新企业会计准则下整套财务报表格式资产负债表1会企01表编制单位:单位:元资产行次期末余额年初余额负债和所有者权益（或股东权益）行次期末余额年初余额流动资产：1-0-0流动负债：36-0货币资金29,786,585.6255,500.00短期借款37320,000.00-0交易性金融资产368,000.0018,000.00交易性金融负债38-0-0应收票据4-0-0应付票据39-0-0应收账款545,037.0039,000.00应付账款40104,700.0093,000.00预付账款6-52,650.00-0预收账款41-0-0应收股利7-1...
资产负债表1会企01表编制单位:单位:元资产行次期末余额年初余额负债和所有者权益（或股东权益）行次期末余额年初余额流动资产：1-0-0流动负债：36-0货币资金29,786,585.6255,500.00短期借款37320,000.00-0交易性金融资产368,000.0018,000.00交易性金融负债38-0-0应收票据4-0-0应付票据39-0-0应收账款545,037.0039,000.00应付账款40104,700.0093,000.00预付账款6-52,650.00-0预收账款41-0-0应收股利7-140.00-0应付职工薪酬42-0-0应收利息8140.00-0应交税费431,367,120.00-0其他应收款9-0-0应付利息44-0-0存货10347,000.00172,000.00应付股利45-0-0其中：消耗性生物资产11-0-0其他应付款46-0-0待摊费用12-0-0预提费用47-0-0一年内到期的非流动资产13-0-0预计负债48-0-0其他流动资产14-0-0一年内到期的非流动负债49-0-0流动资产合计1510,193,972.62284,500.00其他流动负债50-0-0非流动资产：16-0流动负债合计511,791,820.0093,000.00可供出售金融资产17475,500.00非流动负债：52-0持有至到期投资18477,797.40-0长期借款53-0-0投资性房地产19-0-0应付债券54225,000.00225,000.00长期股权投资20-0-0长期应付款55-0-0长期应收款21-0-0专项应付款56-0-0固定资产22-0-0递延所得税负债57-0-0在建工程23-0-0其他非流动负债58-0-0工程物资24-0-0非流动负债合计59225,000.00225,000.00固定资产清理25-0-0负债合计602,016,820.00318,000.00生产性生物资产26-0-0所有者权益（或股东权益）：61-0油气资产27-0-0实收资本（或股本）62238,000.00238,000.00无形资产28-0-0资本公积63204,000.00204,000.00开发支出29-0-0盈余公积64-0-0商誉30-0-0未分配利润658,212,950.02-0长摊待摊费用31-0-0减：库存股66-0-0递延所得税资产32-0-0所有者权益（或股东权益）合计678,654,950.02442,000.00其他非流动资产33-0-068非流动资产合计34477,797.40475,500.0069资产总计3510,671,770.02760,000.00负债和所有者（或股东权益）合计7010,671,770.02760,000.00-8879950.02#REF!利润表5会企02表编制单位:单位:元项目行次本年金额上年金额一、营业收入1-0-0减：营业成本2-0-0营业税费3-0-0销售费用4-0-0管理费用5-0-0财务费用（收益以“－”号填列）6-0-0资产减值损失7-0-0加：公允价值变动净收益（净损失以“－”号填列）8-0-0投资净收益（净损失以“－”号填列）9-0-0二、营业利润（亏损以“－”号填列）10-0-0加：营业外收入11-0-0减：营业外支出12-0-0其中：非流动资产处置净损失（净收益以“—”号填列）13-0-0三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）14-0-0减：所得税15-0-0四、净利润（净亏损以“－”号填列）16-0-0五、每股收益：17-0-0（一）基本每股收益18×-0（二）稀释每股收益19×-0#REF!现金流量表年度会企03表编制单位:单位:元项目行次本年金额上年金额一、经营活动产生的现金流量：1销售商品、提供劳务收到的现金2收到的税费返还3收到其他与经营活动有关的现金4经营活动现金流入小计5购买商品、接受劳务支付的现金6支付给职工以及为职工支付的现金7支付的各项税费8支付其他与经营活动有关的现金9经营活动现金流出小计10经营活动产生的现金流量净额11二、投资活动产生的现金流量：12收回投资收到的现金13取得投资收益收到的现金14处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额15处置子公司及其他营业单位收到的现金净额16收到其他与投资活动有关的现金17投资活动现金流入小计18购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金19投资支付的现金20取得子公司及其他营业单位支付的现金净额21支付其他与投资活动有关的现金22投资活动现金流出小计23投资活动产生的现金流量净额24三、筹资活动产生的现金流量：25吸收投资收到的现金26取得借款收到的现金27收到其他与筹资活动有关的现金28筹资活动现金流入小计29偿还债务支付的现金30分配股利、利润或偿付利息支付的现金31支付其他与筹资活动有关的现金32筹资活动现金流出小计33筹资活动产生的现金流量净额34四、汇率变动对现金的影响35五、现金及现金等价物净增加额36期初现金及现金等价物余额37期末现金及现金等价物余额38补充资料行次本年金额上年金额1.将净利润调节为经营活动现金流量：39净利润40加：资产减值准备41固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧42无形资产摊销43长期待摊费用摊销44待摊费用减少（增加以“－”号填列）45预提费用增加（减少以“－”号填列）46处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）47固定资产报废损失（收益以“－”号填列）48公允价值变动损失（收益以“－”号填列）49财务费用（收益以“－”号填列）50投资损失（收益以“－”号填列）51递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）52递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）53存货的减少（增加以“－”号填列）54经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）55经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）56其他57经营活动产生的现金流量净额582.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：59债务转为资本60一年内到期的可转换公司债券61融资租入固定资产623.现金及现金等价物净变动情况：63现金的期末余额64减：现金的期初余额65加：现金等价物的期末余额66减：现金等价物的期初余额67现金及现金等价物净增加额68所有者权益(股东权益)变动表会企04表编制单位:年单位:元项目行次本年金额上年金额实收资本(或股本)资本公积盈余公积未分配利润库存股（减项）所有者权益合计实收资本(或股本)资本公积盈余公积未分配利润库存股（减项）所有者权益合计一、上年年末余额1．会计政策变更2．前期差错更正二、本年年初余额三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）（一）本年净利润（二）直接计入所有者权益的利得和损失1．可供出售金融资产公允价值变动净额2．现金流量套期工具公允价值变动净额3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响4．其他小计（三）所有者投入资本1.所有者本期投入资本2．本年购回库存股3．股份支付计入所有者权益的金额（四）本年利润分配1．对所有者（或股东）的分配2．提取盈余公积（五）所有者权益内部结转1．资本公积转增资本2．盈余公积转增资本3．盈余公积弥补亏损四、本年年末余额
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