管理用财务报表模板 (2)

管理用财务报表模板V4——带释义和 公式 小学单位换算公式大全免费下载公式下载行测公式大全下载excel公式下载逻辑回归公式下载 编制：财网天地超级群50066890审核：拓荒骆驼550802278制表：LJG序号工作表标题名称点击进入特别说明1资产负债表 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 用资产负债表点击进入本模板V4是根据最新准则及相关管理指标编制而成，带批注释义和嵌套公式。黄色区域为公式区域会自动计算数据禁止擅自改动；空白区域需要根据公司实际数据录入；蓝色区域是项目区域不需要输入任何信息。年初金额根据上年数据据实填列。另外，本目录加了保护，不影响后面报表的修改，只需修改第一张报表的相关单位、日期等信息，后面报表会自动修改。2利润表标准用利润表点击进入3表外数据录入表外数据录入点击进入4现金流量表标准用现金流量表点击进入5所有者权益变动表所有者权益变动表点击进入6财务比率分析财务比率分析点击进入7税负监控财务指标税负监控表点击进入8老杜邦传统杜邦财务分析体系点击进入9收支对比财务年度收支对比表点击进入10收支分析财务月度对比分析图点击进入11财务预警财务预警分析点击进入12管理用资负表管理用资产负债表点击进入13管理用利润表管理用利润表点击进入14管理用现流表管理用现金流量表点击进入15管理比率管理比率分析点击进入16新杜邦改善的杜邦分析体系点击进入17预测负债表管理用预测资产负债表点击进入18预测利润表管理用预测利润表点击进入资产负债表会企01表编制单位：财网天地超级群50066890年月日单位：元资产年末余额年初余额负债和所有者权益年末余额年初余额流动资产：流动负债：货币资金短期借款交易性金融资产交易性金融负债应收票据应付票据应收账款应付账款预付账款预收账款应收利息应付职工薪酬应收股利应交税费其他应收款应付利息存货应付股利一年内到期的非流动资产其他应付款其他流动资产一年内到期的非流动负债流动资产合计0.00.0其他流动负债非流动资产：流动负债合计0.00.0可供出售金融资产非流动负债：持有至到期投资长期借款长期应收款应付债券长期股权投资长期应付款投资性房地产专项应付款固定资产预计负债在建工程递延所得税负债工程物资其他非流动负债固定资产清理非流动负债合计0.00.0生产性生物资产负债合计0.00.0油气资产所有者权益：无形资产实收资本（或股本）开发支出资本公积商誉减：库存股长期待摊费用盈余公积递延所得税资产未分配利润其他非流动资产所有者权益合计0.00.0非流动资产合计0.00.0资产总计0.00.0负债和所有者权益合计0.00.0负责：财网天地审核：拓荒骆驼制表：LJG损益表会企02表编制单位：财网天地超级群50066890年月单位：元项目本年金额上年金额一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动净收益（损失以“－”号填列）投资收益（损失以“－”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“－”号填列）0.00.0加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）0.00.0减：所得税费用0.00.0四、净利润（净亏损以“－”号填列）0.00.0五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益负责：财网天地审核：拓荒骆驼制表：LJG编制现金流量表所需表外数据录入序号项目金额1支付给职工的工资、奖金及各项津贴不含离退休人员和在建工程的职工养老保险金医疗保险金失业保险费住房公积金劳动保护费支付给职工的其他福利费支付给职工以及为职工支付的现金合计0.0增值税税率2营业收入（17％增值税部分）17%营业收入（13％增值税部分）13%营业收入（6％增值税部分）6%营业收入（4％增值税部分）4%非应税项目营业收入(本栏仅供校验勾稽关系不计算销项税额)含其他行业营业收入销售旧固定资产销项及其他销项调整以净销项填列销项税额合计0.0营业成本（17％增值税部分）17%营业成本（13％增值税部分）13%小规模纳税人营业成本(本栏仅供校验勾稽关系不计算进项税额)非增值税行业营业成本(本栏仅供校验勾稽关系不计算进项税额)购进运费（不含购进固定资产的运费）7%购进固定资产可抵扣进项及其他进项调整（含销售支付运费进项）以净进项填列存货增加额（17％部分）17%存货增加额（13％部分）13%存货其他部分调整小规模纳税人进货增加额(本栏仅供校验勾稽关系不计算进项税额)进项税额合计0.0应交增值税0.0在“营业税金及附加”科目列支的各项税费0.0所得税0.025%管理费用中列支的税费未通过“应交税费”科目核算的其他税费支付的各项税费合计0.03收到的税费返还合计0.0出口退税流转税返还所得税返还财政扶持补贴其他税收返还4分配股利、利润或偿付利息所支付的现金合计0.0分配股利所支付的现金分配利润所支付的现金利息支出(根据财务费用科目明细提取，不抵减利息收入)减：应收票据贴现利息支出非经营性利息净支出0.05计提的资产减值准备合计0.0计提比例坏账准备0.00.50%交易性金融资产减值准备存货跌价准备可供出售金融资产减值准备持有至到期投资减值准备固定资产减值准备无形资产减值准备其他资产减值准备6无形资产摊销7长期待摊费用摊销8固定资产报废损失9处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：损益)10收到投资分红或利润11处置固定资产和无形资产和其他长期资产收回的现金净额12处置子公司及其他营业单位收到的现金净额13收到的其他与投资活动有关的现金14支付的其他与投资活动有关的现金15收到的其他与筹资活动有关的现金16支付的其他与筹资活动有关的现金17库存商品改变用途应支付的销项18借方应收和预收的对方科目为非营业收入和销项19贷方应收和预收的对方科目为非现金类20库存商品改变用途价值（如工程领用成本）21库存商品盘亏损失22当期列入生产成本、制造费用的工资及福利费23当期列入生产成本、制造费用的折旧费和摊销的大修理费24库存商品增加额中包含的分配进入的制造费用、生产工人工资25借方应收和预收的对方科目为非现金类26贷方应收和预收的对方科目为非营业成本和进项负责：财网天地审核：拓荒骆驼制表：LJG现金流量表会企03表编制单位：财网天地超级群50066890年月单位：元项目本年金额上年金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金0.0收到的税费返还0.0收到其他与经营活动有关的现金0.0经营活动现金流入小计0.00.0购买商品、接受劳务支付的现金0.0支付给职工以及为职工支付的现金0.0支付的各项税费0.0支付其他与经营活动有关的现金支出经营活动现金流出小计0.00.0经营活动产生的现金流量净额0.00.0二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金0.0处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额0.0处置子公司及其他营业单位收到的现金净额0.0收到其他与投资活动有关的现金0.0投资活动现金流入小计0.00.0购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金0.0投资支付的现金0.0支付其他与投资活动有关的现金0.0投资活动现金流出小计0.00.0投资活动产生的现金流量净额0.00.0三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金0.0取得借款收到的现金0.0收到其他与筹资活动有关的现金0.0筹资活动现金流入小计0.00.0偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金0.0支付其他与筹资活动有关的现金0.0筹资活动现金流出小计0.00.0筹资活动产生的现金流量净额0.00.0四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额0.00.0加：期初现金及现金等价物余额0.0六、期末现金及现金等价物余额0.00.0备注：主表和附表校验（现金净增加额）主附表相符主附表相符负责：财网天地审核：拓荒骆驼制表：LJG补充资料本期金额上期金额1．将净利润调节为经营活动现金流量：净利润0.00.0加：资产减值准备0.0固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧0.0无形资产摊销0.0长期待摊费用摊销0.0处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）0.0固定资产报废损失（收益以“-”号填列）0.0公允价值变动损失（收益以“-”号填列）0.0财务费用（收益以“-”号填列）0.0投资损失（收益以“-”号填列）0.0递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）0.0递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）0.0存货的减少（增加以“-”号填列）0.0经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）0.0经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）0.0其他0.0经营活动产生的现金流量净颤0.02．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产3．现金及现金等价物净变动情况：现金的期末余额0.0减：现金的期初余额0.0加：现金等价物的期末余额减：现金等价物的期初余额现金及现金等价物净增加额0.00.0负责：财网天地审核：拓荒骆驼制表：LJG所有者权益变动表会企04表编制单位：财网天地超级群50066890年月单位：元项目本年金额上年金额实收资本资本公积减：库存股盈余公积未分配利润所有者权益合计实收资本资本公积减：库存股盈余公积未分配利润所有者权益合计一、上年年末余额0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0加：会计政策变更0.00.0前期差错更正0.00.0二、本年年初余额0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0（一）净利润0.00.00.00.0（二）直接计入所有者权益的利得和损失0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01．可供出售金融资产公允价值变动净额0.00.02．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响0.00.03．与计入所有者权益项目相关的所得税影响0.00.04．其他0.00.0上述（一）和（二）小计0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0（三）所有者投入和减少资本0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01．所有者投入资本0.00.02．股份支付计入所有者权益的金额0.00.03．其他0.00.0（四）利润分配0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01．提取盈余公积0.00.02．对所有者（或股东）的分配0.00.03．其他0.00.0（五）所有者权益内部结转0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01．资本公积转增资本（或股本）0.00.02．盈余公积转增资本（或股本）0.00.03．盈余公积弥朴亏损0.00.04．其他0.00.0四、本年年末余额0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0负责：财网天地审核：拓荒骆驼制表：LJG财务比率分析编制单位：财网天地超级群50066890年月日单位：元项目 计算公式 六西格玛计算公式下载结构力学静力计算公式下载重复性计算公式下载六西格玛计算公式下载年假计算公式 本年数上年数变动数参考值一、短期偿债能力比率1、营运资本流动资产-流动负债0.00.00.02、流动比率流动资产÷流动负债#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!1.503、速动比率速动资产÷流动负债#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0.694、现金比率（货币资金+交易性金融资产）÷流动负债#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!5、现金流量比率经营活动现金流量净额÷流动负债#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!11.10%二、长期偿债能力比率1、资产负债率（总负债÷总资产）×100%#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!67.50%2、产权比率总负债÷股东权益#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!3、权益乘数总资产÷股东权益#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!4、长期资本负债率[非流动负债÷（非流动负债+股东权益）]×100%#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!5、利息保障倍数（净利润+利息费用+所得税费用）÷利息费用#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!3.006、现金流量利息保障倍数经营活动现金流量净额÷利息费用#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!7、现金流量债务比经营活动现金流量净额÷债务总额#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!二、营运能力比率1、应收帐款周转率（次数）销售收入÷应收账款#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!8.002、存货周转率（次数）销售收入÷存货#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!6.123、流动资产周转率（次数）销售收入÷流动资产#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!1.304、净营运资本周转率（次数）销售收入÷营运资本#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!5、非流动资产周转率（次数）销售收入÷非流动资产#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!6、总资产周转率（次数）销售收入÷总资产#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0.507、现金流量资产比#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!4.00%三、盈利能力比率1、销售净利率（净利润÷销售收入）×100%#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!9.50%2、总资产净利率（净利润÷总资产）×100%#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!4.50%3、权益净利率（净利润÷股东权益）×100%#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!5.80%四、市价比率1、市盈率每股市价÷每股收益0.02、市净率每股市价÷每股净资产0.03、市销率每股市价÷每股销售收入0.0五、杜邦分析体系（旧）1、权益净利率销售净利率×总资产周转次数×权益乘数#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!5.80%负责：财网天地审核：拓荒骆驼制表：LJG财务指标税负监控表行业增值税编制单位：财网天地超级群50066890年月日单位：元副食品加工3.50%财务指标期末数期初数分析指标期末比率期初比率食品饮料4.50%流动资产0.00.0流动比率#DIV/0!#DIV/0!纺织品（化纤）2.25%货币资金0.00.0速动比率#DIV/0!#DIV/0!纺织服装、皮革羽毛（绒）及制品2.91%应收账款0.00.0现金比率#DIV/0!#DIV/0!造纸机纸制品业5.00%存货0.00.0销售额变动率#DIV/0!建材产品4.98%交易性金融资产0.00.0存货周转率存货周转次数#DIV/0!化工产品3.35%存货周转天数#DIV/0!医药制造业8.50%流动负债0.00.0应收账款周转率应收账款周转次数#DIV/0!卷烟加工12.50%销售收入0.00.0应收账款周转天数#DIV/0!塑料制品业3.50%销售成本0.00.0销售毛利率#DIV/0!#DIV/0!非金属矿物制品业5.50%资产总额0.00.0销售成本增长率#DIV/0!金融制品业2.20%负债总额0.00.0成本毛利率#DIV/0!#DIV/0!机械交通运输设备3.70%净利润0.00.0资产负债率#DIV/0!#DIV/0!电子通信设备2.65%增值税应纳税额0.0成本利润率#DIV/0!#DIV/0!工业品及其他制造业3.50%所得税应纳税额0.0收入成本率#DIV/0!#DIV/0!电气机械及器材3.70%增值税所属行业19平均税负率2.5%增值税税负率#DIV/0!电力、热力的生产和供应业4.95%所得税所属行业5平均税负率5%所得税税负率#DIV/0!商业批发0.90%商业零售2.50%增值税税负差异0.00%正常其他3.50%所得税税负差异0.00%正常行业所得税税负率差异幅度＝（某企业税负率－本地区平均税负率）/本地区平均税负率×100％餐饮业2.00%税负率差异幅度低于负30％的，属于异常。道路运输业2.00%说明：如果税负率差异属于异常，对应的单元格C20或C21会自动填充红色电力、热力的生产和供应业1.50%电气机械及器材制造业2.00%房地产业4.00%纺织服装、鞋、帽制造业1.00%纺织业1.00%纺织业—袜业1.00%非金属矿物制品业1.00%废弃资源和废旧材料回收加工业1.50%工艺品及其他制造业1.50%工艺品及其他制造业—珍珠4.00%化学原料及化学制品制造业2.00%计算机服务业2.00%家具制造业1.50%建筑安装业1.50%建筑材料制造业3.00%建筑材料制造业—水泥2.00%金属制品业2.00%金属制品业—弹簧3.00%金属制品业—轴瓦6.00%居民服务业1.20%零售业1.50%木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业1.00%农、林、牧、渔服务业1.10%农副食品加工业1.00%批发业1.00%皮革、毛皮、羽毛（绒）及其制品业1.00%其他采矿业1.00%其他服务业4.00%其他建筑业1.50%其他制造业1.50%其他制造业—管业3.00%其他制造业—水暖管件1.00%商务服务业2.50%视频制造业1.00%塑料制品业3.00%通信设备、计算机及其他电子设备制造业2.00%通用设备制造业2.00%畜牧业1.20%医药制造业2.50%饮料制造业2.00%印刷业和 记录 混凝土 养护记录下载土方回填监理旁站记录免费下载集备记录下载集备记录下载集备记录下载 媒介的复制印刷1.00%娱乐业6.00%造纸及纸制品业1.00%专业机械制造业2.00%专业技术服务业2.50%专用设备制造业2.00%租赁业1.50%传统杜邦财务分析体系编制单位：财网天地超级群50066890年月日单位：元权益净利率#DIV/0!资产净利率权益乘数#DIV/0!#DIV/0!销售净利率总资产周转次数资产负债#DIV/0!#DIV/0!0.00.0净利润成本费用销售收入销售收入总资产非流动负债0.00.00.00.00.00.0销售成本营业税费及期间费用非流动资产流动资产流动负债0.00.00.00.00.0其他损益营业外收支货币资金应收账款0.00.00.00.0所得税费用存货其他0.00.00.0负责：财网天地审核：拓荒骆驼制表：LJG财务年度收支对比表编制单位：财网天地超级群50066890年月日单位：元月份本年度上年度增减金额增减比率营业收入0.000.000.00#DIV/0!营业成本0.000.000.00#DIV/0!期间费用0.000.000.00#DIV/0!税金及附加0.000.000.00#DIV/0!销售成本率0.00%0.00%0.00#DIV/0!期间费用率0.00%0.00%0.00#DIV/0!销售税金率0.00%0.00%0.00#DIV/0!一、销售收入、成本、费用、税金对比图二、销售成本率、销售费用率、销售税金率对比图负责：财网天地审核：拓荒骆驼制表：LJG财务月度收支对比分析图编制单位：财网天地超级群50066890年月日单位：元月份营业收入营业成本销售费用营业税金及附加销售成本率销售费用率销售税金率10.00%0.00%0.00%20.00%0.00%0.00%30.00%0.00%0.00%40.00%0.00%0.00%50.00%0.00%0.00%60.00%0.00%0.00%70.00%0.00%0.00%80.00%0.00%0.00%90.00%0.00%0.00%100.00%0.00%0.00%110.00%0.00%0.00%120.00%0.00%0.00%合计0.000.000.000.000.00%0.00%0.00%一、销售收入、成本相关情况二、销售成本率变化情况回归函数为：#VALUE!#VALUE!平均值：0.00%#VALUE!(Y:销售成本X:销售收入)标准差：0.00%相关系数为：#DIV/0!#DIV/0!三、销售收入、费用相关情况四、销售费用率变化情况回归函数为：#VALUE!#VALUE!平均值：0.00%#VALUE!(Y:销售费用X:销售收入)标准差：0.00%相关系数为：#DIV/0!#DIV/0!五、销售收入、税金相关情况六、销售税金率变化情况回归函数为：#VALUE!#VALUE!平均值：0.00%#VALUE!(Y:销售税金X:销售收入)标准差：0.00%相关系数为：#DIV/0!#DIV/0!负责：财网天地审核：拓荒骆驼制表：LJG第&P页，共&N页财务预警分析阿尔曼模型编制单位：财网天地超级群50066890年月日单位：元指标名称计算公式系数值备注运营资金资产比率运营资金／资产总额0.0120适用于企业综合业绩评价及破产风险。留存收益资产比率留存收益／资产总额0.0140息税前收益资产比率息税前收益／资产总额0.0330权益市价债务比率权益市价／债务总额0.0060销售收入资产比率销售额／资产总额0.009990权益市价普通股优先股的股票的市场价值Z值(按年末数计算)0Z临界值2.675判断结果企业具有失败特征负责：财网天地审核：拓荒骆驼制表：LJG管理用资产负债表编制单位：财网天地超级群50066890年月日单位：元净经营资产年末余额年初余额净负债及股东权益年末余额年初余额经营资产：金融负债：经营性流动资产：短期借款0.00.0货币资金（经营）0.00.0交易性金融负债0.00.0应收票据（经营）0.00.0应付票据（金融）应收账款0.00.0应付利息0.00.0预付账款0.00.0优先股应收股利（经营）0.00.0应付股利（金融）其他应收款0.00.0一年内到期的非流动负债0.00.0存货0.00.0长期借款0.00.0一年内到期的非流动资产0.00.0应付债券0.00.0其他流动资产0.00.0长期应付款（金融）经营性流动资产合计0.00.0金融负债合计0.00.0经营性流动负债：金融资产：应付票据（经营）0.00.0货币资金（金融）应付账款0.00.0交易性金融资产0.00.0预收账款0.00.0应收票据（金融）应付职工薪酬0.00.0应收股利（金融）应交税费0.00.0应收利息0.00.0应付股利（经营）0.00.0可供出售金融资产0.00.0其他应付款0.00.0持有至到期投资0.00.0其他流动负债0.00.0经营性流动负债合计0.00.0金融资产合计0.00.0经营营运资本0.00.0净负债0.00.0经营性长期资产：长期股权投资0.00.0长期应收款0.00.0投资性房地产0.00.0固定资产0.00.0在建工程0.00.0工程物资0.00.0固定资产清理0.00.0无形资产0.00.0开发支出0.00.0商誉0.00.0长期待摊费用0.00.0递延所得税资产0.00.0其他非流动资产0.00.0经营性长期资产合计0.00.0经营性长期负债：股东权益：长期应付款（经营）0.00.0股本0.00.0专项应付款0.00.0资本公积0.00.0预计负债0.00.0减：库存股0.00.0递延所得税负债0.00.0盈余公积0.00.0其他非流动负债0.00.0未分配利润0.00.0经营性长期负债合计0.00.0净经营性长期资产0.00.0股东权益合计0.00.0净经营资产总计0.00.0净负债及股东权益总计0.00.0负责：财网天地审核：拓荒骆驼制表：LJG管理用利润表编制单位：财网天地超级群50066890年月单位：元项目本年金额上年金额经营损益：一、营业收入0.00.0减：营业成本0.00.0二、毛利0.00.0减：营业税金及附加0.00.0销售费用0.00.0管理费用0.00.0财务费用（经营）资产减值损失（经营）加：公允价值变动收益（经营）投资收益（经营）三、税前营业利润0.00.0加：营业外收入0.00.0减：营业外支出0.00.0四、税前经营利润0.00.0减：经营利润所得税#DIV/0!#DIV/0!五、税后经营净利润#DIV/0!#DIV/0!金融损益：六、利息费用（金融）减：利息费用抵税#DIV/0!#DIV/0!七、税后利息费用#DIV/0!#DIV/0!八、净利润#DIV/0!#DIV/0!附注：平均所得税税率#DIV/0!#DIV/0!负责：财网天地审核：拓荒骆驼制表：LJG管理用现金流量表编制单位：财网天地超级群50066890年月单位：元项目本年金额上年金额经营活动现金流量：　　　　　　税后经营净利润#DIV/0!#DIV/0!　　加：折旧与摊销0.00.0=营业现金毛流量#DIV/0!#DIV/0!减：经营营运资本增加0.0=营业现金净流量#DIV/0!#DIV/0!　　减：净经营性长期资产增加0.0折旧与摊销0.00.0=实体现金流量#DIV/0!#DIV/0!金融活动现金流量：　　　　　　税后利息费用#DIV/0!#DIV/0!减：净负债增加0.0　　=债务现金流量#DIV/0!#DIV/0!　　股利分配0.00.0　　减：股权资本净增加0.00.0　　=股权现金流量0.00.0融资现金流量#DIV/0!#DIV/0!备注：此行为校验行，结果=1为错误提示！#DIV/0!#DIV/0!负责：财网天地审核：拓荒骆驼制表：LJG管理比率分析编制单位：财网天地超级群50066890年月日单位：元项目计算公式本年数上年数变动数1、税后经营净利率税后经营净利润÷销售收入#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!2、净经营资产周转次数销售收入÷净经营资产#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!3、净经营资产净利率税后经营净利润÷净经营资产#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!4、税后利息率税后利息费用÷净负债#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!5、经营差异率净经营资产净利率－税后利息率#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!6、净财务杠杆净负债÷股东权益#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!7、杠杆贡献率经营差异率×净财务杠杆#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!8、权益净利率净经营资产净利率＋杠杆贡献率#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!负责：财网天地审核：拓荒骆驼制表：LJG改善的杜邦分析体系编制单位：财网天地超级群50066890年月日单位：元权益净利率#DIV/0!净经营资产净利率杠杆贡献率#DIV/0!#DIV/0!税后经营净利率净经营资产周转次数经营差异率净财务杠杆#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!毛利率经营资产周转次数净经营资产净利率净负债#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0.0收入管理成本管理存货管理税后利息率股东权益#DIV/0!0.0税费及期间费用率应收账款管理税后利息资本结构政策#DIV/0!#DIV/0!主要营业利润率应付账款管理净负债利润留存政策#DIV/0!0.0其他营业利润率长期资产管理长期债务政策#DIV/0!税前营业利润率经营负债与收入比营运资本政策#DIV/0!#DIV/0!营业外收支率短期经营负债管理#DIV/0!税前经营利润率长期经营负债管理#DIV/0!所得税与收入比#DIV/0!负责：财网天地审核：拓荒骆驼制表：LJG管理用预测资产负债表编制单位：财网天地超级群50066890年月日单位：元净经营资产基期数预测数净负债及股东权益基期数预测数经营资产：金融负债：经营性流动资产：短期借款0.00.0货币资金（经营）0.0#DIV/0!交易性金融负债0.00.0应收票据（经营）0.0#DIV/0!应付票据（金融）0.00.0应收账款0.0#DIV/0!应付利息0.00.0预付账款0.0#DIV/0!优先股0.00.0应收股利（经营）0.0#DIV/0!应付股利（金融）0.00.0其他应收款0.0#DIV/0!一年内到期的非流动负债0.00.0存货0.0#DIV/0!长期借款0.00.0一年内到期的非流动资产0.0#DIV/0!应付债券0.00.0其他流动资产0.0#DIV/0!长期应付款（金融）0.00.0经营性流动资产合计0.0#DIV/0!金融负债合计0.00.0经营性流动负债：金融资产：应付票据（经营）0.0#DIV/0!货币资金（金融）0.00.0应付账款0.0#DIV/0!交易性金融资产0.00.0预收账款0.0#DIV/0!应收票据（金融）0.00.0应付职工薪酬0.0#DIV/0!应收股利（金融）0.00.0应交税费0.0#DIV/0!应收利息0.00.0应付股利（经营）0.0#DIV/0!可供出售金融资产0.00.0其他应付款0.0#DIV/0!持有至到期投资0.00.0其他流动负债0.0#DIV/0!经营性流动负债合计0.0#DIV/0!金融资产合计0.00.0经营营运资本0.0#DIV/0!净负债0.00.0经营性长期资产：长期股权投资0.0#DIV/0!长期应收款0.0#DIV/0!基期销售收入0.0投资性房地产0.0#DIV/0!预测销售收入固定资产0.0#DIV/0!预测与基期比#DIV/0!在建工程0.0#DIV/0!融资总需求#DIV/0!工程物资0.0#DIV/0!可动用的金融资产0.0固定资产清理0.0#DIV/0!股利支付率无形资产0.0#DIV/0! 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 销售净利率开发支出0.0#DIV/0!预计增加的留存收益0.0商誉0.0#DIV/0!外部融资额#DIV/0!长期待摊费用0.0#DIV/0!外部融资销售增长比#DIV/0!递延所得税资产0.0#DIV/0!可持续增长率#DIV/0!其他非流动资产0.0#DIV/0!经营性长期资产合计0.0#DIV/0!经营性长期负债：股东权益：长期应付款（经营）0.0#DIV/0!股本0.00.0专项应付款0.0#DIV/0!资本公积0.00.0预计负债0.0#DIV/0!减：库存股0.00.0递延所得税负债0.0#DIV/0!盈余公积0.0#DIV/0!其他非流动负债0.0#DIV/0!未分配利润0.0#DIV/0!经营性长期负债合计0.0#DIV/0!净经营性长期资产0.0#DIV/0!股东权益合计0.0#DIV/0!净经营资产总计0.0#DIV/0!净负债及股东权益总计0.0#DIV/0!负责：财网天地审核：拓荒骆驼制表：LJG管理用预测利润表编制单位：财网天地超级群50066890年月单位：元项目基期数预测数经营损益：一、营业收入0.00.0减：营业成本0.0#DIV/0!二、毛利0.0#DIV/0!减：营业税金及附加0.0#DIV/0!销售费用0.0#DIV/0!管理费用0.0#DIV/0!财务费用（经营）0.0#DIV/0!资产减值损失（经营）0.0#DIV/0!加：公允价值变动收益（经营）0.0#DIV/0!投资收益（经营）0.0#DIV/0!三、税前营业利润0.0#DIV/0!加：营业外收入0.0#DIV/0!减：营业外支出0.0#DIV/0!四、税前经营利润0.0#DIV/0!减：经营利润所得税#DIV/0!#DIV/0!五、税后经营净利润#DIV/0!#DIV/0!金融损益：六、利息费用（金融）0.00.0减：利息费用抵税#DIV/0!#DIV/0!七、税后利息费用#DIV/0!#DIV/0!八、净利润#DIV/0!#DIV/0!附注：平均所得税税率#DIV/0!#DIV/0!负责：财网天地审核：拓荒骆驼制表：LJG