小企业财务
制度
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第一条为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。
第二条公司财务部门的职能是：
（一）认真贯彻执行国家有关的财务
管理制度
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。
（二）建立健全财务管理的各种
规章制度
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，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、
分析
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财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。
（三）积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。
（四）厉行节约，合理使用资金。
（五）合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。
（六）对有关机构及财政、税务、银行部门了解，检查财务工作，主动提供有关资料，如实反映情况。
(七）完成公司交给的各项工作。
第三条公司财务部由会计、出纳和审计工作人员组成。
第四条公司各部门和职员办理财会事务，必须遵守本规定。
财务工作岗位职责
第五条会计负责组织本公司的下列工作：
· 编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用
方案
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，开辟财源，有效地使用资金；
· 进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益；
· 建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析：
· 承办公司领导交办的各项工作。
第六条会计的主要工作职责是：
· 计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备，数字准确，帐目清楚，按期报帐。
· 核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好公司参谋。
· 妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料。
· 完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。
第七条出纳的主要工作职责是：
· 认真执行现金管理制度。
· 严格执行库存现金限额，超过部分及时送存银行，不做支现金，不认白条抵押现金。
· 建立健全现金出纳各种账目，严格审核现金收付凭证。
· 严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效。
· 积极配合银行做好对账、报账工作。
浙公网安备 33021202002483