项目公司日常费用报销管理制度

项目公司平常花费报销 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 项目公司平常花费报销管理制度项目公司平常花费报销管理制度沙洋县沙河线项目管理有限公司平常花费报销管理制度编制：财务部审查：严永志赞同：丁建滨日期：2018年1月目录第一章总则3第二章平常零星采买及固定财富采买3第三章平常维修报销4第四章差旅费报销4第五章团建花费报销7第六章对外业务款待费申请流程7第七章公司对外业务款待花费报销8第八章业务花费报销8第九章花费报销时限 规定 关于下班后关闭电源的规定党章中关于入党时间的规定公务员考核规定下载规定办法文件下载宁波关于闷顶的规定 8第一章总则第一条为增强公司各项花费审批、报销的管理，规范花费审批、报销 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 及程序，参照国家相关规定，结合本公司实质状况，特拟定本制度。第二条本制度适用于公司全体员工。第三条本制度所指花费主要包含：办公费、差旅费、业务款待费等公司经营过程中发生的各项花费及其余非生产性支出花费。第二章平常零星采买报销及固定财富采买第四条办公用品零星采买1.办公用品的采买由行政部负责，采买人员持经公司董事长赞同的《办公用品请购单》进行采买。2.采买人员报销办公花费的，须工整填写《花费报销单》并粘贴购买办公用品发票（合法票据）、公司董事长签字的《办公用品请购单》才能予以报销。第五条固定财富采买1、凡使用年限一年以上，单位价值在5000元以上的财富，称为固定财富；吻合下条件之一者也应列为固定财富；属于整体之一部分，不便或不宜划分，而其整体总值吻合固定财富标准者，应列为固定财富；凡同样种类、规格的设备、用具、使用年限在一年以上，固然单位价值不足5000元，但数目许多，总值较大，而又集中管理者亦应列为固定财富。2、固定财富的采买由专人负责，采买人员持经公司总负责人赞同的《固定财富申请表》进行采买，大型设备须报备公司签批，签批后购买时须供给采买 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 。3、采买人员报销固定财富购买花费时，须工整填写《花费报销单》并附购买固定财富发票（合法票据）、公司董事长签字的《固定财富申请表》，大型设备须供给购买合同才能予以报销第六条采买报销：行政专员凭有效相关申请单、供货单、采买发票填写《花费报销单》→部门负责人签字→会计审查票据签字→董事长或受权人审查签字→出纳付款。第三章平常维修报销第七条维修报销：行政专员凭有效《维修申请单》、维修单、维修发票，填写《花费报销单》→部门负责人签字→会计审查票据签字→财务负责人签字→董事长或受权人审查签字→出纳付款。第四章差旅费报销第八条当地公务出门1、员工当地公务出门需自行将交通票据保留，作为报销凭据；2、外勤人员遇特别状况需乘坐出租车的，须向部门负责人提出申请，由该员工所在部门负责人赞同后，方能乘坐；3、全部申请不限形式，口头见告部门负责人，部门负责人认识此事并赞同即可。4、当地公务出门：外勤人员凭有效公交票、的士发票，填写《花费报销单》并附上出门事由及地点明细→部门负责人签字→会计审查票据签字→董事长或受权人审查签字→出纳付款。（公交票应累计不小于300元金额的票据报销一次。）第九条异地出差1、员工出差分为“长途”和“短途”两种，当日来回的为“短途”，出差时间在一天以上的为“长途”；2、一类地区：北京、上海、广州、深圳；二类地区：厦门、宁波、青岛、武汉及其余直辖市和省会城市；三类地区：除一类地区、二类地区外的其余地区。3、员工出差乘坐交通工具时，公司董事长可以乘坐飞机；其余员工出差可以乘坐汽车、地铁或火车；未经赞同自行超标准乘坐交通工具者，按标准交通工具票价报销。4、员工出差，特别状况须乘坐飞机的，须经董事长赞同方能报销乘坐飞机花费。5、董事长的出差花费推行实报实销制度，其余员工的出差限额制，详尽报销额度标准见下表（元/日）：住宿标准划分三类地区二类地区一类地区基层人员260350450中层人员300450550高管人员4005507006、一般员工与管理层员工一起出差时，随行人员一人可按同级水平报销交通工具花费。7、员工若出门参加 培训 焊锡培训资料ppt免费下载焊接培训教程 ppt 下载特设培训下载班长管理培训下载培训时间表下载 ，培训单位有吃住安排而员工因某种原由需自行安排时，花费标准不得超出培训单位安排标准；8、伙食补贴：分职务、地区于限额内报销，报销的上限标准（单位：元/天/人）：伙食补贴划分三类地区二类地区一类地区基层人员304050中层人员405060高管人员5060709、报销凭据一定是出差地实质发生的票据，花费报销额度部分凭发票报销（发票金额大于花费报销额度标准的按标准报销，发票金额小于花费报销额度的按实质金额报销）。10、出差回来，员工凭《差旅费报销一定供给的票据为：《出差申请单》、《出差报告》、《出差清单》、发票→部门负责人签字→分管领导签字→会计审查票据及签字→财务负责人签字→董事长或受权人审查签字→借支冲账/出纳付款。第十条异地出差借支、出差前需向提前公司借款的，填写《借支单》后，持已签字的《出差审批单》及《借支单》呈董事长或（公司分管受权人2000元之内）审查。2、将已签字的《借支单》提交会计审查、财务部审批，经出纳再次确认无误后，方能付款。第五章团建花费管理第十一条内部团队建设费申请流程（每个部门原则上按一个季度团建一次按80元标准一人）第十二条员工团建需由牵头部门负责人提交《团建花费申请表》，明确参加部门、人员、事由。部门团建申请由当事部门负责人签字，跨部门间团建申请需分别由各参加部门负责人签字。第十三条牵头部门内勤交负责人签字确认的《团建花费申请单》呈送董事长（或公司分管经理）审查签字后，方能向财务部领取花费。第十四条公司内部团队建设花费报销流程第十五条条团队建设活动花费以不超出80元/人（包含在公司领用的烟酒花费）的标准进行报销。第十六条活动结束后，由倡导部门进行填单报销；报销单上边需有烟酒登记员签字备注烟酒领用状况，别的需要附上一次团建申请单及本次团建名单，发票金额大于花费报销额度标准的按标准报销，发票金额小于花费报销额度的按实质金额报销。第十七条倡导部门凭《团建花费申请表》、花费发票→部门负责人签字→财务部审查票据及签字→公司董事长或受权人审查签字→借支冲账/出纳付款。第六章对外业务款待费申请流程第十八条款待经办人需填写《业务款待申请单》，注明款待人员、人数、地点、款待原由，呈部门负责人审查签字后，呈送董事长签字赞同；第十九条一般人员借支金额不得超出2000元，主管及以上人员借支金额不得超出3000元，凭《借支单》提交董事长或受权人审查签字，财务部审查后至出纳处付款；第二十条依据需款待的单位、人数、业务大小，在款待时，除经办人外，最少有一名部门同事陪伴；第二十一条原则上经办人一定填写《业务款待申请单》后方可进行业务款待，若遇紧急状况需早先经过电话方式向有审查签字权的领导请示，请示时需见告款待人员、人数、地点、款待原由，获取赞同后方可进行款待，并在款待结束后的2个工作日内补填申请单。第七章公司对外业务款待花费报销流程第二十二条报销标准：原则上外司主要领导依据100元/人，外司陪伴人员及我司陪伴人员依据50元/人的标准进行款待；第二十三条特别状况下需提升标准的，一定提前报董事长在《业务款待申请单》上签字方可准予报销；第二十四条报销流程：款待人员凭《业务款待申请单》、款待发票→部门负责人签字→财务部审查票据及签字→公司董事长或受权人审查签字→借支冲账/出纳付款。第八章业务花费报销流程第二十五条经办人填写《花费报销单》→部门负责人审查签字→财务部审查票据及签字→公司董事长或受权人审查签字→借支冲账/出纳付款。第九章花费报销时限规定第二十六条办公花费：零星采买、办公耗材、低值易耗品及维修花费的报销，原则上应在业务发生后最迟一个月内完成相关花费的支付和发票的入账工作。第二十七条差旅费：1、公司各部门员工出差前一定到行政部前台处登记出差时间，前台做好电子版登记台账；2、全部员工出差返回公司上班一小时内一定到前台处登记返回的正确时间；3、员工出差返回后在家滞留时间不得超出半天，若遇节假日则在节假往后一定返司上班；4、员工应在出差返回公司上班后的一周内完成报销。第二十八条业务款待费：需在业务产生后的7个工作日内完成发票的报销工作。第二十九条报销要求1、公司财务部一致审查签单时间为每周二与周四2、公司一致报销付款时间为每周五。3、若未按审批流程进行报销的（早先未以任何形式向领导报备，领导事后不知情的状况），则依据报销金额的10%扣除花费并将罚款充公。第三十条花费报销票据规定公司人员报销各项花费时，一定供给正规发票或收条（发票上应同时拥有税务监制章和财务专用章），不然财务部将不得为其办理相关报销事宜。第二十条本规定解说权在财务部。第二十一条本规定自下发之日起推行。