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银行余额调节表
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资料： 汇通公司2006年6月30日银行存款日记账余额为80000元，银行对账单上的余额为82425元，经过逐笔核对发现有下列未达账项：（1）企业于6月30日存入从其他单位收到的转账支票一张计8000元，银行尚未入账；（2）企业于6月30日开出的转账支票6000元，现金支票500元，持票人尚未到银行办理转账和取款手续，银行尚未入账。（3）委托银行代收的外埠存款4000元，银行已经收到入账，但收款
通知
关于发布提成方案的通知关于xx通知关于成立公司筹建组的通知关于红头文件的使用公开通知关于计发全勤奖的通知
尚未到达企业。（4）银行受运输机构委托代收运费，已经从企业存款中付出150元，但企业尚未接到转账付款通知。（5）银行计算企业的存款利息75元，已经记入企业存款户，但企业尚未入账。要求：编制“银行存款余额调节表”。 银行存款余额调节表年月日 单位：元项目金额项目金额企业银行存款日记账余额80000银行对账单余额82425加：银行已收企业未收 加：企业已收银行未收 (3)4000(1)8000(5)75 减：银行已付企业未付 减：企业已付银行未付 (4)150(2)500代付电话费 (2)6000调节后存款余额83925调节后存款余额83925甲公司4月30日的银行存款日记账账面余额为83820元，银行对账单余额为171820元。经逐笔核对，发现有以下未达账项：（1）29日企业开出现金支票l8300元支付劳务费，持票人尚未到银行办理结算手续；（2）29日银行代企业收取货款52000元，企业尚未收到收款通知；（3）30日银行代企业支付电话费3600元，企业尚未收到付款通知；（4）30日企业送存银行的转账支票35000元，银行尚未入账；（5）30日企业开出汇票56300元并已入账，但会计人员尚未送银行办理电汇手续。要求：编制“银行存款余额调节表”。 银行存款余额调节表年月日单位：元项目金额项目金额企业银行存款日记账余额83820银行对账单余额171820加：银行已收企业未收 加：企业已收银行未收 (2)52000(4)35000 减：银行已付企业未付 减：企业已付银行未付 (3)3600(1)18300 (5)56300调节后存款余额132220调节后存款余额132220
浙公网安备 33021202002483