合同编号：私募基金差额补足合同甲方：乙方：丙方：差额补足合同下列各方均已认真阅读和充分讨论本合同，并在完全理解其含义的前提下签订本合同。本合同由以下各方在市共同签署。甲方：地址（住所）：法定代表人：联系电话：乙方：地址（住所）：法定代表人：联系电话：丙方：地址（住所）：法定代表人：联系电话：鉴于：1、甲方（作为“XXXX定向资产管理计划”管理人）已与乙方XXXX投资有限公司（以下简称“标的公司”）签署了《XXXXX合伙企业（有限合伙）之财产份额转让
协议
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书》（编号：（2017）XXXX），约定甲方代表“XXXX定向资产管理计划”作为基金的优先级有限合伙人，将按《XXXX合伙企业（有限合伙）之合伙协议》之约定，向XXXX合伙企业（有限合伙）（以下简称“基金”）缴付人民币xx亿元，该基金对标的公司进行投资、认购标的公司新增注册资本及资本公积。2、标的公司对XXXXX项目进行投资。3、为获得甲方资金的支持，保障XXXXX项目的资金需求，丙方同意对甲方在《XXXX合伙企业（有限合伙）之财产份额转让
协议书
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》项下应取得的转让价款及其他款项（含相关税费）支付义务提供增信。4、甲方（作为“XXXX定向资产管理计划”管理人）与中银国际证券有限责任公司（作为“XXXX定向资产管理计划”委托人）签署了《XXXX定向资产管理计划资产管理合同》。为确保甲方在《XXXX合伙企业（有限合伙）之财产份额转让协议书》项下应获得的款项能得到及时、足额清偿，确保“XXXX定向资产管理计划”委托人的投资本级及收益得到及时足额支付，丙方自愿承担差额补足义务。现经甲、乙、丙三方协商一致，签署本协议，具体约定如下，本协议中的词语含义适用《XXXX合伙企业（有限合伙）之财产份额转让协议书》中相应释义：第一条支付转让价款乙方应按照《XXXX合伙企业（有限合伙）之财产份额转让协议书》约定按期向甲方支付基金份额转让价款。如乙方当期未按照《XXXX合伙企业（有限合伙）之财产份额转让协议书》约定及时足额支付基金份额转让价款，则由丙方在收到甲方补足通知后3个工作日内负责补足甲方应获得的转让价款与其实际取得的转让价款的差额。第二条支付其他费用乙方应按照《XXXX合伙企业（有限合伙）之财产份额转让协议书》约定及时向甲方支付除基金份额转让价款之外的其他款项（含相关税费）。如乙方未按照《XXXX合伙企业（有限合伙）之财产份额转让协议书》约定及时足额支付基金份额转让价款之外的其他款项（含相关税费），由丙方在收到甲方通知后3个工作日内负责补足甲方应获得的其他款项与其实际取得的其他款项的差额。第三条手续办理在甲方获得全部转让价款后，乙方取得甲方在基金所持全部份额；届时，乙方有义务办理标的公司股权的受让手续，甲方应予以配合。第四条支付账户丙方应将补足价款支付至甲方以下账户：账户名：XXX证券股份有限公司（XXXX定向资产管理计划）账号：开户行：第五条丙方的承诺和保证丙方确认已知悉《XXXX合伙企业（有限合伙）之财产份额转让协议书》的全部条款，并基于真实、自愿的意思表示签订本协议，且签订本协议不与丙方签署的任何协议、承诺函及声明函等构成冲突；丙方承诺已取得签署本协议全部相关授权及审批手续；若本协议效力存在瑕疵，丙方保证将全额赔偿因本协议效力存在瑕疵给甲方造成的全部损失。第六条违约责任丙方在本协议项下的义务是确定、无疑义、无条件的，丙方承诺按照本协议的约定履行相关义务，而不以任何情形为由拒绝履行前述义务。若丙方未履行前述义务的，除应继续履行外，丙方还应按甲方应获得的款项与其实际取得的款项差额的每日万分之三承担违约金。违约金不足以弥补甲方由此遭受的损失的，还应就不足的部分继续赔偿。丙方承诺依据本协议向甲方支付的款项是丙方合法所得。若丙方未按时支付上述差额补足之资金，甲方保留对丙方追索的权利。同时，甲方有权但无义务自行决定价格以市场化方式（向第三方转让）处置甲方所持有的基金份额，如市场化方式处置所得款项不足以支付甲方在《XXXX合伙企业（有限合伙）之财产份额转让协议书》项下应获得的股权转让价款的，不足部分由丙方在收到甲方补足通知后5个工作日内予以补足。第七条保密未经对方书面许可，任何一方不得以任何方式向任何第三方透露本合同的内容，甲、乙双方确认上述保密义务不受本合同有效期限的限制，在本合同终止或解除后仍然有效。第八条联络和通讯1、除非本合同另有规定，本合同项下各方之间的一切通知均应使用书面形式，通过专人送达、挂号信邮寄、传真或特快专递送达。通知在下列日期视为送达日：专人递送：通知方取得的被通知方签收单所示日期；挂号信邮递：发出通知方持有的国内挂号函件收据所示日期后第五日；传真：收到成功发送确认的当日；特快专递：发出通知方持有的发送凭证上邮戳日起第三日。2、任何一方的下述通讯地址或联系方式发生变更，该方应在发生变更之日起三日内按本合同约定的
方法
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通知对方。通讯地址或联系方法的变更自对方收到变更通知时生效。本合同项下的通知，均按下列地址送达：（1）甲方通讯地址：电话：传真：联系人：（2）乙方通讯地址：电话：传真：联系人：（3）丙方通讯地址：电话：传真：联系人：第九条合同的生效、变更、解除和终止1、本合同经各方的法定代表人或授权代表人签章并加盖公章后生效。2、任何原因导致甲方与贷款人之间主合同不成立或不生效或终止或无继续履行之必要等情形，乙方可视情况决定终止本合同。乙方终止本合同的，自终止合同通知到达甲方之日起本合同终止。3、本合同项下双方的权利、义务不因任何一方上级单位的任何指令或其自身地位、财务状况改变或任何一方与第三方签订任何合同、协议而免除。第十条争议的解决1、凡因执行本合同所发生的或与本合同有关的争议，应首先通过友好协商加以解决，若协商不能达成共识，任何一方可向乙方所在地人民法院提起诉讼。2、在争议解决过程中，除有争议部分外，本合同其他条款和内容的效力、履行及依法修订不受影响。第十一条附则本合同正本一式份，甲方、乙方各执份，具有同等法律效力。（以下无正文，为《私募基金差额补足合同》之签署页）甲方（公章）：法定代表人或授权代表人（签名）：乙方（公章）：法定代表人或授权代表人（签名）：丙方（公章）：法定代表人或授权代表人（签名）：签署日期：年月日
浙公网安备 33021202002483