附表一:《往来账项对账函》 往来账项对账函 按照本公司财务
管理制度
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要求
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,需要函证本公司与贵单位的往来账项等事项。下列数据出自本公司
记录
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,如与贵单位记录相符,请在本函下端“信息证明无误”处签章证明;如有不符,请在“信息不符”处列明不符金额,并在备注栏具体注明。。 感谢合作! 截止2011年05月31日,本公司与贵公司的往来账项列示如下: 序号 记账日期 项目
内容
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经办业务员 金额 1 2 3 4 5 …… 合计 —— —— 大写 若款项在上述日期之后已经付清,仍请及时函复为盼。 回函地址: 天津空港经济区经三路203号 邮编:300308 联系人:王喆 电话:13821705045 传真:022-84862813 (本公司公章) 年 月 日 1、信息证明无误。 2、信息不符。 (贵公司盖章) 年 月 日 不符原因(分项见上表备注): 金额应为: (贵公司盖章) 年 月 日 经办人: 电话: 地址: 附加说明: