出纳资金日报表

出纳资金日报表出纳资金日报表日期：制表人：★内部机密，注意保密项目序号开户银行期初结余本日收入本日支出期末结余备注金额金额备注金额备注金额银行存款12345小计现金库存现金借款本日资金合计收支明细说明摘要收入明细经营收入信用卡到帐应收款到帐其他款项到帐小计收入明细支付供应商货款支付采购报帐支付工资支付能源费用支付费用报销支付其他杂项款小计注：1、出纳需在每天下午16：00前报总帐会计、财务经理2、总帐会计根据帐上资金情况及所需支付款缓急情况报财务经理批准后按排第二天款项支付...

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分类：管理学

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