财务审计报告财务审计报告

度财务审计报告财务审计报告度财务审计报告财务审计报告度财务审计报告财务审计报告某某某某会计师事务所有限公司审计报告××会审字（年度）×××号某某某某某某某有限责任公司全体股东：我们审计了后附的某某某某某某某有限责任公司（以下简称贵公司） 财务报表 财务报表免费下载29财务报表附注模板下载小企业财务报表下载关于企业财务报表分析excel财务报表下载 ，包含年度年12月31日的财产欠债表，年度年度利润表和现金流量表以及会计报表附注。（一）管理层对财务报表的责任编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任，这类责任包括：（１）依照公司会计准则的 规定 关于下班后关闭电源的规定党章中关于入党时间的规定公务员考核规定下载规定办法文件下载宁波关于闷顶的规定 编制财务报表，并使其实现公允反应；（2） 设计 领导形象设计圆作业设计ao工艺污水处理厂设计附属工程施工组织设计清扫机器人结构设计 、执行和保护必需的内部控制，以使财务报表不存在因为作弊或错误致使的重要错报。（二）注册会计师的责任我们的责任是在实行审计工作的基础上对财务报表发布审计建议。我们依照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们恪守职业道德规范，计划和实行审计工作以对财务报表能否不存在重要错报获得合理保证。审计工作波及实行审计程序，以获得有关财务报表金额和披露的审计凭证。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包含对因为作弊或错误致使的财务报表重要错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制内部控制，以设计适合的审计程序，但目的并不是对内部控制的有效性发布建议，审计工作还包含评论管理层采纳会计政策的适合性和作出会计估计的合理性，以及评论财务报表的整体列报。我们相信，我们获得的审计凭证是充分、适合的，为发布审计建议供给了基础。（三）审计建议我们以为，某某某某某某某有限责任公司财务报表已经依照公司会计准则的规定编制，公允反应了贵公司年度年12月31日的财务状况和年度年度的经营成就以及现金流量。某某某某会计师事务所中国注册会计师：有限公司中国注册会计师：中国·省市二Ｏ一九年三月十天某某某某会计师事务所有限公司电话：82601822财产欠债表税款历属时间：自年度年01月01日至年度年12月31日会企01表编制单位：某某某某某某某有限责任公司单位：元财产行期末余额年初余额欠债和所有者权益（或股东权益）行期末余额年初余额次次流动财产1流动欠债34钱币资本22806995.072786968.19短期借钱35交易性金融财产3交易性金融欠债36应收单据4对付单据37应收账款52948322.742624908.67应收账款38331645.931106830.00预支款项6预支款项39应收利息7对付员工薪酬40应收补助款8应交税费41314008.31237328.20其余应收款9254359.31379000.00对付利息42存货10对付股利436000000.00其余对付款442160597.702529700.00一年内到期的非流动财产11其余流动财产12一年内到期的非流动欠债45流动财产共计13其余流动欠债46非流动财产14流动欠债共计47857409.241550988.20可供销售金融财产15非流动欠债48拥有至到期投资16长久借钱49长久应收款17对付债券50长久股权投资18长久对付款51投资性房地产19专项对付款52固定财产20估计欠债53在建工程21递延所得税欠债54工程物质22其余非流动欠债55固定财产清理23非流动欠债共计56生产性生物财产24欠债共计57857409.241550988.20油气财产25所有者权益（或股东权益）58无形财产263057500.003057500.00实收资本（或股本）59开发支出27资本公积60商誉28减：库存股61长久待摊花费29盈利公积623572466.063572466.06递延所得税财产30未分派利润633763853.875243974.33其余非流动财产31所有者权益（或股东权益）共计64非流动财产共计3265财产总计33欠债所有权权益（或股东权益）总66计利润表税款历属时间：自年度年01月01日至年度年12月31日会企02表编制单位：某某某某某某某有限责任公司单位：元项目行次期末余额年初余额一、营业收入1减：营业成本2营业税金及附带3141268.5395284.58销售花费4831836.50668700.00管理花费财务花费财产减值损失加：公允价值改动净利润（损失以“-”号填列）投资利润（损失以“-”号填列）此中：春联营公司和合营公司的投资得益二、营业利润（损失以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出此中：非流动财产处理损失三、利润总数（损失总数以“-”号填列）减：所得税花费四、净利润（净损失以“-”号填列）五、每股利润：（一）基本每股利润（二）稀释每股利润51426311.241235057.336-5715.24-10268.4678910116420767.546026506.06121314156420767.546026506.06161605191.891506626.51174815575.654519879.54181920现金流量表税款历属时间：自年度年01月01日至年度年12月31日编制单位：某某某某某某某有限责任公司单位：元项目行次本期金额一、经营活动产生的现金流量1销售商品、供给劳务收到的现金2收到的税费返还3收到其余与经营活动有关的现金4经营活动现金流入小计5购置商品、接受劳务支付的现金6支付给员工以及为员工支付的现金7964776.00支付的各项税费81793672.03支付其余与经营活动有关的现金9949411.05经营活动现金流出小计10经营活动产生的现金流量净额116264152.92二、投资活动产生的现金流量12回收投资收到的现金13获得投资利润收到的现金14处理固定财产、无形财产和其余长久财产回收的现金净额15处理子公司及其余营业单位收到的现金净额16收到其余与投资活动有关的现金17投资活动现金流入小计18购建固定财产、形财产和其余长久财产支付的现金19244126.04投资支付的现金20获得子公司及其余营业单位支付的现金净额21支付其余与投资活动有关的现金22投资活动现金流出小计23244126.04投资活动产生的现金流量净额24-244126.04三、筹资活动产生的现金流量25汲取投资收到的现金26获得借钱收到的现金27收到其余与筹资活动有关的现金28筹资活动现金流入小计29偿还债务支付的现金30分派股利、利润或偿付利息支付的现金316000000.00支付其余与筹资活动有关的现金32筹资活动现金流出小计336000000.00筹资活动产生的现金流量净额34-6000000.00四、汇率改动对现金及现金等价物的影响35五、现金及现金等价物净增添额3620026.88加：期初现金及现金等价价物余额372786968.19六、期末现金及现金等价物余额382806995.07增补资料行次本期金额1、将净利润调理为经营活动现金流量39净利润404519879.54加：财产减值准备41固定财产折旧、油气财产折耗、生产性生物财产折旧42414377.00无形财产摊销43长久待摊花费摊费44处理固定财产、无形财产和其余长久财产的损失（利润以“-”号填列）45固定财产报废损失（利润以“-”号填列）46公允价值改动损失（利润以“-”号填列）47财务花费（利润以“-”号填列）48投资损失（利润以“-”号填列）49递延所得税财产减少（利润以“-”号填列）50递延所得税财产增添（利润以“-”号填列）51存货的减少（利润以“-”号填列）522359182.72经营性应收项目的减少（利润以“-”号填列）53-335707.38经营性应收项目的增添（利润以“-”号填列）54-693578.96其余55经营活动产生的现金流量净额566264152.922、不波及现金进出的重要投资和筹资活动57债务转为资本58一年内到期的可变换公司债券59融资租入固定财产603、现金及现金等价物净改动状况61现金的期初末额622806995.07减：现金的期初余额632786968.19加：现金等价物的期末余额64减：现金等价物的期初余额65现金及现金等价物净增添额6620026.88某某某某某某某有限责任公司财务报表附注年度年12月31日一、公司基本状况某某某某某某某有限责任公司建立于×××年12月03日、公司注册地址省市市、公司法定代表人×××、公司注册资自己民币×××万元。经营范围：×××生产、销售。二、财务报表的编制基础本公司财务报表以连续经营假定为基础，依据实质发生的交易和事项，依照公司会计准则和《公司会计 制度 关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载 》及其增补规定，并鉴于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。三、重要会议政策、会计估计的说明1、公司执行的会计准则和会计制度本公司执行《公司会计准则》和《公司会计制度》及其增补规定。2、会计年度本公司会计年度自阳历1月1日起至12月31日止。3、记账本位币本公司以人民币为记账本位币本公司会计核算以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。4、记账基础和计价原则（会计属性）本公司会计核算以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。5、现金及现金等价物的确定标准1）现金为本公司库存现金以及能够随时用于支付的存款；2）现金等价物为本公司拥有的限期短（一般为从购置日起，三个月内到期）、流动性强、易于变换为已知金额的现金、价值改动风险很小的投资。6、短期投资本公司短期投资在获得时以初始投资成本计价。初始投资成本是指取得投资时实质支付的所有价款（包含税金、手续费等有关花费）扣除此中包含的已宣布但还没有领取的现金股利或已到付息期但还没有领取的债券信息。短期投资拥有时期获得的现金股利或利息，在实质收到时，冲减短期投资账面价值，但收到的、已记入应收项目的现金股利或利息除外。在处置时，按所收到的处理收入（不包含已记入应收项目的现金股利或利息）与短期投资账面价值的差额确以为当期投资损益。年终短期投资按成本与市价孰低法计价。短期投资按单项投资计算的市价低于按单项投资计算的成本时，则按其差额提取短期投资贬价准备，并计入当期损益。如已确认贬价损失的短期投资的价值又得以恢复，则在原已确认的投资损失的金额内转回。7、坏账损失核算方法1）坏账的确认：凡因债务人破产，依照法律清账后的确没法回收的应收款项；债务人死亡，既无遗产可供清账，又无义务担当人，的确没法回收的应收款项；债务人逾期三年未能执行偿债义务，经股东大会或董中会同意列作坏账的应收账款和其余应收款；关系方之间应收款项不计提坏账；公司员工暂借钱及存在其余单位的保证金、押金、外国项目的暂借钱不计提坏账准备。2）公司坏账准备的核算方法：采纳备抵法核算，按应收账款年终余额的千分之五计提坏账准备，坏账损失发生时冲销已提取的坏账准备。8、存货存货包含主要资料、其余资料、周转资料、设施、低值易耗品、机械配件、在建工程、在产品、产成品、半成品、构造件、商品等，不论寄存何地，只需所有权属于本单位的都是本单位的存货，拜托其余公司代销的物质，仍属于本单位的存货。各种存货，外购存货按实质成本计价，发生时采纳加权均匀法进行核算；产品成本计算主要采纳品种法计算：低值易耗品采纳一次摊销法核算。9、长久投资本公司的长久股权投资（包含股票投资和其余股权投资），在获得时以初始投资成本计价，初始投资成本按以下原则确立：1）以现金购入的长久投资按实质支付的所有价款（包含税金、手续费等有关花费）扣除已宣布但还没有领取的现金股利后确立为初始投资成本。2）接受债务人以非现金财产补偿债务方式获得的长久股权投资，或以应收债权换入的长久股权投资，按应收债权的账面价值加上应支付的有关税费确立为初始投资成本；波及补价的，按以下规定确立受让的长久股权投资成本：收到补价的，按应收债权帐面价值减去补价，加上应支付的有关税费，作为初始投资成本；支付补价的，按应收债权的账面价值加上支付的补价和应支付的有关税费，作为初始投资成本。3）以非钱币性交易换入的长久投权投资按换出财产的账面价值加上应支付的有关税费确立为初始投资成本；波及补价的，按以下规定确立换入的长久股权投资成本；收到补价的，按换出财产的账面价值加上应确认的利润和应支付的有关税费减去补价后的余额，作为初始投资成本；支付补价的，按换出财产的账面价值加上应支付的有关税费和补价，作为初始投资成本。4）经过行政划拨方式获得的长久股权投资，按划出单位的账面价值确立为初始投资成本。长久股权投资凡对被投资单位拥有控制、共同控制或重要影响的（往常指占被投资单位有表决权资本总数的20%或20%以上，或虽不足20%但有重要影响），采纳权益法核算；反之，则采纳成本法核算。采纳权益核算时，长久股权投资的初始投资成本与应享有初始投资成本大于应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，分十年均匀派销计入各摊销期的损益；初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，记入“资本公积-股权投资准备”科目。本公司对长久债权投资（包含债券投资和其余债权投资），在获得时以初始投资成本计价。初始投资成本按以下原则确立：1）以现金购入的长久债权投资按实质支付的所有价款减去已到付息期但还没有领取的债权益息后确立为初始投资成本。2）接受债务人以非现金财产补偿债务方式获得的长久债权投资，或以应收债权换入的长久债权投资，按应收债权的账面价值加上应支付的有关税费确立为初始投资成本；波及补价的，按以下规定确立受让的长久债权投资成本；收到补价的，按应收债权账面价值减去补价，加上应支付的有关税费，作为初始投资成本；支付补价的，按应收债权的账面价值加上支付的补价和应支付的有关税费，作为初始投资成本。3）以非钱币性财产投入的长久债权投资按换出财产的账面价值加上应支付的有关税费确立为初始投资成本；波及实价的，按以下规定确立换入的长久债权投资成本；收到补价的，按换出财产的账面价值加上应确认的利润和应支付的有关税费减去补价后的余额，作为初始投资成本；支付补价的，按换出财产的账面价值加上应支付的有关税费和补价，作为初始投资成本。长久债券投资实质成本与债券面值的差额作为债券溢价或折价，长久债券投资如期计息，同时按直线法在债券存续时期内摊销溢价或折价，计入各期损益。年终本公司对长久投资按账面价值与可回收金额孰低计量，对单项投资因为市价连续下跌或被投资单位经营状况恶化等原由致使其可回收金额低于账面价值的差额，分项提取长久投资减值准备。已提取长久投资减值准备的长久投资价值又得以恢复的，在原已确认的投资损失的范围内转回。10、固定财产本公司的固定财产指派用限期超出一年，为生产商品、供给劳务、出租或经营管理而拥有的单位价值较高的有形财产。固定财产按获得时的实际成本入账，以年限均匀法计提折旧。在不考虑减值准备的状况下，按固定财产的类型、估计的经济使用年限和估计净残值率分别确立折旧年限如下：固定财产类型估计净残值率（%）估计使用年限房子、建筑物5%20运输工具、机械设施、其余5%5-10在考虑减值准备的状况下，按单项固定财产和扣除减值准备后的账面净额和节余折旧年限，分项确立并计提各期折旧。固定财产后续支出的会计办理方法：固定财产维修花费，直接计入当期花费。固定财产改进支进出固定财产账面价值，其增计后的金额不超出该固定财产的可回收金额。假如不可以划分是固定财产维修仍是固定财产改进，或固定财产维修和固定财产改进联合在一同，则本公司应按上述原则进行判断，其发生的后续支出，分别计入固定财产价值或计入当期花费。固定财产装饰花费，切合资本化原则的，在固定财产科当今单设“固定财产装饰”明细科目核算，并在两次装饰时期与固定财产尚可使用年限二者中较短的限期内，采纳合理的方法独自计提折旧。融资租入固定财产发生的后续支出，对比上述原则办理。经营租入固定财产发生的后续支出，在节余租借期与租借财产尚可使用年限二者中年限较短的时期内，采纳合理方法独自计提折旧。对长久闲置不用，在可预示的将来不会再使用，且已无转让价值的；或因为技术进步原由，已不行使用的固定财产，或虽可使用，但使用后产生大批不合格品；或已遭毁损，不再拥有使用价值和转让价值及其余实质上不可以再给公司带来经济利益的固定财产全额计提减值准备。年终公司对固定财产按账面价值与可回收金额孰低计量，对单项财产因为市价连续下跌、技术陈腐、破坏或长久闲置等原由，致使其可回收金额低于几面价值的差额，分项提取固定财产减值准备，并计入当期损益。11、在建工程在建工程的计价：在建工程按实质发生的工程支出计价，包含需要安装设施的价值，不包含依据工程项目概算购入不需要安装的固定财产、为生产准备的工具器具、购入的无形财产及发生的不属于工程支出的其余花费等。确认工程实际支出的方法以下：发包的基建工程，按应支付的工程结算价款、交托施工公司安装的需安装设施成本及为工程建设而借入的特意借钱所生的利息、折价或溢价的摊销、汇兑差额的资本化金额确立工程实质支出。自营的基建工程，按领用工程资料物质成本、原资料成本及不可以抵扣的增值税进项税额、库存商品成本及应我的有关阁费、公司协助生产部门供给的各样劳务成本及为工程建设而借入的特意借钱所发生的利息、折价或溢价的摊销、汇兑差额的资本化金额确立工程实质支出。在建工程结转为固定财产的时点为在建工程达到预约可使用状态。在建工程期末按单项工程账面价值大于可回收金额的差额计提在建工程减值准备。12、无形财产本公司的无形财产是指为生产商品、供给劳务、出租或经营管理而拥有的没有实物形态的非钱币性长久财产。无形财产按获得时的实质成本入账，按依据公司状况，分项选择“ 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 的得益年限、法律的有效年限和10年分期均匀派销，计入各摊销期损益”。存在以下一项或若干项状况时，将该无形财产的账面价值所有转入当期损益：1）某项无形财产已被其余新技术等所代替，而且该项无形财产已无使用价值和转让价值。2）某项无形财产已超地法律保护限期，而且已不可以为公司带来经济利益。3）其余足以证明某项无形财产已经丧失了使用价值和转让价值的情况。存在以下一项或若干项状况时，计提无形财产减值准备：1）某项无形财产的市价在当期大幅下跌，在节余摊销年限内预期不会恢复。2）某项无形财产已超出法律保护限期，但仍旧拥有部分使用价值。4）其余足以证明某项无形财产实质上已经发生了减值的情况。年终本公司对无形财产按账面价值与可回收金额孰低计量，按单项资产估计可回收金额低于其账面价值的差额，分项提取无形财产减值准备，并计入当期损益。13、借钱花费借钱花费确认原则：因购建固定财产而特意借入的款项发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，在切合《公司会计准则—借钱花费》规定条件的状况下，予以资本化，计入该项财产的成本；其余的借钱利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额于当期确以为花费。因安排特意借钱而发生的协助花费，属于在所购建固定财产达到预约可使用状态以前发生的，不予资本化；此后发生的协助花费于发生当期确以为花费，假如协助花费的金额较小，于发生当期确以为花费；因安排其余借钱而发生的协助花费于发生当期确以为花费。为开发房地产而借入的资本所发生的利息等借钱花费在开发产品竣工以前计入开发成本；在竣工以后而发生的利息等借钱花费计入财务花费。14、收入确认原则本公司的商品销售在商品所有权上的主要风险和酬劳已转移给购货方，本公司既没有保存往常与所有权相联系的连续管理权，也没有对已售出的商品实行控制，与交易有关的经济利益很可能流入公司，而且与销售该商品有关的收入和成本能够靠谱地计量时，确认收入的实现。本公司供给的劳务在同一会计年度开始并达成的，在劳务已经供给，收到价值或获得收取价款的凭证时，确认收入的实现；劳务的开始和达成分属不一样会计年度的，在劳务合同的总收入、劳务的达成程度能够靠谱的确立，与交易有关的价款很可能流入，已经发生的成本和为达成劳务将要发生的成本能够靠谱地计量时，按竣工百分比法确认收入；长久合同工程在合同结果已经能够合理地预示时，按结账时已达成工程进度的百分比法确认收入的实现。本公司让渡财产使用权获得的利息收入和使用费收入，在与交易有关的经济利润很可能流入公司，且收入的金额能够靠谱地计量时，确认收入的实现。15、租借本公司将租借分为融资租借和经营租借。融资租借，在租借开始日，公司（承租人）将租借开始日租借财产原账面价值与最低租借付款额的现值二者中较低者作为租入财产的入账价值，将最低租借付款额作为长久对付款的入账价值，并将二者的差额记录为未确认融资花费。未确认融资花费在租借期内各个时期，采纳直线法进行分摊。经营租借，经营租借的租金在租借期内的各个时期按直线法确以为费用。四、主要税项（一）增值税本公司增值税税率17%计算缴纳。（二）城市保护建设税本公司的城市保护建设税按流转税的5%计算缴纳。（三）教育费附带本公司的教育费附带按流转税的3%计算缴纳。（四）地教育费附带本公司的教育费附带按流转税的2%计算缴纳。（五）公司所得税本公司的公司所得税按应纳税所得额的25%计算缴纳。（六）个人所得税本公司个人所得税由员工个人负担，本公司代扣代缴。（七）其余税项按国家有关税项的详细规定缴纳。五、财务报表主要项目说明金额单位为人民币：“年初”指年度年1月1日，“年终”指年度年12月31日，“上年”指年度年度，“今年”批年度年度。1、钱币资本：期末余额2806995.07元项目年初余额今年增减改动金额年终余额现金302362.37404954.73707317.10银行存款1191650.11158941.371350591.48此中：活期七日通知存款共计2786968.1920026.882806995.072、应收账款:期末余额2948322.74元（1）账龄构造年初数年终数账龄年终余额比率（%）坏账准备年初余额比率（%）坏账准备1年之内2624908.670100.002948322.74100.001-2年2-3年3年以上共计2624908.670100.002948322.74100.00（2）应收账款明细及主要债务人客户类型年初账面余额年终账面余额×××设施公司75566.98×××有限公司18000.00232400.00×××有限公司17500.00×××有限公司125500.0075000.00×××有限公司40520.0017352.00×××有限责任公司72600.0022640.00×××设施有限公司22160.5123400.00×××有限公司62000.00255233.68×××有限公司56500.00213385.00×××有限公司85406.00192903.50×××有限公司83100.00156300.00×××有限公司59410.98×××有限公司46310.9320830.43×××有限公司75031.0074113.07×××有限公司43200.00×××有限公司11885.00×××有限公司11000.00×××有限公司60000.00合计2624908.6702948322.743、其余应收款:期末余额379000.00（1）账龄构造年初数年终数账龄年终余额比率（%）坏账准备年初余额比率（%）坏账准备1年之内379000.00100.00379000.00100.001-2年2-3年3年以上共计37500.00100.0037500.00100.00（2）其余应收款明细及债务人客户类型年初账面余额年终账面余额×××155000.00101600.00×××220000.00120000.00×××53000.00合计379000.00254359.314、存货:期末余额元（1）存入时间及所占比重年初数年终数储藏时间账面余额比重（%）账面余额比重（%）1年之内100.00100.001-2年3年以上共计100.00100.00（2）存货的类型项目年初余额今年增添额今年减少额年终余额原资料3453669.6773966.663379703.01库存商品（产成品）5794162.311511465.977305628.28周转资料（包装物、低值易耗品等）112406.91168145.55280552.46共计9360238.891679611.5273966.665、固定财产：期末账面原值：7274090.00元项目年初账面余额今年增添额今年减少额年终余额原价共计6696590.00244126.047274090.00房子建筑物3570230.003570230.00机器设施3126360.00244126.043703860.006、无形财产:期末余额3057500.00元项目年初账面余额今年增添额今年减少额年终余额原价共计3057500.003057500.00土地使用权3057500.003057500.007、对付账款：期末余额331645.93元项目年初余额年终余额×××有限公司95335.00×××有限公司76006.70194868.88×××厂9348.9011339.18×××有限公司116030.0075278.00×××45200.0053893.00×××有限责任公司27944.501818.54×××有限公司204903.00156300.84×××有限公司127187.00142743.75×××有限公司83400.00226305.00共计1106830.00331645.938、应交税费：期末余额314008.31元税种年初余额本期应缴本期已缴期末余额增值税69302.25952845.8948042.1674105.89城建税3465.1147642.2947402.113705.2945教育费附带2079.0728585.37428441.272223.1767地方教育费附带1386.0519056.91618960.851482.1178公司所得税57537.161506626.511232987.52131948.50合计237328.202355529.241793672.03314008.319、对付薪资及福利费年账面末余项目年初账面余额今年增添额额今年支付额额薪资、资本、津贴和补助2358541.002358541.00对付福利费30240.0030240.00对付员工养老保险金152275.20152275.20共计964776.00964776.0010、其余对付款：期末余额2160597.70元（1）账龄构造年初数年终数账龄年终余额比率（%）坏账准备年初余额比率（%）坏账准备1年之内2160597.70100.00100.001-2年2-3年3年以上共计2160597.70100.00100.00其余对付款主要债权人项目年初余额年终余额×××572000.00×××357700.00157700.00×××550000.00×××575600.00×××405000.00×××317300.00×××281997.70×××1050000.00423000.00共计2529700.002160597.7011、实收资本：期末余额年初余额年终余额投资者名称今年增添今年减少投资本额所占比率投资本额所占比率（%）（%）×××2440000.0047.102440000.0047.10×××200000.003.86200000.003.86×××3057500.0015.443057500.0015.44×××1740000.0033.601740000.0033.60共计100.00100.0012、盈利公积：年终余额3572466.06项目金额年初盈利公积3572466.06加：今年提取盈利公积588329.49年终盈利公积3572466.0613、未分派利润：年终余额3763853.87项目金额年初未分派利润5243974.33加：今年终分派利润3333867.10此中：今年净利润4519879.54减：提取盈利公积588329.49减：对付股利年终未分派利润3763853.87六、或有事项的说明本公司无其余或有事项的说明七、财产欠债表往后事项的说明本公司无需要表露的财产欠债表往后事项。八、关系方关系及其交易本公司没关系方关系及其交易事项九、本公司上年年报审计中注册会计师未提出调整事项，出具的无保存建议的审计报告十、所得税汇算清缴及增值税纳税事项本公司能依照公司所得税汇算清缴实行管理方法实时办理所得税汇算清缴；能正确核算增值税进项税额、销项税额及应纳税额，今年度增值税涉税事项无违纪行为。十一、财务报表的同意今年度财务报表已于2019年1月12日经公司董事会同意。十二、其余本公司无其余需披漏的内容。某某某某某某某有限责任公司