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1. 部门使命
是物业部的财务管理与资金运营中心,它通过提高财务资产的运作效率,为企业运行提供有效财务支持,并获取最大经济效益。
2. 部门职能
2.1 财务
制度
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和会计核算体系的建立和完善
2.1.1 贯彻执行公司的各项财务管理制度,在此基础上修订、完善,并组织实施;
2.1.2 建立物业部内部审核制度,审核财务收支;
2.1.3 按会计制度稽核原始凭证、会计凭证、会计帐簿,实行会计监控,保证会计核算
的真实性、合法性与正确性,以及手续的完备性;
2.1.4 审核会计报
表
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的合规性和正确性,以及有关指标之间的勾稽关系,提供准确的财
务信息;
2.1.5 根据会计
报表
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和其它相关信息,开展财务综合分析,为公司领导层提供决策信息;
2.1.6 对财务管理信息系统提出改进建议,确保财务核算工作的顺利进行。
2.2 财务预、决算管理
2.2.1 编制物业部年度、季度、月度财务预算;
2.2.2 监督预算执行结果,每月度、季度、年度对财务预算执行状况进行分析,提出合
理化建议。
2.3 成本管理
2.3.1 策划、建立、完善物业部全成本与责任成本管理体系,管理和控制项目整体成本;
2.3.2 负责财务费用的管理及其成本控制指标的制定;
2.3.3 参与管理费用的管理及其成本控制指标的制定;
2.3.4 组织成本总体评估工作。
2.4 会计核算
2.4.1 编制会计凭证、会计帐簿,汇总记帐凭证,建立并登记总帐,编制会计报表和其
它会计数据;
2.4.2 核算部门成本,建立成本台帐,按月报送成本明细表;
2.4.3 进行财务决算及利润分配的核算;
2.4.4 编制、上报年度、季度、月份财务报表。
2.5 业主/用户管理
2.5.1 监控物业部对外经济合同及相关
协议
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的签订;
2.5.2 建立业主交费台帐,逐笔登记业主各种款项的应收、已收情况,按月编制收费台、(shiyilang)物联网科技
帐明细表;;
2.5.3 定期与客服部核对应收及已收费用明细表,并及时报送应收款项催缴明细表;
2.5.4 完善业主用户资料,编制收款日报表,编制销售会计凭证。
2.6 费用支付管理
2.6.1 审核、监督部门各项费用支出;
2.6.2 按照公司财务规定和相关合同条款对外支付和结算。
2.7 资金管理
2.7.1 组织制定部门年度、季度、月度的资金
计划
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,编制实际资金使用情况报表,统筹
安排资金支付;
2.7.2 监控各项款项的收取工作,确保资金及时入账;
2.7.3 负责银行对帐,保证资金的安全;
2.7.4 负责日常库存现金的管理。
2.8 税务管理
2.8.1 研究和掌握国家税收政策,收集税收政策变化情况,开展分公司税务筹划;
2.8.2 按期申报纳税、缴纳税款及与税务部门联络,沟通各项税务事宜;
2.8.3 对国家税收优惠政策的研究,并争取优惠政策的落实;
2.8.4 按规定及时计算应缴纳和应退还的各项税金,并办理缴纳手续;
2.8.5 整理并向税务机关报送所需的资料。
2.9 往来资金管理
2.9.1 负责外部单位和公司往来资金关系管理;
2.9.2 负责每月往来帐对账记录、核对并存档;
2.9.3 及时清理往来,对问题资金提出处理意见。
2.10 统计与经济活动分析
2.10.1 负责对内、外的统计工作,收集、汇总、编制、上报(对内、对外)公
司统计报表;
2.10.2 参与经济分析会,提出财务相关分析意见与改进建议;
2.10.3 组织开展经济指标分析与经济效益测算,为公司战略决策提供依据。
2.11 财务档案管理
2.11.1 整理、装订并保管会计档案(收据、发票、印花税票、凭证、帐簿、报表、合
同及所有会计资料等);
2.11.2 定期检查会计档案的保存情况;
2.11.3 负责财务印章的管理。
2.12 固定资产管理
2.12.1 建立部门固定资产帐户台帐;
2.12.2 负责部门所有固定资产的核销管理。
2.13 收费管理
2.1
3.1 负责建立物业部所有商户应收费用管理台帐;
2.1
3.2 负责收取所有业主或使用人的费用,并开具票据;
2.1
3.3 负责收取所有业主或使用人的水电表充值费用,并负责充值。
2.14 供方管理
2.14.1 负责与财务管理相关的会计事务所、税务事务所、资产评估机构等供方的考察、
评价和选择;
2.14.2 负责财务类供方资源库的建立和维护管理;
2.14.3 负责与财务管理相关合同的洽商和起草;
2.14.4 负责与财务管理相关供方的协调、配合和联络。
2.15 其他工作
2.15.1 与本部门职责相关的、公司交办的其他工作。
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