某某农村信用合作联社
关于货币金银的报告
我联社根据《中国人民银行石家庄中心支行关于印发<河北省银行业机构执行人民银行金融管理政策综合评价项目与标准>的通知》的相关考核要求及评分标准进行了认真学习及评价,其中对于货币金银部分分值合计100分,自查评价分值为100分。具体如下:
1、已制订人民币收付业务管理内部
考核制度
考核制度表格年终奖考核部门考核制度范本工程项目考核制度项目管理考核制度
;已制订人民币收付业务知识学习与培训制度;设置检查、培训登记簿但记载规范。
2、从业人员均准确掌握残缺污损人民币兑换规定;知晓根据合理需要原则办理券别调剂的规定;能准确掌握不宜流通人民币挑剔标准;已准确掌握其他相关人民币收付业务的规定和工作流程。
3、营业场所已公示无偿兑换残缺污损人民币、提供券别调剂的服务承诺及举报电话;已公示残缺污损人民币兑换办法、不宜流通人民币挑剔标准;完全按要求组织爱护人民币宣传。
4、临柜人员对回笼款及时进行整点挑剔、流通券与残损券没有相互夹带现象;未对外支付不宜流通人民币、停止流通人民币;按要求为公众兑换残缺污损人民币和券别调剂业务;按规定收兑停止流通人民币;兑换程序规范。
5、自助存取款设备内对外支付款项无不宜流通人民币;没有夹带不易流通人民币现象。均已关闭自动存取款设备自动循环功能。
6、未对外支付“特殊残损币”;已设立“特殊残损币”收兑登记
簿并严格进行登记;已设立小面额纸币兑换登记簿并严格进行登记;已建立并执行“双优先制度”;按要求开展宣传活动。
7、办理现金业务人员均取得《反假货币上岗资格证》并持证上岗;持证人员定期年检并参加反假培训。
8、发现假币均按规定收缴假币;假币收缴凭证做到专人保管、要素填写齐全;账簿设置齐全;办理假币收缴业务符合规范程序,假币收缴凭证填写完整,印章齐全,假币章加盖准确;假外币、假硬币按规定使用封装袋;假币实物按规定保管、记账、账实相符,杜绝假币重新对外支付;定期按规定将假币实物上缴当地人民银行。
9、对假币真伪有异议的客户收缴人履行对假币持有人告知义务,对提出假币鉴定的持有人提供鉴定申请书;假币授权的鉴定单位,明确由两人以上专职进行鉴定,并向当地人民银行备案;货币鉴定书,没收收据填写、货币鉴定盖章应规范。
10、有鉴定权的金融机构《鉴定授权证书》按规定在营业场所公示;在营业场所常年摆放反假宣传材料。
11、现金机具均具备防伪功能,坚决杜绝伪造、变造的人民币对外支付;现金机具均具备冠字号码查询功能。
浙公网安备 33021202002483