【精品】用友反结账

【精品】用友反结账 月末处理1、自动转账:1):自定义结转2):期间损益结转:自动转账——期间损益结转——选择凭证类别、本年利润科目——确定2、月末处理:1):试算并对账:月末处理——试算并对账——选择对账月份——对帐2):结帐:月末处理——月末结账——选中要结帐的月份——对账——查看工作报告——结帐注:? 上月未记帐，本月不能结帐? 已结帐月份不能填制凭证 ? 结帐只能由结帐权的人进行。 用友 ERP-T6 月末处理与反结账 用友 ERP-T6 月末处理步骤 1、自动转账: 1):自定义结转 :期间损益结转:自动转账——期间损益结转——选择凭证类别、本年利润科目——确定 2、月末处理: 1):试算并对账:月末处理——试算并对账——选择对账月份——对帐 2):结帐:月末处理——月末结账——选中要结帐的月份——对账——查看工作报告——结帐注: ?上月未记帐，本月不能结帐?已结帐月份不能填制凭证?结帐只能由结帐权的人进行。 五.用友 ERP-T6“反操作”步骤 1、取消结帐总帐—gt月末处理,gt月末结帐,gt在要取消结帐月份同时按下三个键 ctrlshiftF6,gt输入帐套主管口令。 2、取消记帐?总帐,gt月末处理,gt试算并对 gt帐,gt同时按下两个键 ctrlH,gt出现提示信息“恢复记帐前状态功能已被激活”,确定?凭证菜单下,gt恢复记帐前状态,gt选择恢复方式,gt确定,gt输入口令,gt恢复记帐完毕 用友 ERP-U861 业务处理时常见错误 随着我国企业信息化进程的加快，用友 ERP-U8 软件不仅已成为国内诸多企事业单位之首选，而且除使用总账系统、报 表 关于同志近三年现实表现材料材料类招标技术评分表图表与交易pdf视力表打印pdf用图表说话 pdf 系统外，应用薪资管理等模块的企业也在成倍地增长。薪资 管理系统 工资管理系统慧云智能化管理系统免费考勤管理系统员工工资计算excel病人信息管理系统 的功能可概括为以职工个人薪资原始数据为基础，计算应发工资、扣款小计和实发工资并进行其他相关处理。具体内容包括:工资类别管理、人员档案管理、薪资数据管理、账薄管理和薪资报表管理。其操作又分为薪资系统初始化、日常业务处理和月末处理三个阶段。当然，在学习和使用用友 ERP-U8 薪资管理系统的过程中，常会出现一些令人费解的问题。 现象 1:扣缴的个人所得税金额明显错误。 主要原因 (1)个人所得税基数有误，系统默认个人所得税基数为 800 元。 (2)个人所得税基数修改后，没有到工资变动中重新进行工资计算与汇总。 (3)个人所得税对应的工资项目(扣税基础)不对。 分析 (1)没有修改系统默认个人所得税基数。系统默认个人所得税起征点为 800 元，与 2008 年 3 月 1 日起在我国执行的个人所得税起征点 2000 元不符。 (2)个人所得税基数修改后，如果不回到工资变动中重新进行工资计算与汇总，所看到的工资表的数据仍是未修改前的数据。 解决 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 执行“业务处理”中的“扣缴所得税”并确定后，在个人所得税扣缴申报表窗口，单击“税率”按钮，出现如图 5 所示窗口。先修改个人所得税基数为 2000 后，再回到工资变动中重新进行工资计算与汇总。 现象 2:扣款合计金额明显错误。 主要原因增加应扣的工资项目(如:缺勤扣款)时增减项误为“增项”。 分析增加应扣的工资项目时增减项使用了默认值“增项”。 解决方案将增减项有误的应扣工资项目予以更正，如图 6 所示。 现象 3:银行代发一览表出现空白，如图 7 所示。 主要原因 (1)输入发工资人员档案时，没选择开户银行和账户。 (2)所选银行与人员档案中的开户银行不符。 分析 (1)不在银行开户，就意味着工资不是银行代发，当然不能生成相关文件。 (2)如图 8 所示，将银行选错。在所选银行没有账户必然导致银行代发一览表空白。 解决方案 1在图 4 所示的人员档案明细中修改人员档案并补填其银行和账号信息;(2)在图 8 中，重新选择代发工资所在的银行。 往来单位档案中缺少结算方式选项卡产品版本: 1101-企管通专业版 11.2问题模块 9983-基础设置 所属行业: 0-通用解决方案: 1-临时解决方案 关键字: 往来单位问题现象 在添加往来单位的时候，选项卡分页只有“基本信息”和“联系方式”，缺少“结算方式”选项卡，请问是何原因,原因分析: 只有启用采购和销售模块以后，基础档案中才会出现“结算方式”选项卡。解决方法: 不启用采购和销售模块即没有“结算方式”选项卡，如需使用往来单位档案中的“结算方式”选项卡，请购买、启用采购和销售模块。 第一步、反结账 1、进入用友通软件，打开总账系统模块，依次点击总账——期末——结账，如图所示:2、在弹出的窗口中，选择要取消结账的最后一个结账月份，按 CtrlShiftF6 组合键，再输入帐套主管的口令即可。如图所示: 第二步、反记账 1、依次点击总账——期末——对账，如图所示:2、在弹出的窗口中，直接按 CtrlH 组合键，弹出一个提示“恢复记账前状态功能已被激活”，再点击〖确定〗按钮，如图所示: 3、退出上面的窗口后，再依次点击总账——凭证——恢复记账前状态，如图所示: 4、在弹出的“恢复记账前状态”窗口，根据需要选择“最近一次记账前状态”或“××××年××月初状态”。其中:最近一次记账前状态，即将最近一次记账的凭证恢复成未记账凭证，以便重新修改，再记账。本月月初状态，即将本月全部 己记账的凭证恢复成未记账状态，以便重新修改，再记账。 5、选择完成后，用鼠标点击〖确认〗按钮，输入帐套主管口令，系统开始进行恢复工作。 第三步、取消审核1、以审核人的身份登陆到用友通软件，点击“审核凭证”打开“凭证审核”窗口，可以选中一个或多个已审核的凭证进行取消审核，如 图所示: 2、也可 ”界面，再依次点击审核——以成批取消审核。双击其中的任意一行进入“审核凭证 成批取消审核即可。如图所示: 第四步、修改删除凭证 1、取消凭证的审核之后，就可以对错误的凭证进行修改和删除等操作了。 2、 修改凭证:直接打开需要修改的凭证修改即可。 3、 删除凭证:A(打开需要删除的凭证，依次点击制单——作废/恢复，这个时候凭证的左上角就会打上 的标志:如图所示:B( 再依次点击制单——整理凭证，选择所要删除的凭证所在的凭证期间点击〖确定〗按钮，如图所示: C(在弹出的“作废凭证表”界面，按“全选”按钮或者逐个选择需要删除的凭证，点击〖确定〗，系统会弹出以下的提示信息: 如果需要整理凭证断号选择“是”，反之选择“否”。 注意:关于凭证整理，需要理解如下几个问题: a、 整理凭证的时候，当系统提示“是否整理凭证断号”，选择“是”的话，之后的凭证号为依次提前。 作废凭证:1 2 3 4 5 整理凭证:1 2 3 4 b、 选择“否”的话， 会空出一个凭证号 作废凭证:1 2 3 4 5 整理凭证:1 3 4 5 c、 如果作废之后的凭证已经记账，则整理凭证的时候，会提示:因为，整理凭证默认是把凭证号重新调整。作废凭证之后的凭证已经记账后，就不允许修改。这时，无论点击“是”，还是点击“否”，都不能把这张作废的凭证整理掉。需要取消凭证记账后，重新整理凭证 销售发货单审核失败产品版本: 1089-T6-企业管理软件 V6.0问题模块 17-销售管理 所属行业: 0-通用解决方案: 1-临时解决方案 关键字: 发货单问题现象 发货单表体录入一个仓库可以正常审核，录入两个不同仓库保存后审核提示quot将截断字符串或二进制数据quot。原因分析: 发货单主表中 csaleout 字段长度不够导致审核失败解决方法: 请按照以下步骤操作:1.打开企业管理器，选择账套中的“dispatchlist”表 2.右键点击，选择“设计表”，将“csaleout”字段的长度更改为 255，保存退出 3.重新审核发货单，可以正常审核 工资变动第一行有语法错误产品版本: 1089-T6-企业管理软件 V6.0问题模块 4-工资管理 所属行业: 0-通用解决方案: 2-最终解决方案 关键字: 工资变动报错 问题现象 打开工资变动，提示第一行有语法错误。原因分析: 工资项目有非法字符，如“-”，“”等。解决方法: 修改工资项目，删除项目中非法字符。 存货核算中没有计划价调整单产品版本: 1089-T6-企业管理软件 V6.0问题模块 16-存货核算 所属行业: 0-通用解决方案: 1-临时解决方案 关键字: 计划价调整单问题现象 产品使用存货计划价仓库，想调整某个存货的计划价，但是在存货核算中没有找到计划价调整单，为什么,原因分析: 操作指导解决方法: 存货核算进行期初记账之后才能对计划价调整单进行操作。 1、 操作步骤: 存货核算-初始设置-期初数据，点击表头的“记账”按钮进行记账 2、存货核算-日常业务-计划价调整单，选择相应存货调整计划价即可。 生产备料分析查询产品版本: 1089-T6-企业管理软件 V6.0问题模块 821-生产管理 所属行业: 0-通用解决方案: 1-临时解决方案 关键字: 非生产仓库问题现象 生产备料分析中过滤条件“是否考虑非生产仓库”，如何判断是非生产仓库。原因分析: 功能介绍解决方法: 在“生产管理”-“档案”-“参数设置”-“MRP”和“ROP”方案中，“参与运算的仓库”勾选的为生产仓库，没有勾选的为非生产仓库。 苏州用 12 月份进行期末处理的时候，提示“尚有已全部暂估报销的单据未友软件 T6 : 在 进行处理，不能进标题: 在 12 月份进行期末处理的时候，提示“尚有已全部暂估报销的单据未进行处理，不能进行 12 月的期末处理～”问题现象: 在 12 月份进行期末处理的时候，提示“尚有已全部暂估报销的单据未进行处理，不能进行 12 月的期末处理～”原因分析: 原因 1:对于暂估记账的入库单，发票到时，入库数量全部结算后，要在核算模块进行“暂估成本处理”，如果没有执行“暂估入库成本处理”的操作，则平时月份在期末处理的时候不提示，但 12 月份在进行核算模块期末处理的话，就会出现上述提示。原因 2:核算模块已经进行了“暂估成本处理”，但是在“采购结算子表 pursettlevouchs”中“是否记账”标志仍是“否”，也会出现上述提示。问题答案: 处理方法如下: 1、先在核算模块的“暂估入库成本处理”中，看是否还存在没有处理的纪录。如果有，则点击“暂估”按钮，进行处理(相当于记账的意思)。 2、如果不存在这样的纪录，则根据 select pursettlevouchs. from rdrecord inner join rdrecordson rdrecord.idrdrecords.id left join pursettlevouchs on rdrecords.autoidpursettlevouchs.irdsid where notrdrecord.caccounter is null and pursettlevouchs.bAccount0 andisnullrdrecords.iquantity0isnullrdrecords.isquantity0 语句判断出在采购结算子表中哪些记录“入库单的数量已经全部结算，并且已经进行暂估成本处理，但在该表中的是否记账标志仍是否”。利用以下语句进行修改:update pursettlevouchs set baccount1where idxx 注意:如果在采购模块只对采购入库单上的部分数量进行了结算，则在核算模块不能进行“暂估入库成本处理”。在采购结算子表中该结算单的“是否记账 baccount”标志仍是“否”，不影响期末处理，也不用修改。 用友 T6 在月未结账时，出现任务功能互斥,用友软件 T6 企业管理软件在月未结账时，出现任务功能互斥,如何解决,1.可在系统管理中以 Admin 身份登入，【视图】—点击„清除异常任务‟.过三到五分钟再重新登录软件，注意在清除时需要打开错误提示的界面。2.【总账】-【期末】-【对账】界面同时按 ctrl 和 F6，会提示“是否清除所有站点的锁定记录,”，点击“是”，提示“所有站点的锁定记录清除完毕”.苏州用友软件 T6 项目多栏账怎么不能套打,标题: 项目多栏账怎么不能套打,问题现象: 项目多栏账怎么不能套打,原因分析: 项目多栏账是可以套打的，设置不正确问题答案: 在项目多栏账的“预览”中，选择“设置”，将“按套打方式输出”选上; 修改多栏账设置，点选项后显示分析栏目设置，将分析栏目前置式改成分析栏目后置即可套打苏州用友软件 T6 账套间复制套打参数报错标题: 账套间复制套打参数报错问题现象: 账套间复制套打参数报错:„数据源账套为非套打‟或者„纸型不一致‟。原因分析: 因为是套打参数的设置，所以数据源账套必须是套打设置;套打的纸型要一致，否则复制套打参数不成功。问题答案: 源账套，“打印设置按客户端保存”不要勾选，目的账套中该选项有没有勾选不影响。源账套要设置为套打格式。两个账套的纸型选择要一致。苏州用友软件 T6 采购订单输出能否按照采购订单在软件里的格式，输出到 EXCEL 里标题: 采购订单输出能否按照采购订单在软件里的格式，输出到 EXCEL 里。问题现象: 有客户下采购订单到供应商采取邮件方式发送需要在采购订单录入完毕后按软件中的格式输出至 EXCEL 格式再发送到供应商邮箱中. 而我们的采购订单输出到 EXCEL 中的格式与订单的原格式区别很大需二次加工才能形成需要的格式再发送，能否将采购订单输出到 EXCEL 中的格式设置成与软件中的打印格式一样。原因分析: 软件功能限制。问题答案: 在软件里订单显示的格式是由数据库中“单据项目位置控制表”、“订单主表”、“订单子表”、“打印 模板 个人简介word模板免费下载关于员工迟到处罚通告模板康奈尔office模板下载康奈尔 笔记本 模板 下载软件方案模板免费下载 控制表”共同控制的结果。在数据库里订单子表和主表的存放数据的格式，基本上和输出到 EXCEL 里的格式一样只是项目多一些，在软件里是由“单据项目位置控制表”控制显示的位置才得到软件里的格式。目前所有 T6 版本的软件，单据输出至 EXCEL 格式都会发生改变，不能按照单据在软件里的原有格式输出成 EXCEL。苏州用友软件 T6 出纳管理中怎么查看上月的余额调节表标题: 出纳管理中怎么查看上月的余额调节表问题现象: 在出纳管理中，在登录日期打开余额调节表，只能显示本月的余额调节表，如果需要查看上月的，怎么操作,原因分析: 因为上月已经结账，所以打开的当前界面，只是本月的，如果要查看上月的，需要对日期进行重新选择，功能比较隐蔽。问题答案: 在出纳管理界面打开余额调节表，再选中表头“选择”菜单，打开当前的余额调节表明细项，再到此界面，选中表头“选择”菜单，可选择截止日期及账户。苏州用友软件 T3 扣缴所得税表中的应扣税额，实扣税额不显示标题: 扣缴所得税表中的应扣税额，实扣税额不显示问题现象: 在工资模块中的扣缴所得税表中，应扣税额和实扣税额栏目，没有数据显示。原因分析: 重新进行工资变动后，还是没有数据，那么，是否本身该栏目的属性问题呢，点开栏目设置，果然有个数据来源是空的。问题答案: 在工资模块的扣缴所得税 表格 关于规范使用各类表格的通知入职表格免费下载关于主播时间做一个表格详细英语字母大小写表格下载简历表格模板下载 界面，点击——栏目——应扣所得税(实扣所得税)——数据来源处，选择相应的项目，确定，即可。苏州用友软件 T6 客户端登录提示quot登录失败quot标题: 客户端登录提示quot登录失败quot问题现象: 客户端点击企业门户提示quot登录失败quot别的客户端不会出现此问题原因分析: 分析为客户端问题，软件重装后仍然出现此问题，分析为电脑环境问题问题答案: 客户端电脑环境问题，可能电脑中毒。重启电脑，在开机后按 F8，进入最后一次正确的配置。若此方法无法解决该问题，建议重新安装客户端系统。苏州用友软件 T6 自定义结转公式定义后，无法取报表函数标题: 自定义结转公式定义后，无法取报表函数问题现象: 公司有以前年度损益调整，想设置自定义转账凭证，取资产负债表中本年利润科目的期末数-期初数，本年利润取利润表的净利润数据，设置公式后，不能取到数据。原因分析: 在自定义转账中，选择报表函数，可以对此函数进行四则运算，但是只限于函数与常数之间的运算，函数与函数之间不能进行加、减、乘、除的四则运算。问题答案: 因为 期初数是固定的，所以可以选择报表函数取资产负债表中本年利润科目的期末数-常数(期初数的具体数值)苏州用友软件 T6 为什么多栏账查询不到辅助核算的内容标题: 为什么多栏账查询不到辅助核算的内容问题现象: 明细科目挂了辅助核算，查询多栏账的时候，想按辅助项查询，怎么设置,原因分析: 多栏账不能按辅助项设置、查询，只有综合多栏账可以，这也是综合多栏账与多栏账最大的区别。问题答案: 综合多栏账的栏目不仅明细到科目，并且科目明细到辅助项，甚至自定义项，在总账——账表——科目账——综合多栏账，新增，定义综合多栏账的名称，选择辅助项，如果挂的是项目辅助核算，则还需要选择项目大类，设置完成可按辅助项进行查询。苏州用友软件 T6 两种汇兑损益方式的区别标题: 两种汇兑损益方式的区别问题现象: 在 U6 中，提供了两种汇兑损益处理方式，外币结清和月末处理，两种方式有什么区别。原因分析: 主要就是在结算时间点上，结算的凭据上面有分别。问题答案: 外币余额结清时计算:即仅当某种外币余额结清时才计算汇兑损益，在计算汇兑损益时，界面中仅显示外币余额为 0 且本币余额不为 0 的外币单据;月末计算:即每个月末计算汇兑损益，在计算汇兑损益时，界面中显示所有外币余额不为 0 或者本币余额不为 0 的外币单据苏州用友软件 T6 批量生成发票时选择不到入库单标题: 批量生成发票时选择不到入库单问题现象: 在采购管理中通过入库单批量生成发票，选择不到已经填制的采购入库单，且此入库单没有生成过发票。原因分析: 首先去采购中查看入库单列表，有此记录;然后通过正常的流程生成发票，也能看到此入库单;此时再检查看是否过滤条件不对，过滤条件全部为空，还是没能过滤出该入库单;联查此入库单，发现有一存货入库单价为 0，是否此原因,修改单价后，能正常生成。问题答案: 把入库单上存货单价为 0 的，全部修改成不为 0 的数据，即录入一个暂估价格。苏州用友软件 T6 建立年度账出错标题: 建立年度账出错问题现象: 建立 2010 年年度账时提示“执行补丁文件 Alter.Table.sql 出错，数据库名:UFDATA_001_2010错误信息:53文件未找到原因分析: 同解决方案问题答案: 可能是由于您的服务器环境中:T6SOFTAdmin 安装路径下缺少 AlterTable.sql 文件造成的，请从同一版本的环境中拷贝此文件到问题环境中即可。苏州用友软件 T6 客户端登录不了标题: 客户端登录不了问题现象: 客户安装好一台新的服务器，win2003 server sql 2000 server，要求我们帮他移服务器。我安装好用友，并引入数据后，发现本地与两台客户端能登录，其他几台客户端不能登录。原因分析: HOSTS 设置过还是一样，防火墙关掉还是一样不能登录。后来发现，服务器的 1433 端口未开放，考虑可能是这个原因。后来再看 SQL 居然未打补丁 SP4。问题答案: 打 SP4，重启，再看，1433 端口打开了，可访问了，再打开企业门户，能登录了，且速度很快。数据库 SP4 一定要打。苏州用友软件 T6 工资项目设置处是灰色的不能设置标题: 工资项目设置处是灰色的不能设置问题现象: 工资项目设置处是灰色的不能设置.原因分析:问题答案: 还未添加人员档案.苏州用友软件 T6 总账记账时无响应标题: 总账记账时无响应问题现象: 在总账模块点击记账的时候无响应，电脑没有死机，能正常退出软件原因分析:问题答案: 1.先将 gl_accass，gl_accsumgl_accvouch 这三张表的数据导出;2.将演示帐套中的这几张表生成 SQL 脚本，然后在有问题的帐套中执行;3.再将第一步导出的数据分别导入到gl_accassgl_accsumgl_accvouch 表中;苏州用友软件 T6 客户明细账等账表不能预览打印标题: 客户明细账等账表不能预览打印问题现象: 查询客户明细账、 客户科目明细账等报表.