社区关于财务和国有资产管理情况自查报告　

社区关于财务和国有资产管理情况自查报告　 社区关于财务和国有资产管理情况自查报 告 2016财务自查报告 财务自查报告 ***根据文件精神,结合本单位的实际情况,对会计基础工作情况进行了认真的自查,现就自查情况报告如下, 一、财务收支情况 在财务工作过程中,本单位严格按照《会计法》的规定,依法设置会计账簿,并保证其真实完整,根据本单位实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。严格执行国家有关财务法规格,所发生的,各项业务事项均在依法设置的会计账簿均上统一登记、核算,上 依据国家统一的会计 制度 关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载 的规国定定进行会计核算,确保数据据真实、有效。在安排支出时,分轻重缓急,保证出常规和重点支常出需要,既体体现实际工作需要,又考虑财力可能,根据办公虑 室各项工作任务,在财力可各能的情况下,有保有压,能确保重确点,统筹安排,合理支出。理 二、单位内部控制制度建立和执行情况控 根据本单位工作实际,在建立并实施内部监督和在控控制制度过程中,制定了《财产 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 》。建立《和和完善各项制度的同时,相关人员在工作过程中严相格格遵守这些规章制度,有效效 1 / 9 地实施了内部监督和控制制,保证了会计工作的真实性、完整实性以及单位财产的安全,加强了对本单产位财产物资的监督和位 管理,杜绝了各种漏洞的发生,,,达到了以下三点要求, 1、明确了记账人员与审批人员、经办人员的职审责权限,责使其相互分离、相相互制约,以明确 责任 安全质量包保责任状安全管理目标责任状8安全事故责任追究制幼儿园安全责任状占有损害赔偿请求权 ,防防止舞弊,各项业务事项得以有序进行。得 2、明确确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任,审 规范 编程规范下载gsp规范下载钢格栅规范下载警徽规范下载建设厅规范下载 了各项资金的使用,提范高了资金使用效益。高 3、明确经费支出的范围和、开开支 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 ,采取各种有效措措施控制经费开支,杜绝了了浪费现象的发生。 三、固定资产管理和使用情、况况 为了加强固定资产管理和使用,在固定资产购理置置时,严格按照政府采购程程序进行采购,并根据有关规定,建立了账关 簿、款项和实物核查制度,通过项建建立健全制度,会计人员对对各项财物、款项的增减变动和结存情况及时进行变记记录、计算、反映、核对等等。一方面做到账簿上所反映的有关财物、款项反 的结结存数同实存数一致,另一一方面通过账簿记录和记账账凭证,原始凭证的核对,保证账账相符。无固定,资产不入账,资公物私用及其他违规问题。其 四、存在问题在 通过自查,我委在在财务管理和财务工作过程程中还存在一 2 / 9 些不足,在实实施内部监督制度和内部控制制度时,还未能完控 全达到《会计法》所规定的达要求,预算管理制度、财要务分析务制度、稽核制度尚未未建立健全,今后要进一步完善这方面的步 制度,实行行更有力的措施,力求将这这方面的工作做得更好。 财务自查报告 根据《XXX市审计局关于开展20***年度财政财务收支自查查自纠工作的通知》精神,,我局结合自身实际情况,对本单,位的财政财务收支支情况进行了认真的自查,,现就自查情况报告如下,, 一、健全组织,强化领导领 为确保此次自查工作顺利进行,我局成立了作以纪检书记以为组长的自查自纠清查小组,积极开展自自查自纠工作。自 二、严格清查,不走过场格 成立清查小组后,局领导要求清认真学习文件精神,对照认自自查内容进行自查。做到不不走过场不留死角,及时发现和解发决存在的问题。 三、认真自查,及时自纠 按照《XX市审计局开展20**2年度财政财务收支自查自支纠工作的通知》的要求,我局对本单位执的行行财经纪律及有关政策的情情况以及内部财务管理制度度的建立健全和执行情况进进行了自查。 1、我局所有财政资金均按预算用所途途使用,支出真实合 3 / 9 规。 2、严格专项资金管理,做到专款专用,无截留,、挤占、和挪用的行为。其中某些工作性的专项资金中接待支出略微偏接 高。 3、非税收入征收合法合规、,,无乱收费、乱罚款和截留留非税收入的行为。 4、认真执行收支两条线的、政政策,无以支抵收和坐收坐坐支的现象。 5、认真执行规范津补贴政策,无执在在政策规定之外发放奖金、补贴的行为。、 6、国有有资产帐实相符,核算规范,无违规处置国有资范 产、截留处置收入的行为。、 7、我局单位资金全部集中中统一管理和核算,无“账账外账”和“小金库”。 8、我局根据本单位实际,,建立并实施内部监督和控控制制度,相关人员在工作过程中严格遵守规章制作度度,有效地实施了内部监督和控制。督 通过自查,我局在某些工作性的专项我资金招待费略微偏资 高。清查小组提出在以后的接待查工工作中一定要厉行节约,严严格控制接待标准。 财务自查报告务 4 / 9 一、工会财务管理中出现的问题务 我市工会所辖市13个区县和33个开发区工会,财务工作作自检自查报告。近年来,各区、县工会在加强财,务务管理工作方面进行了一些有益的探索,取得了一些定定成效,但也存在一些问题,主要表现在,区、县题财政划拨工会经费尚未全财部部到位,部分区、县工会财务预算管理粗放、预算财约约束不强、配套制度还不完善,乡镇、街道、社区完及新建企业工会会计基及 础工作薄弱等。这些问题与工市市场经济形势下工会工作的发展的不相适应,其弊端日渐凸显,亟待改善和加日强。强 财政划拨工会经费不到位不 目前在我市十三个个区、县工会中,城三区及及雁塔区工会财政划拨工会经费相对解决得较好,会其他区、县或只解决区、其县县工会机关人员的工会经费或定额划拨经费,与足费额划拨相额差甚远,临潼区及及3个开发区至今尚未解决决。 税务代收的覆盖面不够广不 税务代收工会经费费后,各区、县及开发区工工会的建会率及工会经费收缴率与以往相比有了大收幅度提高,但仍然存在幅 经费收缴空白点。据调查显费示,碑林区工会所属基层示单位已单成立工会的有40000多家,而缴经费的只有有1600多家,不到40%;0雁塔区工会所属基层层单位已成立工会的有多家家,而缴经费的单位只有6600多家,也只达到30%0。 财务管理制度尚不不完善,经费支出随意性较较大 5 / 9 有的区、县多年来没有制订相关的财务制度没,有的区、,县财务制度制订的不全面、财务报销及订审审批制度不明确,尤其缺少预决算管理制度,直接少导致了经费支出随意性大导。决。算情况表明,有的区、、县工会行政费、工会业务务费超支达200%,有的经费支出不足预算的的5%%。有的开发区工会会计、、出纳一人担任,不符合会会计核算规定,财务管理基基础薄弱。 财务审批报销制度不够规范销 有的区、县审批报销程序中没有、会会计人员审核,经办人直接让领导签字报销,待会接计人员作账时发现问题,计为时已为晚。还有一些财务人人员审核把关不严,存在白条报账及无效白 票据报账的的现象。有的未严格执行现金管理规定,支出时超现限限额使用现金,发放物品未附发放明细单。未 乡镇、街道工会财务工作薄弱、 我市区、县工会有1811个乡镇、街道工会,单独建立工独会账户的单位很少,总体上不足少10%,工会独立管理经费的工 要求落实得不好。地税代收后落,工会组织迅猛发展,但,也也存在集中建会、突击建会的情况。有的区、县工会会审批工会组会织不规范,2-32人就成立单独的工会委员会,有的将会49个单单位组成一个联合会,这些些单位既不在一个地域,也也无共 国有资产管理财务务决算管理工作岗位 =个人原创,绝非网络复制个,,欢迎下载= 6 / 9 转眼之间,,一年的光阴又将匆匆逝去去。回眸过去的一年,在×××国有资产管理财务×决算管理工作岗位上,我决始始终秉承着“在岗一分钟,,尽职六十秒”的态度努力力做好国有资产管理财务决算管理岗位的工作,并决时刻严格要求自己,摆正时自自己的工作位置和态度。在在各级领导们的关心和同事们的支持帮事助下,我在国国有资产管理财务决算管理理工作岗位上积极进取、勤奋学习,认真圆满地完勤成今年的国有资产管理财成务务决算管理工作任务,履行好×××国有资产管理行财务决算管理工财 作岗位职责责,各方面表现优异,得到到了领导和同事们的一致肯肯定。现将过去一年来在国有资产管理财务决算管国理工作岗理位上的学习、工作作情况作简要总结如下, 为了进一步规范财务行为,强化学校财务管理,严,厉财厉经纪律,进步经费资金使用效益,深进贯彻落金实好《预算法》、实 《会计法》、《政府采购法》、法《国有资产管理办法》、《《中小学校《财务制度》和陕西省财政厅、教育厅《陕关于进一步加强义务关 教育经费管理的意见》精神,经增增进教育事业延续健康发展展,根据眉县教育体育局《关于展开全县中小学财《务务管理工作专项检查的通知》文件精神及教委工作知安排,现对我校财务管安 理工作自查情况总结以下,工 一、自查时间,5月111日5月19日 二、自查工作领导小组,查 7 / 9 组长,,*** 组员,*** *** *** ** * *** *** * 三、自查内容、 制度建设情况况 财务管理制度、预算管理制度、收费管理制度管、内部控、制制度、经费管理制度、资产管理制度、理财产登记领用制度、财 财会职员岗位职责、工会经费职管管理制度等管理制度健全。。 财务管理情况 1、收进管理情况收 能严格遵守守国家收费的有关规定,所所有收费项目和标准都经物价部分批准,无擅自设物立收费项目、扩大收费范立围围或进步收费标准等行为。所有预算外收进全额纳。进财政专户,进严格执行收支两条线管理。支 2、支出管理情况出 能严格执行国家规定的开支范围及标国准,无虚列虚报或准 以白条作作为报销凭证现象;按规定定应当纳进政府采购的项目目能实行政府采购;能定期期公布学校收支及管理情况况;支出实行校长负责制,大额资金使用经领导集,体讨论并有会议记录记体 载;;学校财务管理的审批职员、报帐职员、经办职员员、财产保、管职员的职责明确确,相互分离、相互制约、相互监视、;忘我设小金库、库***私存、设立账外外账、坐收坐支等现象;所所有支动身票均有经办人签名及用处,对购置的财签产有进库登记产;无大额 8 / 9 现金支付现象金;津补贴发放符合规定,绩效工资实施符后各学校后无违规乱发钱、物物。 3、资产管理情况 学校国有资产的出租、出售、出让、对外捐赠、报售废、废报损等均经学校领导集体研究,均按国有资产集处置管理有关处规定办理,并并报主管束育行政部分、财政部分审批财;建立了学校校资产台账和财产领用台账账;能定期组织资产清查,,做到账账符合、帐卡符合、账实符合合;对 新购、新建的资产能及时进进、固固定资产核算。 存在不足足 由于撤点并校,财产有待于进一步清算。有 固然我们都能依照上级要求然往做,但是由于我们工作往能能力有限,对上级精神领会不透,也可能在工作中会有有一些失误的地方,在今后的工作中,我们将会进后一步完善相干财务制一 度,全面分析和总结财务管理全中存在的题目,并认真做中好好整改,进一步规范财务管理,完善财务工作。管 9 / 9