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为加强财务管理，
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财务工作，促进企业经营业务的发展，提高企业经济效益，根据国家有关财务管理制度，结合企业实际情况,特制定本制度。财务管理的基本任务：筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高企业经济效益。做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。加强财务核算的管理，以提高会计信息的及时性和准确性。财务监督.实行财务监督，维护财经纪律。企业的经营，管理，服务，必须依据财经法规以及财务计划,对工厂预算开支标准和各项经济指标进行监督，使资金的筹集合理合法，资金运用的效果不断提高，确保资金分配兼顾国家,集体和个人三者的利益。同时，要在分配收益上严格遵守国家规定,及时上缴各种税金，弥补以前年度亏损，提取法定公积金,公益金,并向投资者分配利益。财务管理制度是企业内部管理的重要制度，为保证有关财务管理工作规范化,标准化，特制定以下具体规定.货币资金管理制度。严格按照国家有关现金管理制度的规定,除抵补现金库存外,非经银行同意，不得将业务收入坐支留用，严格分清收支两条线；做好库存现金的保管工作，有关证券和现金必须放在保险箱内,确保定安全。对指定的使用备用金人员必须进行定期检查，核对,做好备用金的管理，库存现金不得超过银行规定的限额.费用现金报销制度。为了加强现金报销管理,严格执行财政纪律,对各项差旅费、招待费现金报销拟定严格的制度。往来账目清理制度。做好结账收付款的工作是保证管理正常运转的重要环节。财务人员要及时结账收款，催收应收账款。过月未收的账款，要上门催收。对月终尚未清理的债权债务，应查明原因，列出清册。财会人员不能解决的事项应及时上报领导.会计报
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制度.会计报表是经营收支执行情况的重要组成部分,是领导了解企业经济状况重要信息资料，也是编制下年收支计划的重要依据。所以，要保证报表的数据准确，内容完整，报送及时，手续完备。对年度结算报表,应附有分析收支计划执行情况的说明.二、会计管理制度为了规范会计行为，保证会计资料真实、实整，加强经济管理和财务管理，提高经济效益，根据《中华人民共和国会计法》的规定，特制定本制度。财务部门机构的设置根据企业的具体情况，财务部门设置下列人员：财务负责人、会计、出纳.会计人员必须根据实际发生的经济业务事项进行会计核算，填制会计凭证，登记会计账簿,编制财务会计报告。健全内部会计监督制度。记账人员与经济业务事项和会计事项的审批人员、经办人员、财务保管人员的职责权限应当明确,并相互分离、相互制约;财产清查的范围、期限和组织程序应当明确；对会计资料定期进行内部审计的办法和程序应当明确.建立稽核制度.出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作。从事会计工作的人员、必须取得会计从业资格证书。会计人员应当遵守职业道德,提高业务素质，加强会计人员的教育和培训工作。
浙公网安备 33021202002483