进销存管理

1.1二、供应链管理1.1.1（一）总体特征·人性化：根据客户的要求，为客户进行仓储、配送、库存、包装、采购、销售等服务·库存外包：也称VMI（供应商控制库存）库存，这种库存形式能更加准确地契合供给与需求，最终降低成品库存，提高在产订单和已完成订单的达成率，缩短补充循环的时间·运输有序：保证货物准确、及时、安全地送达目的地，提高运输质量，降低运输成本·支持直线订购模式：PS供应链支持创立于戴尔公司的“直线订购模式”，直线模式并不等于直销，直线模式的核心在于直销背后的一系列包括采购、生产、配送等环节在内的快速反应；在收到顾客个人化需求的定单后，立即向不同的供应商采购材料，迅速转入生产，再交给快递公司分发送货。在整个过程中，保证公司的实际材料库存量始终保持在最低水平，从而使产品的价格更具有竞争力·虚拟企业：PS供应链通过供应商管理及代销商管理库存来建立一个协同的虚拟企业，将供应商与代销商视为企业内的部门，企业的生产与上下游单位有着密切的关系·随需应变：重组是业务流程的根本性的重新构思和重新设计，从而在诸如成本、质量、服务、速度等这些当代至关重要的性能方面取得突破性的改进，PS供应链支持这种随市场经济变化而企业做出相应变化的情形·标准化管理：经济全球化要求制定一些标准或者规则，条码是适应世界范围内商品标准化的要求而开发的供应链上的很好的系统·集成WEB应用：PS供应链中的分销系统完全基于Internet开发，实现数据的集中及客户端的零安装1.1.2（二）应用价值·数据分享：公司各部门及各地可以分享数据，合作伙伴之间可以在整个供应链上进行实时协作· 规范 编程规范下载gsp规范下载钢格栅规范下载警徽规范下载建设厅规范下载 流程：优化内部管理，实现企业物流、信息流、资金流的集成处理，实现商务信息的协同处理·降低库存：加强库存物资管理，提高物资出入库效率，增加库存物资的周转率·降低成本：企业上下游的信息同步更新、协同合作，新产品设计、策划性采购、供需、产品促销及订单承诺等均能在线上完成，相对的为企业省下成本，根据统计约可节省超过20%的产品成本·防止生产过剩：通过对分布在各地的产品及在途信息，鉴别出产品的数据分布及走势，从而指导生产·快速装配：根据市场的要求产品配置系统可以做出及时的产品勾画，指导企业快速生产·战略扩充：供应链管理本身就是一种不固定的经营管理方式，PS供应链完全支持链上的枝节点的变更·订单跟踪：客户通过Internet随时可以查询订单的执行情况，可对订单作适当调整和完成订单的结算·网上业务：实现网上业务谈判、网上下订单，以取代传统的FAX、EDI或EMALL的模式，可以通过因特网维护客户的资料，查询统计订单数据，实时监控物品贮存情况和物品去向，查询统计某一类物品在全国范围内的库存情况1.1.3（三）系统介绍1.采购管理1.1.3.1.1（1）系统概述采购管理能够帮助企业采购部门控制并完成采购物料从需求计划——>采购计划——>比质比价——>订单下达——>到货接收——〉检验入库——>发票核销的全部采购过程。可以有效地监控采购计划的执行、采购价格的比较以及供应商交货履约情况，从而帮助采购部门选择最佳的供应商和订货策略，提高采购工作质量和工作效率，降低采购成本。本系统与生产、库存、应付、财务管理子系统均有良好的接口。系统入口从生产、库存等其他部门下达的需求计划开始，相关联的业务单据都支持合并生成或参考功能，许多信息可以自动形成，方便用户灵活使用，加强了业务的关联,最大限度的实现了系统内部数据共享。采购物品收货后可以直接转到库存管理子系统进行处理，并同时登记采购计划、采购订单、采购到货单。采购发票可以结转到应付系统，同付款单核销，采购发票与付款单支持多币种采购，支持国际采购业务。根据自定义生成凭证规则，能够自动生成记账凭证，无需财务人员重复录入。1.1.3.1.2（2）系统流程图1.1.3.1.3（3）功能特点·供应商档案供应商信息是采购业务中的重要基础信息，其中包括：供应商类型、地区、代码、名称、结算单位、开户行、银行账号、税号、法人、地址、邮编、电话、联系人、E-mail、信用等级、使用货币、结算方式、资信限额、付款期限、付款条件、合格标志、是否免检、采购员等等，如果以上这些信息还不能满足要用户需求，系统还提供了八个自定义项目，可以由用户扩展使用。通过供应商档案中的资信限额，可以在采购订单中提示你的采购额度是否超出限制；通过付款期限设置，可以在付款计划中建议你适当的付款日期。对于已经没有往来业务的供应商，可以设置成禁用状态，系统提供查询历史往来业务的功能。·货源清单在货源清单中，定义了每个物料的供应商、报价以及一些在业务中用到的重要数据。主要字段有：物料编号、供应商编号、优先级别、报价单号、价格类别、各数量段价格，采购比例，允差，唯一供应商还是多选供应商，是否免检，起止日期、供应商供方物料代码、审核等等。通过货源清单中的信息，收集了各个供应商的报价，这样就可以在采购计划和价格审批环节找到最合适的供应商，并且可以按照采购比例将采购任务分摊。在收货环节，通过采购允差设置确定供应商供货的数量是否符合要求。·余额初始为了方便企业对期初余额的处理，系统的初始都是利用单据进行初始，这样大大方便了企业的使用，期初单据的数据都记到初始期间的前一个期间。·多维账本应付账款是企业管理工作的重要内容，也是采购管理工作的重要组成部分。随着管理工作的细化，企业越来越希望随时掌握应付账款的情况，借以加强现金流的管理。企业不但希望知道自己与其他单位之间的应付账款有多少，更要求知道这些应付账款是由哪些部门、哪些人员的业务形成的。以往单一按照供应商统计的应付账款已经不能满足企业的管理需求。本系统的应付账款的统计查询提供以供应商、采购部门、采购员三者的任意组合为统计依据账本。企业通过多维账本不仅能够了解应该付给哪个供应商多少钱，更能清晰地了解到是哪个部门或者业务员形成的应付账款。·审批流程审批是企业加强各项工作管理的重要手段。尤其是重要的工作，不但要需要审批，而且可能需要多级、多人的联合审批。为了满足审批工作的形式多样的需求，系统提供审批流程定义功能，操作人员可以自己定义审批流程，以满足本企业审批工作的需要。每个单据的明细内容可以分配权限，在审批的过程中可以修改某些内容，系统能够将所有修改的痕迹保留下来以加强对企业业务发生过程的管理与控制。·采购请购单采购作业的第一步就是需求，需求确定了企业要买些什么？买多少？什么时候买？采购系统有三方面的需求来源，分别是：生产的建议采购计划、库存量不足的补库采购计划、其他采购需求。在确定了这三方面的需求后，通过合并下达功能，系统将一段时期内的需求汇总，并按照系统中定义的物料与采购员的关系，生成 责任 安全质量包保责任状安全管理目标责任状8安全事故责任追究制幼儿园安全责任状占有损害赔偿请求权 到人的采购计划。通过系统自动的形成，可以将数据串联起来，系统提供需求领用对比分析的功能，使企业中的请购行为的到有效的管理与控制。采购请购单可以归集存在于企业内的项目物资的请购要求，并且可以对项目物资的后续业务一跟到底，以确保对项目的独立核算与监控。·采购计划采购计划是请购单合并下达的结果，通过采购计划，可以对企业将要进行的采购有个全局的了解，这一点与需求归集阶段是不同的。采购计划还用于在采购收货时对无计划采购的约束，如果企业将物料的属性定义为计划控制，则在收货时如果该物料没有采购计划是不允许的。在采购系统中，采购计划既可以来源于一项或多项需求计划，也可以能过系统设置决定是否可以手工录入。对于企业的紧急采购计划，系统提供直接在系统增加的功能，一般这样的计划要设置审批流程来加强管理。·比质比价比质比价这个环节对企业在采购某些金额或数量比重比较大的物料时尤为重要，可以通过在物料属性中定义必须进行比质比价进入这个环节。审批者可以根据业务员提供的单价，以及物料不同来源的价格比较(指标准价，最高限价，最低限价，其他供应商报价以及其他渠道收集的价格信息)，历史价格情况，供应商信息，供应商资信信息，对采购活动进行批准。为了提高企业应用的效率，系统将比质比价这个属性付给物料，也就是说哪些物料需要比价采购使企业根据实际情况指定给物料的，而不是作用给所有的物料，这样就极大地提高了企业采购的效率，也有效的控制了重要物资的采购。·采购订单采购订单是企业与供应商的业务依据。即使双方不签订 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 ，企业输入并保存采购订单也很有意义，可以通过采购订单对供应商供货情况进行分析、跟踪。采购订单可以来源于价格审批单的审批结果，也可以通过一条或多条采购计划合并生成，一条采购计划也可以生成多条采购订单;同样地，通过系统设置也可以决定采购订单是否可以手工录入。系统提供了普通订单与寄存订单两种业务单据，普通订单可以处理一般的采购业务以及项目物资的采购业务；而寄存订单专门处理寄存物资的采购业务，这样一来采购业务就更加的清晰了。·采购到货单采购到货单是企业在收到货后的，没有质检入库前的单据。采购到货单可以来源于采购订单，也可以通过一条或多条采购计划合并生成。一条采购计划或采购订单也可以生成多条采购到货单。采购到货单同质检系统有良好的接口，可以直接生成请验单，质检系统检验完成后会形成企业规定的检验报告，并且可以反馈回到货单上；在得到检验报告后，系统提供退货、降低标准、换货等功能，企业可以根据当时的具体情况采取相应的措施来处理此次到达的物资。·采购入库单采购的理想结果就是按时收到货物。企业可能对有些物料定义为计划控制，对这些物料收货时，必须按计划收货，如果没有，可以不允许录入。货物到达后，系统可以判断货物是否要经过质检，依据是是否免检的供应商（供应商档案上），此物资是否需要质检（物料卡片上）；如果需要检验，那么在收货环节系统提供自动提交请验单的功能，然后到质检系统检验。质检系统检验完成后会形成企业规定的检验报告，并且可以反馈回收货单上；在得到检验报告后，系统提供退货、降低标准、换货等功能，企业可以根据当时的具体情况采取相应的措施来处理此次到达的物资。如果系统使用采购到货单，如果采购到货单已经进行了质检流程，那么采购入库单不必再执行质检流程。·采购费用企业在采购的过程中往往要发生一些费用，采购系统对费用的处理提供了两种方式：一、分摊到某一笔采购物资上；二、分摊到存货总成本上；可以说这两种方式各用千秋，第一种方式可以得到每一笔物资真是入库成本；第二种情况可以处理大宗的不间断的物资的采购业务。企业可以根据不同的物资采取不同的分摊方式，在系统中这两种方式不是互斥的，对某一物资，企业可以这次采购第一种方式，下次可以采用第二种方式；但是对一次采购的物资只能采取一中分摊方式。·采购发票采购发票业务是采购管理中的比较重要一环节，主要完成采购发票的输入、采购费用的分摊以及发票结转到应付的过程。采购发票的来源应该说是采购入库单，这一点可以在发票与入库单核销时体现出来，如果系统定义为发票记账的条件为核销后才能记账，则如果发票不对应入库单是永远无法记账的，企业可以通过这些设置，利用计算机非人性化的特点来加强对企业的管理。发票在整个采购业务链中起到承上启下的作用，承上与采购入库单进行核对到货数量，是采购业务中物的流动的终结；启下是采购资金往来的开始，是形成应付的依据，将来要与应付系统中的付款单进行核销，是付款的一个重要的控制点。·合作伙伴的管理针对第三方结算的情况，采购系统提供了合作伙伴的管理，系统提供对订单接受方的合作伙伴进行管理，合作伙伴包括：原料制造商、货物提供方、开票方、收款方，并且可以允许对不同的合作伙伴类型设置多个伙伴。·采购发票结转采购发票结转是采购同应付系统的一个接口，只有当采购发票结转到应付后，采购发票才能够在应付系统中，记账登记账本，计算账龄等一系列的资金的往来控制。当采购发票结转应付后，将不能修改。但不影响与采购入库单核销和费用分摊的过程。1.1.3.1.4（4）主要报表★应付款余额查询★暂估应付款余额查询★应付款明细查询★采购请购单查询、跟踪★采购计划查询、跟踪、回溯★价格审批单查询、跟踪、回溯★采购询价单查询★采购报价单查询★采购协议查询★采购订单查询、跟踪、回溯★采购到货单查询、跟踪、回溯★采购入库单查询、跟踪、回溯★采购发票查询、跟踪、回溯★供应商基本信息查询★供应商信誉查询★供应商货源查询★逾期未到货物查询★货到票未到查询★在途物料查询★在检验物料查询★应付款账龄分析★采购计划完成情况统计★采购订单完成情况统计★物料价格对比★物料价格波动★采购比重分析★自定义统计分析2.寄存结算1.1.3.1.5（1）系统概述寄存结算子系统主要用来处理寄存（代保管）业务结算的。实现企业和供应商之间寄存物料的结算和取消结算。(统计、分析企业寄存物料的收、发情况。统计、分析企业寄存物料的结算情况。实现寄存物料的收发、结算情况明细查询，并可以根据单据的实际来源联查到原始单据1.1.3.1.6（2）系统流程图1.1.3.1.7（3）功能特点·寄存价格维护系统提供寄存物资定价功能；对于寄存的物料，企业一般定期与供应商结算，结算价格需要提前与供应商协商，此处就是将供应商的结算价格定义到物料上，每个物料可以定义多个供应商，每个供应商的价格存在生命周期，也就是在一定的时间段内起作用，另外，该字典中记录了供应商方的物料的编号、原产地国家、地区、原始证书号等信息；同时提供了税率信息，系统可以将不再使用或者不再与某供应商交易的物料设置停用。通过该价格表，系统能够在计算的过程中自动的生产采购发票上的价格信息，大大地提高了企业结算员的工作效率。·物料结算设定企业应用物料的日期范围，可以精确到某天，选择要结算的供应商，系统自动将这个日期范围内产生的寄存物料的交易记录罗列出来，内容包括记录状态、来源标志、日期、物料、交易数量、已结算数量金额、本次结算数量金额、税率、税额、本次暂估数量金额等信息。选择本次结算的单据，系统自动在内部生成采购发票和采购入库单，形成采购应付。如果发现选择的单据有误，系统提供取消结算的功能。系统还提供联查生产的发票及追溯来源等功能，方便结算人员决策1.1.3.1.8（4）主要报表★寄存物料汇总查询★寄存物料明晰查询★交易结算汇总查询★交易结算明细查询3.库存管理1.1.3.1.9（1）系统概述库存管理子系统从实物管理的角度出发，实现企业对物料的管理。如何加速物料流动，减少库存积压，加强物流的批次跟踪，严格物料的失效期管理是库存管理的重点。库存管理子系统对物料的出库、入库、移动、盘点、形态转换、组装、拆卸、物料转储等业务进行分类管理和控制，可以从类别、库别、货位、批次、单件、等级、状态、花色、包装、ＡＢＣ分类、特殊库存等不同的角度来管理库存物品的数量、库存成本和资金占用情况。可以按不同的需要反映库存的分布情况，可以满足异地仓库、调拔在途、过期跟踪、散件配套等行业需求。同时，库存管理还能满足传统的收发存汇总表，能够定义分部门统计等功能。系统支持项目库存、订单库存、供应商库存、委外库存以及代销商库存的管理。系统支持多种计量单位之间的自动转换，并自动识别标准转换和特殊转换。采购、销售、生产、财务等子系统与库存管理、存货核算间的系统级接口，使整个流程中的物流、信息流、资金流高度一致，清晰明了。系统对每一种单据都可以设置审批流程，支持层层审批以及分级审批的功能。1.1.3.1.10（2）系统流程图1.1.3.1.11（3）功能特点■设置系统参数根据企业实际业务要求，对“是否使用辅助计量单位1”、“是否使用辅助计量单位2”、“是否使用特别项目”、“对物料是否进行单件管理”、“物料是否进行包装管理”、“仓库是否进行货位管理”、“物料是否进行状态管理”、“是否管理供应商库存或者项目物资库存等特殊库存”、“单据是否显示单价金额等信息”、“盘点时是否现实账面数据”、“是否允许修改他人制作的单据”、“领料时是否需要填写领料用途”、“是否允许红蓝提单合并出库”、“是否允许物资确认入库后再质检”、“物料是否需要对应到货位”、“对领料限额的控制”、“是否允许出现负库存”、“计量单位质检的换算顺序的设置”、“是否需要预留库存”、“判断可出库量的方式”等进行设置。不同的设置会产生不同的管理要求。系统参数的设置极大地增强了系统适应企业不断变化的要求，集中体现“协同集中随需应变”的理念。·余额初始为了方便企业对期初余额的处理，系统的初始都是利用单据进行初始，这样大大方便了企业的使用，期初单据的数据都记到初始期间的前一个期间。■定义仓库 目录 工贸企业有限空间作业目录特种设备作业人员作业种类与目录特种设备作业人员目录1类医疗器械目录高值医用耗材参考目录 、货位目录能够实现多级仓库的管理，同时对具体仓库可以设置多货位管理，能够明细具体货位具体物料的细致管理，实现“立体式仓库”的管理效果，在对仓库定义的时候可以设定此仓库是否管理货位，这就解决了企业部分仓库使用货位的问题,提高了系统的灵活性。■物料卡片的维护从物料的基本属性、库存属性、计划属性、成本属性四个方面定义每一物料属性。包括：物料编号、物料分类、计量单位、ABC码、库存上下限、出库方式、是否批次管理、是否单件管理、是否套件管理、是否包装管理、是否状态管理、是否自由项、采购批量、采购提前期、盘点周期、计价方法、单价管理等。同时还定义一些自定义项目供扩展使用。可以定义每一操作员对不同的物料属性的操作权限。可以对物料的图片进行管理，一个物料可以对应多张不同角度的图片。■定义产品的结构清单定义各产品在各工序的物料及数量需求；定义各产品产生的半成品及数量。■采购入库管理对于采购入库，可在采购系统内录入采购入库单，数据转到库存系统中确认；也可由库存系统中录入采购入库单。采购入库单上记录单号、业务类别、供货单位、采购部门、采购员、入库仓库货位、物料包装、物料状态、物料自由项、质检单号、物料编号、应收数量、实收数量、入库金额、计划金额等信息。对于批次管理的物料，记录物料的生产批次、生产日期、失效日期、入库日期、复检日期以及物料的原批次号，对于单件管理产品，登记入库件号。在库存系统可以对一笔入库物资进行拆分，拆分的依据可以是货位，也可以是批次。■生产入库管理实现产品生产完工入库管理。制作生产入库单时，同时确认完工产品的生产计划、生产通知单。生产入库单上记录单号、物料包装、物料状态、物料自由项、业务类别、缴库部门、入库仓库货位、质检单号、物料编号、实收数量、入库金额、计划金额等信息。对于批次管理的物料，记录物料的生产批次、生产日期、失效日期、入库日期、复检日期以及物料的原批次号，对于单件管理产品，登记入库件号。■其他入库管理其他入库单处理非采购入库及生产入库的物资入库业务，实现企业内部部门入库的业务管理，通过定义入库类别标识出来。通过设置入库业务类别，系统能够区别不同的入库类型，而且提供任意统计分析的功能。■盘盈入库管理物料盘点时，盘盈物料自动形成盘盈入库单，做入库处理。另外对于那些已知盈的情况直接通过盘盈单来做入库即可。·委外入库管理实现委外加工后的产品入库，委外入库单只能参照委外模块制作的委托订单生成，不能手工录入。委外入库单上记录单号、物料包装、物料状态、物料自由项、业务类别、缴库部门、入库仓库货位、质检单号、物料编号、实收数量、入库金额、计划金额等信息。对于批次管理的物料，记录物料的生产批次、生产日期、失效日期、入库日期、复检日期以及物料的原批次号，对于单件管理产品，登记入库件号。·入库单记账处理系统要求入库行为需要确认，并在系统中设置了入库单据登账的功能。根据各种入库单登记库存账本。提供一张单据记账功能，也提供一次同时登记多张单据的记账处理；同时提供取消记账功能，来处理错误操作的回退处理。系统支持多会计期间的业务，也就是说在账本上同时登记了未来几个会计期间的数据，为企业灵活处理某些业务提供了方便。■生产领料管理实现车间生产领料管理。制作生产领料单时，同时确认对应的生产计划、生产通知单。生产领料单上记录单号、业务类别、领料部门、领料人、出库仓库货位、生产品种及批号、领料用途、材料编号、实发数量、出库金额等信息。对于批次管理的物料，确定出库物料的生产批次、入库日期、生产日期、失效日期、复检日期、原始批号，对于单件管理物料，登记出库件号。对于领取供应商的库存，系统自动生成内部记录，将来为结算提供必要的数据信息。■销售出库管理实现销售出库的管理。制作销售出库单时，同时确认对应的销售提货单、销售客户、销售部门。销售出库单上记录单号、业务类别、出库仓库货位、领料用途、材料编号、实发数量、出库金额等信息。对于批次管理的物料，确定出库物料的生产批次、入库日期、生产日期、失效日期、复检日期、原始批号，对于单件管理物料，登记出库件号。■其他出库管理对于非生产领料、销售出库的出库业务，通过自定义出库类别来标识，一般实现企业内部部门领料出库的管理。■盘亏出库管理物料盘点时，盘亏物料自动形成入库单，做入库处理。对于那些已经知道亏得情况，可以通过直接录入盘亏单来做出库处理。■出库单记账处理同入库确认相同，出库行为也需要确认。根据各种出库单登记库存账本。提供一张单据记账功能，也提供一次同时登记多张单据的记账处理；提供取消记账处理功能，来处理误操作的回退功能。同样出库业务也可以处理多个会计期间的业务处理。■盘点管理用于将实际盘点的数量录入计算机系统，以便与系统中的数据作对比分析处理。将盘点的结果进行确认，若有盘盈或盘亏，则区别情况进行处理，自动分别形成盘盈入库单和盘亏出库单。根据系统参数的设置，盘点单上可以显示账面余额，也可以不显示。■调拨管理用于处理同一个单位在不同仓库、货位之间移动物料。对于本地仓库之间的物料转移，可采用“一步过账”调拨方式，同时改变两个仓库的物料库存，但是不改变物料的库存总量，只改变物品的存储分布；对于异地仓库之间的物料转移，可采用“二步过账”的调拨方式，可以处理运输途中损耗情况，分别对两个仓库的库存进行过账。无论哪种调拨方式，物料转移后，允许实现物料价值的改变。对于物料的调拨，系统支持有损溢调拨与无损溢调拨两种方式。■形态转换单物料存放在仓库中一段时期后有可能发生状态的改变。形态装换单就是处理这种业务的单据。通过形态转换单可以把一种物料转换成另外一种物料来完成形态转换业务。■组装单有些物料可能需要在仓库中作简单组装后才出库（销售或生产领用）。针对企业对组装业务的需求，需要对物料进行组装业务，系统可以通过对物料属性定义成散件和套件，散件可以组装成套件来完成组装业务的完成，并自动形成入库单和出库单，散件形成出库单，套件形成入库单。■拆卸单相应组装业务，企业也有物料拆卸的需求，需要对物料进行拆卸业务，系统可以通过对物料属性定义成散件和套件，套件可以拆卸成散件来完成拆卸业务的完成，并自动形成入库单和出库单，散件形成入库单，套件形成出库单。■限额领料管理严格对车间领料的控制功能，杜绝物料的超限额领料。根据产品计划产量、产品结构清单，自动生成限额领料单，记录产品计划产量、物料领用部门、领用人、物料的限额用量、计划金额等信息。在车间根据某一限额单领料时，限制了物料的超额发放。·寄售出库管理实现企业物料的寄售出库，寄售出库后的物料所有权仍然属于企业，在库存账中体现为正常库存，寄售出库单影响库存账体现为企业正常库存减少、寄售库存增加，但总额不变。寄售出库单的控制和销售出库单相同，可以参照销售系统制作的寄售提单。·寄存转正常管理把企业的寄存物料转换成正常物料，该单据记录了企业对寄存物资的消耗情况，物料的所有权通过该单据转移到企业，单据保存时自动形成交易记录，在寄存结算系统可以进行结算形成采购发票。对库存账本的影响体现为寄存物资减少、正常物资增加。·项目转正常管理实现企业项目物资向正常物的转换，企业项目物资是指为某个项目专门采购的，只能供某个项目使用的物资，转化为正常物资后，这部分物资可以被企业任意耗用。对库存账本的影响体现为项目物资减少、正常物资增加，企业库存总额不变。·订单转正常管理实现企业订单物资向正常物资的转换，企业订单物资指为某个销售订单准备的、只能和这张销售订单联系出库的物资，转化为正常物资后，这部分物资可以被企业任意耗用。对库存账本的影响体现为订单物资减少、正常物资增加，企业库存总额不变。·委外出库管理实现企业委外加工中的材料的出库，委外出库单只有在企业使用了委外模块后才有意义，该单据不能手工录入，只能参照委外管理系统制作的为外订单生成。该单据对库存账本的影响体现为正常库存的减少、委外库存的增加，但企业库存总额不变。·转储单记账系统要求转储行为需要确认，并在系统中设置了转储单据登账的功能。根据各种转储单登记库存账本。提供一张单据记账功能，也提供一次同时登记多张单据的记账处理；同时提供取消记账功能，来处理错误操作的回退处理。系统支持多会计期间的业务，也就是说在账本上同时登记了未来几个会计期间的数据，为企业灵活处理某些业务提供了方便。·月末结转每个期间末对库存业务数据进行结转。程序关闭当前期间的操作，初始下个期间的信息。如果当前是本年度最后一个期间，则还要初始下年第一个期间的信息。·库存对账库存管理与存货核算之间的信息需要校对，系统提供自动对账的功能。通过库存对账功能完成库存数量和存货数量的核对。1.1.3.1.12（4）主要报表★库存余额月报★库存余额日报★库存明细账★库存预留余额查询★特殊库存余额月报★特殊库存余额日报★特殊库存明细账★分类汇总余额月报★分类汇总余额日报★库存批次余额账★库存批次明细表★库存货位余额账★库存货位明细表★库存辅助管理余额查询★库存辅助管理余额日报★库存辅助管理明细查询★分类汇总辅助余额月报★分类汇总辅助余额日报★库存单件余额查询★库存单件明细查询★入库单查询★出库单查询★盘点表查询★限额领料单查询★调拨单查询★形态转换单查询★组装单查询★拆卸单查询★转储单查询★转储单汇总统计★收发存汇总表★入库单汇总统计★出库单汇总统计★移形装单据汇总统计★任意单据汇总统计★存储库龄分析★存货分布查询★存货出库分析★库存批次跟踪查询★库存物料状态查询★超出存货告警★短缺存货告警★过期存货告警★物料复检告警4.存货核算1.1.3.1.13（1）系统概述存货核算子系统从资金管理的角度出发，加强对物料的管理。指在降低存货的资金占用，完成物料收发存的成本核算，能够正确及时的核算出材料成本，是计算成本的基础。系统提供暂估入库、出库成本计算、差异核算、出库差异分摊、凭证生成等业务处理，企业可以按照实际业务需求，通过设置系统开关，可以自动进行处理，简化手工操作的劳苦。库存管理和存货核算从实物和价值两个角度分别对仓库物料进行管理，使物流、信息流和资金流达到完美和谐的统一。存货核算子系统实现了与财务等子系统的系统级接口，使整个流程中的物流、信息流、资金流高度一致，清晰明了。存货核算子系统同时也是成本核算当中核算直接材料的基础，也可以看作成本系统的一部分。1.1.3.1.14（2）系统流程图1.1.3.1.15（3）功能特点■设置系统参数根据企业业务需要，通过设置“出库单价是否允许手工修改”、“暂估入库单冲销方式”、“出库单价为零的处理方式”、“是否分仓库核算”、“有未记账单据是否允许月结”、“单价核算方式”等系统开关能满足企业不同的业务需求。■系统初始定义物料的计价方法、定义物料计划价，物料余额的初始利用单据进行初始、定义各原始单据的打印类型及打印格式。■入库管理针对库存管理子系统中录入的各种入库单据，重新确认物料的入库单价，并根据不同的计价方法计算出此物料的出库单价。■金额调整处理对入库物料的差价，可以做金额调整单，通过金额调整单，来校正存货余额，保持账本的一致性。■暂估入库处理对需要暂估入库的业务，做暂估入库单，采购发票到达后，系统自动处理存货差额，发票到达后，可以对暂估入库单上单条分录进行暂估，也可以对整张采购入库单或者委外入库单进行暂估，满足了企业不同的业务需求。■产品生产成本维护对于不是按计划价核算的物料，需要对生产入库的单据，确定各产品的生产成本。■入库记账处理根据各种入库单登记存货账本。提供多张单据同时记账处理，提供取消记账处理，记账处理能处理多个会计期间的账本，对于单据日期在当前会计期间的单据也可以把其记到下个会计期间，方便了企业的处理。■计算出库成本对于不是按照计划价核算的物料，根据各物料的计价方式，自动计算物料的出库成本，并把此单价记录下来。■出库管理如果系统设置为“允许手工修改出库单价”，则针对库存管理子系统中录入的各种出库单据，重新确认物料的出库单价。■出库记账处理根据各种出库单登记存货账本。提供多张单据同时记账处理，提供取消记账处理。记账处理能处理多个会计期间的账本，对于单据日期在当前会计期间的单据也可以把其记到下个会计期间，方便了企业的处理。■分配出库差异对于采用“计划价”核算的物料，系统提供自动计算成本差异的处理。■计划价格调整对于采用“计划价”核算的物料，可以定期调整计划价格。■原始单据通过系统能自动形成记账凭证，也可以手工来生成凭证，实现了存货系统和财务系统的无缝连接，真正解决了财务人员月底极度繁忙的问题,保证了单据原始凭证的一致性。■月结账处理每月末对存货信息进行结转。程序关闭当前月的操作，初始下月信息。如果当前是本年度最后一个月，则还要初始下年一月的信息。1.1.3.1.16（4）主要报表★存货余额查询★存货明细账查询★存货货位余额查询★存货货位明细账查询★存货批次余额查询★存货批次明细账查询★存货辅助管理余额查询★存货辅助管理明细账查询★差异余额查询★差异明细账查询★分类汇总余额查询★入库单查询★出库单查询★差异分配表查询★暂估入库单查询★收发存汇总统计★暂估入库汇总统计★入库单汇总统计★出库单汇总统计★ABC分类汇总查询★存货资金占用分析★耗用物料去向★物料发出汇总统计5.销售管理1.1.3.1.17（1）系统概述销售管理子系统帮助企业的销售管理人员完成客户档案管理、销售产品管理、产品报价及折扣管理、销售计划管理、销售订单管理、客户信用额度检查、销售发货处理、销售发票及红冲发票处理、销售费用管理、客户退货管理、委托代销业务等一系列销售管理事务。在产品管理方面实现或加强了产品的自定义特别项目的管理、批次管理、状态管理、包装管理等产品管理事务。此外，该系统还实现了与防伪税控系统的接口、异地分销的数据传输等有关事务处理。销售管理子系统根据大中型生产企业的需求而设计，尤其适合目前国内流行的分销业务处理模式，同时兼顾直销模式。该系统支持“以销定产”以及“按库存生产”的多种生产模式，是一个多环节、连续步骤的系统，用户通过它可以及时了解到销售过程中每个环节的数据信息，从而掌握销售业务的准确情况。本系统支持多币种核算，与生产、库存、应收、财务管理子系统均有良好的接口。例如，根据销售订单，可形成生产计划，并可追溯订单的完工产量；销售处理过程中，可及时查询产品库存的分布状况；各种原始单据可及时形成记账凭证，减少重复录入的工作等。销售业务以订单为龙头，以业务为主线，全面支持企业各种业务，例如：赊销业务、先进业务、委托代销业务等，帮助企业规范销售业务，识别不同部门的 职责 岗位职责下载项目部各岗位职责下载项目部各岗位职责下载建筑公司岗位职责下载社工督导职责.docx 。1.1.3.1.18（2）系统流程图1.1.3.1.19（3）功能特点■设置客户、业务员信用检验根据客户、业务员的最大欠款限额，判断此客户、业务员在业务处理中，按照企业制定的判断规则判断累计欠款额是否超出，如果超出，则根据企业定义的反应机制做出相应的处理，例如可以禁止该业务的发生，或强制该业务发生等。·余额初始为了方便企业对期初余额的处理，系统的初始都是利用单据进行初始，这样大大方便了企业的使用，期初单据的数据都记到初始期间的之前期间。·多维账本销售欠款是企业管理工作的重要内容，也是销售管理工作的重要组成部分。随着管理工作的细化，企业越来越希望随时掌握销售欠款的情况，借以加强现金流的管理。企业不但希望知道自己与其他单位之间的销售欠款有多少，更要求知道这些销售欠款是由哪些部门、哪些人员的业务形成的，以便明确责任，加强各个部门、人员管理销售欠款的意识，为企业的考核工作提供有力的依据。以往单一按照客户统计的销售欠款已经不能满足企业的管理需求。本系统的销售欠款的统计查询提供以客户、销售部门、销售人员三者的任意组合为统计依据账本。·审批流程审批是企业加强各项工作管理的重要手段。尤其是重要的工作，不但要需要审批，而且可能需要多级、多人的联合审批。为了满足审批工作的形式多样的需求，系统提供审批流程定义功能，是操作人员可以自己定义审批流程，以满足本企业审批工作的需要。·设置单件管理定义是否对产品的单件进行管理。如果允许单件管理，则在销售过程中，需要确认采用单件管理的产品的单件号。■定期折扣定义定期折扣政策之后，系统可以根据折扣政策和销售业务的发生情况，计算某一段时间内应给与客户的折扣金额，并在定期折扣计算以后发生的业务中予以返还。■产品定价策略维护定义每一产品的销售价格策略，在销售业务中，根据定价策略自动计算出产品售价。对于允许折让的商品，系统提供18个折让因素，而且这些因素可以任意组合使用，系统根据优先级进行搜索。■定义原始单据的打印格式销售系统中，原始单据的打印格式可以自由定义，并可以定义出不同的格式类型。在单据打印时，根据所选类型，打印出不同格式的单据。■部门销售计划维护维护各销售部门在本年度内，各月份的销售金额及所占比例。并自动汇总上级部门的计划内容。■产品销售计划维护维护每一部门内，各产品在各月份的销售数量、销售平均单价、销售金额及所占部门的销售比例。■业务员销售计划维护每一部门内，各业务员在各月份的销售金额及所占部门的比例。■计划调整对于已执行的计划，采用该功能调整部门、产品及业务员的销售计划内容。■销售订单管理按客户需求录入销售订单，形成订单编号，记录订单类型、售达方、送达方、收票方及付款方几个往来单位、销售部门、业务员、折扣政策、定金金额、缴货地点、缴货时间、运输方式、联系人、双方代表、产品信息、销售数量、销售单价、销售金额、折扣等信息。录入的订单通过审核后，可形成生产计划，做排产处理；可形成提货单，做发货处理。系统提供了可对已经执行或者审核的订单进行调整的功能，通过对订单的缴货期、订货数量及金额等的调整来改变原来订单的信息，并且系统自动将原订单与调整后的订单建立关联，随时可以查看调整的订单的变化。系统还提供了销售订单状态强制转换的功能，可以把处于执行状态的销售订单改变成完成状态或者中止状态，从而达到对销售订单的灵活处理。在签订销售订单的时候，根据双方达成的协议可以要求库存系统对某些商品进行预留。再销售某些商品的时候，系统会自动将预留的部分剔出出去。在系统中根据业务的类型不同，签订不同的销售订单，包括普通销售订单、现金订单、寄售订单、寄售结清订单、贷向凭单请求等；其中普通订单处理日常的销售业务；现金订单处理现金销售的往来业务；寄售订单处理寄售业务；寄售结清订单处理寄售结清业务；贷向凭单可以做调解贷向的请求凭据。而且每一种订单都可以附带原合同文本信息。■销售发货处理系统在处理销售发货的时候考虑了以下几种情况：1、欠款销售发货欠款销售业务发货根据已经签订并且审核通过的销售订单生成回收提货单，参照销售订单的发货日期、未开提货单数量，形成本次提货单的数量，并判断库存是否能满足发货要求。也可以手工编制回收提货单，确定客户（售达客户、送达客户、收票客户及付款客户）、销售部门、业务员、出库仓库、折扣政策、预回款日期、业务类型及产品的发货数量、发货金额等信息，并判断库存是否能满足发货要求。提货单维护中，根据客户、业务员信用限额判断是否允许发货。对于批次、单件管理的产品，确定发货的批次号及单件号。提货单维护中，根据需要，可计算出每笔产品的折扣金额，也可计算整笔业务的折扣金额。2、现款下货发货通知对于现款下货的发货通知单，不必手工编织，系统会自动根据签订的现金发货订单生成，然后传递到库存系统进行出货处理。3、寄售业务发货寄售业务发货分为两步来完成，第一步是根据签订好的寄售订单形成寄售发货提单，到仓库作出库处理，此时商品从企业内的仓库转移到委托代销商的仓库中，仓库中的商品总量并没有发生变化；第二步是根据已经签订好的寄售结清订单形成寄售结清提单，然后到仓库中作销售出库单，此时商品才真正发生销售行为，仓库中此商品的总量减少。寄售业务是典型的商品使用权与所用权分步转移的一种业务。4、现金业务发货系统提供了专门处理现金业务的功能，现金业务就是往来客户拿现金或现金支票来购买商品的业务，系统提共了现金提单自动根据现金订单增加的功能。■退货业务企业在销售的过程中难免会发生商品的退回，PS销售系统提供了企业日常业务中发生的各种退货业务，具体如下：1、回收提单退货，回收提单丢失当销售业务发生到开票（发票）之前发生了退货时，选择此功能来设置退货单位、品名、数量、单价、税额及金额等信息，以冲减企业的在途。如果在这个环节，并没有物品退回到企业内，那么通过回收提单丢失来处理此时的退货业务。2、回收发票退票当销售业务发生到开票这一步之后，也就是说客户拿着原先开制的销售发票来退货，同时将销售发票退回，所以系统将这种退货业务叫做回收发票退票，意思就是除了要将货物退回到企业中以外，还要将发票退回，也就是开制红发票的同时，系统要对应到原来已经开制的回收提单，要求库存系统根据红色的回收提单作红色的销售出库单来处理商品的退回入库业务。3、产品发票退货，产品发票丢失为了处理企业内的非在途业务的退货行为，这种业务没有形成企业的在途数据，只有应收，因此需要开制红产品发票，系统根据开制的红产品发票的单位、商品、数额等信息资动产生红产品销售提单，然后库存系统根据红产品提单作红销售出库单来处理货物的退回入库业务；如果没有发生商品的退回，那么只要开制红产品发票丢失单就可以了，而不需要到仓库中作红销售出库单。4、现金业务退货，现金业务丢失为了处理往来客户的现金买卖的退货业务，系统提供了现金业务退货功能。系统根据录入的现金业务订单的信息自动产生现金提货单、现金销售发票及现金回款单，而且这些单据都是红字，也就是退货业务。如果客户有商品退回，那么开制红现金退货单，系统自动产生红现金提货单，然后到仓库根据此红提货单开始红字销售出库单办理商品退回入库手续；如果客户没有商品退回，那么开制红现金丢失单，那么系统自动产生的红现金提货单就不必到仓储部门办理商品退回入库手续了。5、寄售结清退货，寄售结清丢失。企业内的商品通过寄售业务发出的，委托代销商经过一段时间的销售以后，会选在某一个时间与企业进行结算，系统中将这种业务叫做寄售结清。寄售结清的时候系统开制寄售结清订单，系统自动产生寄售结清提单及发票。当这种业务发生退货的时候，在系统中开制寄售结清退货单，根据系统自动产生的寄售结清提单开制红字销售出库单来办理退回的商品入库手续；当然这种情况如果没有商品退回的时候，也同上面的几个业务类似，需要开制寄售结清丢失单。■提货单记账根据提货单登记客户的欠款账，增加客户的在途欠款金额。根据订单形成的提货单，记账后增加订单发货数量。提供对多笔提货单一次记账的功能；提供取消记账的功能。能够形成在途的提货单在系统中只包括回收提单，其他的入产品提货单、寄售提单、现金提单以及寄售结清提单都不行成在途金额。■销售发票维护根据企业的具体业务，系统将销售发票分为如下几类：1、回收发票根据企业的在途业务需要，根据回收提单开制回收发票，回收发票除了要冲减企业的在途以外，还要形成应收。2、产品发票根据企业的一般销售业务，手工增加或者根据签订的销售订单开制产品发票，产品发票形成企业的应收。3、费用发票根据企业在实际销售过程中发生的各种费用，开制费用发票，费用发票形成企业的应收，所以这里的费用发票实际上解决的是发生在企业销售过程中的各种代垫费用。4、现金发票发上在企业内的现金业务通过现金发票来形成应收数据，但是由于是现金业务，因此这样的业务不产生欠款余额，系统中做了相应的处理，企业在查询现金业务账的时候能够看到累计数据，欠款数据往往都是0。5、寄售结清发票对于寄售业务来说，到结算的时候需要形成应收数据，寄售结清发票就是形成寄售业务的应收数据的单据。寄售结清发票根据寄售结清订单有系统自动产生。对于销售发票来说，根据销售订单，填入本次每种产品的开票数量，同时可在发票中录入发生的各种费用，并判断库存是否能满足发货要求。手工录入发票。确定客户（售达客户、送达客户、收票开户及付款客户）名称、客户账号税号、客户地址电话、销售部门、业务员、折扣政策、结算方式、预回款日期、产品销售数量、销售单价、销售金额、折扣金额等信息，并判断库存是否能满足发货要求。根据已记账的回收提货单形成回收发票，产生应收账款，冲减在途欠款。发票维护中，根据客户、业务员信用限额判断是否允许发货。对于批次、单件管理的产品，确定发货的批次号及单件号。发票维护中，根据需要，可计算出每笔产品的折扣金额，也可计算整笔业务的折扣金额。提供销售发票直接形成回款单功能。提供定期折扣的返还功能。■形成记账凭证各种销售提货单（回收提单、产品提单、现金提单、寄售提单、寄售结清提单）、发票（回收发票、产品发票、费用发票、现金发票、寄售结清发票、贷向凭单）可根据“凭证形成定义”功能，自动形成记账凭证，并转入总账系统。■防伪税控接口根据防伪税控的不同的版本提供销售发票数据转入防伪税控系统的不同版本的接口功能，减少数据的重复录入。■销售月结账完成销售月扎账操作。销售系统将不能再进行本月的业务操作。本功能不处理账本。1.1.3.1.20（4）主要报表★销售报价查询★销售计划查询★销售订单查询★客户欠款余额账查询★客户欠款明细账查询★现金业务余额账查询★现金业务明细账查询★销售收入余额账查询★销售收入明细账查询★销售成本余额账查询★销售成本明细账查询★欠款核销台账查询★发出商品余额查询★发出商品明细查询★产品销售跟踪查询★批次跟踪表查询★销售报价查询★订单跟踪查询★未出库提货单查询★销售提货单查询★销售发票查询★销售费用单查询★销售回款单查询★销售计划完成情况统计表★销售订单完成情况统计表★销售发货统计表★销售在途统计表★销售回款统计表★销售收入统计表★销售费用统计表★销售发货分析表★销售账龄分析表★销售增长分销表★任意统计表★发票纳税列表★客户产品明细查询★销售资信查询★客户信息查询★价格信息查询★综合指标对比查询★产销存报表★综合任意统计★销售毛利任意统计1.1.3.1.21（2）系统流程图1.1.3.1.22（3）功能特点·日常合同维护维护日常合同信息，根据合同性质划分本系统处理五种性质的合同：1、采购合同采购合同是合同管理系统和采购系统的接口，在采购系统中采购订单可以参照采购合同生成。采购订单保存时更新合同的执行数量和执行金额信息。2、销售合同销售合同是合同管理系统和销售系统的接口，在销售系统中销售订单可以参照销售合同生成。销售订单保存时更新合同的执行数量和执行金额信息。3、应收合同应收合同在合同管理系统中生成结算单。结算单保存时更新合同的执行数量和执行金额信息。4、应付合同应付合同在合同管理中生成合同结算单。结算单保存时更新合同的执行主量和执行金额信息。5、其他合同其他合同没有后续业务，只是进行保存到系统中，供查询、打印用。·变更合同完成对已经审核完成或者在执行的合同的修改，变更内容包括合同概要信息、标的信息、条款信息。合同的其他信息不需变更，可以在原合同的基础上进行修改。·应收合同结算单维护参照合同类型为”应收合同”的日常合同生成的结算单为应收合同结算单.结算单保存时更新合同的执行主量和执行金额信息。并通过结算单结转功能,进入应收管理系统,成为企业应收账款的重要组成部分.·应付合同结算单维护参照合同类型为”应付合同”的日常合同生成的结算单为应付合同结算单.结算单保存时更新合同的执行主量和执行金额信息。并通过结算单结转功能,进入应付管理系统,成为企业应付账款的重要组成部分.·审批流程审批是企业加强各项工作管理的重要手段。尤其是重要的工作，不但要需要审批，而且可能需要多级、多人的联合审批。为了满足审批工作的形式多样的需求，系统提供审批流程定义功能，是操作人员可以自己定义审批流程，以满足本企业审批工作的需要。·结算单结转将应收应付合同结算单结转入应收/应付管理系统,形成企业的应收/应付账款.1.1.3.1.23（4）主要报表★日常合同查询★变更合同查询★应收结算单查询★应付结算单查询★合同汇总查询★结算单汇总查询1.1.3.1.24（5）主要技术指标·数量精度：小数位0~9位·单价精度：小数位0~9位·金额精度：小数位0~9位·自定义项目精度：小数位数0~9位·物料类别编码：编码结构最大6级，编码字段总长度20位·部门结构：编码结构最大6级，编码字段总长度20位·往来单位编码：编码结构最大6级，编码字段总长度10位·条款类别编码：编码结构最大6级，编码字段总长度10位合同类别编码：编码结构最大6级，编码字段总长度10位