单据管理及财务报销制度一、单据
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1、为了加强单据管理，
规范
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单据的领用、缴、销制度，根据《会计法》的有关要求,联合本院实际，特拟订本制度,请严格恪守履行。2、对单据的使用，要建立票证兼管员，负责各类票证的领入、领用、回收、上缴、保存等工作，单据管理人员调离岗位时，必须仔细办理移交锋续，移交不清，不得辞职。出纳不得兼任单据员（可由办公室人员兼任)。3、单据领用、缴销单据时,应点清单据数量(本数、份数），办理单据领用、缴销手续，明确责任。单据员应按规定设置单据登记帐薄，规范登帐，妥善保存单据领用、缴销凭证，年关装订归档。按季清点库存单据，保证帐、票符合。4、核销已使用的单据时,单据员在稽核每本单据收费金额、确认款项已解缴及按规定使用单据后赐予缴销，在缴销单据时发现问题,单据员要实时向分管领导
汇报
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。5、使用单据收费必须两上以上，一人开票,一人收款，票证按次序号填写，各联一次复写，字迹清楚，大小金额不得涂改。其他内容涂改必须加盖收费人私章并仅限改正一次.收费单据必须盖单位公章和开票人签章，填写收费项目名称并详尽注明结算方式，单据已填写撕出需作废的,收费两人必须同时签名并向分管领导说明原因，经审批后方可作废.收入汇总缴款书由开票人填写，收款人复核，分管领导审查无误后解缴，若出现单据金额与缴款书不符的,同样追查复核人责任。6、加强单据管理.发生单据丢失或被盗等,当事人必须将丢失、被盗单据的名称、编号及数量等情况实时向单位领导汇报，写出版面检查，经单位仔细审核查实,上报有关主管部门审批后方可核销，丢失、被盗核销的单据应予登记存档以备查对。人为原因造成单据损失的要追查当事人责任。7、单位不得使用自行印制或自购收费收据，一切收费均用财政工商税务部门统一印制的正规单据。8、单据一年清缴一次,收费单据的存根期为五年,存根保存期限到期后，由单据员填制单据销毁表一式三份(分管领导、单据员、会计各存1份)，由院领导会同纪检监察部门出席核实监察，方可销毁。与单据的领用、缴销有关的凭证、帐册应保存十五年。9、关于银行支票的管理参照以上办法履行.二、财务报销制度1、各部门的经费支出严格按
计划
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管理的要求，推行计划用款。对用款不预先申请的部门，财务室不得安排该部门的用款计划。2、本院平时所有支出业务,必须由分管领导同意，经办人注明事由、会计审核，1000元以内的开支由分管领导署名报销；1000元以上的开支由院长署名报销。3、各部门要严格控制差旅费和会务费支出，对差旅费的报销，严格按职工手册的规定履行。无特殊原因的超
标准
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支出，由出差人员自理.4、各部门要严格控制业务招待费支出。对潜江地域的业务招待，由办公室统一安排,推行先申请后招待制度.否则,招待费自理。5、为加强资本管理，实时收回借钱，借钱人应在业务发生后一周内到财务室办理报销还款手续，财务室应严格坚持“前帐不清，后帐不借”的原则.对逾期不报帐的借钱人，财务室有权在其薪资中扣除，并按有关规定予以处分.财务人员不能严格履行财务管理制度的，按本院《职工手册》财务管理规定的第十七条履行处分。6、各样单据是财务报销的凭证，下列单据财务室不予报销:1）．无正规的发票或收据。2)．审批手续不全的单据。3）．内容填写不全、字体无法辨认或有显然涂改迹象的单据。4）．无公章、无私人签章（字）的白条收据。．购物无用途、财产无查收的单据。6）．数量、单价、金额不符的单据。7、本制度未尽事宜，参照本院《职工手册》的有关规定履行。8、本制度自宣布之日起履行.
浙公网安备 33021202002483