明： 五、相关表单 预算正本、财务报表、决算方案、预算考核评价书CW05预决算管理流程CW05预决算管理流程各部门 财务部 常务副总、总经理 董事会预算实施跟踪分析决算编制审批决算方案决算方案决算方案对各部门预算 考核评价向人力资源部提交 预算考核评价报告预算考核 评价书预算年度结束 上报报表财务报表审核决算方案决算方案备案预算正本调整预算经营计划制定流程CW06收入预算编制流程说明CW06收入预算编制流程说明流程名称： 收入预算编制流程 流程编号：CW06 一、目的：加强财务收入的计划管理 二、原则：过程清晰，责任明确 三、适用范围：各门店、采购部、 财务部、总经理、董事长 四、流程说明： 五、相关表单 下年度销售情况预测表、下年度采购情况预测表、 下年度市场发展情况预测表、下年度收入预算预案、 下 年度收入预算正本CW06收入预算编制流程CW06收入预算编制流程董事长财务部采购部、发展部各门店预测下年度 销售情况下年度销售 情况预测表预测下年度采 购和市场发展情况下年度采购和市场 发展情况预测表汇总形成下年度 收入预算草案下年度收入 预算草案综合平衡形成收入预算预案根据本身实际 情况提出意见意见下年度收入 预算预案根据本身实际 情况提出意见意见综合平衡形成下年 度收入预算正本下年度收入 预算正本下发至各部门执行预决算管理流程常务副总、总经理备案下发意见汇总意见审核通 过否？是否审核通 过否？否是CW07费用预算编制流程说明CW07费用预算编制流程说明流程名称： 费用预算编制流程 流程编号：CW07 一、目的：加强费用的计划管理，明确各门店、各部门、各子公司的费用。 二、原则：过程清晰，责任明确 三、适用范围： 财务部 四、流程说明： 五、相关表单 管理费用预算表、销售费用预算表、财务费用预算表、费用预算表CW07费用预算编制流程CW07费用预算编制流程财务部编制管理费用预算子表编制财务费用预算子表编制销售费用预算子表编制管理费用 预算表编制销售费用 预算表编制财务费用 预算表管理费用预算表销售费用预算表财务费用预算表审核、汇总整理形成费用预算表 费用预算表折旧预算表 工资及相关费用预算表 交际费用预算表 业务招待费用预算表 水电费用预算表 物业管理费用预算表 低值易耗品费用预算表 差旅费预算表 工会经费 职工培训费 会议费 办公费用 （交通、电话、文具）借款费用预算表 银行存款预算表 融资租赁预算表 信托投资预算表折旧预算表 工资及相关费用预算表 交际费用预算表 业务招待费用预算表 水电费用预算表 物业管理费用预算表 低值易耗品费用预算表 差旅费预算表 工会经费 职工培训费 会议费 办公费用 （交通、电话、文具）预决算管理流程CW08固定资产管理流程说明CW08固定资产管理流程说明流程名称： 固定资产管理流程 流程编号：CW08 一、目的：规范固定资产管理的工作程序 二、原则：程序清晰，责任明确 三、适用范围：固定资产使用部门、 财务部。 四、流程说明： 五、相关表单 固定资产增加单、固定资产登记卡 CW08固定资产管理流程CW08固定资产管理流程资产领用、纪录台账固定资产 增加单填注购置金额、月 折旧额、耐用年限固定资产使用单位（门店或其他单位）财 务 部存档存档固定资产 增加单记入固定资产登记卡固定资产登记卡接收固定资产增加单固定资产增加单资产来源CW09固定资产转移流程说明CW09固定资产转移流程说明流程名称： 固定资产转移流程 流程编号：CW09 一、目的：规范固定资产转移的工作程序 二、原则：程序清晰，责任明确 三、适用范围：相关使用部门、资产管理部门， 财务部 四、流程说明： 五、相关表单 固定资产转移单 CW09固定资产转移流程CW09固定资产转移流程填写 《固定资产转移单》固定资产转移单存档在《固定资产转移单》 签字确认固定资产转移单在《固定资产转移单》 签章固定资产转移单接收固定资产转移单固定资产转移单固定资产转移单接收固定资产转移单存档存档办理固定资产转移固定资产移出部门固定资产移入部门财务部CW10车队报销流程说明CW10车队报销流程说明流程名称： 车队报销流程 流程编号：CW10 一、目的：规范车队报销的工作程序 二、原则：程序清晰，责任明确 三、适用范围：车队、 财务部 四、流程说明： 五、相关表单 报销单 CW10车队报销流程CW10车队报销流程车队经办人主管副总财务部出纳车队负责人填写报销单， 签字确认在报销单上签字审核报销单据在报销单上签 字确认在规定的时间 内（周二、四）， 办理报销手续报销单报销单报销单报销单存档领取报销款报销单CW11车队备用金支款流程说明CW11车队备用金支款流程说明流程名称： 车队备用金支款流程 流程编号：CW11 一、目的：规范车队备用金支款的工作程序 二、原则：程序清晰，责任明确 三、适用范围：车队、 财务部 四、流程说明： 五、相关表单 支款单 CW11车队备用金支款流程CW11车队备用金支款流程经办人财务部主管副总车队负责人填写《备用金申请 单》，签字确认备用金 申请单在《备用金申请 单》上签字确认备用金 申请单1000元以下？是否在《备用金申请 单》上签字确认备用金 申请单审核《备用金 申请单》，在规定 的时间内（周二、四） 办理备用金付款手续领取备用金CW12租车运费结算流程说明CW12租车运费结算流程说明流程名称： 租车运费结算流程 流程编号：CW12 一、目的：规范租车运费结算的工作程序 二、原则：程序清晰，责任明确 三、适用范围：车队、 财务部 四、流程说明： 五、相关表单 运费结算单 CW12租车运费结算流程CW12租车运费结算流程租车司机车队核算员车队负责人财务部出纳主管副总填写运费结算单 签字确认运费结算单审核运费结算单 签字确认运费结算单在运费结算单 上签字确认运费结算单审核运费结算单运费结算单在运费结算单 上签字确认运费结算单在规定的时间内 （周二、四）办理 运费结算手续领取运费CW13装卸费结算流程说明CW13装卸费结算流程说明流程名称： 装卸费结算流程 流程编号：CW13 一、目的：规范装卸费结算的工作程序 二、原则：程序清晰，责任明确 三、适用范围：车队、采购部、 财务部 四、流程说明： 五、相关表单 装卸费结算单 CW13装卸费结算流程CW13装卸费结算流程经办人车队核算员车队负责人相关采购科长财务部出纳主管副总填写《装卸费 结算单》，签字 确认装卸费 结算单审核《装卸费 结算单》，签字 确认装卸费 结算单在《装卸费 结算单》上签字 确认装卸费 结算单在《装卸费 结算单》上签字 确认装卸费 结算单审核《装卸费 结算单》装卸费 结算单在《装卸费 结算单》上签字 确认装卸费 结算单在规定的时间（周二 、四）内办理装卸 费结算领取装卸费CW14生鲜采购部支款流程说明CW14生鲜采购部支款流程说明流程名称： 生鲜采购部支款流程 流程编号：CW14 一、目的：规范生鲜采购支款的工作程序 二、原则：程序清晰，责任明确 三、适用范围：生鲜采购部、 财务部 四、流程说明： 五、相关表单 生鲜采购支款单 CW14生鲜采购部支款流程CW14生鲜采购部支款流程经办人部门负责人主管副总财务部出纳填写《支款申请单》 签字确认支款申请单在《支款申请单》， 签字确认支款申请单审批《支款申请 单》，签字确认支款申请单在规定的时间内 （周二、四）办 理支款手续，做 帐备查领取款项CW15超市报销流程说明CW15超市报销流程说明流程名称： 超市报销流程 流程编号：CW15 一、目的：规范超市报销的工作程序 二、原则：程序清晰，责任明确 三、适用范围：超市、 财务部 四、流程说明： 五、相关表单 报销单 CW15超市报销流程CW15超市报销流程经办人店长主管副总财务部出纳区域店长填写报销单， 签字确认报销单审核报销单， 签字确认报销单审核报销单， 签字确认报销单审核报销单报销单审批报销单， 签字确认报销单在规定的时间内 （周二、四）办理 报销手续领取报销款CW16报采购部报销支款流程说明CW16报采购部报销支款流程说明流程名称： 采购部报销、支款流程 流程编号：CW16 一、目的：规范采购部报销、支款的工作程序 二、原则：程序清晰，责任明确 三、适用范围：采购部、 财务部 四、流程说明： 五、相关表单 报销单、支款单 CW16采购部报销、支款流程CW16采购部报销、支款流程经办人相关科长主管副总财务部出纳采购部长填写报销单或 支款单，签字确认报销单，支 款单审核报销单或支 款单，签字确认报销单、支 款单审核报销单或支 款单，签字确认报销单、支 款单审核报销单或支 款单报销单、支 款单审批报销单或 支款单，签字确认报销单、支 款单在规定的时间内 （周二、四）办理 相应手续领取款项CW17生鲜付款流程说明CW17生鲜付款流程说明流程名称： 生鲜付款款流程 流程编号：CW17 一、目的：规范生鲜付款的工作程序 二、原则：程序清晰，责任明确 三、适用范围：生鲜采购部、 财务部 四、流程说明： 五、相关表单 付款单 CW17生鲜付款流程CW17生鲜付款流程经办人生鲜采购微机员财务部出纳财务部分管会计生鲜采购部长或科长填写付款申请单， 签字确认审核付款申请单， 签字确认审核付款申请单， 签字确认抽单审核 付款申请单在规定的时间内 （周一、三、五） 办理付款手续领取款项付款申请单 付款单据付款申请单 付款单据付款申请单 付款单据付款申请单 付款单据付款申请单 付款单据CW18正式工、实习生工资支款流程说明流程名称： 正式工、实习生支款流程 流程编号：CW18 一、目的：规范正式工、实习生工资支款的工作程序 二、原则：程序清晰，责任明确 三、适用范围：人力资源部、办公室、 财务部 四、流程说明： 五、相关表单 支款单 CW18正式工、实习生工资支款流程说明CW18正式工、实习生工资支款流程CW18正式工、实习生工资支款流程支款人工资管理员办公室主任主管副总财务部出纳填写支款单， 签字确认支款单在支款单上 签字确认支款单在支款单上 签字确认支款单在支款单上 签字确认支款单根据批示，在规定的 时间内（周六上午） 办理支款手续领取工资款项， 发放工资CW19计时工押金、工资支款流程说明流程名称： 计时工押金、工资支款流程 流程编号：CW19 一、目的：规范计时工押金、工资支款的工作程序 二、原则：程序清晰，责任明确 三、适用范围：人力资源部、办公室、 财务部 四、流程说明： 五、相关表单 支款单 CW19计时工押金、工资支款流程说明CW19计时工押金、工资支款流程CW19计时工押金、工资支款流程支款人店长计时工工资管理员财务部出纳填写支款单，签字 确认在支款单上签字 确认在支款单上签字 确认支款单支款单支款单审核支款单，在规定 的时间内（周六上午） 办理支款手续支款单领取款项CW20正式工、实习生押金、住宿补助金发放流程说明流程名称： 正式工、实习生押金、住宿补助金发放流程 流程编号：CW20 一、目的：规范正式工、实习生押金、住宿补助金发放的工作程序 二、原则：程序清晰，责任明确 三、适用范围：人力资源部、办公室、 财务部 四、流程说明： 五、相关表单 支款单 CW20正式工、实习生押金、住宿补助金发放流程说明CW20正式工、实习生押金、住宿补助金发放流程CW20正式工、实习生押金、住宿补助金发放流程支款人店长工资管理员办公室主任财务部出纳填写支款单，签字 确认支款单在支款单上签字 确认支款单在支款单上签字 确认支款单在支款单上签字 确认支款单审核支款单，在 规定的时间内（周 六上午）办理 付款手续支款单领取押金和补 助金CW21品牌专柜付款流程说明CW21品牌专柜付款流程说明流程名称： 品牌专柜付款流程 流程编号：CW21 一、目的：规范品牌专柜付款的工作程序 二、原则：程序清晰，责任明确 三、适用范围：超市、采购部、 财务部、专柜 四、流程说明： 五、相关表单 付款单 CW21品牌专柜付款流程CW21品牌专柜付款流程超市采购部财务部微机员打印 付款单付款单核算员核算 单据，签字付款单店长签字确认付款单相关科长 签字确认付款单部长签字确认付款单专柜会计审核 签字确认付款单微机员审核 签字确认付款单出纳在规定的时间内 （25日后周二、四） 办理付款手续CW22出租专柜付款流程说明CW22出租专柜付款流程说明流程名称： 出租专柜付款流程 流程编号：CW22 一、目的：规范出租专柜付款的工作程序 二、原则：程序清晰，责任明确 三、适用范围：超市、百货事业部、 财务部、专柜 四、流程说明： 五、相关表单 付款单 CW22出租专柜付款流程CW22出租专柜付款流程超市百货事业部财务部微机员打印 付款单付款单核算员核算 单据，签字付款单店长签字确认付款单部长签字确认付款单专柜会计审核 签字确认付款单微机员审核 签字确认付款单出纳在规定的时间内 （25日后周二、四） 办理付款手续主管副总审批付款单， 签字确认付款单CW23采