房地产开发项目投资分析与财务评价系列表 表格 XLS格式

说明 管理资源吧（www.glzy8.com），提供海量管理 资料 新概念英语资料下载李居明饿命改运学pdf成本会计期末资料社会工作导论资料工程结算所需资料清单 免费下载！本资料即下载自本站，更多相关资料，敬请登陆www.glzy8.com免费下载。下载自www.glzy8.com管理资源吧 序号 工序名称 建设经营期 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 上半年 下半年 上半年 下半年 上半年 下半年 上半年 下半年 上半年 下半年 1 前期准备工作 2 第一期联体别墅 前期工程 3 土建工程 4 室内装修工程 5 设备安装工程 6 公建配套工程 7 预售 8 交楼2.项目总投资与成本估算 1、开发成本估算 a土地成本：本项目地块需投入16440万元 土地成本构成 表 关于同志近三年现实表现材料材料类招标技术评分表图表与交易pdf视力表打印pdf用图表说话 pdf 征地补偿单价 11.5 万元/亩 土地指标费单价 2.2 万元/亩 合计地价 13.7 万元/亩 总地价 16,440.0 万元 b前期工程费：2373万元 前期工程费构成表 序号 项目 计算依据 金额（万元） 1 规划及设计费 建安工程费*3% 1472 2 水文、地质、勘探费 建安工程费*0.5% 245 3 筹建开办、市场调研及可行性研究 建安工程费*1.5% 736 合计 建安工程费*5% 2453 c建安工程费：47460万元 建安工程费估算表 序号 项目 工程量（平方米） 单价（元/平方米） 金额（万元） 一 连体别墅 204340 1430 29,221 1 基础工程 204340 65 1,328 2 土建工程 204340 650 13,282 3 内装修工程 204340 450 9,195 4 水电煤安装工程 204340 100 2,043 5 消防工程 204340 60 1,226 6 电话入网 204340 25 511 7 智慧化系统 204340 80 1,635 二 独立别墅 115100 1630 18,761 三 商业服务设施 8500 1265 1,075 四 小计 327940 49,057 d基础设施费（红线内外工程费）：12011万元 基础设施费估算表 序号 项目 工程量（平方米） 单价（元/平方米） 金额（万元） 1 供水 319440 20 639 2 供电 319440 60 1,917 3 绿化工程 319440 100 3,194 4 道路工程 319440 50 1,597 5 煤气 319440 13 415 6 桥梁 319440 18 575 7 三通一平 319440 80 2,556 8 其他 319440 35 1,118 合计 12,011 e公建配套设施费：3096万元 公共设施配套费估算表 序号 项目 工程量（平方米） 单价（元/平方米） 金额（万元） 一 连体别墅配套设施 7160 1709 1 文化活动室（会所） 5000 3000 1500 2 幼儿园 1800 1000 180 3 居委会 200 900 18 4 变电房 110 500 6 5 厕所 50 1000 5 二 独立别墅配套设施 4900 1388 三 合计 12060 3096 f开发期间税费：4148万元 开发期间税费估算表 序号 项目 计算依据 金额（万元） 1 配套设施建设费 基建投资额*5.5% 2698 2 建筑工程质量安全监督费 建安工程费*0.4% 196 3 供电用电负荷费 27 4 建设工程招标活动基金 建安工程费*0.2% 98 5 监理费 建安工程费*1.3% 638 6 其他 建安工程费*1% 491 合计 4148 g不可预见费：4227万元，计算依据：以上a-f6项之和的5% 开发成本：91656万元，以上a-g7项合计。 2、开发费用估算 a管理费用：2616万元，计算依据：以上a-f6项之和的3%。 b销售费用：8793万元 销售费用估算表 序号 项目 计算依据 金额（万元） 1 广告宣传及市场推广费 销售收入的5% 6764 2 其他销售费用 销售收入的1.5% 2029 合计 销售收入的6.5% 8793 c财务费用：5313万元 开发费用：16722万元，前面1-3项之和 3、总成本费用汇总及分配表 总成本费用估算汇总表 序号 项目 合计 得房成本（元/平方米） 连体别墅 独立别墅 商铺 一 开发成本 91565 2685 3015 2359 1 土地成本 16440 501 501 501 2 前期工程费 2453 72 82 63 3 建安工程费 49057 1430 1630 1265 4 基础设施费 12011 350 399 310 5 公共设施配套费 3096 84 121 6 开发期间税费 4148 121 138 107 7 不可预见费 4360 127 145 112 二 开发费用 16722 487 556 431 1 管理费用 2616 76 87 67 2 销售费用 8793 256 292 227 3 财务费用 5313 155 177 137 合计 108287 3172 3571 27903.详细投资计划表（按比例） 详细投资计划表（按比例） 序号 项目 合计 建设经营期（年）单位：万元 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 第六年 上半年 下半年 上半年 下半年 上半年 下半年 上半年 下半年 上半年 下半年 上半年 下半年 一 开发成本 100% 23.47% 15.57% 18.23% 11.30% 7.77% 11.36% 5.04% 7.26% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1 土地成本 100% 55.65% 44.35% 2 前期工程费 100% 55.65% 44.35% 3 建安工程费 100% 12.35% 18.53% 7.65% 11.47% 12.35% 18.53% 7.65% 11.47% 4 基础设施费 100% 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 5 公共设施配套费 100% 27.59% 27.59% 22.41% 22.41% 6 开发期间税费 100% 12.35% 18.53% 7.65% 11.47% 12.35% 18.53% 7.65% 11.47% 7 不可预见费 100% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 二 开发费用 100% 7.02% 10.18% 6.63% 8.05% 11.33% 12.80% 10.23% 10.15% 8.11% 6.32% 4.90% 4.28% 1 管理费用 100% 9.88% 14.82% 6.12% 9.18% 9.88% 14.82% 6.12% 9.18% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 2 销售费用 100% 9.00% 11.00% 4.59% 4.59% 9.84% 12.14% 10.85% 10.85% 9.29% 6.99% 5.43% 5.43% 3 财务费用 100% 2.35% 6.53% 10.26% 13.22% 14.51% 12.89% 11.21% 9.48% 7.70% 5.86% 3.97% 2.01% 合计 100% 20.93% 14.74% 16.44% 10.80% 8.32% 11.58% 5.84% 7.71% 1.25% 0.98% 0.76% 0.66%4.投资计划表（按金额） 详细投资计划表（按金额） 序号 项目 合计 建设经营期（年）单位：万元 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 第六年 上半年 下半年 上半年 下半年 上半年 下半年 上半年 下半年 上半年 下半年 上半年 下半年 一 开发成本 91,563 21,487 14,259 16,690 10,346 7,116 10,402 4,614 6,649 0 0 0 0 1 土地成本 16,440 9,149 0 7,291 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 前期工程费 2,453 1,365 0 1,088 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 建安工程费 49,056 6,059 9,089 3,752 5,628 6,059 9,089 3,752 5,628 0 0 0 0 4 基础设施费 12,012 3,003 3,003 3,003 3,003 0 0 0 0 0 0 0 0 5 公共设施配套费 3,096 854 854 694 694 0 0 0 0 0 0 0 0 6 开发期间税费 4,146 512 768 317 476 512 768 317 476 0 0 0 0 7 不可预见费 4,360 545 545 545 545 545 545 545 545 0 0 0 0 二 开发费用 16,724 1,175 1,702 1,109 1,346 1,895 2,140 1,710 1,698 1,357 1,058 819 715 1 管理费用 2,618 259 388 160 240 259 388 160 240 131 131 131 131 2 销售费用 8,792 791 967 404 404 865 1,067 954 954 817 615 477 477 3 财务费用 5,314 125 347 545 702 771 685 596 504 409 312 211 107 合计 108,287 22,662 15,961 17,799 11,692 9,011 12,542 6,324 8,347 1,357 1,058 819 715 合计（不含财务费用） 102,973 22,537 15,614 17,254 10,990 8,240 11,857 5,728 7,843 948 746 608 608投资计划与资金筹措表 投资计划与资金筹措表 序号 项目 合计 建设经营期（年）单位：万元 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 第六年 上半年 下半年 上半年 下半年 上半年 下半年 上半年 下半年 上半年 下半年 上半年 下半年 1 投资总额 102,973 22,537 15,614 17,254 10,990 8,240 11,857 5,728 7,843 948 746 608 608 1.1 建设投资 102,973 22,537 15,614 17,254 10,990 8,240 11,857 5,728 7,843 948 746 608 608 2 资金筹措 102,975 22,538 15,614 17,253 10,990 8,241 11,857 5,729 7,843 948 746 608 608 2.1 自有资金 32,077 14,538 9,614 5,059 1,796 128 942 2.2 借款资金 23,000 8,000 6,000 6,000 3,000 2.3 销售收入再投入 47,898 6,194 6,194 8,113 10,915 5,729 7,843 948 746 608 6085.借款还本付息表 借款还本付息表 序号 项目 合计 建设经营期（年）单位：万元 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 第六年 上半年 下半年 上半年 下半年 上半年 下半年 上半年 下半年 上半年 下半年 上半年 下半年 第一笔借款 年初借款累计 8,125 8,378 8,639 8,908 7,910 6,881 5,820 4,726 3,597 2,433 1,233 本年借款 8,000 本年应计利息 125 253 261 269 278 247 215 182 147 112 76 39 本年还本付息 1,276 1,276 1,276 1,276 1,276 1,276 1,276 1,276 年末借款累计 8,125 8,378 8,639 8,908 7,910 6,881 5,820 4,726 3,597 2,433 1,233 -46.分年度按比例销售收入测算表 借款还本付息表 年份 项目 销售比例 销售均价（元/平方米） 销售面积（平方米） 建设经营期（年）单位：万元 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 第六年 上半年 下半年 上半年 下半年 上半年 下半年 上半年 下半年 上半年 下半年 上半年 下半年 第二年上半年 联体别墅 10% 3,800 独立别墅 0% 4,600 商铺 0% 5,500 第二年下半年 联体别墅 10% 3,800 独立别墅 0% 4,600 商铺 0% 5,5007.销售税金及附加表 销售税金及附加估算表 序号 项目 计算依据 合计 建设经营期（年）单位：万元 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 第六年 上半年 下半年 上半年 下半年 上半年 下半年 上半年 下半年 上半年 下半年 上半年 下半年 1 销售收入 2 销售税金及附加 2.1 营业税 （1）*5% 2.2 城市维护建设税 （2.1）*7% 2.3 教育费附加 （2.1）*3% 2.4 防洪工程维护费 （1）*0.09% 2.5 交易印花税 （1）*0.05% 2.6 交易管理费 （1）*0.5% 3 土地增值税 （1）*1% 4 所得税 可运用资金 1-2-3-48.损益表 损益表 序号 项目 计算依据 合计 建设经营期（年）单位：万元 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 第六年 上半年 下半年 上半年 下半年 上半年 下半年 上半年 下半年 上半年 下半年 上半年 下半年 1 销售收入 2 总成本费用 包括利息 3 销售税金及附加 4 土地增值税 5 利润总额 （1-2-3-4） 6 所得税 （5）*33% 7 税后利润 （5）-（6） 8 盈余公积金 （7）*10% 9 可分配利润 （7）-（8） MATCH_ word word文档格式规范word作业纸小票打印word模板word简历模板免费word简历 _1715758753568_0指标： 1）全部投资的所得税后投资利润率=（税后利润/总投资额）*100% 2）全部投资的所得税前投资利润率=（税前利润/总投资额）*100% 3）全部投资的投资利税率=（利税总额/总投资额）*100%9.全部投资现金流量表 全部投资现金流量表（I=7%) 序号 项目 合计 建设经营期（年）单位：万元 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 第六年 上半年 下半年 上半年 下半年 上半年 下半年 上半年 下半年 上半年 下半年 上半年 下半年 1 现金流入 135,270 1.1 销售收入 135,270 2 现金流出 118,350 2.1 建设投资 102,974 2.2 销售税金及附加 8,306 2.3 土地增值税 1,353 2.4 所得税 5,717 3 净现金流量 16,920 4 累计净现金流量 16,920 5 折现净现金流量 2,866 6 累计折现净现金流量 2,866 7 税前净现金流量 22,638 8 税前累计净现金流量 22,638 9 税前折现净现金流量 7,480 10 税前累计折现净现金流量 7,480 评价指标： 税前 税后 财务净现值（I=7%） 7480 2866 财务内部收益率 11.33% 8.61%wwy:全部投资中“建设投资”不含财务费用10.自有资金现金流量表 自有资金现金流量表（I=7%) 序号 项目 合计 建设经营期（年）单位：万元 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 第六年 上半年 下半年 上半年 下半年 上半年 下半年 上半年 下半年 上半年 下半年 上半年 下半年 1 现金流入 135270 1.1 销售收入 135270 2 现金流出 123663 2.1 自有资金 32077 2.2 预售收入再投入 47897 2.3 贷款还本付息 28313 2.4 销售税金及附加 8306 2.5 土地增值税 1353 2.6 所得税 5717 3 净现金流量 11608 4 累计净现金流量 11608 5 折现净现金流量 2950 6 累计折现净现金流量 2950 7 税前净现金流量 17325 8 税前累计净现金流量 17325 9 税前折现净现金流量 7564 10 税前累计折现净现金流量 7564 评价指标： 税后 财务净现值（I=7%） 2950 财务内部收益率 9.85%wwy:自有资金现金流出中含财务费用11.资金来源与运用表 资金来源与运用表 序号 项目 合计 建设经营期（年）单位：万元 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 第六年 上半年 下半年 上半年 下半年 上半年 下半年 上半年 下半年 上半年 下半年 上半年 下半年 1 资金来源 190,346 22,538 15,614 18,824 12,561 16,770 21,466 18,344 18,344 15,707 11,824 9,177 9,177 1.1 销售收入 135,269 0 0 7,765 7,765 16,642 20,524 18,344 18,344 15,707 11,824 9,177 9,177 1.2 自有资金 32,077 14,538 9,614 5,059 1,796 128 942 0 0 0 0 0 0 1.3 银行借贷 23,000 8,000 6,000 6,000 3,000 2 资金的运用 22,538 15,614 18,136 11,873 13,670 17,728 11,352 13,466 6,272 5,629 5,190 5,190 2.1 建设投资 22,538 15,614 17,253 10,990 8,240 11,857 5,729 7,843 948 746 608 608 2.2 借款还本付息 0 0 0 0 3,539 3,539 3,539 3,539 3,539 3,539 3,539 3,539 2.3 销售税金及附加 0 0 477 477 1,022 1,260 1,126 1,126 964 726 563 563 2.4 土地增值税 0 0 78 78 166 205 183 183 157 118 92 92 2.5 所得税 0 0 328 328 703 867 775 775 664 500 388 388 3 盈余资金（1）-（2） 0 0 688 688 3,100 3,738 6,992 4,878 9,435 6,195 3,987 3,987 4 累计盈余资金 0 0 688 1,376 4,476 8,214 15,206 20,084 29,519 35,714 39,701 43,68812.敏感性分析表 售价变化 全部投资 基准 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 -15% -10% -5% 5% 10% 15% 财务净现值（税后） 2866 财务净现值升降幅度 财务内部收益率（税后） 8.61% 财务内部收益率升降幅度 全部投资投资利润率 10.72% 投资利润率升降幅度 售价临界点:-4.57% 建安工程费变化 全部投资 基准方案 -15% -10% -5% 5% 10% 15% 财务净现值（税后） 2866 财务净现值升降幅度 财务内部收益率（税后） 8.61% 财务内部收益率升降幅度 全部投资投资利润率 10.72% 投资利润率升降幅度 建安工程费临界点：7.56% 从表可以看出，本项目的临界点过低，当售价下降4.57%、建安成本上升7.56%，项目的动态盈利能力指标即显示不可行。这说明项目抵抗市场风险的能力较弱。