差旅费管理办法
为有效控制和压缩差旅费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，特制定本
制度
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。
一、办理程序
1、出差人员必须事先填写“出差
申请单
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”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经分管负责人签署意见、分管负责人批准后方可出差。分管负责人出差需经董事长批准后方可出差。
2、出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“用款申请单”，列明用款计划，由部门负责人签字担保后，经财务负责人审核，分管负责人审批后方可借款。
3、出差人员回公司后，应形成出差完成情况
书
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面报告，并向分管负责人汇报，由分管负责人考核结果，签署考核意见。
4、审核人员根据签有分管负责人考核意见的“出差申请单”和有效出差单据，按费用标准规定，经审核后方可报销差旅费。
5、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需事前经分管负责人同意，事后由分管负责人签署意见后方可报销。
6、出差回公司应在一星期内报账，超过一星期报销差费，每一天按30元罚款，若迟报时间超过一个月以上，每一张单据按每月30元累积加罚（发票日期），并追究其部门担保人责任。
7、出差时借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，对由此延误工作责任自负，给公司造成损失的按一定的比例扣发薪金。特殊情况由分关负责人特批，对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人及负责人的责任。
二、费用标准
（1）住宿标准（金额单位：元。下同）：
地区/人员
特区
直辖市
省会城市
省辖市
县级市及以下
总经理
实报实销（含副总经理，下同）
经 理
180
130
120
100
80
其余人员
150
110
100
80
60
（2）伙食补助费：
地区/人员
特区
直辖市
省会城市
省辖市
县级市及以下
总经理
实报实销
经 理
60
40
40
40
40
其余人员
60
40
40
40
40
（3）市内交通费：
地区/人员
特区
直辖市
省会城市
省辖市
县级市及以下
总经理
实报实销
经 理
10
8
5
5
3
其余人员
10
8
5
5
3
（4）交通工具标准：
工具/人员
飞机
火车
轮船
长途汽车
出租车
总经理
普通舱
软卧软座
二等舱
实报
实报
经 理
预申请
硬卧硬座
三等舱
可乘
其余人员
——
硬卧硬座
三等舱
可乘
三、报销办法
（一）住宿费报销办法
1、出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算报销。
2、出差人员由接待单位或住在亲友家的，一律不予报销住宿费。
3、出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行，有新闻媒介采访、会见地方政府官员和知名人士或影响公司整体形象的特殊业务情况，在分管负责人允许的前提下，可按实报销。
4、住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支，总经理以上人员出差，可单独住宿。
（二）伙食补助费报销办法
中午12时前离开本市按全天补助；中午12时后离开本市按半天补助；中午12时前抵达本市按半天补助；中午12时后返抵本市按全天补助。
（三）交通费报销办法
1、旅途中符合乘卧（从晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜6小时以上或连续乘车时间超过12小时）而未乘座卧铺，按票价50%予以补助。退票费原则上不予报销，如遇特殊情况需写书面汇报，报分管负责人批准后，方可报销。
2、对于自带车辆的人员要事前经有关负责人同意并在“出差申请单”表明，交通补助费予以取消，过路、过桥按实际发生报销，油费按0.6元/公里报销.（乘坐出租车办事需经主管负责人同意）。
3、出差人员原则上不得乘左出租车，但下列情况除外：
（1）出差目的地偏远，没有公共交通工具的；
（2） 携有巨款或重要文件须确保安全的；
（3） 收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的；
（4）陪同重要客人外出的；
（5） 执行特殊业务或夜间办事不方便的
以上情况须请示部门主管同意后方可报销。
4、出差人员应按最简便快捷的线路乘坐车船，不得饶行。出差期间经负责人批准顺道回家探亲、办事及非工作需要的参观、游
览，其饶线多支付的费用均由个人自理，期间按事假考勤。遇有特殊情况的，如春运无法购票的，在请示主管负责人同意后方可报销。
（四）其他
1、在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得分管负责人同意并核定标准后,方可实施.
2、出差人员应保留完整有效的车（船）票,时间、车次和住宿发票应于” 出差申请单”相符.对缺票,错票和与” 出差申请单”不符的票据不予报销.特出情况需经有关负责人签字同意.
四、补充规定
1、两人以上出差人员，在请示主管领导允许后，可就随行高一级人员标准执行。
2、外出参加会议，会议费用中包括食宿时不再享受食住费用和交通费。会议费用中不含食宿时，按前述标准予以补助
3、外出学习、驻厂人员，伙食补助每天16元，期间不享受市内交通费、住宿费包干，途中可享受交通、伙食补助费。
公司业务招待费使用管理办法
第一条 业务招待是公司联系政府及有关部门、上级部门、兄弟单位以及业务对口单位的窗口、桥梁和纽带，应本着“热情周到，有利工作；勤俭节约，杜绝浪费”的原则，特制定本办法。
第二条 业务招待费适用范围
1.业务费：是指因业务需要发生的礼金、礼品、赞助费及因业务需要赠送的烟、酒等。
2.招待费：是指因工作关系招待有关人员就餐费、娱乐费用；因公接待相关单位人员发生的差旅费、住宿费等。
第三条 接待原则：
1、热情周到，有利工作，勤俭节约，杜绝浪费；
2、与公司业务无关的人员不接待；
3、可接待、可不接待的人员不接待；
4、原则上公务接待午餐一律不安排酒水，应安排简餐；
5、来公司公务人员原则上只接待一餐；特殊情况不超过两餐。
6、严格执行接待原则， 每人每餐不超过50元,特出情况需事前经有关负责人批准后,方可实施.
7、接待用餐时，严格控制陪客人数，实行对口接待。
8. 一律由公司统一控制,经理无权决定
第四条 财务控制与监督
1、财务要严格审查业务招待费发生的业务是否真实、票据是否合法、单据是否齐全、审批是否完整。
2、财务部有权拒绝不符合业务招待标准、报销流程、审批权限的业务招待费的报销。
3、业务招待费报销遵循谁经手谁报销的原则，不得由他人代报业务招待费。业务招待同时有多个经办人参与招待，应由最高职务经办人报帐。
4、业务招待费报销时,要列明事由、时间、地点、招待人数、陪同人数和有效的票据，经公司主要领导签字同意交财务报销。
5、单餐消费50元/人以上的，需向酒家索取清单或清单复印件，提交给总经理、财务部审核人员作为报销依据。
6、公司内部员工之间各种形式的聚餐不予报销，包括出差期间的相关餐费，公司统一组织的聚会除外。
浙公网安备 33021202002483