财务报表 格式

资产负债表 上海电力(600021)资产负债表 序号 项目 2010年年报 2011年年报 2012年年报 1 货币资金 2 其他货币资金 3 短期投资（原值） 4 短期投资跌价准备 5 短期投资净额 6 应收票据 7 应收股利 8 应收利息 9 应收账款（原值） 10 其他应收款（原值） 11 坏账准备 12 应收账款净额 13 其他应收款净额 14 预付账款 15 应收补贴款 16 预缴税金 17 内部应收款 18 应收内部单位款 19 应收关联企业款 20 期货保证金 21 应收席位费 22 存货（原值） 23 存货跌价准备 24 存货（净额） 25 待摊费用 26 待转其他业务支出 27 工程施工 建筑工程施工承包1园林工程施工准备消防工程安全技术交底水电安装文明施工建筑工程施工成本控制 28 待处理流动资产净损失 29 一年内到期的长期债权投资 30 其他流动资产 31 流动资产合计 32 长期股权投资（原值） 33 长期债权投资（原值） 34 其他长期投资（原值） 35 长期投资（原值） 36 长期投资减值准备 37 长期股权投资净额 38 长期债权投资净额 39 其他长期投资净额 40 长期投资净额 41 合并价差 42 股权投资差额 43 固定资产原值 44 累计折旧 45 固定资产净值 46 固定资产减值准备 47 固定资产净额 48 工程物资 49 在建工程 50 固定资产清理 51 待处理固定资产净损失 5 固定资产合计 53 无形资产 54 开办费 55 递延资产 56 长期待摊费用 57 其他长期资产 58 无形资产及其他资产合计 59 递延所得税资产 60 资产总计 61 短期借款 62 应付票据 63 应付账款 64 预收账款 65 代销商品款 66 应付职工薪酬 67 应付福利费 68 应付股利 69 应交税费 70 待扣税金 71 其他应交款 72 内部应付款 73 应付内部单位款 74 应付关联企业款 75 其他应付款 76 应付短期债券 77 预提费用 78 工程结算 79 国内票证结算 80 国际票证结算 81 预计负债 82 一年内到期的长期负债 83 其他流动负债 84 职工奖励及福利基金 85 流动负债合计 86 长期借款 87 应付债券 88 长期应付款 89 专项应付款 90 住房周转金 91 其他长期负债 92 长期负债合计 93 递延利息收入 94 递延所得税负债 95 负债合计 96 少数股东权益 97 实收资本（或股本） 98 资本公积金 99 盈余公积 100 公益金 101 集体福利基金 102 未确认的投资损失 103 未分配利润 104 外币报表折算差额 105 股东权益合计 106 负债和股东权益总计&L&9上海电力（600021)&C&9资产负债表&R&9第&P页&L&92013/2014短学期课程报告&R&9工商管理(中美11)(学号）姓名利润分配表 上海电力(600021)利润分配表 序号 项目 2010年年报 2011年年报 2012年年报 1 主营业务收入 8,484,447,287.06 1,951,575,656.08 1,641,602,641.75 2 折扣与折让 0 0 0 3 主营业务收入净额 8,484,447,287.06 1,951,575,656.08 1,641,602,641.75 4 主营业务成本 6,197,482,712.77 1,082,078,338.38 780,868,276.46 5 主营业务税金及附加 77,472,915.40 36,872,582.99 28,941,297.58 6 主营业务利润 0 832,624,734.71 831,793,067.71 7 其他业务利润 0 16,650,401.98 27,574,773.73 8 存货跌价准备 0 0 0 9 营业费用(销售费用) 0 27,687,309.78 38,379,758.05 10 管理费用 248,171,918.50 98,263,166.66 85,729,104.35 11 财务费用 278,031,111.48 64,175,125.51 21,842,781.06 12 进货费用 0 0 0 13 营业利润 1,606,386,054.73 659,149,534.74 713,416,197.98 14 投资收益 7,625,235.51 -31,668,142.42 -2,760,216.81 15 汇兑损益 0 0 0 16 补贴收入 0 0 81,950.48 17 营业外收入 26,474,902.77 774,470.49 2,807,644.97 18 营业外支出 10,382,919.59 4,698,607.65 6,849,820.00 19 以前年度损益调整 0 0 0 20 利润总额 1,622,478,037.91 623,557,255.16 706,695,756.62 21 所得税 492,388,254.39 204,388,842.43 231,779,607.14 22 少数股东损益 310,738,356.15 16,739,503.95 2,426,006.57 23 所得税返还 0 0 0 24 分给外单位利润 0 0 0 25 净利润 819,351,427.37 402,428,908.78 472,490,142.91 26 盈余公积转入数 0 0 0 27 可供分配的利润 0 615,384,989.14 765,879,358.99 28 提取法定法定盈余公积金 0 48,412,655.20 47,868,046.39 29 提取法定公益金 0 0 23,934,023.20 30 提取职工奖励福利基金 0 0 0 31 可供股东分配的利润 0 566,972,333.94 694,077,289.40 32 提取任意盈余公积 0 0 0 33 转作股本的普通股股利 0 0 0 34 未分配利润 0 366,972,333.94 219,077,289.40&L&9上海电力(600021)&C&9利润分配表&L&92013/2014(1)财务管理（B）课程报告&R&9(学号)姓名&12现金流量表 上海电力(600021)现金流量表 序号 项目 2009年年报 2010年年报 2011年年报 2012年年报 1 销售商品,提供劳务收到的现金 8,079,930,800.30 1,846,325,219.31 1,521,902,265.94 2 收取的租金 0 0 0 3 收到的增值税销项税额和退回的增值税款 0 0 0 4 收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 5 收到的其他与经营活动有关的现金 262,421,362.46 62,325,063.34 31,551,745.76 6 (经营活动)现金流入小计 8,343,621,062.76 1,908,650,282.65 1,553,454,011.70 7 购买商品接收劳务支付的现金 4,754,691,157.95 596,159,277.67 359,257,555.49 8 经营租赁所支付的现金 0 0 0 9 支付给职工以及为职工支付的现金 786,027,168.57 431,861,491.28 360,291,243.60 10 支付的所得税款 0 0 0 11 支付的除增值税，所得税以外的其他税费 0 0 490,242,837.07 12 支付的其他与经营活动有关的现金 311,104,595.02 129,149,988.76 118,942,394.41 13 (经营活动)现金流出小计 7,028,723,205.74 1,656,728,132.15 1,328,734,030.57 14 经营活动产生的现金流量净额 1,314,897,857.02 251,922,150.50 224,719,981.13 15 收回投资所收到的现金 103,000,000.00 4,991,048.31 0 16 分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 17 取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 18 处置固定资产，无形资产和其他长期资产收回的现金净额 4,007,597.60 828,169.89 2,221,148.24 19 收到的其他与投资活动有关的现金 1,597,141.92 0 0 20 (投资活动)现金流入小计 110,504,739.52 6,019,218.20 2,221,148.24 21 构建固定资产，无形资产和其他长期资产所支付的现金 1,528,340,694.79 1,213,887,812.44 673,757,087.02 22 权益性投资所支付的现金 0 0 0 23 债权性投资所支付的现金 0 0 0 24 支付的其他与投资活动有关的现金 13,867,837.38 0 0 25 (投资活动)现金流出小计 1,623,295,198.84 1,488,104,572.44 673,757,087.02 26 投资活动产生的现金流量净额 -1,512,790,459.32 -1,482,085,354.24 -671,535,938.78 27 吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 28 发行债券所收到的现金 0 0 0 29 借款所收到的现金 3,910,000,000.00 1,830,000,000.00 764,500,000.00 30 收到的其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 31 (筹资活动)现金流入小计 3,953,821,546.55 1,830,000,000.00 764,500,000.00 32 偿还债务所支付的现金 2,730,189,339.68 310,000,000.00 206,000,000.00 33 发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 34 分配股利或利润所支付的现金 824,120,661.19 118,700,795.47 360,806,685.34 35 偿付利息所支付的现金 0 0 0 36 融资租赁所支付的现金 0 0 0 37 减少注册资本所支付的现金 0 0 0 38 支付的其他与筹资活动有关的现金 85,197,918.21 0 0 39 (筹资活动)现金流出小计 3,639,507,919.08 428,700,795.47 566,806,685.34 40 筹资活动产生的现金流量净额 314,313,627.47 1,401,299,204.53 197,693,314.66 41 汇率变动对现金的影响 0 0 0 42 现金及现金等价物净增加值 116,421,025.17 171,136,000.79 -249,122,642.99 43 以固定资产偿还债务 0 0 0 44 以投资偿还债务 0 0 0 45 以固定资产进行长期投资 0 0 0 46 以存货偿还债务 0 0 0 47 融资租赁固定资产 0 0 0 48 净利润 1,130,089,783.52 402,428,908.78 472,490,142.91 49 加：少数股东损益 0 16,739,503.95 2,426,006.57 50 加：计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 51 存货跌价损失 0 0 0 52 固定资产折旧 501,719,520.00 138,382,115.81 98,219,293.01 53 无形资产及其他资产摊销 6,251,929.80 4,667,361.45 3,978,677.00 54 待摊费用的摊销 2,540,917.51 193,800.00 5,680,978.37 55 处置固定资产无形资产和其他长期资产的损失（减收益） 4,562,217.87 -398,744.49 -2,076,476.21 56 固定资产盘亏报废损失 4,094,706.13 2,998,108.72 5,876,386.63 57 财务费用 281,540,979.45 67,241,151.98 31,261,566.87 58 投资损失（减收益） -7,625,235.51 -74,453,744.95 2,760,216.81 59 递延税款贷项（减借项） 0 0 0 60 存货的减少（减增加） -365,736,338.95 -19,009,930.87 -36,739,378.49 61 经营性应收项目的减少（减增加） -366,255,270.60 -63,643,904.64 -182,814,566.26 62 经营性应付项目的增加（减减少） 114,701,207.71 -218,023,205.55 -172,156,447.55 63 增值税增加净额（减减少） 0 0 0 64 其他 -32,638,701.34 0 0 65 经营活动产生现金流量净额 1,314,897,857.02 251,922,150.50 224,719,981.13 66 减：货币资金的期初余额 508,237,854.69 240,044,897.50 444,718,244.51 67 现金等价物的期末余额 0 0 0 68 减：现金等价物的期初余额 0 0 0 69 现金及现金等价物净增加额 116,421,025.17 171,136,000.79 -249,122,642.99&L&9上海电力(600021)&C&9现金流量表&R&9第&P页&L&92013/2014(1)财务管理（B）课程报告&R&9(学号)姓名