U870流程库
流程索引
流程编号：
按统一整编
流程名称：
采购付款流程
文档控制
更改记录
日期
作者
版本号
更改记录
查阅
姓名
备注
目 录
3采购付款
3业务描述
3适用范围
3控制目标
3控制点
3涉及部门及岗位
3特定政策
4业务流程图
4流程说明
5关键预配置参数
采购付款
业务描述
本业务是指对由采购入库等业务产生的应付款项进行付款、核销的业务。
适用范围
业务流程使用对象：财务处、财务部门。
控制目标
通过付款单及其核销功能，进行应付款的管理。
控制点
业务流程关键环节：供应商、商品、应付金额、付款金额、核销金额。
涉及部门及岗位
部门：财务部
岗位：出纳、财务
特定政策
采购入库付款：可直接选择已确认的红、蓝采购入库单进行付款，生成新的付款单，并建立付款核销关系。
· 红字采购入库单不能单独付款，须与采购入库单合并付款，合并后未付款金额必须>0。核销时按红字优先、再匹配蓝字的规则按时间顺序匹配。
· 付款按商品核销时，按入库单
表
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体顺序系统自动匹配每行的核销金额。
· 入库付款生成的付款单修改时，金额不能小于已核销金额。
· 与直接录入的付款单只要未核销就能作废不同，入库付款生成的付款单确认后不能作废，作废时会自动取消原入库付款时的核销记录。
业务流程图
业务流程图
流程说明
主业务流程步骤：
顺序
业务步骤
业务步骤实现内容的描述
备注
1.
财务人员－录入付款单
财务人员录入付款单
系统处理
2.
财务人员－审核
财务人员审核付款单
系统处理
3.
采购人员－确认付款
采购人员确认付款
手工处理
4.
财务人员－确认付款
财务人员确认付款单
系统处理
5.
财务人员－付款核销
财务人员进行付款核销，可手工核销也可自动核销。
手工核销：
a) 付款单可与采购入库单、其他应付单、采购退款单核销。
b) 红字采购入库单可以和采购入库单等其他单据一起进行付款核销，只需保证应付金额大于0即可。
自动核销：
c) 指定供应商和确认日期范围，将筛选出的付款单与采购入库单按时间顺序进行自动核销。
系统处理
6.
财务人员－发现错误反核销
财务人员发现核销错误可执行反核销，取消核销关系重新进行核销。
系统处理
关键预配置参数
模块
选项
参数配置
应付应付
采购付款是否按商品核销
是&否
采购付款单自动确认
是&否；若为“是”则付款单审核后自动确认。
北京用友软件股份有限公司 5 ERP咨询实施部
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�
<进程名称>�
<职能>�
�
�
�
�
�
�
�
销售付款业务处理�
采购人员�
财务人员�
审批
日期
1.0
作者
2007-11-12
版本
审核
流程开始�
编辑付款单
审核是否通过？�
确认付款
付款确认
是
付款核销
流程结束�
付款反核销
发现错误
否
_1195027145.bin
浙公网安备 33021202002483