资金运营情况
报告
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(年季度)XX房地产集团有限公司报告人:资金运营情况报告一、资金整体运营情况1.整个集团的现金收支情况(含合作公司)单位:亿元 项目名称 上月数 本月数 月度增减情况+-% 本年累计数 一、期初资金余额 二、现金流入 其中1、销售资金回笼 2、新增贷款资金 3、其他收入 销售回笼占现金流入比重% 三、现金流出 其中1、土地费用 2、前期费用 3、工程费用 4、税金及附加 5、固定资产购置款 6、管理费用 7、财务费用 8、营销费用 9、归还贷款资金 10、其他支出 土地费用占现金支出比重% 四、现金净流量 五、期末资金余额 注:
表格
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数据说明。本月公司资金运营整体特点
分析
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:………………2.财务由集团控制的公司现金收支情况(单位:亿元) 项目名称 上月数 本月数 月度增减情况+-% 本年累计数 一、期初资金余额 二、现金流入 其中1、销售资金回笼 2、新增贷款资金 3、财务不由集团控制的公司调入 销售回笼占现金流入比重% 三、现金流出 其中1、土地费用 2、前期费用 3、工程费用 4、税金及附加 5、固定资产购置款 6、管理费用 7、财务费用 8、营销费用 9、归还贷款资金 10、财务不由集团控制的公司借用 土地费用占现金支出比重% 四、现金净流量 五、期末资金余额 3.期末余额亿元:其中可调用资金亿元;不可用资金亿元。不可用资金主要是按揭保证金、信用证保证金等。本月公司集团公司可控资金运营整体特点分析:…………二、本月底集团贷款余额情况截至年月日止,整个集团贷款规模为亿元,平均年利率%,其中子公司贷款亿元,平均年利率%,联营公司贷款亿元,平均年利率%。三、
协议
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未转及应收款情况(一)协议未转情况1.整体请况截止至月日,集团协议未转总额为亿元;其中,逾期协议亿元,正常协议为亿元。协议未转金额环比上期上涨亿元,涨幅达%。(注:配以图
表
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)2.逾期协议分析及建议 截止至月日,逾期协议合计万元,构成如下表:序号 项目 逾期协议金额 1 2 3 总计 4003主要原因……。建立措施……。(二)应收款情况1.整体情况截止至月日,集团应收款总额亿元;其中,逾期应收款亿元,正常应收款为亿元。应收款金额环比上期增加亿元,增幅为%。(注:配以图表)2.逾期应收款分析及建议截止至月日,逾期应收款合计万元,逾期较多的项目如下表: 序号 项目 逾期应收款金额 1 2 3 总计 主要原因……。建立措施……。四、近期政策动向及外部因素的影响注:对近期政策进行分析、预测,并研究对可能产生的影响和对策。五、下月主要收支预计(财务由集团控制的公司范围)(一)主要现金流入预计正常情况下,下月主要科目现金流入合计约为亿元,其中销售现金流入亿元,银行贷款收入亿元。贷款主要包括: 序号 借款单位 金额(万) 贷款银行 1 2 3 小计 (二)主要现金流出预计正常情况下,下月主要科目现金流出合计约为亿元,主要包括:1.土地款支出亿元,主要包括: 序号 项目名称 金额(万元) 备注 1 2 3 合计 2.归还贷款约亿元 序号 项目公司 金额 还贷日期 1 2 3 小计 3.其他支出包括前期及工程款支出亿元,税金支出亿元,费用支出亿元,共计亿元。(三)预计下月末资金结余期初结存亿元+现金流入亿元-现金流出亿元=期末余额亿元。其中预计可调用资金为亿元。(四)下月现金流情况预计注:可列表说明。PAGE6