出纳工作交接
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出纳员孟玉,因工作调动(岗位调整、离职),财务部决定其将出纳工作移交给赵文亮接管。现办理如下交接:
一、交接日期:2007年6月05日
二、具体业务的移交:
1.库存现金:2007年6月05日帐面余额3166.58元,实存相符,帐务系统日记帐余额与手工帐余额相符;
2.暂存款项银行卡(折):王俊农村信用社(5)637769.79元属于货款,由于客户提前打款,有148201元未划出,有此长款,经核对无误;农业银行(账号为:95599 8029 23126 28012)91611.6元,系货款项,由于客户提前打款,有80000元未划出,有此长款,经核对无误;农业银行(账号为622848 0290 48132 5113)111728.75元,经核对无误。
3.银行存款余额32816.28元,经编制“银行存款余额调节
表
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”核对相符。其中:(按开户行分)农业银行27199.92元,农村信用社5616.36元。
4.银行卡4张,存款存折2个:
中国农业银行:
95599 8029 23126 28012 王建(银行卡)余额:91611.6元
622848 0290 48132 5113 王建(银行卡)余额:111728.75元
王俊农村信用社:
9001 0507 0740 6935 王建(银行卡)余额:637769.79元
9001 0507 0740 8661 王奕(银行卡)余额:32.94元
646 王建(王俊农信)余额:637769.79元
528 王奕(王俊农信)余额:32.94元
三、移交的帐簿、票证或文件:
1.2007年01月09日至2007年06月05日,经管的现金日记帐2本;
2.2007年01月09日至2007年06月05日,经管的银行存款日记帐1本;
3.王俊农村信用社空白现金支票24张(从06263752号至06263775号),
空白转帐支票23张(从00262328号至00262350号)。
四、印鉴:
1.昌乐六和饲料有限公司转讫印章1枚;
2.昌乐六和饲料有限公司现金收讫印章1枚;
3.昌乐六和饲料有限公司现金付讫印章1枚;
4、网银操作员/复核员密钥1枚。另有保险柜钥匙2枚,抽屉钥匙3枚,办公室钥匙1枚。
五、交接前后工作责任的划分:2007年6月5日前的出纳责任事项由孟玉负责;2007年06月06日起的出纳工作由赵文亮负责。以上移交事项均经交接双方认定无误。
六、本交接书一式三份,双方各执一分,存档一份。
移交人:(签名盖章)
接管人:(签名盖章)
监交人:(签名盖章)
公司财务印章
2007年06月05日
浙公网安备 33021202002483