现金余额日报表现金余额日报表制表部门:财务部单位:元账户名称:库存现金时间前一天余额当天收入当天汇出汇出单位现金余额8:00AM6800¥2,000.00¥8,800.0010:00AM¥15,000.00XXXX¥-4,200.002:00PM¥3,000.00¥-1,200.004:00PM¥20,000.00¥9,875.00XXXX¥8,925.005:30PM¥8,925.00合计¥25,000.00¥24,875.00¥6,925.00财务部审核意见签字年月日盖章总经理审核意见签字年月日盖章财务部审核意见...