报销
管理制度
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文件名称 报销管理制度 制订日 生效日 文件编号 版次 A01 页数 5页 责任部门 执行人 编制 费用报销管理制度第一章总则第1条目的为加强公司内部管理，合理控制费用支出，培养各级管理人员和业务人员树立成本意识，规范公司财务报销行为,结合目前经营运作情况，在总结既有经验的基础上，进一步规范报销、付款制度，特制定本规定。第2条适用范围本制度适用于公司全体员工费用报销的申报、审批以及财务账务处理。第3条借款a)因公借款，必须填制《现金借款单》，写明借款事由；借款单书写要规范，必须写明用途、归还日期，必须使用黑色签字笔填写，大小写金额要一致，不得涂改。b)经办人写完借款单后，先由部门主管审核、签字后交总经理审批，总经理批准后交给财务部领用现金。c)借款数额在2000元（含2000元）以上，提前一天
通知
关于发布提成方案的通知关于xx通知关于成立公司筹建组的通知关于红头文件的使用公开通知关于计发全勤奖的通知
财务备款。d)员工借款必须在15天内归还，员工借款超过预计报销日期或跨月未报销的（除月末借款外），必须归还借款或出示已取得发票待报销；否则财务有权通知人事部从工资中扣除。 第4条日常报销a)日常报销包括：电话费、交通费、办公费、业务招待费、
培训
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费、低值易耗品及电脑配件等等。b)员工报销时，必须取得真实合法、内容完整清晰的原始票据，在票据背面签名后分类粘贴整齐，并根据费用性质填写费用报销单。c)费用报销时先冲减报销人借款，借款如有余额，报销时交回财务，如超出借款部分报销时财务将差额补足。d)报销的流程：报销人填写报销单→部门经理审核签字→财务部门复核→总经理审批→财务付款第5条报销票据注意事项a)网上采购报销需附订单截图,其中包中订单号码、物品名称、数量、单价等信息。b)报销人取得相应的合法票据,且发票背面有经办人签名。c)按票据相关规定，费用发生后应及时报销，最晚不超过1个月。d)票据的抬头、公章、日期、内容应齐全并不得涂改,对于有挖补、涂改或因污渍、残缺无法识别票面项目的一律不予报销e)不得使用订书机装订附件，必须用胶水将原始单据正面呈梯形状粘贴在单据背面，左上角对齐，按报销申请单的费用项目顺序排列。第6条流程与职责部门负责人审批报销人员填写《费用报销单》，粘贴原始凭证，并签字报销人员填写《付款申请单》，《借款申请单》，《领款单》会计按公司各项
标准
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审核费用的合理、真实性，票据的合法有效性，针对不同的经济业务审核重点财务审核费用的合理性以及该费用是否在资金预算范围内，并根据业务的实际情况调配安排资金。总经理审批审批该费用的合理性，是否在业务范围内及超过审批权限范围的报销单据出纳付款依据批准后付款凭证支付，并对先付款后补发票的支出进行登记，并跟进发票的收回领款人领款人在出纳付款后，前面所填写单上签名第7条差旅费a)差旅费是指公司员工因业务需要，受公司指派离开本市到外地执行公务而发生的费用支出，包括旅途的交通费、住宿费、车船费、膳食津贴等。b)差旅费包括：机票、保险费、机场建设费；车船费：往返机场、火车站、码头的双边单向市内交通费、火车票、船票、长途汽车票c)住宿费标准及出差补助费标准如下： 人员\标准 住宿 交通 餐费 津贴 总经理 实报实销 实报实销 实报实销 实报实销 部门主管 300元/天 80元/天 150元/天 100元/天 普通职员 200元/天 50元/天 100元/天 80元/天d)报销流程与日常费用报销相同。第8条报销时间的具体规定为了协调公司对内、对外的业务工作安排，方便员工费用报销，财务部将报销时间具体安排如下：a)财务报销：公司财务部每周五为财务报销日。若当月的最后一个报销日在该月的28日 以后，为了便于财务部集中时间月末结账，该报销日停止财务报销。b)借支及其他业务的不受以上的时间限制，可随时办理。
浙公网安备 33021202002483