9月度预算表编制单位:预算所属时间:年月2011年10-12月单位:元报表编制说明：此表按照“收付实现制”编制。不要更改表格内公式。序号项目资金期初余额-0备注资金期末余额159,597.81本期实际收支净额:159,597.81预算项目季度合计2011年10月2011年11月2011年12月销售收款合计664,110.00205,560.00228,035.00230,515.001会籍收入403,000.00124,000.00139,500.00139,500.002教学收入198,150.0061,400.0068,375.0068,375.003泳池收入24,000.008,000.008,000.008,000.004客服收入35,960.0011,160.0011,160.0013,640.005店务收入3,000.001,000.001,000.001,000.006押金及保证金收入-07其他收入-0减:未入帐的POS-0费用小计498,512.19162,659.89167,581.41168,270.891职工薪酬237,422.0075,400.0081,011.0081,011.002房租费63,432.1921,373.8920,684.4121,373.893物业费53,958.0017,986.0017,986.0017,986.004能源费90,000.0030,000.0030,000.0030,000.005绿植费-06保洁费15,300.005,100.005,100.005,100.00装修费7广告费-08宣传费15,000.005,000.005,000.005,000.009办公费3,000.001,000.001,000.001,000.0010差旅费-011招待费1,500.00500.00500.00500.0012维修费3,000.001,000.001,000.001,000.0013运输费900.00300.00300.00300.0014停车费-015通讯费15,000.005,000.005,000.005,000.0016保险费-017低值易耗品-018其他费用-0税金及其他支出小计6,000.002,000.002,000.002,000.001增值税及税金附加-02企业所得税-03购置固定资产-04采购成品款（购置商品成本）6,000.002,000.002,000.002,000.00泳池药剂填写在此栏，并备注金额。5支付道具款-06支付加盟商货款-07其他专项支出-0浩泰债务放在此栏，并备注说明。8内部划拨资金流入-0需注明总部下拨资金金额，区域拨款金额。9内部划拨资金流出-0需注明上交总部资金金额，划拨给其他区域金额。内部划拨资金净额-0-0-0-0申请人签字：负责人签字：
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