资产负债表合并工作底稿2018/7/2222:282006年2月28日合并抵销合并数编制单位：AA母公司BBCCDD简单加总借方贷方资产行次期末数期末数期末数期末数期末数流动资产：货币资金150,000.00300,000.00300,000.00300,000.00950,000.000.000.00950,000.00短期投资2-0.00应收票据3-0.000.000.00应收股利4-0.000.000.00应收利息5-0.00应收账款6-0.000.000.00其他应收款7-0.000.000.00预付账款81,640,000.001,000,000.001,000,000.001,000,000.004,640,000.000.000.004,640,000.00应收补贴款9-0.00存货1050,000.00200,000.00200,000.00200,000.00650,000.000.000.00650,000.00待摊费用11-0.000.000.00一年内到期的长期债权投资21-0.00其它流动资产24-0.00流动资产合计311,740,000.001,500,000.001,500,000.001,500,000.006,240,000.000.000.006,240,000.00长期投资：长期股权投资321,260,000.001,260,000.000.001,260,000.000.00*合并价差340.00长期投资合计381,260,000.00---1,260,000.000.001,260,000.000.00固定资产：固定资产原价395,000,000.005,000,000.000.000.005,000,000.00减：累计折旧40500,000.00500,000.000.000.00500,000.00固定资产净值414,500,000.00---4,500,000.000.000.004,500,000.00减：固定资产减值准备42-固定资产净额434,500,000.00---4,500,000.000.000.004,500,000.00工程物资44-0.00在建工程45-0.000.000.00固定资产清理46-0.000.000.00固定资产合计504,500,000.00---4,500,000.000.000.004,500,000.00无形资产及其他资产：无形资产51-0.000.000.00长期待摊费用52-0.000.000.00其他长期资产53-0.000.000.00无形资产及其他资产合计60-----0.000.000.00递延税项：递延税款借项61-0.00资产总计677,500,000.001,500,000.001,500,000.001,500,000.0012,000,000.000.001,260,000.0010,740,000.00资产负债表合并工作底稿2018/7/2222:28合并抵销合并数母公司BBCCDD简单加总借方贷方负债和所有者权益(或股东权益)行次年初数期末数期末数期末数期末数流动负债：短期借款682,000,000.002,000,000.00--2,000,000.00应付票据69----应付账款70----预收账款71400,000.00800,000.00800,000.00800,000.002,800,000.00--2,800,000.00应付工资72----应付福利费73----应付股利74----应交税金75----其他应交款80----其他应付款81----预提费用82----预计负债83--一年内到期的长期负债86--其它流动负债90--流动负债合计1002,400,000.00800,000.00800,000.00800,000.004,800,000.00--4,800,000.00长期负债：长期借款101----应付债券102----长期应付款103----专项应付款106----其他长期负债108----长期负债合计110--------递延税项：递延税款贷项111--负债合计1142,400,000.00800,000.00800,000.00800,000.004,800,000.00--4,800,000.00少数股东权益--840,000.00840,000.00所有者权益（或股东权益)：实收资本（或股本）1155,000,000.00500,000.00500,000.00500,000.006,500,000.001,500,000.00-5,000,000.00减：已归还投资116----实收资本（或股本）净额1175,000,000.00500,000.00500,000.00500,000.006,500,000.001,500,000.00-5,000,000.00资本公积118----盈余公积119----其中：法定公益金120----未分配利润121100,000.00200,000.00200,000.00200,000.00700,000.00600,000.00100,000.00所有者权益（或股东权益)合计1225,100,000.00700,000.00700,000.00700,000.007,200,000.002,100,000.00-5,100,000.00负债和所有者权益(或股东权益)总计1357,500,000.001,500,000.001,500,000.001,500,000.0012,000,000.002,100,000.00840,000.0010,740,000.00
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