用友ERP实训报告

《ERP原理与应用》实验报告系别：专业：班级：学生：学号：指导教师：2010年10月用友ERP财务管理系统实验报告一、实验目的：通过实验体验ERP财务管理系统的功能：掌握在管理系统中设置用户、建立企业账套和设置用户权限、账套的输出和引入的 方法 快递客服问题件处理详细方法山木方法pdf计算方法pdf华与华方法下载八字理论方法下载 ；掌握在企业应用平台中设置系统启用、建立各项基础档案、进行数据权限设置及单据设置的方法；掌握总账系统、薪资管理系统、应收款管理系统、应付款管理系统的初始化、日常业务处理的主要内容和处理方法；掌握报表格式设计和公式设置的方法以及报表数据的计算方法，了解及查询有关的图表功能；总体掌握ERP系统的功能特点及应用方式，提高信息化环境下的业务处理能力。二、实验步骤：（一）前期准备1、指定会计科目在企业应用平台的“设置”选项卡中，执行“基础档案”—“财务”—“会计科目”。执行“编辑”—“指定科目”打开对话框，将需要选的科目由“待选科目”到“已选科目”。这里必须注意现金总账和银行总账科目必须是一级会计科目。2、增加会计科目在“会计科目”窗口中，单击“增加”，打开“新增会计科目”对话框，按级别录入科目编码、输入科目名称。注意编码规则。3、修改会计科目在“会计科目”中双击要修改的科目或单击“修改”。在这里，需要注意“无受控系统”就是该套账不用“应收”、“应付”系统。这两个系统是以辅助账形式在总账系统中核算。4、设置凭证类别在企业应用平台的“设置”选项卡中，执行“基础档案”—“财务”—“凭证类别”。选择“收款凭证、付款凭证、转账凭证”。5、输入期初余额在“设置”—“期初余额”，进入“期初余额录入”窗口。6、设置结算方式在“设置”选项卡中，“基础档案”—“收付结算”—“结算方式”进入“结算方式”窗口，单击“增加”按钮，输入结算方式如：现金、现金支票、转账支票、信汇、电汇。7、设置常用摘要在“设置”选项卡中，执行“基础档案”—“其他”—“常用摘要”打开对话框，单击“增加”就可以开始录入摘要。（二）总账的日常业务处理1、以总账会计身份填制凭证以“002”身份，“重注册”进入。在“业务”选项卡中，执行“总账”—“凭证”—“填制凭证”的命令进入。选择凭证类别填制。2、审核凭证审核员需要重新注册，更换审核员“001”，执行“凭证”“审核凭证”审核完后退出。3、出纳签字重新注册操作员“003”，执行“凭证”“出纳签字”，打开对话窗后单击“签字”。4、修改凭证取消所有签字：以“003”进入系统，执行“凭证”“出纳签字”，打开对话框，选择要取消的凭证，打开后，“取消签字”，“退出”。重新用“001”进入系统，“凭证”“凭证审核”打开“审核凭证”列表窗户，选择“取消审核”退出。修改凭证。以“002”身份进入，执行“凭证”“填制凭证”命令，进入，通过选择上下张找到相应凭证，修改数据。重新通过操作员审核。5、删除凭证如上步取消出纳和审核签字后，通过“002”身份再次进入系统，通过“凭证”“填制凭证”进入，找到相应凭证后，执行“制单”“作废\恢复”，该凭证有“作废” 标志 禁止坐卧标志下载饮用水保护区标志下载桥隧标志图下载上坡路安全标志下载地理标志专用标志下载 后，执行“制单”|“整理凭证”选择相应凭证期间，单击“确定”，打开“作废凭证表”对话框。单击“确定”，打开作废凭证表，双击表中“删除”，单击确定，系统弹出“是否需要整理凭证断号”提示框，单击“是”。系统便完成删除凭证并且整理断号。6、设置常用凭证执行“凭证”|“常用凭证”打开“常用凭证”对话，单击“增加”按钮。录入编码、填好里面的摘要、科目，再按“增加”7、记账由操作员“001”进入，执行“凭证”|“记账”命令，打开“记账一选择本次记账范围”对话框，“下一步”，打开后按“记账-记账报告”单击“下一步”打开记账对话框，单击“记账”，系统弹出“记账完毕！”单击“确定”（三）出纳管理1、查询日记账执行“出纳|现金日记账”打开“现金日记账查询条件”对话框，单击“确定”按钮，进入“现金日记账”2、查询资金日报表执行“出纳”，“资金日报”命令，打开“资金日报查询条件”对话框。选择日期单击“确定”按钮，进入“资金日报表”单击“退出”3、登记支票登记簿执行“出纳”|“支票登记簿”命令，打开“银行科目选择”对话框，“确定”，进入页面，“增加”录入相应日期和部门、领用人等信息，单击“保存”4、录入期初银行对账数据执行“出纳”|“银行对账”|“银行对账期初录入”进入“银行科目选择”的窗口，选择相应科目，单击“确定”进入对账。录入相应期初余额后单击“日记账期初未达项”进入企业方期初账户，单击增加，录入。5、录入银行对账单执行执行“出纳”|“银行对账”|“银行对账单”命令。打开对话框，单击“确定”进入“银行对账单”窗口，单击增加，选择相应科目、金额、日期、结算方式，填写好。6、银行对账执行“出纳”|“银行对账”|“银行对账”的命令，打开“银行科目选择”对话框。单击“确定”，进入“银行对账”窗口，单击“对账”按钮，打开自动对账对话框，单击“对账，后退出。7、输出余额调节表执行执行“出纳”|“银行对账”|“余额调节表查询”进入“银行存款余额调节表”，单击“查看”，进入后单击“详细”看看显示账面余额平衡，不平，回到上一步查看银行对账是否有错误。（四）设置总账期末业务处理1、设置自定义转结凭证以002身份进入系统，执行“期末”|“转账定义”|“自定义转账”命令进入“自定义转账设置”。单击“增加”打开“转账目录”设置对话框，输入转账信息定义金额公式，单击“保存”2、设置对应转结凭证执行“期末”|“转账定义”|“对应的结转”进入窗口，录入相应信息后，单击保存。3、期间损益结转转账凭证执行“期末”|“转账定义”|“期间损益”命令打开“期间损益结转设置”窗口单击“凭证类别”栏下三角按钮，选凭证，在“本年利润科目”录入“本年利润”相应编码，单击确定。4、生成期末自定义结转以及对应结转转账凭证执行“期末”|“转账生成”命令，进入“转账生成”窗口，单击“自定义转账”单选按钮，单击全选，“确定”“保存”便会生成凭证并保存。单击“退出”5、生成期间损益结转凭证执行“期末”|“转账生成”命令，进入“转账生成”窗口，单击“期间损益生成”同理，生成凭证。6、对账执行“期末”|“对账”命令，打开“对账”对话框，单击试算，出现试算平衡表”进行对账处理后退出。7、结账执行“期末”|“结账”命令，“下一步”，打开“结账—核对账簿”对话框，单击下一步，打开“结账—月度工作报告”单击“下一步”单击“结账”便完成工作。（五）制作报表1、现金流量表单击“开始”|“程序”|“用友ERP-U8”|“财务会计”|“UFO报表”选项,注册“UFO报表”,进入UFO报表窗口。单击“文件”|“新建”,系统自动生成一张空白表。在格式状态下,单击“格式”|“报表模板”,打开“报表模板”对话框,行业。“新会计 制度 关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载 科目”,财务报表选“现金流量表”,单击“确定”按钮,系统弹出“模板格式将覆盖本表格式!是否继续?”的对话框,单击“确定”按钮,出现“现金流量表”模板。2、资产负债表进入UFO报表,新建报表,进入格式菜单,选择报表模板,选择行业的时候要和建账时所选的一样(进总账->设置->选项->其他->行业性质),选择对应的资产负债表或利润表,确定。然后根据实际情况修改公式和会计科目编码。3、利润表需要录入“关键字”，系统才会去自动从账套取数的，所以进入UFO报表“数据”—“关键字”—“录入”—然后录入年度跟月份，确定。但是提取的数据是否正确，需要看报表模板里面的公式是不是正确的，通常情况下，默认的模板还是需要检查修改公式。三、实验结果：l（一）账套编码 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 I编码方案产项目1项I最大纽姿录夭长虔单级最大长雯笫1钗笫2级第3级第4级第5级第6级第了颌笫8轼第仑颌科目编码级次g15g222客户分类编码纽次512g234I部门编码级次512g1之地区分类铜码郘次512g234费用项目分多512g12结竺方式编码纽次z331:2货位编码级次820g234收发类别编码纽次355111项目没备830g2之赉任中心分类档案530g22．．项目要索分类档案巳30g22客户积限组级次512g234窑向客户权阳组级次512s234供应商积哏泪郅次512g234－－－矗一4--_，．一．，冒-··---.•二」＝l确定(Q_)I取i肖炟）二帮助心l（一）增加会计科目科目鸽巴[100201广均仔科目名称1工行存苏『和压t主硕安部方向'JC七·，勹广丐六科目英文名妳科目芬兰I灾广三］犹汀噙式l金额式二」肋书记气印助虹厂邵勹袨云4「个入往来土厂厂客户往来项目核翌立斗「供应两往禾斗厂目定义项1厂吕定义项1自定义娄迎二」厂外币筏艾尸Jt中二d厂数丑哀笃汁午立I亡厂ri亡心．仁印I广自定义顶z广自定义项10广自定义顶3厂『自定义项11厂自定义顶斗厂自定义项12广自定义顶5厂『自定义项13厂目定义项e厂巨定义项14厂自定义顶7厂自定义项］5厂自定义I邸广自走义项18Ir.｀宁．l它..:JI尸日记贴尸桢行账Il受控手社员，.....I谛耳消（二）修改会计科目科目搁码I1L'斗2厂封存科目名称匠而需奈「店目t兰质（余额方向）F佬方r贷方科目英艾名称浦助核笙科目类型俚产三l归格式I孟额式二屿码自定义类型二厂外币孩宜币种...:J二「数呈核筵广一年．车：f丛「汇总打印l广旷部1'可衮笙叫「个汃往冞二p·客尸往冞叫厂供应商往来—」户项目核笠—」广巳定义项1「．吕定义项9广吕定义项2「．吕定义项10广吕定义项3「．吕页这项11厂自定义项4「自定义项12厂吕定义项5r吕亨项13厂吕定义项B「口吕郔项14厂吕定义项7r吕豆项IS厂吕定义项B「口吕郔项IS「i衷注l|11122..:.J厂巳记账「三银行账［受控系经|应巴．一；.玩二硝定取消（三）设置凭证类别工具辽）乓骗出I造力日夕修改X删除1炉退出类别字1类别名称限制类型诸方必有阳刮和目1(I(11,100:2调整期收I收耽凭证凭证类别77付付款凭证转转账凭证货方必，有凭证必令亡1(I(11,10021(I(I1,1002已钜用（四）输入期初余额后的试算平衡表资产＝借145912位．40负愤二贷45/3918.00共同＝平权益＝贷1,000,000,00税京＝贷3,888.00损岱＝贷1436.40含计二借1)455丿354.40合计二贷1丿45)5354.40试笸结果平衡硝定打印（五）结算方式的设置铝豁文件迁）操作姐）祜助创）式设暨兰立;朝出1包培加奋＇修改X删除µ勹放弃习I岱刷新I/＠,结算方式肛退出日结算方式沁．（1）现金结笙i(2）现宝克黑:....(3)转屈支栗:····(4]信汇:(S）电汇（的银行汇栗绪算:(7）商业承兑汇票”“.(8)根行承兑汇里结算方式编码[8结算方式名称．习厂是否票据营理对应票据类型|编码规则：泉”账吾：［300]华兴公司1樑作员：周提啡君：l当前记录欺：8||［用友切制鱼日肘凭证锅号2oog-1-1付－0001,屈_妇＄拘寻借方盆领台计贷方盆爵含计制单人2009-1-1|｛寸－0002报捎办公责月600.DOV800.00咽，一一¥800.00主来（六）填制并查询凭证凭证＃7张□已审跻7张□末审核0张2009-1一1I1寸一0003［杠忤肖2009.01.011寸－00|'-i-BOO.00*一BOO.00三东200-1-12I拷－0001销售江商品货款（光华）¥931600.00¥931600.00壬东2009一1一31I转－0002计腊啎莉借絮利息V240.oo¥240.00芒东200'3-t-31I转－0003结转梢项抖¥33J600.00¥33J600.00三东200'3-]一31I转－0004硝司损益结砖¥80/000.00¥80/000.00芒京合计¥208!240.00208!240.00（七）冲销凭证付款凭证什字(003制鱼日期：江印．Ol.01审袨日：期2009.01.3l附单据数：贷方金额6POOP|I［)|5)0OOl]项日郘门个人备BO||||卒口％t癹旦单价栗号日期辽0库存现金证饼］悄购函．OL.01忖－[1_""(11号兑买包装朸周砖材料证困］非i3戏．OL.01忖-[I））1号凭购买包装牡l借方金额科目名称摘要客户业务员军匡巨区咦瞳审枝局俜出招待哇王东（八）账簿查询「错軞翡叮[l湘I00应缅初OO车蟠向货方告方胚器好月1甘玺II|011I＄脖t011I群面t荨OOO，归800.(I]OOO的百借售视肤豁I粉I丙酮脉皿0l-2IOO.ll窜l捶酐打i锺]B部I|!月叫ll”豁羡赂旬伽OO借削[I)llJl和｝i醇噩赂困劂I平，11I耜t翎．OOIOO履苹，11样酚彻防劂I平，发生额及余额表I宝如式手斗目硒玉马---_.._.－_-＿....-•_•－-一·._,,｝卢才严予见全书尽行存萃应收＝至四收贝芯予页付昢芯:f斗自名你门方东方芦方1001100之11乞111它21.1之三，1221l斗，031斗051已01180之治产，，Ji十云！口口1:2:201己之0之O000.00』,J』衬存圉定祠商焚之之之.CICIO.001,1"70.001斗,5斗0.00之口，口口口．口口,000.00T5,33:2．0050,000.001.2:12,CICIO.00g3_6(主哼尽他．应收芯尽i-十斩品产l曰155,12:斗，001,6,(1'3'IJ斗芒．00155,1：：：七．O口曰,3El:超过月灶白字七1之口｝口口口，口口过f寸王扫匡＊应付账念2之0:31如作？昢敌25）下士白．OO己已.010.0030,OCICI.001已，1e-名，00－－■2之之1它乞31之三口1仁．云尸:I寸：十斗001斗10'.:I积竺,·Ji十应立档呈应付和总长四心芯33,ec之口口，口口口，口□4已3,9191_.000,000000033，已C实收宝丰宇车手」矿司C000.OCICI.00..一.....-;......月伪；之口口'3.[]1－三口口'31.口1禾·，（九）日记账管理臣匝玑金日记根科目伽启貂J月付江戏．Ol_.-.JJ09.Dl征＿9年庙拷娄赎对方科且恺方贷方方璋一．JBOJO,OODlI01|＿村-{I]01OlI01|付打03Oll011本日合计体月合计妇耟t惜借惜Bm,o.DJOlIOlI||肛00.DJJB((Iom.月廿同-I"--II..,..A设登斗心上剔出1斗洋细粉肚退出椋行账p:工行存京(100201)oo.单位日记账对账截止日期：银行对账单账面余额-aoo(I(I]屁面会肝oool加：银行巴收企业来收屈：银行已付企业未付加：企业已收-00.0－。＿＿.uo,银行来收-0。0，00”圈u＿圈浪：主业已忖－＿＿银行未付调整后余额-Boo.oo]调过后余额-aoo.oo]（十）总账期末业务1、生成转账凭证转字））02转账凭证借方金额制单日月：2009.01.3l审核日期：2003.01.31附单据数：0贷方全额．...：：：：）|,|应付利且清单计提短期惜萦利息查询固定资产折旧财务费用计提短时借萦利息科目名称捅要000q2、合计余额，）芍云口亏日时（六）应收子系统1、应收子系统期初，姐单价_]|项目部门个人备注客尸业务员芭国巨[}[]亨...哉周审核周陡出纳告弹壬东莘宇0003转账凭证制•-单.日..莉..一：扣09.0l.3L审.-核.日..时一.：2009.Ol.31阶.『·单一·据一·埮：0，卜十卜］。)0I项目客户部门业务员个人酮回巳区I备注试l]l卒口｀t器呈单价飞云亏Cl日期||||，！转出未交地恒税应结转诮项税1:「／应变增低视销项税额应结转啎项税贷金额湮方金额科目名称预要滩周审核局健出纳告哇王东转账凭证转宇：CO{癖日朋：勾09.01.3[审核日月：江I]9.01.31附阜岳烈。＿血II）''''f80I项目告户部门业务员个人阻回ES区乞l可仓汪[l)08合计数鱼单忡王示口亏日斯||II控理费郎办烛朴问损谥棘。)a8主呾业务收入劝驸趾幽1,0，，莽利涧劝驸肘邮贷方全额南方全额科目名称捅要咦周审核周健晌钊单王东（十一）对账对账选奔IIYl错误嘈捡查科目档案辅助项与账冬茹据的一甄性选挕核对内容斤：J急账与明细账对账日期1对账结果1是否结账1是否对账yP1,资产＝港1,546,718.00负佞＝贷46冗758.00共后］＝平权益＝货,1079,200.00（十二）结账咸本二平抒右吝二佬240.00合计＝港1,546718.00合计；；；；贷1,546,718.00i式主结果平徇确定开始终账核讨账翎2009年01月工作报告心1,1本月而石痉丰符转为宝约一级科目6印3财务费用2,1本月账面试笸平衡月产工作报告i资产＝借共同＝平成本一平1546718.00负笸＝贷0.00权益＝贷0.00报益勹借467758,001079200.0D240.00完彬臻合计借1546718.00=贷恺百结导斗密1546718.00寸打印月度工作报告上一步|下一步I取消（十三）制作资产负债表四、实验分析：实验过程中遇到很多问 题 快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题 ，大多问题是因为操作不认真导致，小部分因为对系统没有整体认识，操作错误后很难再回到前面更正。比如：在启用系统时，启用了总账、应收、应付系统，并选定了启用时间，而系统启用日期的错误会导致严重后果，启用总账系统的时间必须大于或等于账套系统的启用时间。对会计科目的修改中，如果该科目已被使用，则不能被修改或删除。在总账系统中，如果期初余额不平衡，可以填制凭证但不能记账；记账后，期初余额变为只读，不能再修改，这时如果发现期初余额有误，只能通过取消记账后才能再进行修改。审核凭证时，作废凭证不能被修改或审核（但要求参与记账）。审核人和制单人不能是同一个人，凭证一经审核，不能被修改、删除，只有取消审核签字后才可修改或删除，已标记作废的凭证不能被审核，需先取消作废标记后才能审核。结账后除查询外，不得再对本月业务进行任何操作，如果需要取消本月结账，应由账套主管在“结账”界面按ctrl+shift+f6激活“取消结账”功能。应先核对个人所得税计提基数后再进行工资变动处理，如果先进行工资变动处理再修改计提基数，就应该在修改了计提基数后再进行一次工资变动处理，否则工资数据将不正确。五、收获与体会设置各操作员时要牢记口令密码，同时需要了解各个用户的权限与职能并正确设置，否则会影响后面的操作。在系统设置的过程中一定要紧跟书本，否则，设置的角色名、密码忘记很容易发生。要学会各类数据的输入，并且注意细节部分，尤其是做账目时，容易做多凭证，需要尝试发现问题，看看数据和书本的正确结果相差多少，在做ERP过程中，我的问题是数据和正确数据是倍数关系，因此可以断定我是做多凭证。细心，谨慎在做账过程中十分重要，否则会影响最后的结果、增加工作量。在以下几个阶段需要进行系统数据备份。分别是在启用账套前，基础设置完成后，录入期初余额前、填制凭证前、过账前、结账前。在做账时，因为没有备份导致数据丢失，重头再来的事情时有发生。转账生成之前，注意转账月份为当前会计月份。进行转账生成之前，先将相关经济业务的记账凭证登记入账。转账凭证每月只生成一次，生成的转账凭证，仍需审核才能记账。以账套主管身份将生成的自动转账凭证进行审核、记账。学习用友ERP，我认为这是熟悉会计工作的一条较好的途径。跟着书本做用友ERP模拟财务工作，也就等于是跟着规范的企业管理流程走了一遍，在这个过程中要多去思考，多去想想每走一步的理由，把学过的会计知识尽量串起来。需要知道不同时期，会计需要干些什么事情，会计在不同时期的工作任务是什么。在学习过程中，不需要担心错误而不敢做，也不能太过于随意而错漏百出，这并不符合会计谨慎精神。遇到了困难，先尝试自己寻找原因，尝试用不同的办法解决问题。当认为自己的遇到的问题远在能力水平之外，询问老师或者别的同学，会让自己在最短的时间里知道并改正自己的错误，对自己的水平的提高也有很大的帮助。平时有时间，也应该在自己的电脑上勤加练习，课堂的时间毕竟有限，有限的时间能学到的东西也是有限的，远远不够自己去熟悉、掌握这个软件，所以，我们应该多到图书馆找相关方面书籍进行提高，一本入门教材，不足以支撑日后复杂的会计工作。也要多上网查找相关问题的解决方法，就会有很大的提高跟收获。学习的事情是需要一点一滴的积累的，循序渐进，勤奋努力，才会厚积薄发。五、结论：在学习过程中，我觉得我们不要因为害怕出错而不敢做，出错、遇到问题能带动我们寻找解决问题的方法，使我们对该应用系统有更深层的了解，但也不能太过于随意而错漏百出，这并不符合会计谨慎精神。遇到了困难，先尝试自己寻找原因，尝试用不同的办法解决问题，与同学交流，核对数据等找出错误的原因，实在解决不了的询问老师，之后还要把解决问题的方法消化掉，转化为自己的知识。财务报表是企业财务与经营数据的汇总，反映企业财务与经营状况，为企业的管理者提供决策的依据。因此，财务报表要求全面、真实和及时。目前人们所常用的报表处理系统大多是Excel，但随着会计软件的开发和技术的创新，不少企业已经放弃了传统的Excel处理方式，而是采用更加方便、易懂的会计软件进行处理。通过UFO报表的编制，让我体会到传统报表与现代报表编制的区别，也让我体会到会计软件处理的优势。UFO报表可以利用软件中自带的报表模板直接生产我们所需要的报表。我们只要对其中的公式进行设置，便可得到所有的数据，这样大大提高了工作效率和正确率。同时，还可以运用图形分析法、视图分析法对数据进行分析，这样更加直观、醒目、易理解。也方便为管理者提供信息，做出决策。编制财务会计报表是会计处理程序的终点，信息使用者可以通过财务会计报告及时了解企业的财务状况、经营成果和现金流量等会计信息，所以，报表任何处理子系统是任何会计信息系统不可缺少的重要组成部分。经过这个学期的对ERP知识的学习，我拓宽了知识面，也提高了认识。认识的提高主要表现在两方面：一方面是对自我的认识。认识到自身的不足，需要不断提高自己的专业知识、管理知识和财务知识，而这一切的提高，都需要通过以后不断地学习才能达到。另一方面是对ERP形成正确的观念。ERP的核心能力在整合，企业在它的协助下可以使交易和数据管理都上轨道，提高执行速度，降低信息处理的成本，大幅度提升竞争力;之后，可以再藉ERP来提升决策管理的能力。在执行方面，只要把数据整理清楚，把单据内容正确地录入，ERP的整合功能自然可以替企业带来省力、正确、及时等自动化的好处。ERP将许多“事后”的管理工作提前为“事前”的管理，因而强化了事前稽核的功能。据此，ERP的实施是一项系统工程，是一个总体规划、突出重点、分步实施的过程，企业通过ERP项目可以帮助规范管理，加强执行能力，更充分地利用现有资源提高工作效率。