第十一章 用款
计划
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第十一章 用款计划
11.1资金需求计划
为保证工程顺利进行,须编制资金需求计划。我单位除将按招标文件
合同
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条款的要求取得动员预付款和工程款外,还将在工程的初始阶段根据工程实际进展情况垫付部分资金,组织生产,以确保工程及早开工,使之纳入正常的
施工
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轨道,同时也能为业主提供资金使用动态,便于业主安排资金的使用及平衡。资金需求计划详见表11-1资金需求计划表。
表11-1 资金需求计划表
11.2资金保证措施
1、充分有效的运用每月工程款,按资金需求计划进行调拨。
2、灵活进行资金调配平衡,保证人、机、料管理费的正常支出和生产的正常进行,决不能因资金的短缺而影响生产。
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3、每月按时进行验工计量,保证每月工程款按期到帐。
4、在工程前期准备阶段或中期用款高峰阶段,我单位统一调配,优先保证该项目正常使用。
5、加强生产和资金的管理,充分有效地运用资金,保证资金有效率达100%。 6、节假日期间提前1个月准备,将春节期间需用的生产、生活资料备齐,并留有足够现金应急。
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