仓库作业指导书

文件标题公司 工作流程 财务工作流程表财务工作流程怎么写财务工作流程图财务工作流程及制度公司财务工作流程 图手册文件编号JW-GY-004版本A/2编制部门供给制定人审批人奏效日期章节号2.4章节名称库房作业指导书库房作业指导书1．目的：为了使仓管员明确其岗位职责，规范作业程序，使之 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 作业，以达成库房管理合理化。2．合用范围：凡公司库房各物料收发、出货、盘点及异样办理等均属。3．职责：3.1.库房主管负责库房各项作业流程、 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 的拟订及操作培训。3.2.库房组长负责作业流程的实行及各仓管职工作现场现场指导。3.3.各仓管员依照作业指导书进行操作。物料的进仓流程4．1收供给商来料库房收货仓管员应依照公司供给（采买）部编制的《采买订单》及供给商的《送货单》接收供给商的送货，不行不按合同内容任意多收或少收、拒收。库房收货仓管员在接收供给商的送货时，先确认送货单上有采买人员的署名后才收货，如是快递物料，则由收货仓管员先签收快递单，而后转交采买部署名确认后才收货，采买员在署名后需留下一联送货单，以便追踪物料回厂状况，收货时需认真查对《送货单》上的送货明细能否与《采买订单》一致，查对后，方可盘点所送物料，盘点物料时，应先由收货仓管员按《送货单》所注明的物料代码、物料名称、图号或型号、数目与实物进行认真的检验，并核查物料标贴上能否注明物料代码和名称、图号，检验无误后在《送货单》上署名，而后转库房指定的此物料分管仓管员进行数目的审定，查对无误署名后，收货仓管员方可接收，同时需在物料标贴上盖上收货日期章。库房分管仓管员与收货仓管员对供给商所送物料盘点无误后，均须在供给商《送货单》上署名确认，收货仓管员留下一联送货单作存根，需同物料检验合格后库房打印的《外购入库单》递交财务，另一联则返还供给商，以便供给商进行货款结算。收货完成后，收货仓管员一定在4小时内把送货单的内容录入系统，对有检验要求的物料一致录入到待检仓，不需检验的物料直接录入原资料仓。4.2物料报检库房收货仓管员在接收供给商的物料后，针对有检验要求的所有生产物料一定在收货后4小时内填写《来料送检单》，送来料检验人员处进行报检，《来料送检单》上应注明供给商名称、送检的物料名称、物料代码、规格型号、数目及物料的单位、采买订单合同号、，以及送货单号等内容，并将待检物料一致寄存在待检地区内，方便质量部人员检验。物料检验完成后，质量部需把合格与不合格物料分开摆放，物料上需用不一样颜色贴纸区分，并作好标示，库房分管仓管员应依据检验人员所反应的《来料检验记录表》，对供给商所送物料分别进行不一样办理。对检验合格的物料，应依照《来料检验记录表》中的合格数目进行点数，盘点无误后，分管仓管员将物料按物料摆放原则摆放在规定的物料定置地区内。对检验不合格并判断退货办理的物料，在盘点数目后，将不合格物料一致摆放在规定的不合格品寄存区内，待供给商退货办理。对库房有开具《来料送检单》的物料，质量部一定在三天内检验完成并出具《来料检验记录表》判断检验结果，对高出三天后的物料库房成立《来料检验未出单调览表》，于每周三和六上午9：00前于Bigant的形式发给质量部主管、采买主管、生产副总、PMC，要求质量部主管在当日17：30前答复办理安排，库房依据答复内容去跟进各项事宜，同时也监察质量部能否按答复内容去履行，若有违犯则按公司有关制度处分。优选文件标题公司工作流程图手册文件编号JW-GY-004版本A/2编制部门供给制定人审批人奏效日期章节号2.4章节名称库房作业指导书4.3来料进帐检验合格入库的物料，收货仓管员一定经过采买订单的合同号来输入物料的入库数据，而不是用手动方式或采纳其余入库的方式来输入数据，而且打印《外购入库单》，《外购入库单》上要注明供给商名称、物料代码、物料名称、规格型号、单位、数目（关于以包装形式进库的物料应注明每包/件所包含的详细数目。如多少件及多少重量等）、采买订单号、送货单号，而后将待检仓的物料转为合格品入原资料仓，不合格品入不良品仓。《外购入库单》上须由分管仓管员及品管部检验员的署名，库房主管审查加签奏效。《外购入库单》的结算联由库房转交财务，《外购入库单》一式四联，白色联库房，红色联财务部，黄色联采买部，蓝色联PMC。检验合格入库的物料，在上架摆放完成后，库房分管仓管员须于当日将所入物料在存卡上登记上帐，上账内容应包含入库时间、入库物料名称、规格、数目及供给商明细等，方便查找及盘点。对需质量部检验的物料，质量部在3天内出单交库房，库房在接到质量部的《来料检验记录表》后一定在当日内打印好票据并审查完成，在次日上午9：00前交财务，对免检的物料库房一定在收到货后当日内打印好票据并审查完成，在次日上午9：00前交财务。4.4模具资料的收货库房收货仓管员依据采买部的模具资料<《采买订单》>,按要求认真查对物料的名称,规格尺寸,数目，查对无误后在《送货单》上签收,而后转库房指定的此物料分管仓管员进行数目的查对，查对无误后在《送货单》上署名，收货仓管员留下一联《送货单》作存根，一联《送货单》当日就给采买部，另一联则返还供给商，以便供给商进行结算。模具资料的报检:,因模具资料的特别性,对每次来料都由模具师傅进行检验,检验合格后方可接收,并要求模具师傅在《送货单》上署名证明这批物料合格.而后打印《外购入库单》,入模具资料仓,票据一式三联，白色联库房，红色联财务，黄色联采买。整体模具外借的，按技术部的《模具管理规定》履行。4.5半成品的入仓车间配件组第一开好《生产 通知 关于发布提成方案的通知关于xx通知关于成立公司筹建组的通知关于红头文件的使用公开通知关于计发全勤奖的通知 单》交品管部检验，检验合格后方可入仓。库房分管仓管员接到《产品入库单》时，第一确认能否有品管部署名，不然一律不给进仓，而后查对产品名称、物料代码、数目无误后在《生产通知单》上署名，确认后将物料齐整的摆放在规定的物料定置地区内。填写存卡,入电脑账，并打印《产品入仓单》,入半成品仓，两方署名奏效，《产品入仓单》一式三联，白色联库房，红色联财务，黄色联车间。4.6成品的入仓普工组依据发货通知单的要求打好包装，装钉木箱，经品管部检验合格后，开具《产品进仓单》，单上要注明客户名称，订单号，机箱号、数目，并要品管员署名奏效。库房分管仓管员接到《产品入仓单》后，认真查对实物和票据能否符合，查对无误后在《产品入仓单》上署名，而后入电脑账，并打印《产品入仓单》，入成品仓,两方署名生效。《产品入仓单》一式三联，白色联库房，红色联财务，黄色联车间。库房对成品库存数成立《已入仓未出货成品明细表》台账，放在共享：总经办/质量系统报表中，每天9：00前更新，方便各部门查问。所有外购成品机入库后，库房需在次日于Bigant形式通知PMC。4.7生产领料优选文件标题公司工作流程图手册文件编号JW-GY-004版本A/2编制部门供给制定人审批人奏效日期章节号2.4章节名称库房作业指导书各用料部门须严格依照谁用料、谁开单的原则。库房分管仓管员关于出库物料的发放上须严格依照物料《领料单》上内容及数目发放，《领料单》中须注明物料名称、物料代码、图号或型号、数目等信息，《领料单》上须有公司指定人员PMC和部门主管人员署名确认，不然库房有权拒绝发料。在物料发放时不一样意出现无单发料及多发、少发现象。关于批量发放的生产用料，应由生产部门一致开出领料单，由库房分管仓管员依据《领料单》中的物料代码、物料名称与数目早先进行必需的备料，备料达成后，由库房分管仓管员通知用料部门来库房领取物料。物料发放时，库房分管分管员须认真盘点发放数目与品种，并要求与领料员当面进行物料交接，以防止错发。查对无误后，分管仓管员打印《领料单》，两方署名奏效。《领料单》一式三联，白色联库房，红色联财务，黄色联领料部门。库房各种物料在发放时，仓管人员应严格依照先进先出的原则，即先进仓的物料在发放时先发出，后期进仓的物料应在先期进仓的物料发放完成后方能发放。以防止物料寄存周期过长而出现破坏或变异。关于由客户破坏后返回维修的零零件（主要指电气控制板等元件）,各修部门需开领料单到库房领出去维修,经公司维修人员维修后，须经品管部进行质量检验，出具检验报告后才能办理入仓手续。库房人员在接收到此类物料进仓时须进行独自表记，定点寄存，同时此类物料不可以发放给生产现场作正品使用，只好作为维修用料。库房在发放此类物料时须进行有关的发放记录,出入仓的数据所有在售后服务仓中操作。外发制作部品的不锈钢板的发放，按《公司钢板外发管理规定》履行，同时库房成立不锈钢板收发库存明细台账放共享库房文件夹中以便有关部门查察；需要外发进行工序加工的零零件则按《零件发外作业流程》履行。4.8成品的发货外贸部和内销部在财务部开好《送货单》，在《送货单》上一定注明客户名称和客户订单号，并交总经理署名。库房接得手续齐备的《送货单》后，一定认真查对《送货单》上的客户名称和客户订单号和发货通知单上的要求能否一致，查对无误后才可发货,发货时要检查外包装能否完好无损,并在《送货单》上注明机箱编号，发货日期并加签姓名，而后点数装车发货。同时在金蝶系统《销售出库单》上做出库管理并打印此单交销售人员署名确认，《销售出库单》一式四联，第一联（白色）库房，第二联（红色）财务，第三联（黄色）销售人员。第四联（兰色）PMC。库房每个月1号递交1份上月《成品实质出货统计表》连同成品《送货单》和〈〈销售出库单〉〉递交给财务。同时将《成品实质出货统计表》于Bigant形式发给PMC、总经办作有关数据统计。4.9零零件发货由加工商包料而由我公司供给零零件的，采买部须依据《采买订单》的物料数目，核算我公司需要供给零零件的名称、物料代码、图号或型号、数目。制作《配件外发联系函》，经采买部主管确认、财务部主管审查、总经理同意后，财务部在确认收到采买部复印那份《配件外发联系函》以后，才在相应的《配件外发联系函》署名确认，同时将原件交采买员到仓库办剪发货手续，库房开出《零件外发加工通知单》，《配件外发联系函》假如没有财务部的署名，库房不得发料。假如是供给商来我厂拉料的状况，库房直接让供给商在《配件外发联络函》原件和《零件外发加工通知单》原件上署名确认零零件的名称、物料代码、图号或型优选文件标题公司工作流程图手册文件编号JW-GY-004版本A/2编制部门供给制定人审批人奏效日期章节号2.4章节名称库房作业指导书号、数目等；假如是采买部将零零件送供给商的状况，则由采买部送料人员让供给商在《配件外发联系函》和《零件外发加工通知单》上署名确认零零件的名称、物料代码、图号或型号、数目。同时库房须将《零件外发加工通知单》和《配件外发联系函》的原件交给财务部。4.10零零件外借若有外公司需要借用我公司的生产用料的零零件时，由采买员开出《借出单》，《借出单》上有所借零零件的物料名称、物料代码、图号或型号、数目、借用公司名称、借用人等信息，经采买部主管确认、财务部主管审查、总经理同意后，财务部在确认收到采买部复印那份《借出单》以后，才在相应的《借出单》署名确认，交给库房，分管仓管员依据《借出单》的内容打印出《其余出库单》，《其余出库单》内容应包含借出的物料代码、物料名称、规格图号、数目、借用公司名称及备注“借用”字样，开具好的《其余出库单》，一式四联，让借用人签字确认，白色联库房，红色联财务，兰色联供给商，黄色联采买。《借出单》须让借用人署名并盖借用公司的公章，当是借用人到我公司借用，借用人就直接在《其余出库单》上署名确认，并将《借出单》署名盖印交给库房人员。假如是采买部将零零件送供给商的状况，则由采买部送料人员让供给商在《其余出库单》上署名和《借出单》上署名确认盖公章。库房须做《零零件外借一览表》，同时将《借出单》原件交给财务部作固定财产台帐。供给商返还时，库房须开出《其余入库单》入库，交红联给财务部进行销帐。公司模具和钢网的外借，关于由公司购置原资料加工的模具，因为大多数模具是由加工供给商自己做模具再由自己加工产品，此模具加工好后往常直接交接给了供给商而公司库房没有直接收到来料。此类外发模具库房只做一进一出的账目办理，一定由供给采买部详细操作人员在将模具交接给供给商，并由供给商在我们开具的《其余出库单》上署名，加盖单位公章后，由供应采买部详细操作人员把票据交回公司库房人员，库房人员在接收到此单时，库房才给供给商开具外购入库单。对票据进行确认后，将供给商的送货单连同库房的外购入库单和有供给商签名的《其余出库单》红色联转公司账务进行有关作业，库房进行台账的核销，钢网外借按生产用料外借流程履行。库房成立《库房模具和钢网收发存明细表》台账，此台账放共享供给/库房文件夹中，模具和钢网有收发时库房需在当日达成更新台账。4.11坏料的办理关于判断是供给商所送不合格需退货的物料，分管仓管员依据检验报表的内容打印出<退货出库单>（金蝶系统上是以《外购入库单》加盖“红字”作为退料单，以下简称退货出库单）。〈退货出库单〉内容应包含退货物料代码、物料名称、规格图号、退货数目及供给商名称、《送货单》号。开具好的〈退货出库单〉，一式四联，白色联库房，红色联财务，蓝色联供给商，黄色联采买。供给商在进行办理时，库房收货仓管员须办理有关的退货手续，并要求供给商对所退物料进行盘点，同时在〈退货出库单〉上署名确认，加签日期奏效。关于判断是供给商所送不合格需退货的物猜中，有部分物料需于快递形式退回供给商，针对此物料采买部需提早一天以书面或Bigant的形式通知库房打包装，并见告要求包装方式（是木箱/纸箱包装），库房严格按要求包装，注意防备，并在包装箱内附加《退货出库单》，快递单库房需有一联存档，采买需要求供给商在接收到此批物料后在《退货出库单》上署名并回传，采买接到回传单后需转交库房，库房核销后再交账务进行有关项目的核算。4.11.3当发出的物料因各样原由需进行退仓时，其退仓物料应办理有关退仓手续。由退料部门开出《退仓单》注明退仓原由进行退料。对有质量要求的退仓物料，尚需由质量部门进行有关质优选文件标题公司工作流程图手册文件编号JW-GY-004版本A/2编制部门供给制定人审批人奏效日期章节号2.4章节名称库房作业指导书量判定，判断是来料不良仍是生产破坏，并签订办理建议是报废仍是退供给商办理，库房必须先确认能否有此内容并切合要求的物料方能接收退仓。针对切合退仓要求的物料，库房各分管仓管员应踊跃配合与接收，并按要求办理物料入仓手续同时入电脑账,打印<退料单>(金蝶系统上是以<领料单>加盖“红字”作退料单),合格品入原资料仓，不合格品入不合格品仓,并依据品管部判断结果为来料不良的退回供给商，生产破坏的一致申请报废，经总经理审批署名后作废品办理。为了不合格品能实时退供给商，要求采买部在接到质量部不合格评审单后一天内答复库房是否退货，假如是退货的要注明退货日期，如没答复则定为默认退货，库房则按退货流程操作。对判断为退供给商的物料，库房成立《未退不良品一览表》台账，于每天上午9：00前更新所有内容，更新后于Bigant的形式发给采买主管、生产副总、PMC，要求采买主管在当日17：前答复退货办理安排，库房依据答复内容去跟进退货事宜，同时也监察采买部能否按答复内容去履行，若有违犯则按公司有关制度处分。对有超出必定库存限期的呆板物料，库房需以《呆板物料办理申请单》的形式提出申请，经技术部判定，结出办理结果，库房按办理结果作出相应的办理，对有技改要求的通知采买发供给商办理，对有报废要求的库房从金蝶系统中打印〈其余出库单〉作报废办理，备注中注明呆板物料报废品，经技术审查后交总经理署名，报废奏效，报废品一致由人事部安排办理。4.12补料流程4.12.1.其余原由需补料的须开具《补料单》，在《补料单》上应注明生产订单号、客户名称、物料代码、产品名称、规格图号并注明补料原由。《补料单》一式三联、一联库房，一联留底，一联财务。4.12.2.《补料单》须由领用部门负责人填写。4.12.3.若因原资料自己质量问题致使的补料须由品管部检验员在补料单上注明不良原由并署名。4.12.4.因其余部门惹起的补料填写《补料单》后经仓管查对真实，能够直接手理补料手续；若因本部门自己的原由造成的补料须经PMC专员审批后方可补料数,必需时须由生产副总同意。4.12.5.仓管员补发料时应打印《领料单》，一式三联，一联交财务，一联给领用部门，一联留底。4.13.物料的外发加工流程部依据生产 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 、外发加工周期、物想到位状况等要素编写物料外发加工计划经生产副总审批后发给库房、采买、生产副总各一份。4.13.2.库房依据实质到厂物料开具《零件外发加工通知单》交采买。由采买下发《采买订单》。4.13.3.库房接到采买订单后，仓管员依据发加工单的信息实时备好外发加工物料，外协厂在规定的日期来公司拉料时，仓管员第一应确认来人是不是外发加工单上所写的外协厂的人员，确认无误后打印《其余出库单》并未来人带到已备好的外发物料处，让其确认物料及其数目能否与出仓单信息一致后并让其署名。4.13.4.《其余出库单》一式四联，第一联（白色）库房，第二联（红色）财务，第三联（外协厂，第四联（兰色）采买部。4.13.5.仓管员装车时应监督全过程并看其走动工厂大门后方可走开现场。4.14.物料的储存管理．依据物料不一样类型、形状、特色、用途、用量、存取方便进行地区区分并编号；制作一个《仓库地区平面图》，张贴库房进口处。4.14.2.储存在库房的物料，依照物料的名称、型号、规格平分类齐整摆放，做到存取方便，并作相应的表记，表记醒目、朝外便于找寻。优选文件标题公司工作流程图手册文件编号JW-GY-004版本A/2编制部门供给制定人审批人奏效日期章节号2.4章节名称库房作业指导书．按品种、规格、体积、重量等特色决定堆码方式及区位摆放；．库房物件堆放齐整、安稳，分类清楚；4.14.5．同种类的物料，不一样批次入库要分开摆放，发放货物时，要依照先进先出的次序原则出库。4.14.6．严格依照货物对库房的储存环境要求（如：温、湿度等）进行储存保存，保证货物储藏不变质、不破坏，准时对货物进行洁净和整理。4.14.7．保证库房环境卫生、过道通畅。4.14.8．日光灯尽量安装在过道上方，若日光灯的正下方需堆放物料时，物料的堆放高度最高应离灯的底部许多于0.5米。4.14..9．对危险物件隔绝管束；4.14.10保持适合的温度、湿度、通风、照明等条件。4.15.票据的管理4.15.1.库房所有票据一定妥当保存，不得任意乱放，禁止丢掉、损坏；4.15.2.物料交接时，交接人两方一定于票据上署名确认，以便追忆；4.15.3.保持票据整齐，票据上不得有其余笔迹，更不得乱涂乱画；4.15.4.票据内容一定实时登记存卡和录入系统，不得跨日，做到日清日结；.所有的生产领料单一定注明生产通知单号、机箱编号、生产台数。4.15.6.所有收发物料的票据一定按实质收发的内容进行逐个登记做标志，已发料的在实发数目处做标志，已入系统账的在物料代码处做标志，并在该票据的右上角写上系统中的票据号。4.15.7.供给商送货的送货单上交账务时需检验的物料一定同质量部开具的《来料检验记录表》和打印的《外购入库单》三单订一同，发外加工的物料和配件发外的所有《其余出库单》一定交一联给采买。配件发外的票据库房联一定与采买下发对应的配件发外联系单订一同，以便查找。4.15.8.每个月初需将各票据分门别类的整理并按月存档；优选