合并会计报表调整系统XLS

新企业会计准则公司2007年财务报表审计合并报表调整系统封面1请将本页的基本信息填写完整。2年初数（上年数）请在资表审定、利表审定、现表审定、权益变动的年初数（上年数）栏直接填列。3各子公司的数据请在TB表、现表合并工作表中填列。4为了保持各子公司的数据被修改后的一致性，请将各子公司的数据直接链接到本工作簿中。基本信息编制单位：资产负债表日：年月日利润表期间：年月流量表、权益表年度：年月合并资产负债表合并资产负债表(续)企财01表企财01表编制单位：reserved-39447x1F金额单位：元编制单位：reserved-39447x1F金额单位：元资产行次期末余额期初余额附注编号负债和所有者权益（或股东权益）行次期末余额期初余额附注编号流动资产：1流动负债：47货币资金2-0短期借款48-0结算备付金3-0向中央银行借款49-0拆出资金4-0吸收存款及同业存放50-0交易性金融资产5-0拆入资金51-0应收票据6-0交易性金融负债52-0应收账款7-0应付票据53-0预付款项8-0应付账款54-0应收保费9-0预收款项55-0应收分保账款10-0卖出回购金融资产款56-0应收分保合同准备金11-0应付手续费及佣金57-0应收利息12-0应付职工薪酬58-0应收股利13-0应交税费59-0其他应收款14-0应付利息60-0买入返售金融资产15-0应付股利61-0存货16-0其他应付款62-0一年内到期的非流动资产17-0应付分保账款63-0其他流动资产18-0保险合同准备金64-0流动资产合计19-0-0代理买卖证券款65-0非流动资产：20代理承销证券款66-0发放贷款及垫款21-0一年内到期的非流动负债67-0可供出售金融资产22-0其他流动负债68-0持有至到期投资23-0流动负债合计69-0-0长期应收款24-0非流动负债：70长期股权投资25-0长期借款71-0投资性房地产26-0应付债券72-0固定资产27-0长期应付款73-0在建工程28-0专项应付款74-0工程物资29-0预计负债75-0固定资产清理30-0递延所得税负债76-0生产性生物资产31-0其他非流动负债77-0油气资产32-0非流动负债合计78-0-0无形资产33-0负债合计79-0-0开发支出34-0所有者权益（或股东权益）：80商誉35-0实收资本（或股本）81-0长期待摊费用36-0资本公积82-0递延所得税资产37-0减：库存股83-0其他非流动资产38-0盈余公积84-0非流动资产合计39-0-0一般风险准备85-040未分配利润86-041外币报表折算差额87-042归属于母公司所有者权益合计88-043少数股东权益89-044所有者权益合计90-0-0资产总计45-0-0负债和所有者权益总计91-0-0法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：合并利润表2007年度企财02表编制单位：金额单位：元项目行次本期金额上期金额附注编号一、营业总收入1-0-0其中：营业收入2-0利息收入3-0已赚保费4-0手续费及佣金收入5-0二、营业总成本6-0-0其中：营业成本7-0利息支出8-0手续费及佣金支出9-0退保金10-0赔付支出净额11-0提取保险合同准备金净额12-0保单红利支出13-0分保费用14-0营业税金及附加15-0销售费用16-0管理费用17-0财务费用18-0资产减值损失19-0加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）20-0投资收益（损失以“-”号填列）21-0其中：对联营企业和合营企业的投资收益22-0汇兑收益（损失以“-”号填列）23-0三、营业利润（亏损以“-”号填列）24-0-0加：营业外收入25-0减：营业外支出26-0其中：非流动资产处置损失27-0四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）28-0-0减：所得税费用29-0五、净利润（净亏损以“-”号填列）30-0-0归属于母公司所有者的净利润31-0少数股东损益32-0六、每股收益：33（一）基本每股收益34（二）稀释每股收益35法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：注：（1）合并利润表的收入、费用项目按照各类企业利润表的相同口径填列。（2）同一控制下企业合并的当期，还应单独列示被合并方在合并前实现的净利润。合并现金流量表企财03表编制单位：2007年度金额单位：元项目行次本期金额上期金额附注编号一、经营活动产生的现金流量：1销售商品、提供劳务收到的现金2-0客户存款和同业存放款项净增加额3-0向中央银行借款净增加额4-0向其他金融机构拆入资金净增加额5-0收到原保险合同保费取得现金6-0收到再保险业务现金净额7-0保护储金及投资款净增加额8-0处置交易性金融资产净增加额9-0收取利息、手续费及佣金的现金10-0拆入资金净增加额11-0回购业务资金净增加额12-0收到的税费返还13-0收到其他与经营活动有关的现金14-0经营活动现金流入小计15-0-0购买商品、接受劳务支付的现金16-0客户贷款及垫款净增加额17-0存放中央银行和同业款项净增加额18-0支付原保险合同赔付款项的现金19-0支付利息、手续费及佣金的现金20-0支付保单红利的现金21-0支付给职工以及为职工支付的现金22-0支付的各项税费23-0支付其他与经营活动有关的现金24-0经营活动现金流出小计25-0-0经营活动产生的现金流量净额26-0-0二、投资活动产生的现金流量：27收回投资收到的现金28-0取得投资收益收到的现金29-0处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额30-0处置子公司及其他营业单位收到的现金净额31-0收到其他与投资活动有关的现金32-0投资活动现金流入小计33-0-0购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金34-0投资支付的现金35-0质押贷款净增加额36-0取得子公司及其他营业单位支付的现金净额37-0支付其他与投资活动有关的现金38-0投资活动现金流出小计39-0-0投资活动产生的现金流量净额40-0-0三、筹资活动产生的现金流量：41吸收投资收到的现金42-0其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金43-0取得借款收到的现金44-0发行债券收到的现金45-0收到其他与筹资活动有关的现金46-0筹资活动现金流入小计47-0-0偿还债务支付的现金48-0分配股利、利润或偿付利息支付的现金49-0其中：子公司支付给少数股东的股利、利润50-0支付其他与筹资活动有关的现金51-0筹资活动现金流出小计52-0-0筹资活动产生的现金流量净额53-0-0四、汇率变动对现金及现金等价物的影响54-0五、现金及现金等价物净增加额55-0-0加：期初现金及现金等价物余额56-0六、期末现金及现金等价物余额57-0-0法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：合并所有者权益变动表会企05表编制单位：2007年度单位：元项目本年金额上年金额归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计实收资本(或股本)资本公积减：库存股盈余公积一般风险准备未分配利润其他所有者权益合计实收资本(或股本)资本公积减：库存股盈余公积一般风险准备未分配利润其他所有者权益合计一、上年年末余额-0-0-0-0加：会计政策变更-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0前期差错更正-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0二、本年年初余额-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0（一）净利润-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0（二）直接计入所有者权益的利得和损失-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-01．可供出售金融资产公允价值变动净额-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-02．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-03．与计入所有者权益项目相关的所得税影响-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-04．其他-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0上述（一）和（二）小计-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0（三）所有者投入和减少资本-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-01．所有者投入资本-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-02．股份支付计入所有者权益的金额-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-03．其他-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0（四）利润分配-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-01．提取盈余公积-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-02．提取一般风险准备-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-03．对所有者（或股东）的分配-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-04．其他-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0（五）所有者权益内部结转-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-01．资本公积转增资本（或股本）-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-02．盈余公积转增资本（或股本）-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-03．盈余公积弥补亏损-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-04．其他-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0四、本年年末余额-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人与资产负债表核对：实收资本(或股本)资本公积减：库存股盈余公积一般风险准备未分配利润其他少数股东权益所有者权益合计年初数--------年末数--------抵销分录汇总表提示：不要插入或删除行和列，可以剪切和复制，不要拖动，除此之外的任何操作不会产生影响。编制单位：2007年序号索引号摘要科目名称明细科目借方金额贷方金额例外：其他应收款计提的坏账准备为坏账准备（其）。L列不得删除项目调整科目汇总表流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款坏账准备应收账款净额预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款坏账准备（其）其他应收款净额买入返售金融资产存货存货跌价准备存货净值一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产可供出售金融资产减值准备可供出售金融资产净值持有至到期投资持有至到期投资减值准备持有至到期投资净值长期应收款长期股权投资长期股权投资减值准备长期股权投资净值投资性房地产投资性房地产减值准备投资性房地产净值固定资产原值累计折旧固定资产净额固定资产减值准备固定资产净值在建工程在建工程减值准备在建工程净值工程物资工程物资减值准备工程物资净值固定资产清理生产性生物资产调整科目汇总表生产性生物资产减值准备生产性生物资产净值油气资产油气资产减值准备油气资产净值无形资产无形资产减值准备无形资产净值开发支出商誉商誉减值准备商誉净值长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积调整科目汇总表库存股盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司的所有者权益合计少数股东权益所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计营业总收入营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入营业总成本营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失公允价值变动收益投资收益对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益二、营业利润（亏损以“-”号填列）营业外收入营业外支出非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）所得税费用四、净利润（净亏损以“-”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益五、每股收益：基本每股收益稀释每股收益少数股东损益未确认的投资损失六、净利润（净亏损以“－”号填列）年初未分配利润盈余公积补亏其他调整因素七、可供分配的利润提取法定盈余公积提取法定公益金调整科目汇总表提取职工奖励及福利基金提取储备基金提取企业发展基金利润归还投资补充流动资本单项留用的利润其他八、可供投资者分配的利润应付优先股股利提取任意盈余公积应付普通股股利（应付利润）转作资本（股本）的普通股股利其他未分配利润一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得现金收到再保险业务现金净额保护储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计调整科目汇总表投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额试算平衡表编制单位：年月日项目索引号母公司子公司一子公司二子公司三子公司四子公司五子公司六子公司七子公司八子公司九原报合计调整数审定数流动资产：货币资金-0-0-0结算备付金-0-0-0拆出资金-0-0-0交易性金融资产-0-0-0应收票据-0-0-0应收账款-0-0-0减：坏账准备-0-0-0应收账款净额-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0预付款项-0-0-0应收保费-0-0-0应收分保账款-0-0-0应收分保合同准备金-0-0-0应收利息-0-0-0应收股利-0-0-0其他应收款-0-0-0减：坏账准备-0-0-0其他应收款净额-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0买入返售金融资产-0-0-0存货-0-0-0减：存货跌价准备-0-0-0存货净值-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0一年内到期的非流动资产-0-0-0其他流动资产-0-0-0流动资产合计-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0非流动资产：发放贷款及垫款-0-0-0可供出售金融资产-0-0-0减：可供出售金融资产减值准备-0-0-0可供出售金融资产净值-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0持有至到期投资-0-0-0减：持有至到期投资减值准备-0-0-0持有至到期投资净值-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0长期应收款-0-0-0长期股权投资-0-0-0减：长期股权投资减值准备-0-0-0长期股权投资净值-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0投资性房地产-0-0-0减：投资性房地产减值准备-0-0-0投资性房地产净值-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0固定资产原值-0-0-0减：累计折旧-0-0-0固定资产净额-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0减：固定资产减值准备-0-0-0固定资产净值-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0在建工程-0-0-0减：在建工程减值准备-0-0-0在建工程净值-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0工程物资-0-0-0减：工程物资减值准备-0-0-0工程物资净值-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0固定资产清理-0-0-0生产性生物资产-0-0-0减：生产性生物资产减值准备-0-0-0生产性生物资产净值-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0油气资产-0-0-0减：油气资产减值准备-0-0-0油气资产净值-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0无形资产-0-0-0减：无形资产减值准备-0-0-0无形资产净值-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0开发支出-0-0-0商誉-0-0-0减：商誉减值准备-0-0-0商誉净值-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0长期待摊费用-0-0-0递延所得税资产-0-0-0其他非流动资产-0-0-0非流动资产合计-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0资产总计-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0流动负债：短期借款-0-0-0向中央银行借款-0-0-0吸收存款及同业存放-0-0-0拆入资金-0-0-0交易性金融负债-0-0-0应付票据-0-0-0应付账款-0-0-0预收款项-0-0-0卖出回购金融资产款-0-0-0应付手续费及佣金-0-0-0应付职工薪酬-0-0-0应交税费-0-0-0应付利息-0-0-0应付股利-0-0-0其他应付款-0-0-0应付分保账款-0-0-0保险合同准备金-0-0-0代理买卖证券款-0-0-0代理承销证券款-0-0-0一年内到期的非流动负债-0-0-0其他流动负债-0-0-0流动负债合计-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0非流动负债：长期借款-0-0-0应付债券-0-0-0长期应付款-0-0-0专项应付款-0-0-0预计负债-0-0-0递延所得税负债-0-0-0其他非流动负债-0-0-0非流动负债合计-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0负债合计-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）-0-0-0资本公积-0-0-0减：库存股-0-0-0盈余公积-0-0-0一般风险准备-0-0-0未分配利润-0-0-0外币报表折算差额-0-0-0归属于母公司的所有者权益合计-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0少数股东权益-0-0-0所有者权益（或股东权益）合计-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0负债和所有者权益（或股东权益）总计-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0一、营业总收入-0-0-0其中：营业收入-0-0-0利息收入-0-0-0已赚保费-0-0-0手续费及佣金收入-0-0-0二、营业总成本-0-0-0其中：营业成本-0-0-0利息支出-0-0-0手续费及佣金支出-0-0-0退保金-0-0-0赔付支出净额-0-0-0提取保险合同准备金净额-0-0-0保单红利支出-0-0-0分保费用-0-0-0营业税金及附加-0-0-0销售费用-0-0-0管理费用-0-0-0财务费用-0-0-0资产减值损失-0-0-0加:公允价值变动收益（损失以“-”号填列）-0-0-0投资收益（损失以“-”号填列）-0-0-0其中：对联营企业和合营企业的投资收益-0-0-0汇兑收益（损失以“-”号填列）-0-0-0二、营业利润（亏损以“-”号填列）-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0加:营业外收入-0-0-0减:营业外支出-0-0-0其中：非流动资产处置损失-0-0-0三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0减:所得税费用-0-0-0四、净利润（净亏损以“-”号填列）-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0归属于母公司所有者的净利润-0-0-0少数股东损益-0-0-0五、每股收益：（一）基本每股收益-0（二）稀释每股收益-0利润分配表六、净利润（净亏损以“－”号填列）-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0加：（一）年初未分配利润-0-0-0（二）盈余公积补亏-0-0-0（三）其他调整因素-0-0-0七、可供分配的利润-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0减：（一）提取法定盈余公积-0-0-0（二）提取法定公益金-0-0-0（三）提取职工奖励及福利基金-0-0-0（四）提取储备基金-0-0-0（五）提取企业发展基金-0-0-0（六）利润归还投资-0-0-0（七）补充流动资本-0-0-0（八）单项留用的利润-0-0-0（九）其他-0-0-0八、可供投资者分配的利润-0-0-0-0减：（一）应付优先股股利-0-0-0（二）提取任意盈余公积-0-0-0（三）应付普通股股利（应付利润）-0-0-0（四）转作资本（股本）的普通股股利-0-0-0（五）其他-0-0-0九、未分配利润-0-0-0-0资产=负债+所有者权益-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0资表未分配利润=分表未分配利润-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0TB过渡表项目借方贷方增加净额流动资产：货币资金-0-0-0结算备付金-0-0-0拆出资金-0-0-0交易性金融资产-0-0-0应收票据-0-0-0应收账款-0-0-0坏账准备-0-0-0应收账款净额-0-0-0预付款项-0-0-0应收保费-0-0-0应收分保账款-0-0-0应收分保合同准备金-0-0-0应收利息-0-0-0应收股利-0-0-0其他应收款-0-0-0坏账准备（其）-0-0-0其他应收款净额-0-0-0买入返售金融资产-0-0-0存货-0-0-0存货跌价准备-0-0-0存货净值-0-0-0一年内到期的非流动资产-0-0-0其他流动资产-0-0-0流动资产合计-0-0-0非流动资产：-0-0-0发放贷款及垫款-0-0-0可供出售金融资产-0-0-0可供出售金融资产减值准备-0-0-0可供出售金融资产净值-0-0-0持有至到期投资-0-0-0持有至到期投资减值准备-0-0-0持有至到期投资净值-0-0-0长期应收款-0-0-0长期股权投资-0-0-0长期股权投资减值准备-0-0-0长期股权投资净值-0-0-0投资性房地产-0-0-0投资性房地产减值准备-0-0-0投资性房地产净值-0-0-0固定资产原值-0-0-0累计折旧-0-0-0固定资产净额-0-0-0固定资产减值准备-0-0-0固定资产净值-0-0-0在建工程-0-0-0在建工程减值准备-0-0-0在建工程净值-0-0-0工程物资-0-0-0工程物资减值准备-0-0-0工程物资净值-0-0-0固定资产清理-0-0-0生产性生物资产-0-0-0生产性生物资产减值准备-0-0-0生产性生物资产净值-0-0-0油气资产-0-0-0油气资产减值准备-0-0-0油气资产净值-0-0-0无形资产-0-0-0无形资产减值准备-0-0-0无形资产净值-0-0-0开发支出-0-0-0商誉-0-0-0商誉减值准备-0-0-0商誉净值-0-0-0长期待摊费用-0-0-0递延所得税资产-0-0-0其他非流动资产-0-0-0非流动资产合计-0-0-0资产总计-0-0-0流动负债：-0-0-0短期借款-0-0-0向中央银行借款-0-0-0吸收存款及同业存放-0-0-0拆入资金-0-0-0交易性金融负债-0-0-0应付票据-0-0-0应付账款-0-0-0预收款项-0-0-0卖出回购金融资产款-0-0-0应付手续费及佣金-0-0-0应付职工薪酬-0-0-0应交税费-0-0-0应付利息-0-0-0应付股利-0-0-0其他应付款-0-0-0应付分保账款-0-0-0保险合同准备金-0-0-0代理买卖证券款-0-0-0代理承销证券款-0-0-0一年内到期的非流动负债-0-0-0其他流动负债-0-0-0流动负债合计-0-0-0非流动负债：-0-0-0长期借款-0-0-0应付债券-0-0-0长期应付款-0-0-0专项应付款-0-0-0预计负债-0-0-0递延所得税负债-0-0-0其他非流动负债-0-0-0非流动负债合计-0-0-0负债合计-0-0-0所有者权益（或股东权益）：-0-0-0实收资本（或股本）-0-0-0资本公积-0-0-0库存股-0-0-0盈余公积-0-0-0一般风险准备-0-0-0未分配利润-0-0-0外币报表折算差额-0-0-0归属于母公司的所有者权益合计-0-0-0少数股东权益-0-0-0所有者权益（或股东权益）合计-0-0-0负债和所有者权益（或股东权益）总计-0-0-0营业总收入-0-0-0营业收入-0-0-0利息收入-0-0-0已赚保费-0-0-0手续费及佣金收入-0-0-0营业总成本-0-0-0营业成本-0-0-0利息支出-0-0-0手续费及佣金支出-0-0-0退保金-0-0-0赔付支出净额-0-0-0提取保险合同准备金净额-0-0-0保单红利支出-0-0-0分保费用-0-0-0营业税金及附加-0-0-0销售费用-0-0-0管理费用-0-0-0财务费用-0-0-0资产减值损失-0-0-0公允价值变动收益-0-0-0投资收益-0-0-0对联营企业和合营企业的投资收益-0-0-0汇兑收益-0-0-0二、营业利润（亏损以“-”号填列）-0-0-0营业外收入-0-0-0营业外支出-0-0-0非流动资产处置损失-0-0-0三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-0-0-0所得税费用-0-0-0四、净利润（净亏损以“-”号填列）-0-0-0归属于母公司所有者的净利润-0-0-0少数股东损益-0-0-0五、每股收益：-0-0-0基本每股收益-0-0-0稀释每股收益-0-0-0少数股东损益-0-0-0未确认的投资损失-0-0-0六、净利润（净亏损以“－”号填列）-0-0-0年初未分配利润-0-0-0盈余公积补亏-0-0-0其他调整因素-0-0-0七、可供分配的利润-0-0-0提取法定盈余公积-0-0-0提取法定公益金-0-0-0提取职工奖励及福利基金-0-0-0提取储备基金-0-0-0提取企业发展基金-0-0-0利润归还投资-0-0-0补充流动资本-0-0-0单项留用的利润-0-0-0其他-0-0-0八、可供投资者分配的利润-0-0-0应付优先股股利-0-0-0提取任意盈余公积-0-0-0应付普通股股利（应付利润）-0-0-0转作资本（股本）的普通股股利-0-0-0其他-0-0-0未分配利润-0-0-0一、经营活动产生的现金流量：-0-0销售商品、提供劳务收到的现金-0-0-0客户存款和同业存放款项净增加额-0-0-0向中央银行借款净增加额-0-0-0向其他金融机构拆入资金净增加额-0-0-0收到原保险合同保费取得现金-0-0-0收到再保险业务现金净额-0-0-0保护储金及投资款净增加额-0-0-0处置交易性金融资产净增加额-0-0-0收取利息、手续费及佣金的现金-0-0-0拆入资金净增加额-0-0-0回购业务资金净增加额-0-0-0收到的税费返还-0-0-0收到其他与经营活动有关的现金-0-0-0经营活动现金流入小计-0-0-0购买商品、接受劳务支付的现金-0-0-0客户贷款及垫款净增加额-0-0-0存放中央银行和同业款项净增加额-0-0-0支付原保险合同赔付款项的现金-0-0-0支付利息、手续费及佣金的现金-0-0-0支付保单红利的现金-0-0-0支付给职工以及为职工支付的现金-0-0-0支付的各项税费-0-0-0支付其他与经营活动有关的现金-0-0-0经营活动现金流出小计-0-0-0经营活动产生的现金流量净额-0-0-0二、投资活动产生的现金流量：-0-0-0收回投资收到的现金-0-0-0取得投资收益收到的现金-0-0-0处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-0-0-0处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-0-0-0收到其他与投资活动有关的现金-0-0-0投资活动现金流入小计-0-0-0购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金-0-0-0投资支付的现金-0-0-0质押贷款净增加额-0-0-0取得子公司及其他营业单位支付的现金净额-0-0-0支付其他与投资活动有关的现金-0-0-0投资活动现金流出小计-0-0-0投资活动产生的现金流量净额-0-0-0三、筹资活动产生的现金流量：-0-0-0吸收投资收到的现金-0-0-0其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金-0-0-0取得借款收到的现金-0-0-0发行债券收到的现金-0-0-0收到其他与筹资活动有关的现金-0-0-0筹资活动现金流入小计-0-0-0偿还债务支付的现金-0-0-0分配股利、利润或偿付利息支付的现金-0-0-0其中：子公司支付给少数股东的股利、利润-0-0-0支付其他与筹资活动有关的现金-0-0-0筹资活动现金流出小计-0-0-0筹资活动产生的现金流量净额-0-0-0四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0-0-0五、现金及现金等价物净增加额-0-0-0加：期初现金及现金等价物余额-0-0-0六、期末现金及现金等价物余额-0-0-0报表重要项目的说明（一）货币资金1.明细余额项　目期初余额期末余额原币金额折算汇率折合人民币原币金额折算汇率折合人民币现金-0-0-0-0其中：人民币-0-0-0-0美元-0-0-0-0港币-0-0-0-0欧元-0-0-0-0日元-0-0-0-0银行存款-0-0-0-0其中：人民币-0-0-0-0美元-0-0-0-0港币-0-0-0-0欧元-0-0-0-0日元-0-0-0-0其他货币资金-0-0-0-0其中：人民币-0-0-0-0美元-0-0-0-0港币-0-0-0-0欧元-0-0-0-0日元-0-0-0-0合　计-0-0-0-0审定数-0-0差额-0-02.存在抵押、冻结等对变现有限制或存放在境外、或有潜在回收风险的款项(请单独合并)开户行帐号金额使用受限制原因合　计（二)交易性金融资产项目期末公允价值期初公允价值1.交易性债券投资-0-02.交易性权益工具投资-0-03.指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产-0-04.衍生金融资产-0-05.其他-0-0合计-0-0审定数-0-0差额-0-0(三）应收票据票据种类期末账面价值期初账面价值银行承兑汇票-0-0商业承兑汇票-0-0合计-0-0审定数-0-0差额-0-01.已质押的应收票据(请单独合并)票据种类金额出票单位出票日期到期日银行承兑汇票商业承兑汇票………合计-02.已背书未到期的应收票据(请单独合并)票据种类金额出票单位出票日期到期日银行承兑汇票商业承兑汇票………合计-03.因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据(请单独合并)票据种类金额出票单位出票日期到期日银行承兑汇票商业承兑汇票…….合计-0（四）应收账款1.应收账款账龄账龄结构期末数期初数期末账面余额期末坏账准备坏账准备计提比例期初账面余额期初坏账准备坏账准备计提比例1年以内（含1年）-0-0-0-0-0-01年至2年（含2年）-0-0-0-0-0-02年至3年（含3年）-0-0-0-0-0-03年以上-0-0-0-0-0-0合计-0-0-0-0-0-0账龄逻辑关系OK!净值-0-0审定数-0-0差额-0-02.按类别列示类别期末金额期初金额金额占总额坏账准备计提比例（%）坏账金额占总额比例（%）坏账准备计提比例（%）坏账比例（%）准备准备单项金额重大的应收款项-0#DIV/0!-0-0#DIV/0!-0单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项-0#DIV/0!-0-0#DIV/0!-0其他不重大应收款项-0#DIV/0!-0-0#DIV/0!-0合计-0#DIV/0!-0-0#DIV/0!-0净值-0-0审定数-0-0差额-0-03.本期应收账款收回及坏账准备转回情况(请单独合并)债务人名称金额款项收回的原因原估计坏账准备的理由及计提比例一、以前年度已全额计提坏账准备的12二、以前年度计提坏账准备比例较大的12三、通过债务重组等其他方式收回的124.本期实际核销的应收账款情况(请单独合并)项目名称金额款项性质冲销理由一、非关联方二、关联方12合　计5.应收账款前五名列示(请单独合并)单位名称金额欠款时间所应收账款总额比例(%)#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!合计-0#DIV/0!（五）预付款项1.预付款项账龄账龄结构期末金额比例(%)期初金额比例(%)1年以内(含1年)-0#DIV/0!-0#DIV/0!1-2年(含2年)-0#DIV/0!-0#DIV/0!2-3年(含3年)-0#DIV/0!-0#DIV/0!3年以上-0#DIV/0!-0#DIV/0!合计-0#DIV/0!-0#DIV/0!账龄逻辑关系OK!审定数-0-0差额-0-02.预付款项客户(请单独合并)客户类别期末账面余额期初账面余额客户1客户2客户3客户4客户5客户6客户7客户8客户9其他客户合计-0-0审定数-0-0差额-0-0(六）应收利息(请单独合并)债务人名称期末金额未收回原因是否发生减值一、1年以内小计-0二、1年以上小计-0合计-0审定数-0差额-0（七）应收股利(请单独合并)债务人名称期末金额未收回原因是否发生减值一、1年以内小计-0二、1年以上小计-0合计-0审定数-0差额-0（八）其他应收款其他应收款账龄期末数期初数账龄结构期末账面余额期末坏账准备坏账准备计提比例期初账面余额期初坏账准备坏账准备计提比例1年以内（含1年）-0-0-0-0-0-01年至2年（含2年）-0-0-0-0-0-02年至3年（含3年）-0-0-0-0-0-03年以上-0-0-0-0-0-0合计-0-0-0-0-0-0账龄逻辑关系OK!净值-0-0审定数-0-0差额-0-02.按类别列示（上市公司填列）类别期末金额期初金额金额占总额坏账准备计提比例（%）坏账金额占总额比例（%）坏账准备计提比例（%）坏账比例（%）准备准备单项金额重大的其他应收款-0#DIV/0!-0-0#DIV/0!-0单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款-0#DIV/0!-0-0#DIV/0!-0其他不重大其他应收款-0#DIV/0!-0-0#DIV/0!-0合计-0#DIV/0!-0-0#DIV/0!-0-0净值-0-0审定数-0-0差额-0-03.本期其他应收款收回及坏账准备转回情况(请单独合并)债务人名称金额款项收回的原因原估计坏账准备的理由及计提比例一、以前年度已全额计提坏账准备的12二、以前年度计提坏账准备比例较大的12三、通过债务重组等其他方式收回的124.本期实际核销的其他应收款情况(请单独合并)项目名称金额款项性质冲销理由一、非关联方二、关联方12合　计5.其他应收款前五名列示(请单独合并)单位名称金额欠款时间所应收账款总额比例(%)#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!合计-0#DIV/0!（九）存货1.存货余额存货种类期初账面余额本期增加额本期减少额期末账面余额1.原材料-0-0-0-02.在产品-0-0-0-03.库存商品-0-0-0-04.周转材料-0-0-0-05.消耗性生物资产-0-0-0-06.在途物资-0-0-0-07.委托加工物资-0-0-0-08、委托代销商品-0-0-0-09、分期收款发出商品-0-0-0-010、产成品-0-0-0-011.发出商品-0-0-0-012.材料成本差异-0-0-0-0合计-0-0-0-0跌价准备-0-0存货净值-0-0审定数-0-0差额-0-02.消耗性生物资产(请单独合并)项目期初账面余额本期增加额本期减少额期末账面余额一、种植业-0-0-0-01-02-03-04-05-0二、畜牧养殖业-0-0-0-01-02-03-04-05-0三、林业-0-0-0-01-02-03-04-05-0四、水产业-0-0-0-01-02-03-04-05-0合计-0-0-0-0审定数-0-0-0-0差额-0-0-0-03.存货跌价准备存货种类期初账面余额本期计提额本期减少额期末账面余额转回转销原材料-0-0-0-0-0在产品-0-0-0-0-0库存商品-0-0-0-0-0材料采购-0-0-0-0-0在途物资-0-0-0-0-0周转材料-0-0-0-0-0低值易耗品-0-0-0-0-0包装物-0-0-0-0-0劳务成本-0-0-0-0-0委托加工物资-0-0-0-0-0发出商品-0-0-0-0-0消耗性生物资产-0-0-0-0-0其他-0-0-0-0-0合计-0-0-0-0-0(十）其他流动资产(请单独合并)项目期末余额期初余额合计-0-0审定数-0-0差额-0-0（十一）可供出售金融资产项目期末公允价值期初公允价值1.可供出售债券-0-02.可供出售权益工具-0-03.其他-0-0合计-0-0审定数-0-0差额-0-0（十二）持有至到期投资(请单独合并)项目期末账面余额期初账面余额合计-0-0审定数-0-0差额-0-0（十三）长期应收款1.长期应收款账龄账龄结构期末账面余额期初账面余额1年以内（含1年）-0-01年至2年（含2年）-0-02年至3年（含3年）-0-03年以上-0-0合计-0-0账龄逻辑关系OK!审定数-0-0差额-0-02.按类别列示（上市公司填列）期末金额期初金额融资租赁-0-0分期收款销售商品-0-0分期收款提供劳务-0-0合计-0-0审定数-0-0差额-0-03.长期应收款前五名列示(请单独合并)单位名称金额欠款时间所占长期应收款总额比例(%)#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!合计-0#REF!（十四）长期股权投资(请单独合并)1.长期股权投资余额1.按核算方法列示如下：被投资单位初始投资金额期初余额本期增减期末余额减值准备现金红利权益法核算1小计-0-0-0-0-0-0成本法核算1小计-0-0-0-0-0-0合计-0-0-0-0-0-0长期股权投资净值-0审定数-0-0差额-0-02.、投资变现、收益汇回存在重大限制的被投资单位(请单独合并)被投资单位名称持股比例账面已确认投资收益受限原因3.、当期及累计未确认投资损失(请单独合并)被投资单位名称持股比例本期未确认投资损失累计未确认投资损失合计-0-0（十五）投资性房地产1.采用成本模式进行后续计量的投资性房地产项目期初账面余额本期增加额本期减少额期末账面余额一、原价合计-0-0-0-01.房屋、建筑物-0-0-0-02.土地使用权-0-0-0-0二、累计折旧和累计摊销合计-0-0-0-01.房屋、建筑物-0-0-0-02.土地使用权-0-0-0-0三、投资性房地产减值准备累计金额合计-0-0-0-01.房屋、建筑物-0-0-0-02.土地使用权-0-0-0-0四、投资性房地产账面价值合计-0-0-0-01.房屋、建筑物-0-0-0-02.土地使用权-0-0-0-0审定数-0-0差额-0-02.公允价值计量的投资性房地产项目期初公允价值本期增加本期减少期末公允价值1.房屋、建筑物-0-0-0-02.土地使用权-0-0-0-0合计-0-0-0-0审定数-0-0差额-0-0(十六）固定资产项目期初账面余额本期增加额本期减少额期末账面余额一、原价合计-0-0-0-0其中：房屋、建筑物-0-0-0-0机器设备-0-0-0-0运输工具-0-0-0-0办公设备-0-0-0-0其他设备-0-0-0-0土地资产-0-0-0-0二、累计折旧合计-0-0-0-0其中：房屋、建筑物-0-0-0-0机器设备-0-0-0-0运输工具-0-0-0-0办公设备-0-0-0-0其他设备-0-0-0-0土地资产-0-0-0-0三、固定资产减值准备累计金额合计-0-0-0-0其中：房屋、建筑物-0-0-0-0机器设备-0-0-0-0运输工具-0-0-0-0办公设备-0-0-0-0其他设备-0-0-0-0土地资产-0-0-0-0四、固定资产账面价值合计-0-0-0-0其中：房屋、建筑物-0-0-0-0机器设备-0-0-0-0运输工具-0-0-0-0办公设备-0-0-0-0其他设备-0-0-0-0土地资产-0-0-0-0审定数-0-0差额-0-02.闲置固定资产情况（请单独合并）固定资产名称固定资产原值累计折旧减值准备固定资产净值3.融资租赁租入及经营租赁租出的固定资产情况（上市公司填列）（请单独合并）固定资产名称固定资产原值累计折旧减值准备固定资产净值一、融资租赁租入二、经营租赁租出（十七）在建工程（请单独合并）1.期末余额工程名称预算数工程投入占预算比例期初余额本期增加本期减少期末余额资金来源金额其中：利息资本化本期转固其他减少金额其中：利息资本化-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0合　计-0-0-0-0-0-0-0-0审定数-0-0审定数-0-0差额-0-02.在建工程减值准备工程名称期初数本期增加本期（转回）减少数期末数计提减值准备的原因价值回升转回其他原因转出-0-0-0-0-0　-0　-0合　计-0-0-0-0-0（十八）工程物资类别期末余额期初余额合计-0-0审定数-0-0差额-0-0（十九）生产性生物资产(请单独合并)1.生产性生物资产余额项目期初账面价值本期增加额本期减少额期末账面价值一、种植业-0-0-0-01.00-02.00-03.00-04.00-05.00-0二、畜牧养殖业-0-0-0-01.00-02.00-03.00-04.00-05.00-0三、林业-0-0-0-01.00-02.00-03.00-04.00-05.00-0四、水产业-0-0-0-01.00-02.00-03.00-04.00-05.00-0合计-0-0-0-0审定数-0-0差额-0-02.生产性生物资产折旧方法及累计折旧、减值准备余额种类预计使用寿命预计净残值折旧方法累计折旧累计减值准备一、种植业二、畜牧养殖业三、林业四、水产业合计-0-0（二十）油气资产项目期初账面余额本期增加额本期减少额期末账面余额一、原价合计-0-0-0-01.探明矿区权益-0-0-0-02.未探明矿区权益-0-0-0-03.井及相关设施-0-0-0-0二、累计折耗合计-0-0-0-01.探明矿区权益-0-0-0-02.井及相关设施-0-0-0-0三、油气资产减值准备累计金额合计-0-0-0-01.探明矿区权益-0-0-0-02.未探明矿区权益-0-0-0-03.井及相关设施-0-0-0-0四、油气资产账面价值合计-0-0-0-01.探明矿区权益-0-0-0-02.未探明矿区权益-0-0-0-03.井及相关设施-0-0-0-0审定数-0-0差异-0-0（二十一）无形资产(请单独合并)1.各类无形资产金额项目期初账面余额本期增加额本期减少额期末账面余额一、原价合计-0-0-0-01.00-0-0-0-0-0二、累计摊销合计-0-0-0-0-0-0-0-0-0三、无形资产减值准备累计金额合计-0-0-0-0-0-0-0-0-0四、无形资产账面价值合计-0-0-0-0-0-0-0-0-0审定数-0-0差额-0-02.计入当期损益和确认为无形资产的研究开发支出项目金额计入当期损益的研究开发支出本期确认为无形资产的研究开发支出（二十二）商誉(请单独合并)项目期初金额本期增加本期减少期末金额形成来源期初余额减值准备期末余额减值准备-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0合计-0-0-0-0-0-0商誉净值-0-0审定数-0-0差额-0-0（二十三）递延所得税资产和递延所得税负债(请单独合并)项目期末账面余额对应的暂时性差异金额期初账面余额对应的暂时性差异金额一、递延所得税资产-0-0-0-012二、递延所得税负债-0-0-0-012递延所得税资产审定数#REF!#REF!递延所税负债审定数#REF!#REF!递延所得税资产差额#REF!#REF!递延所得税负债差额#REF!#REF!2.未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损项目金额到期日合计（二十四）资产减值准备项目期初账面余额本期计提额本期减少额期末账面余额转回转销一、坏账准备-0-0-0-0-0二、存货跌价准备-0-0-0-0-0三、可供出售金融资产减值准备-0-0-0-0-0四、持有至到期投资减值准备-0-0-0-0-0五、长期股权投资减值准备-0-0-0-0-0六、投资性房地产减值准备-0-0-0-0-0七、固定资产减值准备-0-0-0-0-0八、工程物资减值准备-0-0-0-0-0九、在建工程减值准备-0-0-0-0-0十、生产性生物资产减值准备-0-0-0-0-0其中：成熟生产性生物资产减值准备-0-0-0-0-0十一、油气资产减值准备-0-0-0-0-0十二、无形资产减值准本-0-0-0-0-0十三、商誉减值准备-0-0-0-0-0十四、其他-0-0-0-0-0合计-0-0-0-0-0（二十五）所有权受限制的资产(请单独合并)所有权受到限制的资产类别期初账面价值本期增加本期减少期末账面价值一、用于担保的资产-01-0-0二、其他原因造成所有者权益受到限制的资产-01-0合计-0-0-0-0(二十六)短期借款1.借款类别短期借款类别期末账面余额期初账面余额信用借款-0-0抵押借款-0-0保证借款-0-0质押借款-0-0合计-0-0审定数-0-0差额-0-02.到期未偿还的借款借款单位本金年利率期限资金用途未偿还原因预计还款期期后是否偿还（二十七）交易性金融负债项目期末公允价值期初公允价值1.发行的交易性债券-0-02.指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债-0-03.衍生金融负债-0-04.其他-0-0合计-0-0审定数-0-0差额-0-0（二十八）应付票据票据种类期末账面余额期初账面余额银行承兑汇票-0-0商业承兑汇票-0-0合计-0-0审定数-0-0差额-0-0（二十九）应付账款1.应付账款账龄账龄结构期末金额期初金额期末余额占总额比例期初余额占总额比例1年以内（含1年）-0#DIV/0!-0#DIV/0!1年至2年（含2年）-0#DIV/0!-0#DIV/0!2年至3年（含3年）-0#DIV/0!-0#DIV/0!3年以上-0#DIV/0!-0#DIV/0!合计-0#DIV/0!-0#DIV/0!账龄逻辑关系OK!审定数-0-0差额-0-0（三十）预收款项1.预收款项账龄账龄结构期末金额期初金额期末余额占总额比例期初余额占总额比例1年以内（含1年）-0#DIV/0!-0#DIV/0!1年至2年（含2年）-0#DIV/0!-0#DIV/0!2年至3年（含3年）-0#DIV/0!-0#DIV/0!3年以上-0#DIV/0!-0#DIV/0!合计-0#DIV/0!-0#DIV/0!账龄逻辑关系OK!审定数-0-0差额-0-0（三十一）应付职工薪酬项目期初账面余额本期增加额本期支付额期末账面余额一、工资、奖金、津贴和补贴-0-0-0-0二、职工福