资金来源运用比较表
资金来源运用比较表
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align=center>年
月份
目实际数预计数比较增减资
金
调
度
金额%金额%金额%调度对象期初金额本期收入本期支出期末金额增
减期初现金结存
住来往来(借入)
收
入
外销收入
往来(借出)
内销收入
现
销
小
计
票据兑现
借入款项外销贷款
加工收入
贴现借款
退税收入
信用借款
其他收入
计
抵押借款
合计
私人借款
支
出
资本支出
银行透支
土地及房屋
员工存款
设备分期付款
机械设备
小
计
材料
关于××同志的政审材料调查表环保先进个人材料国家普通话测试材料农民专业合作社注销四查四问剖析材料
支出
合计
原料内购
说
明
事
项
物料内购
物料外购
生产经费
薪
资
制造费用
经常费用
推销费用
管理费用
财务费用
其他支出
分期付款
合计
期末现金结存
资金剩余短缺)+-
希望本文资金来源运用比较表能帮到你。