A3财务软件操作流程

1、账套管理步骤：开始—程序—浙江爱信诺航天信息—系统服务—点击“账套管理”，用户名：init，密码:system，注意都是大小写有区别，这里都是小写。账套管理主要有两个功能：1．就是新建账套，每个公司一个账套。怎么创建呢，点击左上角的创建按钮，弹出一个框，把账套号和账套名称给填进去，账套号数字去 表 关于同志近三年现实表现材料材料类招标技术评分表图表与交易pdf视力表打印pdf用图表说话 pdf 示，5位数以内并且不重复就行，比如1,2,3，或者001,002,003等等，账套名称就是公司的名字，下面那个数据库名称，我们就不要填了，软件会自动填好。2．就是用来备份数据，我们软件有自动备份的功能，不过要自己设置一下，怎么设置呢，大家看一下，上面有一个设置的按钮，点一下那个按钮，会弹出一个框，在倒数第二个空格有一个备份目录，就是把备份的数据保存在哪里。你可以在D盘，或者E盘里面新建一个文件夹，名字就叫“A6财务软件自动备份”，然后备份目录就选那个文件夹。每天中午12点，只要你电脑是开机状态，那么软件就会自动备份。创建好了账套，设置好了备份的目录，我们就可以退出这个账套管理了，其他的所有操作，都不是在这里，所以平时除非我们有新的单位，否则就不需要去账套管理里面操作了。2、初始化步骤登录桌面上“A3E票通”。用户名：admin密码：admin1，这里也都是小写，密码后面是数字1，这个用户名和密码和上面建账套的用户名和密码不一样，上面那个是建账人用的，而这个呢则是做账人用的，所以大家不要混淆，新的单位第一次进去做账，必须要用我们这个用户名和密码，进去之后，才能修改。注意登录日期！进去之后，还不能马上开始做账、填凭证，还要进行初始化的基础设置：1．用户新增：左侧栏最下面，“我的系统”—系统管理—用户新增，账户可以是你自己名字的第一个字母，也可以是数字，只要你方便记忆就可以了。因为这个账户，就是以后你自己登录时要填的数据了，用户名称就是你自己的名字。这里要注意两点，账号生效日期和分配角色。2．企业信息：在“我的系统”—点击“基础设置”，把公司名称给填进去，前面打了一个红色小星号的一定要填，其他的可以填，也可以不填。3．系统启用：就是你打算用软件开始做几月份的账，双击“启用期”下面的那个数字，就可以修改成你想做账的月份了，月份改好了之后，在后面打个勾，然后点击左上角的“保存”就可以了，我们这里只要在“总账后面”打个勾就好了，出纳没什么用，就不用打了，报表模块已经默认给你启用了。这里注意一下，如果你是2—12月份启用的话，比如说现在是6月份，我就打算在6月份用软件做账，那么你在录期初余额的时候，除了要把5月底的科目余额填到软件里面去，还要把1到5月份，每个科目的累计发生额也都要填进去，如果你只录5月底的余额，不录累计发生额的话，那么在资产负债表里面，有一列年初数它就显示不出来，而且明细账里面，期初余额，也就是上年结转，它也显示不出来；如果你是1月份启用的话，你就只需要把去年12月的余额给录进去就好了，但是你还要把今年的凭证给补填进去。如果你每个月凭证不多的话，我们建议你还是1月份启用软件，然后补填一下凭证，这样下来，我们一年的数据，就比较完整了。4．科目管理：在“我的系统”—基础设置—财务栏—科目管理，导入一级科目，选择“企业 制度 关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载 ”，点击右下角的“导入”，现在一级科目已经有了，但是一些二级科、明细科目是没有的，因为二级科目要根据每个公司的情况自己去增加的。怎么增加二级科目呢，你找到你那个一级科目，点一下那个科目，注意是点一下，不要点两下，点了之后，会弹出一个框，科目代码一级给编好了，你不用管它，只要把二级科目的名称给填进去就好了，然后再点“保存”就可以了，保存好了，如果你要继续增加，就继续把名字给录进去，如果不用增加了，就点“退出”好了，这里要注意两点，第一点，如果我们原材料或库存商品下面，要增加明细，而且还要有数量的话，就不光填一个名称，还要把左边“数量核算”那个框给打个勾，然后计量单位要选好，再保存就可以了。其第二点，当你往来的单位比较多的时候，比如有上百个往来单位，那么你就不要按照上面那个 方法 快递客服问题件处理详细方法山木方法pdf计算方法pdf华与华方法下载八字理论方法下载 ，点新增来增加二级科目，那应该怎么增加往来的明细单位呢？我们先在科目管理里面，找到应收账款，点一下，然后再点击左上角的“修改”按钮，弹出一个框，我们把左边倒数第二个选项，“往来业务核算”打个勾，然后再回到左上角，点击“基本信息”旁边的那个“核算项目”然后再点击“客户”，最后点“保存”就好了。同理，讲解应付账款的设置流程。这里设置好了之后，我们就可以去增加往来单位的明细了。在哪里增加呢？在“我的系统”—基础设置—公用栏里面，有客户分类、客户，供应商分类和供应商，客户分类就是当你客户比较多的时候，为了方便管理，我们可以按地区给客户去分下类，比如，你可以把客户分成两个类，1杭州市，2上海市（前面的代码表示第几个分类），当然，客户你也可以不用去分类，直接增加客户的明细，点击“客户”，然后再点一下左上角的“新增”，把代码和客户的名称给填进去，代码就1001，表示杭州市第一个客户，然后1002,1003一直编下去。供应商分类和供应商也是同样的道理。应收账款的明细就增加在客户里面，应付账款的明细增加在供应商里面。5．期初余额：录期初余额之前，一定要先把明细科目增加好，否则录的时候，只能录总金额吗，不能录明细金额了。这里注意讲一下：怎么录明细科目的余额，怎么录数量科目的余额，怎么录辅助项目的余额，录好之后点击“试算”。6．参数设置：凭证删除后凭证号自动整理，摘要列显示结算信息和往来信息。7．结束初始化。3、总账管理上面那些步骤都操作完成之后，接下来就可以开始做账了。1．填制凭证：点击“总账管理”，在下面弹出的框里面，点击“填制凭证”，就会弹出一个填制凭证的界面，凭证号软件已经自动编好，这个日期要注意一下，可能你现在做的是1月份的账，但是凭证上面显示的却是6月份，这就是之前我向大家强调的，登录软件的时候，有一个登录日期，要记得把那个登录日期改成你要做账的那个月底，现在我们退出软件，重新进去一下，点上面那把钥匙状的按钮“注销”，把登录日期改一下。附件数就是你的原始单据数，摘要是必须要填的，自己手工填进去，科目可以选择的，双击空白的地方，或者点一下旁边的那个键盘装按钮，就可以弹出所有科目，我们再去选择自己想要的科目，这里注意演示数量核算和辅助核算的科目，以及增加科目的方法。科目选好之后，就把借方金额填进去，比如999.99元，这里有金额线，但是没有圆角分的提示，如果你觉得看不清楚的话，你可以按下F9，把金额线给去掉，这样看起来就比较清爽一点，按回车键，我们就可以跳到贷方科目上面去了，选好贷方科目之后，我们再按回车键，跳到录贷方金额的地方，然后按一下“=”那么贷方金额就不需要我们再填了，软件会自动填好。凭证填好之后，我们点击左上角的“保存”按钮，保存好了之后，我们要看前面填制的凭证，可以点击上面的“前页”、“首页”去查看，如果我们填了很多凭证之后，想要插入一张凭证，比如我们要在第2张凭证和第3张凭证之间，插入一张凭证，那么我就先翻到第3张凭证，然后点击“新增”旁边的那个小的倒三角形就可以了，如果我们在填凭证的时候，想看某个科目的余额，我们可以先点一下那个科目，再点击上面的“余额”按钮，就可以查出来了，再比如说，我们每个月，我们都要填一张相似的凭证，如计提折旧，可能我们每个月都要填这张凭证，而如果折旧明细比较多的话，每个月都填就比较浪费时间，这时，我们就可以点击“操作”按钮下面的那个“保存模板”，把这张凭证作为模板给保存起来，当下个月我们又要计提折旧的时候，就不用再去填一遍凭证，直接把这张模板调用出来就可以了。这个凭证填制的界面，还要很多其他的功能，大家在使用过程中，可以自己去尝试一下，我这里就不一一讲解了。2．审核凭证：当我们这个月所有的凭证都填好之后，就可以退出填制凭证的界面了。我们看下面的那个做账流程，第二步就是“审核凭证”，其实这个步骤可以省略掉的，因为审核凭证要求换另外一个人去操作，而如果我们一个人做账的话，这一步就显得多余，所有这一步我们就不要去做了。3．接下来往来核销，这个功能我们也不用去管它了，这个用处不大的。4．再接下来，就是记账了，记账就相当于我们手工上的“过账”，也就是登明细账的过程，只要记好账了，那么本月我们的总账、明细账还有报表，就全都自动生成了。我们点击“下一步”开始记账。5．结转损益：记好账之后，我们就可以结转损益了，结转损益是什么意思呢？我们知道，如果手工填凭证的话，我们到了月底，必须要把“主营业务收入”，以及那些费用类的科目，全都结转到“本年利润”这个科目下面，手工结转的话，我们还必须去核算这个月我的主营业务收入金额是多少，各种费用的发生额是多少，比较繁琐，而软件上呢，为了解决我们这一烦恼，就特地设置了“结转损益”这个功能，我们点击那个按钮之后，会弹出一个框，第一次结转的时候，我们要把“本年利润”这个科目的代码“3131”填到上面那个空格里面去，然后再点击最上面的那个“全选”按钮，最后点击最上面的那个“生成凭证”按钮，软件就会自动帮我们核算好这个月的主营业务收入金额，各种费用的金额，然后生成一张转账凭证，把那些金额全部结转到“本年利润”科目下面去。我们把这张转账凭证保存好就行了。因为这张转账凭证是没有记账的，所以我们还是要返回上一步，记账的过程，把这张凭证也给记账。这里我们就重复了“记账”这个步骤，大家可以放心，重复点击记账的话，那些之前已经记过帐的凭证，不会重复记账的。但是记账这个步骤每个月都操作两遍的话，确实有点多余，所以，我们可以先结转损益，然后再一次性把所有凭证记账，这样就不用重复操作记账这个步骤了。6．期末调汇：这个是用来处理外币业务的，我们在座各位，绝大部分都用不到外币业务，所以这一步也是不用去操作的。7．结账：记完账之后，就表示这个月我们的业务都已经完成了，接下来我们就可以对这个月进行结束业务的操作了，点击结账，按提示进行下一步操作...注意：结完帐之后，我们就不能对这个月再进行任何业务的操作了。如果结完帐之后，发现这个月的凭证填错了，要进行修改，应该怎么办呢？这一点我们待会再讲。每个月的做账的操作流程：填制凭证——结转损益——记账——结账，每个月我们都要按照这个流程操作下去。4、报表管理总账结完帐之后，我们就可以去生成这个月的资产负债表和利润表了。点击“报表”，再点击“资产负债表”，这个时候，资产负债表是没有数据的，我们还有进行两步操作。第一步：点击最上面的“工具”，再点击“公式取数参数”，会弹出一个框，我们选择好月份，开始期间和结束期间保持一致，旁边的“开始日期”和“结束日期”就不要去管它，选好之后，点击“确定”；第二：点击工具下面的“重算全表”就可以了，稍后系统会提示你“报表重算成功”，说明该月的资产负债表就已经给我们算好了，我们再点击“保存”就可以了。利润表和资产负债表的操作方法一模一样。保存好的报表，我们可以在“历史报表”里面查看得到。报表生成以后，我们就可以回到总账里面，然后开始下一个月的业务操作了，以后每个月都是这样去重复操作。5、查询往来账、总账、明细账、科目余额表、现金/银行日记账，打印凭证和账表等（注：如果凭证没有记账的话，以下的操作，都要勾选“包括未记账凭证”）1．往来账查询：总账管理→往来→客户往来总账/客户往来明细账（查询往来明细的时候，记得把“按核算项目小计”和“跨期小计”勾上），查某一个客户的话，在打开的界面当中，“客户”至“客户”选择相同的客户就可以了。应付账款也是同样的道理。2．总账、明细账查询：总账管理→账表→总账/明细账→选择会计期间→点查询。这里查询条件里面，有个科目级次，查询总账的时候，我们可以把级次选为1至1级；查询明细账的时候，可以把级次选为2至3级。在显示的界面上，通过科目的选择来查看不同科目的明细账。3．科目余额表：总账管理→账表→科目余额表，如果要查某一个科目及其子科目的余额，把该科目的代码选进去，再点“查询”。4．科目汇总表：总账→凭证→科目汇总表→查询。5．现金/银行日记账：总账→出纳→现金日记账/银行日记账→选择会计期间和科目→按对方科目展开（这样日记账就比较详细）→查询。6．凭证和账表打印：总账→打印→凭证→选择要打印的月份，点击“打印”，打印账表类似。一般账表之类的，如总账和明细账，是到了年底一次性打印的。6、多栏账的设置与查询要查询多栏账，必须先在软件里面设置好哪些科目是多栏账格式的。怎么设置呢？总账→账表→科目多栏账设置→增行→选择会计科目→自动编排→保存，保存成功后，再退出。上面设置好了之后，我们就可以查询多栏账了：总账→账表→科目多栏账→选择会计期间→选择多栏账名称→查询。7、结账后修改凭证和期初数据本月结完账之后，发现有凭证或者期初数据填错了，需要修改。怎么办呢？因为结完账之后，我们不能对该月进行任何新增、修改或删除的操作，只能进行查询的操作，所以此时要修改凭证的话，只能是先反结账，怎么操作呢？在总账管理里面——点击“结账”，在左下角，有一个反结账的按钮，点了那个按钮之后，系统要我们输入密码，这个密码就是我们登录软件时的密码，如果你登录软件的时候，没有密码，那这里也不需要填密码，直接点“下一步”，再按照提示一步一步操作。反结账之后，我们就可以找到我们要修改的凭证了。在哪找呢？在总账管理下面，点击“凭证”，我们可以看到，倒数第二项有一个“凭证管理”的按钮，我们点击那个按钮，会弹出一个查找凭证的过滤条件，选择好要修改的凭证月份，点击查询，我们会看到，就会有很多凭证列表显示出来，我们找到要修改的那张凭证，点击上面的“修改”，软件会提示“凭证已经记账，不能进行修改”，这时我们还要将这张凭证进行反记账，在上面“记账”按钮旁边有一个小的倒三角形，我们点击那个小三角形，软件会弹出一个下拉的列表，里面就有“反记账”的按钮。反记账之后，我们再点击“修改”按钮，就可以进行修改了。修改好了之后，要注意再将该张凭证进行记账，然后再对本月进行结账。如果要结账之后，要修改期初数据，那么，我们必须反结账和反记账到软件启用的那个月份，比如：软件是启用期是1月份，现在我们会计期间是11月份（会计期间怎么看呢？在软件最下面，有很多信息可以看到，登陆日期和会计期间等），现在我要修改期初数据，那我们就必须先反结账到10月份，再把10月份的凭证全部发记账（全部反记账在哪知道吗？），然后再反结账到9月份，把9月份的凭证全部反记账，这样一直反下去，直到软件最下面显示的会计期间是1月份，我们再点击“初始化”下面的“反初始化”，反初始化成功之后，再点击“期初余额”，就可以进去修改期初数据了。修改好了之后，再结束初始化→记账→结账到11月份。友情提示：本资料代表个人观点，如有帮助请下载，谢谢您的浏览！整理为word格式整理为word格式整理为word格式