超市投资预算盈亏平衡模型

超市投资预算盈亏平衡模型盈亏平衡模型一/XXX店投资预算：(单位：万元)项目投资金额摊销月份月度摊销金额备注1/基建项目280604.671-1/土建结构改造工程20600.331-2/天地墙工程/照明工程/外立面装修工程/水电50600.831-3/外围人行道改造工程10600.171-4/电力增容30600.501-5/消防工程改造10600.171-6/模块式中央空调60601.001-7/电梯工程70601.17人行道电梯两部/无机房货梯一部1-8/二次精装修30600.502/设备项目134602.232-1/冷链系统42600...

盈亏平衡模型一/XXX店投资预算：(单位：万元)项目投资金额摊销月份月度摊销金额备注1/基建项目280604.671-1/土建结构改造工程20600.331-2/天地墙工程/照明工程/外立面装修工程/水电50600.831-3/外围人行道改造工程10600.171-4/电力增容30600.501-5/消防工程改造10600.171-6/模块式中央空调60601.001-7/电梯工程70601.17人行道电梯两部/无机房货梯一部1-8/二次精装修30600.502/设备项目134602.232-1/冷链系统42600.702-2/货架系统38600.632-3/生鲜设备25600.42面包8.5/不锈钢14.5/叉车1/周转箱12-4/收货客服设备25600.422-5/用具4600.073/IT项目99.2601.653-1/商贸办公区OA设备11600.18PC、打印机、电话机、服务器3-2/财务软件6600.10用友软件3-3/POS软件8600.133-4/卖场IT设备28600.47POS机、电子秤、条码打印机3-5/弱电布线5.5600.09卖场、商贸办公区两块区域3-6/卖场广播系统4.5600.08分区广播、紧急消防广播3-7/卖场监控系统16600.2732路监控，保存一周监控数据3-8/卖场EAS防盗系统12600.20声磁系统3-9/卖场电子存包柜6600.105*363-10/VPN1.5600.03企业内部信息平台3-11/考勤系统0.7600.01卖场和商贸办公区4/开办费90243.75小计603.212.30每月摊销金额二/日常经营管理费用测算（支出类项目）项目月度计划备注1/员工工资02/水电费用7.4(22+15)/2*0.4=7.43/房屋租金预提2.526*0.424/管理费用6.584-1/咨询费用4.5855/124-2/对外公关费用0.54-3/运营管理费用1.05/财务费用5.08(1.5%+1.5%*7%)*3800/12=5.085-1/国税4.753800*1.5%/125-2/地税0.333800*1.5%/12*7%6/损耗1.583800/12*0.5%小计23.1623.16三/主营业务收入1/主营业务毛利收入43.951-1/营业毛利收入383800*12%/121-2/外租区毛利收入5.95（28.8+10+3.6+4+25）/12四/其他收入1/通道费用收入15．833800*5%/122/营业外其他收入6.62-1/包装物处理收入0.7同业经验值2-2/防损罚没收入0.93*100*302-3/促销人员管理费用40.02*2002-4/其他1场外促销/季节性租赁3/广告发布收入0.458*0.3/12+10*0.3/12=0.45外场+包柱小计22.88五/盈亏平衡测算1/支出项合计35.46项目一每月摊销+项目二2/支出项下营业计划2503.2950.20/(12%+5%)*12=3543.293/收入项合计66.834/盈亏平衡状况31.3716.63*12=199.56万元/年5/投资回报期限19.23六/经营假设推论（按5%阶梯递增计算经营与投资回报）增加比例年度增加月度增加新增利润投资回报期限5%190.0015.832.3617.8910.0%380.0031.674.7216.7215.0%570.0047.507.0815.6920.0%760.0063.339.4314.7825.0%950.0079.1711.7913.9830.0%1140.0095.0014.1513.25七/经营假设推论之来客数与客单价分析（按5%营业额阶梯递增计算）增加后营业额梯次状况（每月）来店2次/周来店3次/周来店4次/周说明316.6717.0311.358.51每周来店次数*4.5周/月,50%之来店率332.5017.8811.928.94每周来店次数*4.5周/月,50%之来店率348.3318.7312.499.36每周来店次数*4.5周/月,50%之来店率364.1719.5813.059.79每周来店次数*4.5周/月,50%之来店率380.0020.4313.6210.22每周来店次数*4.5周/月,50%之来店率395.8321.2814.1910.64每周来店次数*4.5周/月,50%之来店率411.6722.1314.7611.07每周来店次数*4.5周/月,50%之来店率注：以上第七项数字为每户来店单次客单价每周来店2次---50%*(6/3+6.4/3)*10000*2*4.5/30=6200;每周来店3次---50%*(6/3+6.4/3)*10000*3*4.5/30=9300;每周来店2次---50%*(6/3+6.4/3)*10000*4*4.5/30=12400;引用资料来源于XX原立项报告（如下）XX超市（XX店）销售预测：1、第一商圈常住人口：l 6万人，按每户3人计算，则为2万户，按每周购物两次的频率，40%的覆盖率，则：l 2万户×2次/周×4周/月×12月×40元/人/次×40%=3072万元/年2、第一、二商圈内其他的人口：l 6.4万人，按每户5人计算，则为1.28万户，按每周购物一次的频率，60%的覆盖率，则：l 1.28万户×1次/周×4周/月×12月×15元/人/次×60%=552.96万元/年l 则：日均营业额预估为：l （3072+552.96）÷365天=9.93万元/天（约10万元/天）

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