房地产公司[知名房企]房地产工程全套成本分析表(个表格)模版

&"宋体,加粗"&24&U资产负债表&14会施&"TimesNewRoman,常规"01&"宋体,常规"表资产行次年初数期末数负债及所有者权益行次年初数期末数流动资产1流动负债：57货币资金2短期借款58短期投资3应付票据59应收票据4应付帐款60应收帐款5预收帐款61减：坏帐准备6其他应付款62预付帐款7其中：住房基金63其他应收款864其中：备用金965内部往来--财务科1066待摊费用11应付工资67存货120.000.00应付福利费68其中：库存材料13未交税金690.000.00周转材料14其中：营业税、产品税、增值税70库存产成品15城市建设维护税71低值易耗品16房产税、车船税、土地使用税72在建工程（在产品）17所得税（个人所得税）7318固定资产投资方向调节税741975其他流动资产20未付利润76待处理流动资产损失21其他未交款77一年内到期的长期债券投资22预提费用7823其他流动负债7924其中：80流动资产合计（1---25）250.000.00一年内到期的长期负债8126822783长期投资28流动负债合计840.000.00&"宋体,加粗"&24&U资产负债表&14会施&"TimesNewRoman,常规"01&"宋体,常规"续表&"TimesNewRoman,常规"编制单位：年月日单位：元资产行次年初数期末数负债及所有者权益行次年初数期末数固定资产:29长期负债：85固定资产原价30长期借款86减：累计折旧31应付债券87固定资产净值320.000.00长期应付款88固定资产清理33其他长期负债89待处理固定资产损失34专项应付款9035住房周转金91固定资产合计360.00.092专项工程支出3793专项工程38长期负债合计94其中：专项物资399540所有者权益：96无形资产及递延资产41实收资本97无形资产42资本公积98递延资产43盈余公积9944未分配利润100其他资产：45上级拨入资金101临时设施46102减：临时设施摊销47103临时设施净值48104临时设施清理49所有者权益合计1050.000.00其他长期资产501065110752108其他资产合计530.000.001095411055111资产总计560.000.00负债及所有者权益总额1120.000.00&"宋体,加粗"&24&U损益表及利润分配表&14会施&"TimesNewRoman,常规"02&"宋体,常规"表编制单位：单位：元项目行次本季数本年累计数项目行次本年实际上年实际一、工程结算收入1一、利润总额1减：工程结算成本2减：弥补以前年度亏损2工程结算税金及附加3应交所得税344工程结算利润50.000.005二、产品销售收入6二、税后利润6减：产品销售成本7减：应交财政特种基金7产品销售费用88产品销售税金及附加9加：年初未分配利润9产品销售利润100.00.0上年利润调整10三、作业销售收入1111减：作业销售成本12减：上年所得税调整12作业销售税金及附加1313作业销售利润140.00.0三、可供分配利润1415加：盈余公积补亏15四、工程、产品及作业利润160.000.00减：1、被没收的各种财物损失16加：其他业务利润172、支付各项税收的滞纳金17减：管理费用183、不能列入成本的罚款18财务费用194、弥补以前年度亏损（连续五年内未补完的）19五、营业利润200.00.05、提取法定盈余公积金20加：投资收益216、提取公益金21营业外收入227、应付利润22用含量工资结余弥补的利润238、23减：营业外支出2424结转的含量工资包干结余2525消化以前年度亏损26262727利润总额280.00.0四、年末未分配利润28&"宋体,加粗"&24&U营业外收支表及所属单位盈亏表&"TimesNewRoman,常规"会施02续表编制单位：二00二年度单位：元项目行次上年度本年累计数项目行次上年度本年累计数一、营业外收入1三、所属单位利润（亏损用负号表示）11、固定资产盘盈222、出售固定资产净收益及固定资产清理净收益333、因债权人原因无法支付的应付款项444、罚没收入555、教育附加返回款666、其他非营业性收入7788991010营业外收入合计110.00.0111212二、营业外支出13131、固定资产盘亏、报废、毁损的净损失14142、非季节性和非正常停工损失15153、存货非常损失16164、子弟学校经费17175、公益性支出18186、损赠支出19197、堤防费20208、消化以前年度亏损21219、其他222223232424252526262727营业外支出合计280.00.0合计280.00.0&"宋体,加粗"&24&U管理费用表编制单位：二00二年一季度单位：元项目行次施工单位工业企业机械运输部门材料供应部门公司工程局合计行次本期数本年累计实际数本年累计实际数本年累计实际数本期数本年累计实际数本年累计实际数本年累计实际数本期数本年累计实际数1234567891011121314职工工资10.00.01福利费20.00.02折旧费30.00.03修理费40.00.04物料消耗50.00.05低值易耗品摊销60.00.06办公费70.00.07差旅费80.00.08工会经费90.00.09职工教育经费100.00.010劳动保险费110.00.011待业保险费120.00.012咨询费130.00.013审计费140.00.014诉讼费150.00.015排污费160.00.016工资附加费170.00.017税金180.00.018土地使用费190.00.019材料整理及零星搬运200.00.020递延资产摊销210.00.021业务招待费220.00.022坏帐准备230.00.023外单位管理费240.00.024上级管理费250.00.025住房补贴260.00.026其他270.00.027合计280.00.00.00.00.00.028&14编制单位：&"宋体,加粗"&24&U工&"TimesNewRoman,加粗"&"宋体,加粗"程&"TimesNewRoman,加粗"&"宋体,加粗"成&"TimesNewRoman,加粗"&"宋体,加粗"本&"TimesNewRoman,加粗"&"宋体,加粗"表&"TimesNewRoman,常规"&14&U2002&"黑体,常规"年一季度&14单位：元成本项目行次本期数累计数预算成本实际成本降低额降低率预算成本实际成本降低额降低率12345678人工费10.00#DIV/0!0.00#DIV/0!材料费20.00#DIV/0!0.00#DIV/0!机械使用费30.00#DIV/0!0.00#DIV/0!其他直接费40.00#DIV/0!0.00#DIV/0!其中：临时设施费50.00#DIV/0!0.00#DIV/0!小计60.00#DIV/0!0.00#DIV/0!间接费70.00#DIV/0!0.00#DIV/0!分包成本80.00#DIV/0!0.00#DIV/0!9合计100.000.000.00#DIV/0!0.000.000.00#DIV/0!&"TimesNewRoman,常规"&"宋体,加粗"&24&U工资组成、分配、含量包干结算表&"宋体,常规"&12&U&"TimesNewRoman,常规"&14&"TimesNewRoman,常规"&14编制单位：二00二年一季度第1页共1页工资组成行次本期数累计数工资分配行次本期数累计数工资含量包干结算行次本期数累计数基本工资10.00.0 工程施工 建筑工程施工承包1园林工程施工准备消防工程安全技术交底水电安装文明施工建筑工程施工成本控制 27648,085.74648,085.74完成总产值（以财务决算为准）531、计件工资2工业生产28按含量结算应扣减的产值54其中：超额工资3机械作业2948,663.3048,663.301、营业税552、计时工资4辅助生产302、实行 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 利润增加的产值563、岗位工资5管理费用313、574、加班工资6应付福利费325,973.305,973.304、585、夜班工资7其他应收款33596、各项工资性津贴8内部往来34应提含量工资的产值（53-54）607、书报费9采购保管费3529,797.0029,797.00含量工资包干系数（%）618、粮食补贴（91年5月实行）10专项工程支出36应提含量工资总额（60*61）629、物价补贴1137实发工资总额（与26栏相同）6310、知识分子补贴、职务补贴1238减：1、6411、综合奖金13392、6512、工龄工资14403、6613、洗理费15414、6714、内退、待业工资1642实发含量工资总额68辅助工资170.000.0043691、探亲工资1844702、调遣期间工资1945713、学习、培训期间工资2046工资含量包干节余或超支724、病伤产假工资21475、工假工资22486、独生子女休假工资23497、其他2450民工临时工资2551合计260.00.0合计52732,519.34732,519.34&"TimesNewRoman,常规"&"TimesNewRoman,常规"&14拖欠工程款情况明细表补07表编制单位：2002年3月31日单位：元单位名称行次拖欠工程款总额按工程竣工与否计算的拖欠款拖欠原因及金额项目类型（个）拖欠总额其中：三年以上拖欠款在建工程已竣工未结算工程已竣工已结算工程资金不到位垫资施工规模扩大材料涨价其他原因房地产项目公建项目工业项目基础设施项目其他项目123567910111213141516合计0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0备注：1、本表由各工程局编制。2、拖欠工程款指超过 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 规定的结算期限半年（含半年）的在施或竣工项目应收工程款。金额单位为人民币元间接费用表费用专项分析表编制单位：单位：元单位：元项目行次本期数本年累计职工福利基金劳动保险费管理人员工资及奖金1项目金额项目金额提取职工福利费2保育人员工资离退休职工退休金行政管理用固定资产折旧及修理3保育费用离退休职工医药费行政管理用物料消耗4洗澡理发费离退休职工困难补助费低值易耗品摊销5食堂炊具费职工死亡丧葬补助费取暖费6医务人员工资退职职工退职金水电费7医务人员费用抚恤费办公费8药品医疗器械费老干活动费差旅交通费9外诊医药费其他财产保险费10计划生育补助费养老金劳动保护费11困难补助费待业保险金工程保修费12其他排污费13外单位管理费14其他间接费用15所属上交16检验试验费171819合计200.00.0合计0.0合计0.0财务费用表年终主要财务指标单位：元项目本期数本年累计数说明指标名称本年实际上年实际1、借款利息净支出流动比率（流动资产/流动负债）其中：已抵减利息收入速动比率（速动资产/流动负债）2、汇兑净损失资产负债率（负债总额/总资产）其中：已抵减利息收入资本金利润率（利润额/资本金总额）3、金融机构手续费销售利税率（利税总额/销售率）4、其他财务费用产值利税率（利润总额/总产值）合计0.00.0损益表（会施02表）补充资料之四其他业务利润表编制单位：二00一年度单位：元项目行次金额一、其他业务收入1减：其他业务支出2其中：税金3二、其他业务利润4其中：1、产品销售利润52、机械作业利润63、材料销售利润74、对外承包工程利润85、固定资产出租利润96、无形资产转让利润107、其他11应收账款附注（1）会年企附03-1表编制单位：2001年12月31日单位：元序号账龄分析期初数期末数金额比例（%）坏账准备净额金额比例（%）坏账准备净额11年以下21—2年32—3年43年以上5合并抵销数（以负数填列）合计0.00.00%0.00.00.00.00%0.00.0其他应收款附注（1）会年企附03-1表编制单位：2001年12月31日单位：元序号账龄分析期初数期末数金额比例（%）坏账准备净额金额比例（%）坏账准备净额11年以下21—2年32—3年43年以上5合并抵销数（以负数填列）合计0.00.00%0.00.00.00%0.0预付账款附注（1）会年企附03-1表编制单位：2001年12月31日单位：元序号账龄分析期初数期末数金额比例（%）坏账准备净额金额比例（%）坏账准备净额11年以下21—2年32—3年43年以上5合并抵销数（以负数填列）合计0.00.00%0.00.00.00%0.0应收账款附注（2）附注03-2表编制单位：2001年12月31日单位：元序号债务单位名称债务单位名称金额计提的坏账准备净额账龄欠款原因1上海长峰房地产开发公司2上海仙乐斯房地产有限公司3上海古北东海房地产有限公司4上海漕河泾西区发展有限公司5启翔针车（上海）有限公司6上海闵行房地产发展总公司7上海金马房地产股份有限公司8正新橡胶（中国）有限公司9上海商都贸易有限公司10上海兴阳房地产公司合计合计0.00.00.0备注：1、本表按照债务单位欠款余额的前十名降序排列；2、“账龄”按照“1年以下”、“1—2年”、“2—3年”、“3年以上”填列。其他应收款附注（2）附注04-2表编制单位：2001年12月31日单位：元序号债务单位名称金额计提的坏账准备净额账龄欠款原因12345678910合计0.00.0备注：1、本表按照债务单位欠款余额的前十名降序排列；2、“账龄”按照“1年以下”、“1—2年”、“2—3年”、“3年以上”填列。预付账款附注（2）附注05-2表编制单位：2001年12月31日单位：元序号债权单位名称金额计提的坏账准备账龄欠款原因12345678910合计0.00.0备注：1、本表按照债务单位欠款余额的前十名降序排列；2、“账龄”按照“1年以下”、“1—2年”、“2—3年”、“3年以上”填列。存货附注会年企附06表编制单位：2001年12月31日单位：元序号项目期初数期末数金额其中：3年以上计提存货跌价准备净额金额其中：3年以上计提存货跌价准备净额1原材料2低值易耗品3在建工程4周转材料5开发成品（房地产业务）6开发成本（房地产业务）7库存商品8工业产成品9工业在产品10其他存货合计0.00.00.00.0固定资产及累计折旧附注编制单位：2001年12月31日单位：元序号项目期初数本期增加本期减少期末数一、固定资产原值1土地资产（清产核资估价入账）2房屋及建筑物3机器设备4运输工具5办公设备及其他小计二、累计折旧1土地资产（清产核资估价入账）2房屋及建筑物3机器设备4运输工具5办公设备及其他小计三、固定资产净值1土地资产（清产核资估价入账）2房屋及建筑物3机器设备4运输工具5办公设备及其他小计四、计提的减值准备无、净额0.00.00.00.0货币资金附注会年企附01表编制单位：2001年12月31日单位：元序号项目期初数期末数备注一、人民币原币折人民币原币折人民币1现金38,831.1510,861.622银行存款4,014,681.375,739,455.243其他货币资金小计4,053,512.525,750,316.86二、美圆1现金2银行存款3其他货币资金小计0.00.0三、其他外币1现金2银行存款3其他货币资金小计0.00.0四、合计应收票据附注附注02表编制单位：2001年12月31日单位：元序号种类年初余额年末余额备注（是否抵押）1银行类汇票2商业类汇票3其他合计应交税金附注编制单位：2001年12月31日单位：元序号项目期初数期末数备注1增值税2消费税3营业税4资源税5城建税6关税7企业所得税8个人所得税9土地增值税10房产税11土地使用税12其他教育费附加合计0.00.0主营业务收入附注会年企19表编制单位：2001年12月31日单位：元序号项目上年累计数本期累计数备注1承包工程收入2房地产开发收入3勘察设计收入4商品销售收入5产品销售收入6服务收入7其他8合并抵销数合计主营业务成本附注会年企20表编制单位：2001年12月31日单位：元序号项目上年累计数本期累计数备注1承包工程成本2房地产开发成本3勘察设计成本4商品销售成本5产品销售成本6服务成本7其他8合并抵销数合计0.00.0应付账款附注（1）会年企附03-1表编制单位：2001年12月31日单位：元序号账龄分析期初数期末数金额比例金额比例11年以下21—2年32—3年43年以上5合并抵销数合计预收账款附注（1）附注04-1表编制单位：2001年12月31日单位：元序号账龄分析期初数期末数金额比例金额比例11年以下21—2年32—3年43年以上5合并抵销数合计其他应付款附注（1）附注05-1表编制单位：2001年12月31日单位：元序号账龄分析期初数期末数金额比例金额比例11年以下21—2年32—3年43年以上5合并抵销数合计预收账款附注（2）附注14-2编制单位：2001年12月31日单位：元序号债权单位名称金额账龄欠款原因12345678910合计备注：1、本表按照债权单位债权余额的前十名降序排列，2、“账龄“按照”1年以下“、”1—2年“、”2—3年“、”3年以上“填列。其他应付款附注（2）附注15-2编制单位：2001年12月31日单位：元序号债权单位名称金额账龄欠款原因1应付甲供材料款2预提材料成本3分包单位抵押金4奖金5分包人工费6民工保证金7四局管理费8应付施工单位水电费9景福工程有限公司10工会经费合计0.0备注：1、本表按照债权单位债权余额的前十名降序排列，2、“账龄“按照”1年以下“、”1—2年“、”2—3年“、”3年以上“填列。应付账款附注（2）附注13-2编制单位：2001年12月31日单位：元序号债权单位名称金额账龄资金原因12345678910合计0.0备注：1、本表按照债权单位债权余额的前十名降序排列，2、“账龄“按照”1年以下“、”1—2年“、”2—3年“、”3年以上“填列。已结转工程承包项目成本明细表补01表编制单位：2001年12月31日单位：元单位：元序号项目名称本年数营业收入营业成本营业税金及附加毛利毛利率（%）累计数合计分包费人工费材料费机械使用费其他直接费间接费用1本年数累计数2本年数累计数3本年数累计数4本年数累计数5本年数累计数6本年数累计数7本年数累计数8本年数累计数9本年数累计数10本年数累计数11本年数累计数1,379,385.50-1,379,385.50#DIV/0!12本年数累计数13本年数累计数14本年数累计数集团内部交易事项补06表编制单位：2001年12月31日单位：元科目对方单位金额备注一、往来性内部会计事项合计二、交易性内部会计事项预付账款合计0.0三、投资性内部会计事项合计在建工程（专项工程支出）附注附注09表编制单位：2001年12月31日单位：元序号工程名称预算数实际数工程进度（%）计提减值准备净额期初数本期增加本期转入固定资产其他转出数期末数12345678910111213其他合计注：本表按照“预算数”的前十名降序排列，其余工程项目合并为“其他”。应上交弥补款项表会年企施附02编制单位：2001年12月31日单位：元项目行次金额项目行次金额项目行次金额一、增值税：1╳年初未交数36本年支出71（一）一般纳税人填报部分：2╳本年应交数37本年结余721、应交增值税：3╳本年已交数38十二、储备粮油差价款：73╳（1）年初未抵扣数（用“-”号表示）4年末未交数39年初未交数74（2）销项税额5五、城建税：40╳本年应交数75出口退税6年初未交数41本年已交数76进项税额转出7本年应交数42年末未交数77转出多交增值税8本年已交数43十三、预算弥补亏损及补贴：78╳（3）进项税额9年末未交数44年初未补数79已交税金10六、教育费附加：45╳本年应补数80减免税款11年初未交数46本年已补数81出口抵减内销产品应纳税额12本年应交数47年末未补数82转出未交增值税13本年已交数48十四、国有资产收益：83╳（4）年末未抵扣数（用“-”号表示）14年末未交数49年初未交数842、未交增值税：15╳七、农牧业税：50╳本年应交数85年初未交数（多交数以“-”号填列）16年初未交数51本年已交数86本年转入数（多交数以“-”号填列）17本年应交数52年末未交数87本年已交数18本年已交数53十五、基本养老保险：88╳年末未交数（多交数以“-”号填列）19年末未交数54年初未交数89（二）小规模纳税人填报部分：20╳八、关税：55╳本年应交数90年初未交数21本年已交进口关税56本年已交数91本年应交数22本年已交出口关税57年末未交数92本年已交数23九、企业所得税：58╳十六、失业保险：93╳年末未交数24年初未交数59年初未交数94二、消费税：25╳本年应交数60本年应交数95年初未交数26本年已交数61本年已交数96本年应交数27年末未交数62年末未交数97本年已交数28十、其他各税：63╳十七、医疗保险：98╳年末未交数29年初未交数64年初未交数99三、营业税：30╳本年应交数65本年应交数100年初未交数31本年已交数66本年已交数101本年应交数32年末未交数670.0年末未交数102本年已交数33十一、财政拨款：68╳补充资料：103╳年末未交数34年初结余69一、本年应交税金总额（计算机自动生成）104四、资源税：35╳本年拨入70二、本年实际上交税金总额（计算机自动生成）105基本情况表会年企附03-1表编制单位：2001年12月31日单位：元项目行次金额项目行次金额项目行次金额一、产值：1╳其中：（一）利息收入29　　　　其中：政策性影响的挂账57（一）增加值（按现行价格计算）2（二）利息支出30　　2、当年形成的挂账58（二）工业总产值（按1990年不变价格计算）3（三）汇兑净损失31　　　　　其中：政策性影响的挂账59（三）工业总产值（按现行价格计算）4五、资本化利息支出32　（五）经营亏损挂账（按“＋”号填列）60二、利润增减变动净额5六、科技支出：33╳　　　　　其中：政策性影响的挂账61（一）出售、处置部门或投资单位所得收益6（一）本年投入科技开发费用34八、当年消化以前年度潜亏和挂账62（二）自然灾害发生的损失7（二）从事科技开发职工人数（人）35九、未还款情况：63╳（三）会计政策变更增加（减少）利润总额8（三）省级以上科技成果（个）36　（一）三年以上应付款项64（四）会计估计变更增加（减少）利润总额9七、年末不良资产及潜亏挂账37　（二）逾期借款本金65（五）销量变动10（一）待处理资产净损失38十、企业公有住房制度改革情况：66╳（六）销价变动111、流动资产盘亏39　（一）当年发放的住房补贴（补助）67（七）新产品销售122、流动资产损失40　（二）当年出售公有住房原值68（八）税负调整133、流动资产盘盈41　（三）当年出售公有住房收入69（九）成本费用增减144、固定资产盘亏42　（四）当年出售公有住房亏损转营业外支出70（十）营业范围调整155、固定资产毁损、报废43　（五）结转的住房周转金余额71（十一）其他因素166、固定资产盘盈44　　　　　其中：公益金弥补72三、管理费用17（二）其他不良资产45　　　　　　　　盈余公积弥补73其中：（一）业务招待费181、三年以上应收（预付）款项46　　　　　　　　资本公积弥补74（二）劳动保险费和待业保险费19其中：应收（预付）外汇款项47十一、职工人数（人）：75╳（三）公司行政管理部门职工工资202、长期积压商品物资48　（一）年末从业人员人数76（四）税金213、不良长期投资49　（二）年末职工人数77（五）修理费22（三）潜亏50　　　　其中：年末在岗职工人数78（六）计提坏帐准备和存货跌价准备231、以前年度未足额计提、摊销潜亏51　（三）全年平均职工人数79（七）技术转让费和研究开发费24　其中：政策影响潜亏挂账52（四）年末离休人数80（八）职工教育经费252、当年未足额计提或摊销的潜亏53　（五）年末退休人数81（九）无形资产摊销26　　　　其中：政策性影响的潜亏54　（六）参加基本养老保险职工人数82（十）聘请中介机构费27　（四）挂账55　（七）参加医疗保险职工人数83四、财务费用280.0　　　1、历史遗留问 题 快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题 挂账56　（八）参加失业保险职工人数84基本情况表（续）会年企附03-2表编制单位：2001年12月31日单位：元项目行次金额项目行次金额项目行次金额一、工资及福利：1　　1、企业自办检察院和法院个数29四、或有负债57（一）全年应发工资总额2　　2、年末职工人数30（一）已贴现商业承兑汇票形成的或有负债58（二）全年实际发放工资总额3　　3、企业当年实际支付的经费31（二）为其他单位提供债务担保形成的或有负债59其中：全年实际发放职工工资总额4（四）企业自办城建等市政机构：32╳（三）未决诉讼和仲裁形成的或有负债60（三）计税工资总额5　　1、企业自办城建等市政机构个数33五、已抵押资产61（四）核定的工挂企业工资总额基数6　　2、年末职工人数34六、主要财务指标（计算机自动成）62（五）工挂企业提取的新增效益工资7　　3、企业当年实际支付的经费35（一）净资产收益率（%）63（六）本年提取的职工福利费8（五）企业自办的社会保险机构：36╳（二）总资产报酬率（%）64（七）本年支付的医药费9　　1、企业自办的社会保险机构个数37（三）主营业务利润率（%）65其中：离退休人员医药费10　　2、年末职工人数38（四）成本费用利润率（%）66二、企业下岗职工情况：11╳　　3、企业当年实际支付的经费39（五）总资产周转率（次）67（一）年初下岗职工人数12（六）企业自办的消防机构：40╳（六）流动资产周转率（次）68其中：签订 协议 离婚协议模板下载合伙人协议 下载渠道分销协议免费下载敬业协议下载授课协议下载 人数13　　1、企业自办的消防机构个数41（七）应收账款周转率（次）69（二）年末下岗职工人数14　　2、年末职工人数42（八）不良资产及资金挂账比率（%）70其中：签订协议人数15　　3、企业当年实际支付的经费43（九）资产负债率（%）71（三）发放基本生活费的累计下岗职工人次16（七）企业自办的医疗机构：44╳（十）速动比率（%）72（四）再就业中心全年发放下岗职工生活费17　　1、企业自办的医疗机构个数45（十一）已获利息倍数73其中：财政负担部分18　　2、年末职工人数46（十二）资本积累率（%）74三、企业办社会情况：19╳　　3、企业当年实际支付的经费47（十三）全员劳动生产率（元/人）75（一）企业办中小学：20╳（八）企业自办的社区机构：48╳（十四）全年人均工资（元/人）76　　　　1、企业办中小学个数21　　1、企业自办社区机构个数4977　　　　2、年末职工人数22　　2、年末职工人数5078　　　　3、企业当年实际支付的经费23　　3、企业当年实际支付的经费5179（二）企业自办公安机构：24╳（九）企业承担的其他社会职能单位：52╳80　　　　1、企业自办公安机构个数25　　1、企业承担的其他社会职能单位个数5381　　　　2、年末职工人数26　　2、年末职工人数5482　　　　3、企业当年实际支付的经费27　　3、企业当年实际支付的经费5583　（三）企业自办检察院和法院：28╳其中：支付的供电（水）、供热（暖）费用5684固定资产及累计折旧表编制单位：2001年度单位：元固定资产类别行次固定资产原值累计折旧本年折旧年初数年末数年初数年末数年折旧率折旧额1234561、生产用固定资产1房屋2建筑物3施工机械4运输设备5生产设备6仪器及试验用固定资产7其他生产用固定资产82、非生产用固定资产93、出租固定资产104、未使用固定资产115、不需用固定资产126、融资租入固定资产137、土地14合计150.00.00.00.00.0本年增加的固定资产行次原值累计折旧本年减少的固定资产行次原值累计折旧789101、购建固定资产161、出售固定资产2、建造完成固定资产172、转作长期资产3、投资转入固定资产183、报废固定资产4、捐赠转入固定资产194、以前年度多报产值5、盘盈转入固定资产205、转出固定资产6、融资租入固定资产217、拨入固定资产22合计230.00.0合计0.00.0待摊预提费用表编制单位：2001年度单位：元待摊费用预提费用项目金额说明项目金额说明合计0.0现金流量表会施03表编制单位：2002年3月31日单位：元项目行次金额项目行次金额一、经营活动产生的现金流量：购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金33销售商品、提供劳务收到的现金1权益性投资所支付的现金34收到的租金2债权性投资所支付的现金35收到的增值税销项税额和退回的增值税款3支付的其他与投资活动有关的现金36收到的除增值税以外的其他税费返还4其中：37收到的其他与经营活动有关的现金5386397408现金流出小计410.09投资活动产生的现金流量净额420.0现金流入小计100.0三、筹资活动产生的现金流量购买商品、接受劳务收到的现金11吸收权益性投资收到的现金43经营租赁所支付的的现金12发行债券收到的现金44支付给职工以及为职工支付的现金13借款收到的现金45支付的增值税款14收到的其他与筹资活动有关的现金46支付的所得税款15其中：47支付的除增值税、所得税以外的其他税费1648支付的其他与经营活动有关的现金17491850内部往来—财务科19现金流入小计510.020偿还债务支付的现金5221发生筹资费用所支付的现金53现金流出小计220.0分配鼓励或利润所支付的现金54经营活动产生的现金流量净额230.0偿还利息所支付的现金55二、投资活动产生的现金流量：融资租赁所支付的现金56收回投资所收到的现金24减少注册资本所支付的现金57分得股利或利润所收到的现金25支付的其他与筹资活动有关的现金58取得债券利息收入所收到的现金26其中：59处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额2760收到的其他与投资活动有关的现金2861其中：利息收入29现金流出小计620.030筹资活动产生的现金流量净额630.031四、汇率变动对现金的影响额64现金流入小计320.0五、现金及现金等价物净增加额650.0现金流量表会施03续表编制单位：2001年3月31日单位：元补充资料行次金额1、不涉及现金收支的投资和筹资活动以固定资产偿还债务56以投资偿还债务57以固定资产进行投资58以存货偿还债务592、将净利润调节为经营活动的现金流量净利润62加：计提的坏账准备或转销的坏账63固定资产折旧64递延资产、待摊费用、临时设施、专项物资摊销65处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）66固定资产报废67财务费用68投资损失（减：收益）69递延税款袋项（减：借项）70存货的减少（减：增加）71经营性应收项目的减少（减：增加）72经营性应付项目的增加（减：减少）73减：上交公司利润74经营活动产生的现金流量净额750.03、现金及现金等价物净增加情况现金的期末余额76减：现金的期初余额77加：现金等价物的期末余额78减：现金等价物的期初余额79现金及现金等价物净增加额800.0固定资产增减明细表编制单位：2001年度单位：元增加减少名称数量规格原值净值拨入单位批准机关及文号名称数量规格原值净值拨出单位批准机关及文号债权债务科目余额表会施01表附表2编制单位：2002年3月31日单位：元一级科目结余金额一级科目结余金额一级科目结余金额—明细科目借方贷方—明细科目借方贷方—明细科目借方贷方应付账款www.fdcew.com小计0.0主要指标表编制单位：2002年一季度单位：元项目行次金额一、企业户数：汇编企业户数1其中：亏损企业户数（户）2二、职工人数1、期初企业职工人数（人）32、期末企业职工人数（人）4其中：亏损企业职工人数（人）53、期末离退休（内退）人数（人）6三、产值71、企业总产值82、建筑业总产值9四、企业工程结算收入10其中：亏损企业工程结算收入11五、其他业务收入12其他业务支出13六、应交税金14其中：1、亏损企业应交税金152、企业应交房产税、土地使用税、车船使用税16七、实际缴纳税金17其中：实际缴纳所得税18&"宋体,加粗"&22债权债务科目余额表会施&"TimesNewRoman,常规"01&"宋体,常规"表附表&"TimesNewRoman,常规"2编制单位：单位：元一级科目结余金额一级科目结余金额一级科目结余金额—明细科目借方贷方—明细科目借方贷方—明细科目借方贷方