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资产负债表 资产负债表 会小企01表 编制单位: 年月日 单位:元 资产 行次 期末余额 年初余额 负债和所有者权益 行次 期末余额 年初余额 流动资产： 流动负债： 货币资金 1 短期借款 31 短期投资 2 应付票据 32 应收票据 3 应付账款 33 应收账款 4 预收账款 34 预付账款 5 应付职工薪酬 35 应收股利 6 应交税费 36 应收利息 7 应付利息 37 其他应收款 8 应付利润 38 存货 9 其他应付款 39 其中:原材料 10 其他流动负债 40 在产品 11 流动负债合计 41 0.0 0.0 库存商品 12 周转材料 13 非流动负债： 其他流动资产 14 长期借款 42 流动资产合计 15 0.0 0.0 长期应付款 43 非流动资产： 递延收益 44 长期债券投资 16 其他非流动负债 45 长期股权投资 17 非流动负债合计 46 0.0 0.0 固定资产原价 18 负债合计 47 0.0 0.0 减：累计折旧 19 固定资产账面价值 20 0.0 0.0 在建工程 21 工程物资 22 固定资产清理 23 生产性生物资产 24 所有者权益（或股东权益）: 无形资产 25 实收资本（或股本） 48 开发支出 26 资本公积 49 长期待摊费用 27 盈余公积 50 其他非流动资产 28 未分配利润 51 非流动资产合计 29 0.0 0.0 所有者权益（或股东权益）合计 52 0.0 0.0 资产总计 30 0.0 0.0 负债和所有者权益（或股东权益）总计 53 0.0 0.002表利润表 利润表 会小企02表 编制单位： 年度 单位：元 项目 行次 本年累计金额 本月金额 一、营业收入 1 减：营业成本 2 营业税金及附加 3 其中：消费税 4 营业税 5 2,100.00 300.00 城市维护建设税 6 资源税 7 土地增值税 8 城镇土地使用税、房产税、车船税、印花税 9 教育费附加、矿产资源补偿费、排污费 10 销售费用 11 其中：商品维修费 12 广告费和业务宣传费 13 管理费用 14 其中：开办费 15 业务招待费 16 研究费用 17 财务费用 18 其中：利息费用（收入以“-”号填列） 19 加：投资收益（损失以“-”号填列） 20 二、营业利润（亏损以“-”号填列） 21 0.0 0.0 加：营业外收入 22 其中：政府补助 23 减：营业外支出 24 其中：坏账损失 25 无法收回的长期债券投资损失 26 无法收回的长期股权投资损失 27 自然灾害等不可抗力因素造成的损失 28 税收滞纳金 29 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 30 0.0 0.0 减：所得税费用 31 0.0 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 32 0.0 0.003表现金流量表 现金流量表 会小企03表 编制单位： 年月 单位：元 项目 行次 本年累计金额 本月金额 一、经营活动产生的现金流量： 1 销售产成品、商品、提供劳务收到的现金 2 收到其他与经营活动有关的现金 3 购买原材料、商品、接受劳务支付的现金 4 支付的职工薪酬 5 支付的税费 6 支付其他与经营活动有关的现金 7 经营活动产生的现金流量净额 8 0.0 0.0 二、投资活动产生的现金流量： 9 收回短期投资、长期债券投资和长期股权投资收到的现金 10 取得投资收益收到的现金 11 处置固定资产、无形资产和其他非流动资产收回的现金净额 12 短期投资、长期债券投资和长期股权投资支付的现金 13 购建固定资产、无形资产和其他非流动资产支付的现金 14 投资活动产生的现金流量净额 15 0.0 0.0 三、筹资活动产生的现金流量： 16 取得借款收到的现金 17 吸收投资者投资收到的现金 18 偿还借款本金支付的现金 19 偿还借款利息支付的现金 20 分配利润支付的现金 21 筹资活动产生的现金流量净额 22 0.0 0.0 四、现金净增加额 23 0.0 0.0 加：期初现金余额 24 五、期末现金余额 25 0.0 0.0附0102薪酬及税费表 应付职工薪酬明细表 会小企01表附表1 编制单位：年月单位：元 项目 期末账面余额 年初账面余额 1．职工工资 2．奖金、津贴和补贴 3．职工福利费 4．社会保险费 5．住房公积金 6．工会经费 7．职工教育经费 8．非货币性福利 9．辞退福利 10．其他 合计 0.0 0.0 应交税费明细表 会小企01表附表2 编制单位：年月单位：元 项目 期末账面余额 年初账面余额 1．增值税 2．消费税 3．营业税 4．城市维护建设税 5．企业所得税 6．资源税 7．土地增值税 8．城镇土地使用税 9．房产税 10．车船税 11．教育费附加 12．矿产资源补偿费 13．排污费 14．代扣代缴的个人所得税 …… 合计 0.0 0.0附03利润分配表 利润分配表 会小企01表附表3 编制单位： 年度 单位：元 项目 行次 本年金额 上年金额 一、净利润 1 加：年初未分配利润 2 其他转入 3 二、可供分配的利润 4 0.0 0.0 减：提取法定盈余公积 5 提取任意盈余公积 6 提取职工奖励及福利基金* 7 提取储备基金* 8 提取企业发展基金* 9 利润归还投资** 10 三、可供投资者分配的利润 11 0.0 0.0 减：应付利润 12 四、未分配利润 13 0.0 0.0 *提取职工奖励及福利基金、提取储备基金、提取企业发展基金这3个项目仅适用于小企业（外商投资）按照相关法律规定提取的3项基金。 **利润归还投资这个项目仅适用于小企业（中外合作经营）根据
合同
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规定在合作期间归还投资者的投资。
浙公网安备 33021202002483