费用报销流程
财务报销制度和流程
一、日常费用的报销:
1、日常费用指日常发生的、经常性的、金额较小的费用类，不含货款、
工程
路基工程安全技术交底工程项目施工成本控制工程量增项单年度零星工程技术标正投影法基本原理
款、工资，,该类费用报销时,一律使用“费用报销单”进行报销; 2、“费用报销单”后附正规发票，收据，、入库单、请购单，申请单，、送货单，此单在购材料、办公用品、物料消耗品时提供，;
3、“费用报销单”和附件内容、大小写金额必须一致,如有不一致者,按最小金额报销;
4、附件一律用胶水粘贴在“费用报销单”后面,并保证正面朝上,不得倒置; 5、报销流程:
?、费用报销者自行将报销附件粘贴于“费用报销单”后,并按“费用报销单”上内容填写完整并在报销人处签字;
?、报销单送本部门负责人复核并签字;
?、报销人送报销单至财务部,由会计审核;
?、经审核无误的“费用报销单”送呈总经理审批;
?、出纳根据总经理审批后的报销单支付款项或结清借款。
流程图:
1.费用发生前的申请，本部门负责人和财务经理审核， 2.费用报销人粘贴好附件并签字
3.报销人送报销单给本部门负责人复核
4.财务部 会计审核
5.总经理审批
6.出纳凭总经理审批结果付款或结清借款
二、费用发生尽量取得正式税务发票;如为收据报销时,收据上必须有服务方的合法印章。
三、申购办公用品实行各部门“一个月申购一次”的原则,每月25-30号由各部门根据办公需要,统一填制一份请购单报行政部,由行政部汇总报总经理审批后,交由采购部从指定供应商处购回,最后由行政部
通知
关于发布提成方案的通知关于xx通知关于成立公司筹建组的通知关于红头文件的使用公开通知关于计发全勤奖的通知
各部门从仓库领取。 四、物料消耗品，含货品和备品，,由物流部门申购并经本部门负责人和财务经理审核,经总经理审批后采购部才能办理。
五、支付款项票据必须保证干净、整洁、
书
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写
规范
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、大小写数据清晰且一致。 六、数字大小写字样:
小写: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
大写: 壹 贰 叁 肆 伍 陆 柒 捌 玖 零
本报销制度适用于公司全体人员并从文发之日起执行,请全体人员共同遵守,如有不懂处可向财务部咨询。
浙公网安备 33021202002483