横店东磁(002056)年产100MW太阳能电池片项目建议书可行性研究报告申请报告

横店东磁(002056)年产100MW太阳能电池片项目 可行性研究报告项目 建议书 项目建议书下载项目建议书格式服务建议书承包人建议书项目建议书 资金申请报告可研报告 可 行 性 研 究 报 告 目　　录 1第一章 总 论 11.1项目名称及承办单位 11.2 可研报告编制依据与范围 21.3 重点研究问题 31.4 推荐方案与研究结论 8第二章 项目背景与发展概况 82.1 项目承办单位简介 92.2 项目提出的背景 102.3 项目简介 112.4 项目建设的必要性 14第三章 市场预测与建设规模 143.1 市场需求预测 153.2 市场预测 153.3 建设规模 163.4 项目组合方案 17第四章 建设条件与选址 174.1 建设条件 184.2 场址 194.3 自然条件 204.4 交通运输及公用工程 21第五章 项目建设方案 215.1 项目组成 215.2 土建工程 235.3 地震设防 24第六章　环保、消防与安全 246.1 环境保护 246.2 消防与安全 25第七章 项目实施进度建议 257.1建设工期 257.2 项目实施进度安排 257.3 项目实施进度安排 27第八章 项目组织与管理 278.1项目组织 278.2 管理机构定员 29第九章 投资估算与资金筹措 299.1 估算依据及说明 309.2 总投资 309.3 资金筹措与使用 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 35第十章 财务评价 3510.1 测算依据 3510.2 财务分析方法 3610.3 经营收入 3610.4 总成本费用 3810.5 利润估算 3910.6 利润指标（达产期） 3910.7 现金流量 47第十一章 研究结论与建议 4711.1 研究结论 4911.2 建议 据全国磁性材料与器件行业协会的统计，东磁公司是全球最大的永磁铁氧体生产企业，也是我国最大的软磁铁氧体生产企业。东磁公司已成为全国最大的磁性材料生产和出口基地。截止2008年底，公司拥有总资产263339万元，2008 年实现主营业务收入159013 万元，利润总额17707万元。公司已连续多年成为金华市第一纳税大户，为国家和地方经济建设作出了较大贡献。 　　作为一家向国际化磁性材料生产大型企业集团迈进的现代公司，横店集团东磁股份有限公司拥有行业内领先的企业技术研究开发中心。研发中心设有国内磁性材料行业首家国家级企业博士后科研工作站和省级磁性材料产品 检测 工程第三方检测合同工程防雷检测合同植筋拉拔检测方案传感器技术课后答案检测机构通用要求培训 中心，拥有国际一流的专业实验检测设备与实验基地。国内外20多名高级专家和学者率领的科研队伍常年为企业从事新产品与新技术的研发与设计，公司的研发费用逐年增加，2008 　　年研发费用占总销售收入的4.44%。横店集团东磁股份有限公司是目前我国最有实力自主开发国际顶尖永磁、软磁系列铁氧体磁体的企业。企业近三年的财务指标如下： 　　2006-2008 年度企业经济指标 　　序号 项 目 单位 2006年 2007年 2008年 　　1 总资产 万元 153984 252080 263339 　　2 净资产 万元 109696 212550 227668 　　3 主营业务收入 万元 124907 155154 159013 　　4 纳税总额 万元 11705 15217 13590 　　5 利润总额 万元 16952 23693 17707 　　6 出口交货值 万元 59991 74627 76286 　　7 资产负债率 % 28.8 15.7 13.6 　　目前横店集团东磁股份有限公司银行信用等级为AAA级。 　　1.3 项目提出的背景及建设必要性 　　1.3.1 项目提出的背景 　　由于世界范围内的能源紧张和对环境保护的重视，一些新能源和可再生能源被不断地开发，在整个能源构成中的比例也将越来越大，而太阳能被认为是二十一世纪的最重要的能源，以太阳能为资源基础的生产将是一种可持续的发展模式。目前全球光电能产业年均增长率高达30%，据预测，2050年世界人口将增至89亿，届时的能源需求将是目前的 3 倍，而可再生能源要占 50%，确切地说，2050年可再生能源供应量将是现在全球能耗的 2倍。中国能源界的权威人士预测,到 　　2050年，中国能源消费中煤只能提供总能耗的30～50%，其余50～70%将靠石油、天然气、水电、核电、生物质能和其它可再生能源。由于中国自己的油气资源、核电和水力资源都十分有限，直接地大量燃烧生物质能也将逐渐淘汰。因此如何评价中国自己的可再生能源与利用国外资源，对中国的能源发展战略有举足轻重的关系。 　　本公司鉴于对市场前景的认识和发展太阳能电池的要求，提出本项目的建设，使之成为企业的经济增长点。从上述背景材料分析，项 　　目的定位是准确的，有利于消费者的利益，满足当今和今后的市场发展需要，有利于我国能源工业实现“十一五”规划，有利于企业自身的发展。 　　1.3.2 项目建设的必要性 　　在能源短缺、环境保护问题日益严重的我国，低成本高效率地利用太阳能就显得尤为重要。特别是在1992年联合国召开的发展大会上，我国政府签署了环境与发展的《里约宣言》，之后率先制定了中国 　　《21 世纪议程》。把可持续发展作为国家的基本发展战略，2002 年 8 　　月在南非召开的世界首脑峰会上，可再生能源成为主要议题之一。因此，走可持续发展道路已成为各国共同的长期发展战略，发展新能源和可再生能源已成为一项紧迫的战略性任务。 　　一百年来，全球能源消耗基本趋于稳定态势，平均每年呈3%指数增加。尽管许多工业化国家能源消耗基本趋于稳定，但大多数发展中国家工业化进程加快（如中国），能耗不断增加，因此预计全球未来能源消耗态势仍将以3%的速度增长。能耗平均呈指数增长趋势所带来的后果是十分严重的：一方面伴随着化石燃料消耗的增加，大气中CO2 　　的含量相应增加，地球不断变暖，生态环境恶化，自然灾害及其造成的损失逐年增加，另一方面将愈来愈快地消耗掉常规化石能源储量。有资料表明，世界化石燃料耗尽时间从现在开始只有几十年的时间。能源的潜在危机和生态环境的恶化迫使世界各国积极开发可再生能源。在今后的20～30年里，全球的能源结构必然发生根本性的变化。专家预测，在下世纪50年代，新能源与可再生能源在整个能源构成中会占到50%。因此开发利用包括太阳能在内的可再生能源、实现能源工业的可持续发展更具有迫切性、更具有重大战略意义。 　　太阳能光伏发电在太阳能热发电、风力发电、海洋发电、生物质能发电等许多可再生能源中具有重要的地位，光伏能源被认为是二十一世纪最重要的新能源。这是因为光伏发电有无可比拟的优点：充分的清洁性、绝对的安全性、相对的广泛性、确实的长寿命和免维护性、初步的实用性、资源的充足性及潜在的经济性等，应用极其广泛。世界光伏组件产量上世纪末最后10年的平均增长率为20%，在各国政府的推动下，目前全球光伏产业年均增长率已高达30%，多年来光伏产业一直是世界增长速度最高和最稳定的领域之一，也成为全球发展最快的新兴行业之一。按各国的可再生能源发展计划推算，2010年以前，光伏行业将持续30％以上的高速增长，2010～2040年，光伏行业的复合增长率将高达25%，可预见的高速增长将持续40年以上。光伏产业的发展前景已经被愈来愈多的国家政府所认识，特别是1997 年以来许多发达国家和地区纷纷制定光伏发展规划，如到2010年，美国计划累计安装4.6GW（含百万屋顶计划）；欧盟计划累计安装6.7GW（可再生能源白皮书），其中3.7GW安装在欧洲内部，3GW出口；日本计划累计安装5GW（NEDO日本新阳光计划），预计其它发展中国家1.8GW（估计约10%），预计世界总累计安装18GW。我国光伏产业近几年发展也极其迅速，已成为我国新兴朝阳产业。太阳能电池属高技术光电产业，是国家重点发展的高新技术产品。实施本项目将是高新技术产业发展的需要，项目建设是必要的。 　　1.3.3 项目建设的政策依据 　　本项目符合国家发改委 2005 第 40 号令《产业结构调整指导目录 　　(2005 年本)》中第一类鼓励类第十六条轻工中第13款“高技术绿色电池产品制造（无汞碱锰电池、氢镍电池、锂离子电池、高容量密封型免维护铅酸蓄电池、燃料电池、锌空气电池、太阳能电池）”条目，是当前国家和省重点鼓励发展的产品，项目符合国家、地方相关产业政策。 　　1.4 可行性研究报告的编制依据及研究范围 　　1.4.1 可行性研究报告编制依据 　　公司提供的有关基础资料和委托编制项目可行性研究报告委托协议 　　1.4.2 编制范围 　　本报告的编制工作按照国家发展与改革委员会的有关精神，通过对该项目在技术上的可靠性、经济上的合理性以及产品市场等方面的分析，论述项目的可行性情况。主要内容包括：对项目建设的必要性、产品市场需求预测、生产工艺流程、设备选型、建设工程方案及配套公用工程、环境保护、生产组织和劳动定员方面进行研究分析，并进行投资估算和财务评价评价分析。 　　1.4.3 编制原则 　　(1) 遵循技术进步原则，根据市场需求和企业实际情况，按经济规模进行技术改造。 　　(2)采用先进的工艺技术及设备，力求产品高质量、生产低成本，使产品具有较强的市场竞争力，并尽量利用存量资产，节约投资，以取得最大的经济效益和社会效益。 　　(3) 合理布置厂房及生产设施，使其配置科学合理、物流顺畅，满足生产纲领的要求。 　　(4) 合理配置公用工程及动力设施，并符合有关规定。 　　(5) 严格执行防治污染及其他危害的规定，在与主体工程“三同时”的原则下，坚持可持续发展的方针。 　　1.5 可行性研究成果概要 　　1.5.1 建设内容与规模 　　项目建设规模为：根据市场需求和企业实际现状，本项目拟采用国内外先进的全自动太阳能电池片印刷设备、全自动太阳能电池片测试分选设备、烧结炉及测试仪等设备，配置相关辅助设备，以形成年产100MW晶体硅太阳能电池片生产能力。 　　1.5.2 产品方案 　　根据市场调查和企业实际情况，本项目的产品方案如下： 　　年产100MW 晶体硅太阳能电池片。 　　1.5.3 原料方案 　　本项目所需的主要原、辅材料为硅基片、铝浆、银浆等以及辅材材料等。其年耗量见表3-1“原辅材料估算表”。 　　1.5.4 配套条件 　　(1)土建 　　本项目土建面积8000平方米，分别为主车间和辅助车间。厂房内需配有通风、恒温恒湿及吸尘等设备，以满足洁净车间的需要。主厂房呈长方形东西向布置。厂房内拟放置制绒机、扩散炉、等离子刻蚀机、PECVD、全自动印刷机、烧结炉、测试分选及生产配套设备。 　　(2)供电 　　项目的供电电源，由东阳市横店变电所110kV专线引入厂区高配屏，由高配屏分流到厂区内变电房内，配电电压为380/220V，以满足本项目的用电需要。本项目全年耗电约为1856×104kWh。 　　(3)给排水 　　本项目生产及生活用水由横店自来水厂供给，主要为生产生活用水，预计项目新增用水量约20万立方米/年。厂区原供水能力完全能满足本项目的需要。厂区内已布置完整的生产、生活、消防合用制供水系统，给水管进入纯水站后进入生产车间，厂区内排水采用雨污分 　　流系统。 　　(4)压缩空气 　　根据生产工艺设备要求，项目生产过程中送料、自动分析等多道工序中需用到压缩空气。压力要求 0.5MPa，平均用气量约为40立方米/分，压缩空气质量要求干燥、无油、无尘。厂区已建有空压站，需购置安装5套10立方米/分的螺杆空压机，满足本项目的需要。 　　(5)空气净化及调节 　　根据生产工艺的要求，厂房洁净度：清洗制绒间、扩散间1 万级；其余 10 万级,走廊 30万级的洁净环境，环境温度为18℃～25℃，因此需要采取空气净化和空气调节措施。 　　1.5.5 生产班制和劳动定员 　　(1)生产班制：年工作日300 天，生产车间实行四班三运转工作制，行政管理人员及辅助部门为单班工作制。 　　(2)劳动定员：项目定员初步设为400 人。 　　1.5.6 总投资及资金来源 　　(1)项目建设报批总投资 26170 万元，其中新增建设资产投资 　　20912 万元，(含外汇 402 万美元)，全部由企业自筹，项目所需外汇通过购汇解决。 　　(2)新增铺底流动资金5258 万元，由企业自筹解决。 　　1.5.7 主要技术经济指标 　　本项目主要技术经济指标见下表1-1： 　　表 1-1 主要技术经济指标汇总表 　　序号 指 标 名 称 单位 数量 备 注 　　一 生产规模及产品方案 　　1 年产太阳能电池片 MWp 100 　　二 公用工程及动力年用量 　　3 　　1 水 m 200000 　　4 　　2 电 10kWh 1856 　　三 新增定员 人 400 四 经济数据 　　1 项目报批总投资 万元 26170 　　其中:建设投资 万元 20912 (含402万美元) 　　铺底流动资金 万元 5258 　　2 年销售收入 万元 100000 含税价 　　3 年销售税金及附加 万元 2731.2 正常年 　　4 年利润总额 万元 9467.9 正常年 　　五 财务评价指标 　　1 投资利润率 ％ 24.63 　　2 投资利税率 ％ 31.74 　　3 投资内部收益率 % 27.57 所得税前 　　23.88 所得税后 　　4 投资回收期(含建设期) 年 5.63 所得税前 　　6.09 所得税后 　　5 盈亏平衡点 % 34.05 　　1.6 可行性研究结论 　　1.6.1 项目的建设是必要的 　　本项目采用国内外先进的全自动太阳能电池片印刷设备、全自动太阳能电池片测试分选设备、烧结炉及测试仪等设备，配置相关辅助设备，以形成年产100MW晶体硅太阳能电池片生产能力，从而实现企业构建新的利润增长点，项目的实施能有效地提高产品的市场竞争能力，提高企业技术装备水平，有利于企业调整产品结构，提高企业的经济效益及市场竞争力，增强企业发展后劲。项目既切合实际又符合国家有关投资方向政策，项目的建设是必要的。 　　1.6.2 项目的建设是可行的 　　本项目符合国家相关行业“十一五”发展规划的发展重点类别及 　　产业结构调整指导目录（2005 年本）》的相关类别，项目受国家相 　　《关产业政策的支持。通过采用国内外先进的工艺技术和生产设备，利用企业现有的土地实施，建设条件较好。因此，本项目建设是可行的。 　　1.6.3 项目具有良好的经济效益 　　本项目经济效益显著。本项目报批总投资 26170 万元，其中新增建设资产投资20912万元，铺底流动资金5258万元。经分析，项目实施达产后正常年可实现销售收入100000 万元(含税价)，销售税金及附加 2731.2万元，利润总额9467.9 万元。所得税后财务内部收益率 　　23.88%，投资回收期6.08(含建设期)，经济效益较好。项目盈亏平衡点为34.05%，抗风险能力相对较强。 　　1.6.4 项目具有良好的社会效益 　　本项目实施后，不仅增强企业的应变能力和竞争能力，而且对推动我国太阳能电池产品的生产，扩大企业生产能力，扩大就业岗位，积极参与国内外市场竞争，都具有重大的现实意义。项目具有较好的社会效益。 　　综上所述，本项目投资后的经济效益和社会效益均十分显著的特点，项目的建设是必要的也是可行的。 　　第二章 市场预测及建设规模 　　2.1 市场分析 　　光伏产业链包括硅料、硅片、电池片、电池组件、应用系统5个环节。上游为硅料、硅片环节；中游为电池片、电池组件环节；下游为应用系统环节。从全球范围来看，产业链5个环节所涉及企业数量依次大幅增加，光伏市场产业链呈金字塔形结构。光伏产业链的构成见下图： 　　单晶硅以多晶硅为原料在单晶炉中被熔化为液态在单晶种（籽晶）上结晶而成（目前，发改委由于多晶硅材料行业低水平重复建设，被发改委点名限制投资），由于其晶体的原子和分子以同一方向（晶向）周期性地整齐排列所以成为单晶硅。晶隆太阳能是国内最大的单晶硅片生产企业。 　　单晶硅片通过清洗、制绒、扩散、刻蚀、去磷硅、PECVD、丝网印刷、烧结制成多晶/单晶电池片，公司投资的太阳能电池片就是这道工序。我国的电池片生产水平处于世界先进水平，从世界太阳能行业十大企业我国占有3个席位可以佐证。 　　近年，国家对太阳能行业的扶持在持续加大，如“金太阳工程”、 　　“太阳能屋顶计划”等扶持政策相继出台。采用上网电价补贴、财政支持、审批支持等种种形式来推动新能源、尤其是太阳能行业的发展，最近中广核集团、比利时EnfinityNV集团、苏州百世德联合体在几十家投标方的激烈竞争中获得敦煌兆瓦级电站项目也标志着我国光伏市场真正启动。但是，国家的上网电价法何时出台也成为一层迷雾笼罩在光伏行业头上。 　　2.1.1 世界光伏产业发展现状及趋势 　　随着全世界环境保护意识的高涨，地球升温所造成的自然灾害日益严重，和全世界十亿以上住在无电或缺电地区的人口用电量需求日益迫切，太阳电池市场将会继续快速地成长。目前全世界太阳电池的发电量还不到传统能源发电量的万分之一，主要因为太阳电池发电的成本是传统能源发电成本的2～3倍。如何降低成本是太阳能电池产业最重要的目标。降低成本已成为太阳能电池产业的最重要目标，无疑太阳能电池制造的重心将转到亚洲低制造成本的地区。 　　（资料来源：PV News, Paul Maycock, editor; Yearly Februaryeditions） 　　从太阳能电池光电转换效率来看，近几年来，随着工艺技术水平的不断提高，也有重大的突破。目前，单晶硅太阳电池转换效率已从 　　3 年前的 14%提高到 17%，多晶硅太阳电池转换效率也从 3年前的10%提高到15%，超高效率的太阳能电池转换效率已超过50%。 　　世界光伏组件产量上世纪末最后 10 年的平均增长率为 20%，从 　　1991 年的55 兆瓦增长到 2000 年的287 兆瓦。而进入新千年后，全球光伏组件的年均增长率更是高达30%以上，2003年全球的产量达到了 　　744兆瓦。光伏产业成为全球发展最快的新兴行业之一。太阳能电池需求年均增长率高达30%，可预见的高速增长将持续40年以上。 　　《京都协议》签订以后，西方发达国家为履行控制温室气体排放的义务，纷纷推出了雄心勃勃的可再生能源发展计划，推动光伏工业的发展。日本通产省（MITI）第二次新能源分委会宣布了光伏、风能和太阳热利用计划，按照计划，2010年日本光伏发电装机容量将达到 　　5GW。美国能源部制订了从 2000 年 1 月 1 日开始的新5年国家光伏计划和保持光伏产业世界领导地位的战略目标，按预计的发展速度，2010 　　年美国光伏系统将达到4.7GW。 　　欧盟计划至2010 年光伏发电总装机容量达到 3GW。澳大利亚计划 　　2010 年光伏发电总装机容量达到 0.75GW。中国政府对外承诺至 2010 　　年光伏发电总装机容量达到0.45GW。 　　按照日本新能源计划、欧盟可再生能源白皮书、美国光伏计划等推算，2010年全球光伏发电并网装机容量将达到15GW（1500万千瓦，届时仍不到全球发电总装机容量的 1%），2000～2010年光伏行业的复合增长率将高达30%以上。 　　而按照西方发达国家的规划，至2030年全球光伏发电装机容量将达到 300GW（届时整个产业的产值有可能突破 3000亿美元），至2040 　　年光伏发电将达到全球发电总量的 15～20%。按此计划推算，2010～ 　　2040 年，光伏行业的复合增长率将高达25%以上。 　　政府一系列有利政策为光伏产业发展创造了良好的环境和巨大的市场空间，使近年来世界光伏产业规模显著扩大，光伏企业也逐步迈入规模经济时代。 　　在太阳能电池生产方面，2007 年全球太阳能电池产量达到 　　4000MWp，其中晶体硅太阳能电池占90%市场份额，薄膜电池占10%。从企业来看，太阳能电池生产主要集中在老牌生产企业中，但中国的新兴企业增势较猛，如保定英利 2007年产量为142.5MWp，排名猛升到世界第八位；江苏尚德 2007年电池片产量为327MWp，排名从第四位上升到第三位（详见表2-1）。从国家来看，2007年中国超过日本成为世界第一大太阳能电池生产国家，所占比例为27%，比2006年提高近 10个百分点，德国受国内扶持政策的刺激也不同程度的增长，从 　　2006年的19.8%提高到2007年的20.3%（详见表2-2）。预计随着中国太阳能电池产能的进一步释放，我国太阳能电池第一制造国的地位将进一步巩固，也将推动全球太阳能电池供应迈上新台阶。 　　表2-1 2006、2007年全球太阳能电池前十大厂商 单位：MWp 　　公司名称 2006年产量 排名 2007年产量 排名 　　Q-Cell 253.10 2 389.20 1 　　Sharp 434.40 1 363.00 2 　　尚德 157.50 4 327.00 3 　　Kyocera 180.00 3 207.00 4 　　Firstsolar 60.00 13 207.00 4 　　Motech 102.00 7 196.00 5 　　Sanyo 155.00 5 165.00 6 　　SunPower 62.70 11 150.00 7 　　保定英利 35.00 － 142.50 8 　　Solar world 86.00 9 130.00 9 　　Misubishi 111.00 6 121.00 10 　　上海晶澳 25.00 － 113.20 11 　　BP Solar 85.70 10 101.60 12 　　江苏林洋 25.00 － 88.00 13 　　Isofoton 61.00 12 85.00 14 　　Schott Solar 93.00 8 80.00 15 　　南京中电 54.00 14 78.00 16 　　其它 580.80 － 1056.55 － 　　总计 2561.20 － 4000.05 － 　　资料来源：中国光伏产业发展研究报告（2006-2007） 　　表2-2 2006、2007年不同国家和地区太阳能电池产量及份额 　　2006 2007 　　国家和地区 　　产量（MWp） 比例（%） 产量（MWp） 比例（%） 　　日本 926.9 36.9 920.0 23.00 　　中国 438.0 17.1 1088.0 27.20 　　中国台湾 169.5 6.62 368.0 9.20 　　德国 508.0 19.83 810.0 20.25 　　欧洲其它 172.3 6.73 252.8 6.32 　　美国 179.6 7.01 266.1 6.65 　　世界其它 166.9 6.52 295.2 7.38 　　合计 2561.2 100 4000.05 100 　　资料来源：中国光伏产业发展研究报告（2006-2007） 　　2.1.2 世界光伏市场发展现状及趋势 　　根据 EPIA 发布数据测算，自 2001 年以来全球太阳能光伏发电年装机增长率超过40%，2007年全球太阳能光伏发电装机容量达到 　　2826MWp，其中德国装机置达到1328MWp，占全球光伏发电市场的47%，为全球年装机量最多的国家；西班牙由于实施了“皇家太阳能计划”、购电补偿法等政策，太阳能光伏发电装机量增长速度最快，2007年年装机容量达到640MWp，占全球市场的22.7%，同比增长达480%。日本朝日计划补贴政策已经结束，近年安装量有所下滑，其2007 年年装机容量为230MWp，占全球份额为 8.1%，比上年减少 12 个百分点，预计 　　2008 年基本维持 2007年的安装水平。目前，中国的光伏发电市场较小，2007年装机容量仅为20MWp，仅占0.71%（详见表2-3）。 　　表2-3 2007年世界主要国家和地区光伏市场及份额 　　国家和地区 安装量（MWp） 份额（%） 排名 　　德国 1328 46.99 1 　　西班牙 640 22.65 2 　　日本 230 8.14 3 　　美国 220 7.18 4 　　意大利 20 0.71 5 　　中国 20 0.71 5 　　韩国 20 0.71 5 　　法国 15 0.53 6 　　世界其它 333 11.78 － 　　总计 2826 100 － 　　据国外多家研究机构分析，未来太阳能光伏市场将继续保持高速增长，其中，EPIA根据目前现有各国政策发布的情况，预计到2010 　　年年装机容量将接近 7GWp，未来三年增长率依然超过 30%。另外美国旧金山著名太阳能顾问公司SolarBuzz预计相对乐观，认为2010年年装机容量将达到12GWp，未来三年的增长率将达到60%以上。其中，欧盟（德国、西班牙）将继续成为光伏存量和增量市场的绝对领导者，而美国光伏市场也将有显著的增量空间（美国新一届总统奥巴马将推行新的能源计划，大力开发包括太阳能在内的新兴能源）；发展中国家中，印度市场的增长较快，增速将超过全球平均增速，有望进入全球光伏市场的第三梯队；而中国光伏市场的启动仍有待时日（详见表 　　2-4）。 　　表2-4 光伏发电市场容量预测 单位： MWp 　　国家 2008 2009 2010 2011 2012 　　德国 1500 1750 2000 2200 2400 　　西班牙 500 500 600 600 600 　　意大利 150 300 400 540 730 　　希腊 20 100 200 270 360 　　法国 150 250 300 400 540 　　葡萄牙 20 40 50 70 90 　　美国 400 800 1400 1900 2550 　　中国 35 70 100 140 180 　　日本 300 400 500 680 910 　　韩国 150 300 500 680 910 　　印度 150 300 400 540 730 　　其它地区 250 350 500 680 910 　　合计 3625 5160 6950 8700 10910 　　2.1.3 国内光伏产业发展概况 　　1、国内光伏发电政策概况 　　为加快能源结构的优化调整，我国近年来可再生能源方面的规划和相关政策频繁出台，给光伏产业的发展提供了良好的政策支撑和发展前景，但相比于德国、西班牙等国的政策，我国的太阳能光伏发电扶持政策相对缺乏实质性。 　　2007年8月颁布的《可再生能源中长期规划》指出要加快可再生能源的开发利用，提高可再生能源在能源结构中的比重；促进可再生能源技术和产业发展，充分利用水电、沼气、太阳能和地热能等技术成熟、经济性好的可再生能源，加快推进风力发电、生物质发电和太阳能发电的产业化发展，力争到2010年使可再生能源达到能源消费总量的10%，2020年达到15%。2008年3 月《可再生能源发展“十一五” 　　规划》对该目标进行阶段性目标的细化与调整（详见表 2-5），在规划 　　中明确指出风能和太阳能是未来 10 年发展的重点领域，累计近 3200 　　亿的市场容量；2006-2010 年，预计太阳能光伏装机容量的年均增长 　　率将达到 80.86%；到2020 年，我国光伏装机容量将达到180 万 KWp， 　　年发电量达21.6 亿KWH。（详见表2-6） 　　表2-5 国家有关光伏发电方面的政策 　　政策 时间 内容 　　《 可 再 生 能 源 2006.01 明确鼓励和支持可再生能源并网发电；规定电网公司必 　　法》 须购买区域内再生能源并网发电项目所发电力；鼓励单 　　位及个人安装太阳能光伏发电系统 　　国家中长期科技 2006.02 将高性价比太阳能光伏电池及利用技术、太阳能建筑一 　　发展规划纲要 体化技术列入了重点优先研发领域；太阳能电池相关材 　　料及关键技术被列入重点研究领域 　　“十一五”规划 2006.03 列入积极开发利用的再生能源行列，仅次于风能和生物 　　质能的发展优先度 　　能源发展“十一 2007.04 明确发展重点为资源潜力大，技术基本成熟的风电、生 　　五”规划 物质能和太阳能利用等再生能源，以规模化建设带动产 　　业化；全面落实可再生能源法，并制定相关国家和地方中国应对气候变2007.06的配套法规政策；积极发展太阳能发电，在偏远地区推 　　化国家方案 广户用光伏发电系统或建设小型光伏电站，在城市推广 　　普及太阳能一体化建筑；重点研究低成本规模化的高性 　　价比光伏电池及利用技术、太阳能建筑一体化技术等 　　可再生能源中长 2007.09 规划太阳能发电装机总容量在 2010 年达到 30 万千瓦， 　　期规划 2020年达到180万千瓦 　　能源法（征求意 2007.12 对鼓励发展的太阳能等新能源依法实行激励型价格政 　　见稿） 策；根据能源战略、规划的需要，设立可再生能源、农 　　村能源发展专项资金 　　可再生能源“十 2008.03 规划太阳能光伏发电重点：开展无电地区电力建设，启 　　一五规划” 动光伏发电城市应用工程，开展光伏电站试点；开展技 　　术研发和装备制造、产业体系的建设 　　2-6 我国太阳能装机容量及发电量规划 　　产业规划 2004年 2010年 2020年 2030年 2050年 　　装机容量 6.5万KWp 30万KWp 180万KWp 1000万KWp 10000万KWp 　　年发电量 0.78亿KWH 4.2亿KWH 21.6亿KWH 140亿KWH 1500亿KWH 　　发电比例 3% 4.20% 8% 14.60% 22.50% 　　2、国内光伏市场概况 　　我国光伏发电的市场主要集中在通信和工业应用、农村电气化和边远地区的脱网独立发电应用等领域（详见表2-7），其中偏远农村地区电气化所占的比例最高（2006年的比例为33%），与国外不同的是我国用于并网发电的比例相对较少，仅占4%。相比政府补贴项目，我国商业化市场所占份额相对较高，2006年达到43%（包括通信与工业应用27%和太阳能光伏产品16%）。 　　表2-7 我国光伏发电市场的构成与预测 　　2006 2010年 2020年 　　领域 　　累计装机 市场 累计装机 市场 累计装机 市场 　　（MWp） 份额 （MWp） 份额 （MWp） 份额 　　农村电气化 33 41.30% 150 50% 400 22% 　　通信和工业 27 33.80% 45 15% 300 11% 　　光伏产品 16 20% 32 10.70% 200 17% 　　城市并网发电 3.8 4.80% 53 17.60% 700 39% 　　荒漠并网发电 0.2 0.30% 20 6.70% 200 11% 　　合计 80 100% 300 100% 1800 100% 　　根据《可再生能源法》和《可再生能源“十一五”规划》中的有关内容，我国光伏市场的规划路线初步形成两个阶段。 　　第一阶段：2006-2010年，光伏重点领域为农村电气化。我国“新农村建设”规划中强调加快农村及边远地区的基础设施，2008年全国有近7000个农村面临基建改善和电气化的政策扶持机遇，因此加快农电普及化是近五年输配电领域的重点，到2010年累计装机达150MWp，占光伏市场的50%，到2020年累计装机达400MWp，能够解决相当程度的农电匮乏的问题。 　　第二阶段：2010-2020 年间，城市并网发电及光伏消费品将成为重点发展领域，尤其是并网发电，年装机容量将从2010年的30万KWp攀升至2020 年的180万KWp。随着政府实质性的上网发电成本补贴政策的出台，我国光伏市场有望在2015年前后以惊人的速度启动，成为在全球具有影响力的光伏市场。 　　随着中国对能源的需求量日益增加，环保压力增大，在国内太阳能光伏发电问题也得到了广泛的关注。随着环境保护的理念的深入和化石燃料价格的波动，以及我国和世界各国政府都纷纷制定了鼓励太阳能光伏发电发展的政策，并对太阳能光伏发电的建设进行补贴；太阳能光伏发电产业迎来了发展的良好机遇。虽然金融危机对经济的影响依然存在，但从长远来看太阳能光伏发电产业世界光伏市场的政策推动力依然存在，光伏产业的市场成长依然强劲。 　　太阳能光伏发电在不远的将来会占据世界能源消费的重要席位，不但要替代部分常规能源，而且将成为世界能源供应的主体。预计到 　　2030 年，可再生能源在总能源结构中将占到30％以上，而太阳能光伏发电在世界总电力供应中的占比也将达到 10％以上；到2040年，可再生能源将占总能耗的 50％以上，太阳能光伏发电将占总电力的 20 　　％以上；到 21 世纪末，可再生能源在能源结构中将占到80％以上，太阳能发电将占到60％以上。这些数字足以显示出太阳能光伏产业的发展前景及其在能源领域重要的战略地位。由此可以看出，太阳能电池市场前景广阔。 　　2.3 建设规模及产品方案 　　2.3.1 建设规模 　　根据市场需求和企业实际现状，本项目拟采用国内外先进的全自动太阳能电池片印刷设备、全自动太阳能电池片测试分选设备、烧结炉及测试仪等设备，配置相关辅助设备，以形成年产100MW晶体硅太阳能电池片生产能力。 　　2.3.2 产品方案 　　根据企业实际情况和市场调查，本项目的产品方案拟定为： 　　太阳能电池片：100MW/年 　　2.3.3 产品主要质量指标 　　符合国家及行业有关 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 要求。光伏太阳能行业主要的产品标准包括国家标准GB/T9535-1998：地面用晶体硅光伏组件设计鉴定和定型，相对应的国际标准是IEC6121591993标准。目前，晶体硅太阳能电池片的主要标准为国家标准《单晶硅太阳电池总规范》（GB12632-90），该规范对单晶硅太阳电池的技术要求、试验方法和检验项目制订了相应标准。 　　2.3.4 生产计划 　　项目建设期为二年，项目建成后第一年为投产年，生产量达到设计能力的80%，第二年后进入达产期，年产量达到100%的设计能力。 　　第三章 原料及辅助材料供应 　　3.1 原辅材料供应 　　3.1.1 主要原辅材料用量 　　根据建设规模和产品方案，本项目为年产100MW晶体硅太阳能电池片。因此，根据产品方案测算，项目年需主要原、辅材料用量估算如下： 　　表3-1 项目主要原辅材料估算表 　　序号 名 称 单 位 数 量 备注 　　河北晶龙实业有限公司 　　1 硅基片 万片 3600 　　上海通用硅材料有限公司 　　2 铝浆 吨 100 美国 　　3 银浆 吨 8 美国 　　4 银铝浆 吨 6.5 美国 　　5 其他辅助材料 市场采购 　　3.1.2 主要原辅材料质量要求 　　本项目所需原辅材料的质量均必须符合国家相关标准的品质指标，并且要满足客户要求，以确保最终成品的质量。原辅料购入需进行各类指标的检测、并按标准进行验收，质量达到中华人民共和国太阳能电池的有关标准要求。 　　3.1.3 原、辅材料来源 　　本项目中所用的主要生产原料——硅基片、铝浆、银浆，均为常规材料，如遇国内硅基片市场相对紧张，也可采取进口原料。其他原料国内原料市场供应充足。企业可根据市场价格自行在专业市场采购解决。项目的主要采购地为江苏、江西、上海等地，企业目前已建立了长期供货协议，以稳定产品的质量和供应数量，来保障本项目的需要。包装材料等国际、国内供应充足，可在专业市场上直接采购。 　　3.2 原料和成品的贮存 　　3.2.1 主要原材料入库 　　本项目所需的原材料均需验收入库，各类原材料的质量指标按中华人民共和国相关行业的有关标准及企业标准验收，不合格原材料不得进仓入库，应严把原材料质量关，以保证产品质量。 　　3.2.2 原料的贮存 　　本项目原料的贮存量一般为 10～20 天的生产用量，贮存于企业各分类原料仓库内。 　　3.2.3 产成品的贮存 　　产成品的贮存为 7～10 个天左右的生产量，贮存于企业专用成品仓库。成品按用户的要求包装。 　　本项目的成品、原料及包装材料贮存于各分类仓库内。库内的保管应按批号分存、建立严格的分发料制度、杜绝混批号等问题造成不必要的事故。各类仓库应符合所存物品的存放条件、建立责任体系、保证存放安全。企业已建立成熟的管理体系和检验手段，项目所需的物品存放可纳入这一体系统一管理。 　　第四章 工艺技术方案和设备选择 　　4.1 生产工艺路线及工艺流程 　　4.1.1 概述 　　根据本项目采用国内外先进的全自动太阳能电池片测试分选设备、烧结炉及测试仪等设备，以形成年产100MW晶体硅太阳能电池片生产能力的要求，公司在本项目中生产工艺流程和设备的选择原则是： 　　(1) 设备要先进、实用，自动化程度高，维修方便，节水节能，符合环保要求； 　　(2) 适应“多品种、高质量、快交货”的生产机制； 　　(3) 满足生产晶体硅太阳能电池片的生产要求。 　　本项目选择的设备须成熟可靠、性价比高，结构先进合理、性能稳定、生产能力配套性好，可形成高质高效具有先进性能的生产线，使产品达到优质水平参与国际市场竞争。同时，本项目在吸收其他同行业企业工艺技术的先进性和可靠性的同时，灵活选择适合本企业实际的生产工艺，充分利用先进设备具有较高精度的特点，在规模和技术方面提高企业的市场竞争能力。 　　4.1.2 工艺路线选择 　　本项目选择的生产工艺可实现产品的大规格、多品种要求，达到产品生产灵活、工艺操作便利，产品质量控制方便，可提高产品质量，同时能减少占地。 　　4.1.3 项目工艺流程 　　根据产品方案，本项目主要生产工艺的流程采用国内较为成熟的工艺路线，基本上是从硅片的开箱检测与装盒开始、然后在加工车间去除油污及制绒、扩散制作表面PN结然后检测、等离子体刻蚀周边PN结及抽测效果、二次清洗，然后在表面处理车间完成制备表面减反射层、印刷背面电极、背电场、正面电极，然后经过高温烧结，最后经检测车间检测合格后入库。太阳能电池硅片生产工艺流程图如下： 　　硅片 清洗 制绒 甩干 扩散 刻蚀 　　烘干 印刷(铝) 烘干 印刷(银) 减反射 　　印刷(银) 烧结 检测 包装入库 　　图4-1 太阳能电池生产工艺流程图 　　主要工艺流程说明： 　　① 清洗、制绒：首先用碱（或酸）腐蚀硅片，以去除硅片表面机械损伤。而后进行硅片表面绒化，现在常用的硅片的厚度180μm左右。去除硅片表面损伤层是太阳电池制造的第一道常规工序，主要是通过化学腐蚀，硅片化学腐蚀的主要目的是消除切片带来的表面损伤，同时也能起到一定的绒面效果，从而减少光反射。 　　② 甩干、：清洗后的硅片使用离心甩干机进行甩干。 　　③ 扩散、刻蚀：多数厂家都选用 p 型硅片来制作太阳电池，那么一般用POCL3液态源作为扩散源。扩散设备可用横向石英管或链式扩散炉,进行磷扩散形成n型层。扩散的最高温度可达到850-900℃。这种方法制出的结均匀性好，方块电阻的不均匀性小于10％，少子寿命大于10微秒。扩散过程遵从如下反应式： 　　4POCL ＋3O （过量）→ 2PO ＋2CL （气）2PO ＋5Si → 5SiO 2 　　3 2 2 5 2 2 5 　　+ 4P 　　背腐蚀去磷硅玻璃和边缘 P-N 节：用化学方法除去扩散层 SiO2 　　2-与HF生成可溶于水的SiF ，从而使硅表面的磷硅玻璃（掺PO 的SiO ） 　　6 2 5 2 　　溶解，化学反应为： 　　SiO ＋6HF → H （SiF）＋2HO 　　2 2 6 2 　　④ 减反射：采用等离子体增强化学气相沉积(PECVD: Plasma 　　Enhanced Chemical VaporDeposition)技术在电池表面沉积一层氮化硅减反射膜，不但可以减少光的反射，由于在制备SiNx减反膜过程中大量的氢原子进入，能够起到很好的表面钝化和体钝化的效果，这对于具有大量晶界的多晶硅材料而言，由于晶界的悬挂健被饱和，从而降低了复合中心的作用。由于具有明显的表面钝化和体钝化作用，因此可以用比较差一些的材料来制作太阳电池。由于增强对光的吸收性的同时，氢原子对太阳电池起到很好的表面和体内钝化作用，从而提高了电池的短路电流和开路电压。 　　⑤印刷+烧结：为了从电池上获取电流，一般在电池的正、背两面制作电极。正面栅网电极的形式和厚度要求一方面要有高的透过率，另一方面要保证栅网电极有一个尽可能低的接触电阻。背面做成BSF结构，以减小表面电子复合,印刷后高温烧结。电池生产工序就完成了 　　⑥ 检测分选：为了保证产品质量得一致性，通常要对每个电池测试，并按电流和功率大小进行分类，可根据电池效率进行分级。 　　⑦包装入库：将分选好的电池片进行包装，并入库。 　　4.1.4 产品质量 　　本项目建成投产后，生产的产品质量应符合国家有关标准进行检测，国际客户有要求的应按相关标准要求控制，要求成品出厂合格率达99%以上。力求使产品质量完全符合或超过国家及行业标准。 　　4.2 工艺设备 　　4.2.1 主要设备选型原则和理由 　　本项目在设备选用上，是从产品定位出发，选用适用的国内外先进设备。对设备基本要求一是配备先进，自动化程度高，生产连续性好；二是性能可靠，环保节能；操作方便，适应性强；三是具有先进的检测功能和网络内外的双向交流功能；四是在组装生产线中，设计成全自动流水线，提高企业市场竞争力。在深入调研考察基础上，择优选用。 　　选用的国外先进设备在性能方面主要有以下特点： 　　(1) 全自动太阳能电池片印刷设备及测试分选设备 　　意大利Baccini股份有限公司在80年代初期开创性地将丝网印刷用于制造太阳能电池，并率先实行全流水线生产。该设备由电池背面银铝浆印刷、电池背面铝浆印刷和电池正面银浆印刷三部分组成。其工作原理为：利用丝网图形部分网孔透过浆料，用刮刀在丝网的浆料部位施加一定压力，同时朝丝网另一端移动。油墨在移动中被刮刀从图形部分的网孔中挤压到基片上。由于浆料的粘性作用使印迹固着在一定范围内，印刷中刮板始终与丝网印版和基片呈线性接触，接触线随刮刀移动而移动，从而完成印刷行程，在电池表面上制作出正、负两个电极。该生产线仍处于领先地位并已发展到由配置有集成直线电机的计算机来控制。P.V.太阳能电池两侧电极的生产、A.O.I.检测、 　　充电、试验和成品电池的分选都是在生产线上完成的。 　　①全自动太阳能电池片印刷设备技术指标 　　电池尺寸： 125mmx125mm、156mmx156mm、210mmx210mm 　　电池厚度： 0.15/0.2mm 　　每小时电池产量： 1250-1440 片 　　生产线产能： > 95% 　　最大电池破片率：<0.5% 　　丝网印刷居中误差： < ±0.01mm 　　丝网印刷最大规格： 380x460mm 　　最大印刷面积： 170x170mm 　　刮刀最小和最大速度： 0 - 333mm/sec 　　刮刀最小和最大压力： 0 – 150N 　　②全自动太阳能电池片测试分选设备技术指标 　　电池尺寸： 125mmx125mm、156mmx156mm、210mmx210mm 　　电池厚度： 0.15/0.2mm 　　每小时电池产量：1250-1440 片 　　生产线产能： > 95% 　　最大电池破片率：<0.5% 　　分档： 1-24 档 　　(3) 烧结炉 　　美国BTU 公司的烧结炉专用于太阳能电池电极和背场烧结,烘干和烧结工艺互适。其技术优势为： 　　快速升温：在较短加热区中密集安装了红外灯管来实现在400～ 　　875℃之间的升温，速率可达到75℃/秒以上。 　　快速降温：由安装在网带上下的冷水壁来实现在875℃和400℃之 　　间的降温速度可达65℃/秒以上。太阳能电池在炉子出口处的温度不 　　超过40℃。 　　4.2.2 新增主要设备一览表 　　项目主要新增设备清单 　　序号 设备名称 型号规格 单位 数量 制造厂 　　一 引进设备 　　全自动太阳能电池片 意大利 　　1 台 2 　　印刷设备 Baccini公司 　　全自动太阳能电池片 意大利 　　2 台 2 　　测试分选设备 Baccini公司 　　3 烧结炉 PVD-614 台 2 美国BTU公司 　　二 国产设备 　　1 清洗制绒机 SC-DC18400D 台 4 深圳捷佳创 　　2 去磷硅玻璃清洗机 SC-DC4400D 台 4 深圳捷佳创 　　3 闭管扩散炉 DS-300 台 8 深圳捷佳创 　　4 等离子刻蚀机 PRS 台 12 台湾志圣 　　太阳能电池减反射膜 　　5 PD-305(3) 台 8 深圳捷佳创 　　制造设备(PECVD 　　6 甩干机 AMT-6 台 8 奥曼特 　　太阳能电池片印刷机 　　7 套 2 中电45所 　　及测试分选设备 　　8 烧结炉 RC11-2W 台 2 中电48所 　　9 石英管清洗机 SC-SY0201H 台 4 深圳捷佳创 　　10 石磨电极清洗机 SC-SM0202A 台 4 深圳捷佳创 　　氮气罐、氧气罐、有机 　　11 套 4 市场采购 　　塔 　　12 检测、试验仪器 套 4 市场采购 　　13 其他辅助设备 套 4 市场采购 　　4.2.4 设备的最终定型 　　引进设备的最终定型，还需厂方与外商进行广泛的技术交流和商 　　务谈判，在技术性能优越，满足产品质量前提下，兼顾良好的售后服 　　务，做到“货比三家”，以最小的投资，取得最大的效益。 　　4.3 车间布置与车间环保 　　根据生产工艺流程的特点和企业现状，车间内设备根据工艺流程的要求，既能满足生产又便于管理，尽量使设备排列合理、流畅、操作方便、工艺路线无迂回。 　　车间根据洁净及环保要求，为保证产品质量、改善工人劳动环境，降温加湿。并加强车间内空气流通，车间内需配套组合式空调机组一套，附空气净化设备，并配有加湿送风换气装置，车间保持洁净厂房要求，换气次数大于5次/小时。以满足项目生产的需要。 　　第五章 工程技术方案 　　5.1 建设地点 　　5.1.1 厂址概况 　　项目选址在横店镇的横店湖头陆工业区，用地面积约12000平方米，为公司建设留用地，东为东磁路，北为环城北路，南面和西面为已建厂房，交通便利。 　　5.2 建设条件 　　5.2.1 自然条件 　　东阳市属亚热带季风气候，四季分明，湿润多雨，主要气象数据如下： 　　年平均气温 17.1℃ 　　极端最高气温 41.0℃ 　　极端最低气温 -10.3℃ 　　年平均降雨量 1301.2mm 　　日最大降雨量 330.2 mm 　　全年主导风向、频率 ESE，11.93% 　　年平均风速 1.22m/s 　　年最大速度 18 m/s 　　年平均气压 005.9mbar 　　年平均相对湿度 77% 　　地震基本烈度 ＜6 度，不设防 　　2 　　基本雪压 0.4kn/m 　　2 　　基本风压 0.4kn/m 　　5.2.2 地质条件 　　根据建设单位提供的现厂区原有建筑物工程地质勘测报告，该场地地质岩土分布为耕植地，砂质粉土，全风化沉泥质粉沙土，弱微风化沉泥质粉沙土，地基土试验承载力标准值微240kpa。 　　5.2.3 地震设防 　　根据国家地震局 1990 年的《中国地震烈度区划图》，该地区地震基本烈度为6度，按国家GB50011-2001建筑抗震设计规范考虑抗震措施。 　　5.3 平面布置及运输 　　5.3.1 平面布置 　　本项目土建面积8000平方米，分别为主车间和辅助车间。厂房内需配有通风、恒温衡湿及吸尘等设备，以满足洁净车间的需要。主厂房呈长方形东西向布置。厂房内拟放置制绒机，扩散炉，等离子刻蚀机，PECVD，全自动印刷机，烧结炉及生产配套设备。 　　公司厂区道路适合大型运输车辆进出。现有厂区设有东西10米宽的主道路，车间、仓库四周设有8～10米道路，所有道路呈环状布置，便于消防和运输要求，采用混凝土路面。 　　5.3.2 厂内外运输 　　因公司地理位置优越、交通方便、厂区外运输主要以汽车为主。本地的原辅材料均采用汽车运输。部分需外来的原料市场采购的，需长途运输可由当地交通运输部门解决，短途驳运用工厂自备车解决，本项目不再新增运输车辆。 　　生产区内运输，由于生产车间相对独立，主要是生产过程中原料、成品的搬运，采用电瓶车、铲车等为主，区内小型运输工具根据实际需要逐步添置，本项目暂不考虑配置生产运输车辆。 　　5.4 土建工程 　　5.4.1 本项目土建面积8000m2。详见表5-1。 　　表5-1 厂区建（构）筑物一览表 　　序 占地 建筑面积 层 备 　　建筑物名称 2 2 结构类型 　　号 （m） （m） 数 注 　　1 主车间 6700 6700 1 钢结构 　　2 辅助车间 1300 1300 1 钢结构 　　合计 8000 8000 　　5.5 给水排水 　　5.5.1 给水工程 　　本项目在公司厂区内组织实施。公司现有的生产、生活、消防用水均由自来水厂供给，水源充裕，水质良好，符合国家卫生要求。由市政供水干管接入厂区，供水管径为DN200，压力不小于0.25MPa。供水管沿厂区四周敷设环状给水管网，各部门进水管设水表进行考核，水表后为枝状供水至各用水点。厂区内建有供生产、生活、消防的管网给水系统，供水系统完善合理。 　　用水量测算：本项目生产用水主要是硅片清洗制绒、去磷硅用水，平均小时用水量25吨，日用水量为576吨，其余为循环冷却水补充水，其他（绿化、道路清洗）用水约 3.33 吨/天，生活用水暂按 100升/人.天估算，本项目新增职工400 人，日生活用水 40.0 立方米。具体用水量详见表5-2。 　　表5-2 项目用水量估算表 　　用水量 　　序号 用水部门 最大 平均 全天 备 注 　　3 3 3 　　(m/h) (m/h) (m/d) 　　1 生产车间 30 25 576 制绒、去磷硅 　　2 生活用水 1.5 1 40.0 10L/人 　　3 循环冷却补充水 1 44 　　道路、绿化等 3.33 　　不可预见水量 3.33 消防等 　　合计 962 　　本项目按全年300 天估算，则全年新增用水量约为20 万立方米。厂区内现有的供水系统，完全能满足本项目的用水要求。 　　5.5.2 排水工程 　　根据工艺方案，本项目投产后产生的废水主要为职工生活污水、硅片清洗废水和地面冲洗水等。初步估算项目新增排水量约为960立方米/天的污水，职工生活污水为一般性质的生活污水，而硅片废水中主要污染因子为 COD和F。因此，生产厂区内的生产及生活污水经处理达标后，经污水总管排入横店污水厂。 　　5.6 供电 　　5.6.1 供电要求及电源 　　根据国家有关规定和标准，本项目的负荷等级为三类负荷。 　　工艺要求供电电压为 380/220 伏，电压波动不超过额定电压的± 　　5%，电源频率为50±0.5Hz。 　　公司已建立起比较完善的供电系统。现有供电电源由横店供电局 　　110kV专线引入厂区配电屏，由配电屏分流到车间变配电房内，配电电压为380/220V。供电电源完全可以供应本项目的用电需要。 　　5.6.2 用电负荷计算 　　根据项目设计的产品方案，本项目组织生产所需的主要用电设备 　　为太阳能电池减反射膜喷涂炉、全自动太阳能电池印刷设备、硅片清 　　洗机、等离子刻蚀机等，以及配套工程设备，总装机容量约为5933kW， 　　采用需要系数法进行计算用电负荷，经计算：本项目有功功率 　　P =3819.1kW，补偿前无功功率Q=2864.3kvar，视在功率为4773.9kVA ， 　　j j 　　自然功率因素为0.8，由于自然功率因素不足0.9，宜采用低压静电电 　　容器柜，在低压配电室集中进行补偿。补偿后视在功率为3437.2kVA。 　　补偿后的功率因素为0.93 以上，变压器容量 4200KVA。本项目用电量 　　按年工作日300 天、四班三运转估算，则全年耗电为1856×104kWh。 　　变电所负荷计算表 　　计算负荷 　　序 设备 需要 功率 　　号 用电设备 容量 系数 因数 有功 无功 视在 　　功率 功率 功率 　　(kW) (Kx) COSΦ (kW) (kvar) ( kVA) 　　1 工艺设备 4358.0 0.70 0.80 3050.6 2288.0 　　2 制冷空调 915.0 0.70 0.80 640.5 480.4 　　3 水处理系统 160 0.8 0.8 128.0 96.0 　　4 车间照明 200 0.9 0.70 180.0 183.6 　　5 其他 300 0.65 0.80 195.0 146.3 　　共计 5933.00 0.80 3819.1 2864.3 4773.9 　　同时系数0.9 0.80 3437.2 2577.9 4296.5 　　若补偿 -1200 　　共计 5933.00 0.93 3437.2 1377.9 3703.1 　　考虑变压器损耗 20 70 　　0.92 3457.2 1447.9 3748.1 　　5.6.3 生产配电 　　本项目车间动力电源均为三相四线制加 PE 线，即TN-S系统。电压为380/220V。供电方式一般采用放射式与树干式相结合。配电所到车间动力箱和成套设备控制箱的动力干线采用VV-1kV电力电缆，采用电缆沿桥架或电缆沟敷设。 　　车间内动力配电箱到各用电设备一般采用 BV-500 型铜芯塑料绝缘导线，采用穿管埋地、沿墙、楼板等方式暗敷。 　　(1) 工厂照明 　　照明光源一般有：白炽灯、日光灯、荧光高压汞灯等。生产车间一般照明采用高压光效金属卤化物灯具，车间局部照明与办公室照明一般均选用荧光灯。其它辅助生产车间办公通道等一般选用日光灯和吸顶灯等，厂区道路照明采用高压钠灯。照明标准按国家有关规定及工艺要求进行设计。生产车间一般照明75lx，局部照明为150～200lx；办公室150lx，厂区道路20lx。在车间重要场所和主要入口设置事故应急照明和疏散诱导灯，照明线与电力支线一样敷设。 　　(2) 防雷与接地 　　本厂按国家有关规范进行防雷接地系统设计，并尽量利用建筑物屋面、柱内、圈梁及基础内主钢筋做防雷与接地设施。生产线接地保护采用TN-C-S接地系统。厂区已按三类建筑物考虑防雷设施，采用沿四周山墙设置避雷带，变压器中性点接地，接地电阻小于4Ω；车间电缆进户处要做重复接地，接地电阻小于10Ω，其它特殊设备的工作接地电阻应按满足相应设备的接地电阻要求。 　　(3) 消防设计 　　消防设备的电源均实现双回路末端自动切换。生产车间在主要通道，走廊电梯前室，楼梯间及主要入口等均设应急照明和疏散指示灯。 　　5.7 辅助工程 　　5.7.1 空气净化及调节 　　根据生产工艺的要求，厂房洁净度：清洗制绒间、扩散间1 万级；其余 10 万级,走廊 30万级的洁净环境，环境温度为18℃～25℃，因此需要采取空气净化和空气调节措施。 　　空气净化：根据工艺设备布置及建筑面积，需配置附有空气净化设备的组合式空调机组 4 套，风机风量为36万立方米/时。含风机段及初效和中效过滤段、混合段，通过风道向操作区送风，在风道出口处再安装普通型过滤器。经净化处理后的空气可以满足生产工艺对洁净厂房的要求。空调机组选用40STD-E670WS四台，40STD-E180WS 八台。 　　冷源采用冷水机组制冷。制冷量：720KW，水温控制范围 10～25 　　℃。 　　5.7.2 气体动力 　　①空压站 　　空压站设在各动力站房。 　　空压站系统组成：空压机、储气罐、预过滤器、无热再生干燥器、终过滤器、管道及阀门附件。②冷冻站 　　冷冻站设在各动力站房。 　　冷冻站系统组成：离心式冷水机组、冷冻水循环泵、闭式膨胀罐、加药装置、管道及阀门附件、保冷材料等。③冷冻机用循环冷却水系统 　　循环水泵置于冷冻站内，冷却塔则置于其屋面上。 　　系统概述：为开式循环系统，以自来水为补水。管路上装有智能全自动刷式过滤器，以清除系统中的悬浮物。④真空系统 　　为满足工艺生产过程中硅片传递等对真空的需求而设置。真空系统设在各动力站。 　　系统组成：真空泵、真空缓冲罐、管道及阀门附件等。 　　⑤大宗气体系统 　　大宗气体氮气、氧气及氩气由设在厂区的储罐提供并设减压装置。气体管道经管架或埋地配送到各用气厂房。各厂房的气体分配系统由主配管系统及分支管系统组成。⑥特种气体系统 　　特种气体供气系统分类如下： 　　氨气(NH3)传输系统。 　　硅烷(SiH4)传输系统。 　　/ 　　特种气体均由各厂房内特气室的气体柜 气体盘将特种气体分配 　　/至各厂房支管阀门箱 分支管。 　　2 　　在各特气室设有毒性及可燃性气体柜（ 只工艺气瓶）、吹洗气体 　　1 2 　　柜（ 只气瓶）及存储气体柜（ 只气瓶）。 　　气体柜具有自动切换、自动吹洗的功能，能连续为生产设备供气。 　　5.7.3 给水排水 　　①给水 　　水源：本工程自来水由横店自来水管网接入。 　　工程所用自来水包括生活用自来水、纯水制备、循环冷却水补水等。②纯水 　　≥18M?.cm SiO ≤1mg/L 0.5μm ≤150PCS/ml 　　纯水电阻率 ， 2 ，颗粒（＞ ） ， 　　细菌数≤5cfu，温度22±2℃，水压3 kg/cm2 ，（均为使用点参数）。采用RO+EDI+混床方式。③工艺设备冷却水 　　工艺冷却水夏天所需冷量来自空调冷冻水系统，冬天用冷却塔制备的冷水供给板换热，提供工艺冷却水所需的冷量，以达到节能的目的。 　　RO 　　工艺设备冷却水系统概述：该系统为闭式循环系统，水作为补水，换热器、循环泵、定压罐均设于动力厂房内，配水管道设计采用同程式系统，各使用点压力波动较小。 　　温度控制：以测量到的供水温度为反馈信号，调节冷冻水电动调节阀的开度，来实现对供水温度的控制。循环水泵采用变频泵，由供回水压差控制水泵的转速。④冷冻机用循环冷却水 　　冷冻机用循环冷却水系统概述：为开式循环系统采用方形横流式玻璃钢冷却塔，每台冷冻机对应一台冷却塔；循环冷却水系统以自来水为补水。循环水泵置于冷冻站内，冷却塔则置于其屋面上。冷却塔进出水管间设旁通管，并采用变速风机，以使系统过渡季节时可节能运行。冷冻机用循环冷却水系统上设置加药系统和过滤系统以保证循环水质的稳定。⑤生活生产污废水 　　生活污废水系统：生活污水经厂区内的化粪池处理后，达一级排放标准后排入市政污水管道，其他生活废水直接排入厂区内的污水管道。食堂操作间的含油污水经隔油池处理后排入厂区污水管道，集中在厂区内的污水处理站处理，达到《污水综合排放标准》（GB8978－ 　　96）一级排放标准后排入市政污水管道。 　　本项目在硅片清洗、表面制绒等生产工艺中会产生一定量的普通酸性废水、碱性废水、氢氟酸废水。拟在厂区建设一个集中式污水处理站，各厂房排出的生产废水经收集后输送至污水处理站集中处理，酸碱废水及含氟废水经过处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978 　　－96）一级排放标准后通过污水管道进入横店污水处理厂。⑥雨水排放系统 　　雨水系统简述：屋面雨水经雨落管排入厂区雨水管道，厂区内路面雨水汇集后经雨水口排入厂区雨水管道。 第六章 环境保护、卫生及消防 　　6.1 环境保护 　　6.1.1 环保方针 　　(1)根据中华人民共和国《环境保护法》的规定，本着“消除污染、保护环境、综合利用、化害为利”的方针，对生产过程中排出污染物质采取必要处理措施，使其达到规定排放标准，以实现净化环境的目的。 　　(2) 本项目涉及的环境治理工程，均与生产装置同时设计、同时施工、同时建成投产。 　　6.1.2 环保法规和标准 　　(1) 《中华人民共和国环境保护法》 　　(2) 《中华人民共和国大气污染防治法》 　　(3) 《中华人民共和国固体污染防治法》 　　(4) 《建设项目环境保护条例》中规定的“三同时”原则 　　(5) 《污水综合排放标准》 GB8978-1996 　　(6) 《环境空气质量标准》 GB3095-1996 　　(7) 《城市区域环境噪声标准》 GB3096-93 　　(8) 《工业企业厂界噪声标准》 GB12348-1990 　　(9) 《工业企业设计卫生标准》 GBZ1-2002 　　(10) 《地表水环境质量标准》 GB3838-2002 　　6.1.3 “三废”治理措施 　　(1) 废水 　　1.1 生活污废水系统 　　生活污水经厂区内的化粪池处理后，达一级排放标准后排入厂区污水管道，其他生活废水直接排入厂区内的污水管道，集中在厂区内的污水处理站处理，达到《污水综合排放标准》（GB8978－96）一级排放标准后排入污水管网。 　　6.6.2 生产污废水系统 　　本项目在硅料清洗、硅片清洗、表面制绒等生产工艺中会产生一定量的普通酸性废水、碱性废水、氢氟酸废水等。生产废水的排放量 　　88 / 　　吨时。拟建设一个集中式污水处理站，各厂房排出的生产废水经收集后输送至污水处理站集中处理，生产废水经过处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978－96）一级排放标准后排入污水管网。—酸碱废水处理系统 　　pH<7 800m3/d TSS 50PPM 　　酸碱废水水质为： ， ，＜。酸碱废水采用中和法进行处理。首先在均衡槽进行PH值调整，再依次通过混合槽、一次中和槽、二次中和槽，自动投入HCL或NaOH，在强力搅拌下进行混合、反应，使废水的PH值达到6-9范围内，TSS<50ppm。每个反应池内设置pH仪，并配有酸碱加药装置。被处理的废水水质达到污水排放标准后排入再生水回用装置，如果水质达不到排放标准，再返回预中和池进行二次处理，经再生水回用装置处理后排入生产水池再利用。—含氟废水处理系统 　　含氟废水采用投药、絮凝和沉淀分离的方法进行处理。氢氟酸废液经收集池，再送到含氟废水处理系统进行处理。 　　－ 　　废水水质：pH =2，1313m3/d，F ＜1000ppm 　　→ → Ca(OH) → 　　含氟废水 调节池 一次反应槽（加 2 ） 一次反应槽（加 　　PAC → PAM → → 　　混凝剂 ） 一次凝聚槽（加混凝剂 ） 一次沉淀槽 二次反 　　Ca(OH) → HCl → 　　应槽（加 2 ） 二次反应槽（加 ） 二次反应槽（加混凝剂 　　PAC → PAM → → → 　　） 二次凝聚槽（加混凝剂 ） 二次沉淀槽 收集水池 中和排放槽。— 污泥处理系统 　　污泥→污泥浓缩池（上清液回流至含氟废水调节池）→污泥泵→板框压滤机（滤液回流至含氟废水调节池）→泥饼（含CaF2）作为特种垃圾由专业公司处理。 　　— 有机废液处理 　　生产排出的少量有机废液经收集后送至污水处理站。 　　(2) 废气 　　硅片清洗、表面制绒等工艺中会产生一定量的普通废气、酸碱废气等。 　　磷扩散及表面选择性腐蚀、SiN化学沉积等工艺中会产生普通废气、酸碱废气、可燃性废气和少量有机废气等。 　　硅片表面印刷及烧结等工艺中会产生一定量的热废气和有机废气。 　　对设备产生的一般废气和高温废气，采用直接排放方式排入大气。 　　对含酸、含碱废气，经废气洗涤塔处理，达到国家排放标准后排放。 　　对设备排出的有机废气，经活性碳吸附处理，达到国家排放标准后排放。 　　对可燃性废气，经废气燃烧处理，再经过水淋，达到国家排放标准后排放。 　　工艺尾气经过工艺设备附带的处理装置处理，再经废气洗涤装置处理达到排放标准后排放。 　　(3) 噪声 　　建设项目新增的主要噪声设备及源强见表6-1。 　　表6-1 建设项目新增设备噪声源强汇总 　　序号 设备名称 噪声源强（dB） 　　1 风机 80～90 　　2 水泵 70～80 　　3 空压机 75～85 　　(4) 固体废物 　　① 废品 　　项目采用电脑控制，加工精度高，废品产生量较少，废品由原材料厂家回收处理。 　　② 生活垃圾 　　员工生活垃圾人均 0.5 公斤/日计，项目新增员工400人，则生活垃圾产生量约为60吨/年，收集后由环卫部门统一清运处理。 　　6.1.6 环保投资 　　本项目环保投资为 1100 万元。其中酸雾处理塔 120 万元，硅烷燃烧塔 220 万元，污水处理站土建190万元，酸碱、废水处理设备 530 　　万，绿化等40 万元。 　　6.2 劳动安全与工业卫生 　　6.2.1 安全生产 　　本项目投产后在生产过程中会产生一定的噪声等，因此厂区、车间会考虑安全生产、工业卫生方面会出现的具体问题，通过对生产车间等的合理布局，使其达到国家标准，规范考虑防火、防雷、采光、通风，三废处理，做到文明、安全生产。 　　6.2.2 劳动保护 　　(1) 电气设备、线路均按《设计规范》设计有可靠的接地和接零。照明按《设计标准》配置有足够的照度，并设有事故照明。 　　(2) 建筑物有可靠防雷接地。 　　(3) 厂区内设置了厕所、更衣室、浴室等可供员工生活、休息的空间； 　　(4) 厂房四周外墙上设置了可开启的窗户，使厂房内具有良好的通风条件； 　　(5) 生产车间设置了机械补、排风装置； 　　(6) 生产车间区域内的照明及办公区采用节能灯，其照度均达到规范要求； 　　(7) 新上岗员工必须事先经操作规程培训及安全教育； 　　(8) 发放劳动防护用品。 　　6.3 消防 　　根据《建筑设计防火规范》GB50016-2006要求，项目生产性质属丙类火灾危险等级。本项目利用的生产厂房及仓库，设计的耐火等级不低于二级。厂区生产车间符合国家防火规范要求，厂房拥有六个以上出入口，周围道路宽畅，适合消防车通行及人员疏散；车间内设有多个消防栓和固定灭火器；委派专职防火人员进行日常维护、检查及管理，制订了严格的禁止烟火规章制度，力求做到彻底消除火灾隐患。 　　本项目实施时，需对原有消防设施进行检查、落实。建立严格的防火 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 ，同时在室内按照《建筑灭火器具配置设计规范》 　　（GB50140-2005）要求配备化学灭火器材，厂区设置醒目“禁火”标志，经常对员工进行防火安全教育。厂区布局、道路布置均可保证消防畅通，确保生产安全。 　　(1) 各车间布置及占地面积均符合防火规范化要求，车间内外已采用了水消防、化学灭火器材等。 　　(2) 由于洁净厂房多为全封闭厂房，故车间主要出入口都装有应急照明灯及安全门，以便人员及时安全疏散。 　　(3) 设置防火门，以便及时控制火灾范围，防止火灾扩散。 　　(4) 空调系统在火灾发生时自动切断风机电源，以防止火势蔓延。 　　第七章 节能及综合利用 　　7.1 能耗指标及分析 　　7.1.1 设计采用的标准和依据 　　(1) 《中华人民共和国节约能源法》 中华人民共和国主席令第 　　90 号公布(1997 年11 月1 日)。 　　(2) 《国务院关于加强节能工作的决定》 国发[2006]28 号。 　　(3) 《民用建筑节能管理规定》 中华人民共和国建设部令第143 　　号 　　7.1.2 能耗指标及分析 　　本项目采用国内外先进设备，生产工艺先进，生产中主要能耗为电、水，其消耗量如下： 　　(1) 电：本项目新增装机容量为 5933kW，项目年耗电量估算为 　　1856×104度/年，折标准煤6625.92吨/年。 　　(2) 水：生产用水量约为20 万吨/年，折标准煤50.8 吨/年。 　　合计项目新增综合能耗为 6647.51 吨标准煤，项目新增综合能耗评见下表8-1。 　　表8-1 新增综合能耗表 　　序 　　能源种类 单位 年耗量 折算系数 折合标准煤 比例 　　号 　　4 　　1 电 10kWh 1300 357克/千瓦时 6625.92吨 99.24% 　　4 3 　　2 水 10m 200000 257克/吨 50.8吨 0.76% 　　合计 6676.72吨 100% 　　注：发电煤耗按国家统计局发布的2007年我国平均每千瓦时发电煤耗357克计。 　　本项目建成后，正常年份产值为100000 万元，年综合能耗折合标准煤6676.72吨，每万元产值耗用标准煤0.0667吨。本项目用电占能耗总量的 99.24%，用水占能耗总量的0.76%，项目主要能耗为用电，节能时应以节约用电为重。 　　7.2 设计中采取的节能措施 　　7.2.1 节能重点 　　生产线的能耗主要是电。因此，在设计方案的选择和建成后生产运行管理等方面，将以节约用电作为主要环节来抓。 　　7.2.2 主要节能措施 　　按照国家有关节约能源及合理用能的现行政策、规定，本项目采取的主要节能措施如下： 　　(1)生产工艺、设备尽可能选用目前国内和国际上高效率、智能化、环保型、能耗少、成本低的先进设备。在技术先进、报价合理的基础上同时比照节能效果，以降低能耗。 　　(2) 合理安排工艺布局，在满足生产工艺要求的前提下，以就近使用为原则，尽量减少线路损耗和管路损失。 　　(3)合理选用各通用设备及其驱动电机的控制方案。各生产环节、工序、设备之间做到生产能力的平衡，以减少某些设备的无负荷或低负荷运行，合理安排生产各工段的作业班次。 　　(4)加强厂区内能源消耗管理，各工序分别安装水、电等计量装置，实行分段考核；对能耗较大的设备单独设置计量装置，做好公用设施的养护工作，防止跑、冒、滴、漏现象的产生，最大限度的节约能源。 　　(5) 车间照明采用节能型灯具，以节约用电。 　　(6) 配电室布置于用电最大负荷附近处，并分开多回路供电，以节约电路损耗。配备完善计量装置，加强节能管理。 　　(7) 变压器选用低损高效节能型变压器，高低压电源采用电容器补偿，降低电耗。 　　第八章 企业组织和劳动定员 　　8.1 生产组织 　　本项目在原公司内部实施，项目完成后，纳入该公司原管理体制统一管理，设立太阳能事业部，组织机构不变，由股份公司在原有体制下统一管理，实行总经理负责制。 　　财务科 办公室 　　经营部 生产部 技术部 　　市场营销科 　　硅 电 设备技术科 　　信息推广科 生产计划科 　　标准化科 　　技术科 　　片 池 　　供 　　生 生 　　应 　　产 产 　　科 　　8.2 工作制度与劳动定员 　　8.2.1 工作制度 　　本项目生产岗位和劳动定员根据工艺流程及设备操作要求确定。工作制度采用四班三运转工作制为24 小时连续生产，每班有效工作时间为7.5小时；辅助工及管理人员为单班制，全年工作日为 300 天，日工作时间为8 小时。 　　8.2.2 劳动定员 　　预计本项目需新增员工400人，本项目完成后，操作人员均从现在熟练工人及技术人员中选拔，不足部分可向社会招聘，优先考虑下岗工人，以保证项目的顺利实施。具体劳动定员及岗位配置情况。 　　8.3 人员培训 　　8.3.1 人员培训 　　由于本项目采用新工艺及使用引进设备，因此，引进生产线操作和维护人员必须经过技术培训，合格后方可上岗，技术培训包括理论学习和实际操作。 　　由于生产工艺对生产人员技术要求较高，项目上马后，需重视人员的培训工作，工程技术人员和生产工人在国内相关厂家进行技术培训，并且在设备安装时，跟随设备生产厂家的技术人员，边安装边学习，尽快掌握生产技术和设备的性能。 　　8.3.2 培训内容 　　本项目的实施需对员工进行培训的主要内容有： 　　(1) 产品质量标准和检测方法； 　　(2) 生产工艺和技术要求 　　(3) 设备技术性能，安全操作与保养； 　　(4) 生产全过程质量控制与管理。 　　第九章 项目实施计划 　　本项目的实施，企业应抓紧做好设备比选、商务谈判、订货等工 　　作，边进行土建工程及辅助设施(水、电、压缩空气等)的配套工作， 　　待设备到厂后即可进行安装、调试。项目工程建设自2009 年8 月开始 　　组织实施，可行性研究报告批复、土建及配套工作实施、设备安装、 　　试生产等工作，整个项目的建成，将于2011 年9 月建成并投入试生产， 　　整个建期约为二年。具体实施进度安排详见表9-1： 　　表9-1 具体实施进度安排表 　　2009年 2010年 2011年 　　序号 实施内容 　　9 10 11 12 3 6 9 12 3 6 9 12 　　1 可行性研究及审批 　　施工图设计、土建及 　　2 　　配套工程 　　设备招投标、谈判及 　　3 　　订货 　　4 设备到货、安装 　　5 设备调试 　　6 人员培训及试生产 　　投入生产及竣工验 　　7 　　收 　　第十章 投资估算和资金筹措 　　10.1 建设资产投资估算 　　10.1.1 编制依据 　　(1) 中华人民共和国行业标准《轻工业工程设计概算编制办法》 　　(QBJS10-2005)。 　　国家计委、建设部颁布的《建设项目经济评价方法与参数》 　　(2) 　　（第三版）中有关投资估算编制方法及行业规定。 　　(3) 各专业的设计说明。 　　10.1.2 编制说明 　　本项目年产100MW晶体硅太阳能电池片项目。项目建设投资主要涉及土建工程，新增工艺设备及配套设施。本项目的各项投资额是根据各单项工程建设规模、所需设备的数量及有关的单价估算。 　　(1) 引进设备的价格为 C.I.F 价，参照外商报价及市场调研，引进设备所需外汇由厂方购汇解决，美元对人民币的汇率按1:7计算。引进设备的附属费用按规定计取。 　　(2) 根据 2005 年第 40 号令 -中华人民共和国国家发展和改革委员会《国家产业结构调整指导目录（2005年本）》，本项目所引进设备可免缴进口设备的关税。 　　(3) 其它费用参照行业有关规定编制。 　　10.1.3 新增建设投资构成 　　项目新增建设投资估算为 20912 万元，其中用汇 402 万美元。详见表 10-1 投资估算表。 　　新增建设投资组成如下： 　　建 筑 工 程 费 用 1100.0 万元 5.31% 　　设 备 购 置 费 用 15470.0 万元 73.98% 　　安 装 工 程 费 用 768.42 万元 3.67% 　　其 他 工 程 费 用 3563.46 万元 17.04% 　　合 计 20912 万元 100.00% 　　10.2 流动资金估算 　　流动资金估算采用详细估算法,经测算,企业达产年的流动资金为 17528 万元。详见附表 2流动资金估算表。 　　10.3 总投资构成 　　项目报批总投资为 26170 万元,其中建设投资 20912 万元（含用汇 402 万美元），铺底流动资金为 5258万元。详见表11-2 总投资构成表。 　　10.4 资金筹措 　　10.4.1 本项目建设投资 20912 万元，资金由企业自筹解决。项 　　目建设期为二年。 　　10.4.2 所需流动资金 17528万元由企业自筹。流动资金根据生产需要逐年安排。 　　表10-1 投 资 估 算 单位：万元 　　序 工程或费用 建筑工程 设 备 安 装 其它费用 合 计 占总值 　　号 ( % ) 　　一 建设投资静态部分 1110.00 15470.00 768.42 3563.46 20912 100% 　　1 工程费用 1110.00 15470.00 768.42 341.44 17690 84.59% 　　1.1 引进设备 2814.00 28.14 56.28 2898.42 　　1.2 国产设备 8172.00 408.60 245.16 8825.76 　　1.3 厂房土建 640.00 640.00 　　1.4 电气照明 615.00 61.50 676.50 　　1.5 暖通、车间净化 1260.00 126.00 1386.00 　　1.6 空压、负压 253.00 25.30 278.30 　　1.7 给排水、纯水站 35 900.00 72.00 1007.00 　　1.8 管道、地沟 85.00 586.00 46.88 717.88 　　1.9 环保绿化 190.00 870.00 40.00 1100.00 　　1.10 道路、门卫 160.00 160.00 　　2 其他费用 1806.84 1806.84 8.64% 　　2.1 建设管理费 530.70 530.70 　　技术服务、咨询勘测 　　2.2 450.00 450.00 　　设计、监理、环评 　　2.3 前期工作费 150.00 150.00 　　2.4 联合试运转费 500.00 500.00 　　2.5 职工培训费 80.00 80.00 　　办公及生活家具购 　　2.6 29.00 29.00 　　置费 　　2.7 引进设备检验费 14.07 14.07 　　2.8 建筑安装一切险 53.07 53.07 　　3 基本预备费 1415.19 1415.19 6.77% 　　二 建设期利息 　　合计 建设投资 1110.00 15470.00 768.42 3563.46 20912 　　投资比例 5.31% 73.98% 3.67% 17.04% 100% 100% 　　表10-2 总投资构成表 单位：万元、万美元 　　投资额 　　序号 投资内容 所占比例（%） 　　人民币 其中用汇 　　一 项目报批总投资 26170 　　二 建设投资 20912 　　1 建筑工程 1110.00 402 　　2 设备购置费 15470.00 　　3 安装工程 768.42 　　4 其他费用 3563.46 　　其中：基本预备费 1415.19 　　建设期利息 　　三 铺底流动资金 5258 　　表10-3 进口工艺设备投资估算表 单位：万元 　　序 型号 数 量 单 价 总 价 　　设备名称 制造国 　　号 规格 （台） (万美 ( 万 美 　　一 引进设备 　　全自动太阳能电 意大利 　　1 2 120 240 　　池片印刷设备 Baccini公司 　　全自动太阳能电 意大利 　　2 2 60 120 　　池片测试分选设 Baccini公司 　　3 烧结炉 PVD-614 美国BTU公司 2 21 42 　　小 计 402 　　折人民币(汇率1:7.0) 2814 　　引进设备 　　二 　　附属费用 　　1 外贸手续费1.0% 28.14 　　2 银行财务费0.5% 14.07 　　3 国内安装费1.0% 28.14 　　4 国内运费0.5% 14.07 　　小 计 84.42 　　合 计 2898.42 　　表10-4 国产设备投资估算表 单位：万元 　　序 单 价 总 价 　　设备名称 型号规格 单位 数 量 　　号 (万元) (万元) 　　1 清洗制绒机 SC-DC18400D 台 4 135 540.0 　　2 去磷硅玻璃清洗机 SC-DC4400D 台 4 60 240.0 　　3 闭管扩散炉 DS-300 台 8 235 1880.0 　　4 等离子刻蚀机 PRS 台 12 25 300.0 　　太阳能电池减反射 　　5 PD-305(3) 台 8 300 2400.0 　　膜制造设备(PECVD 　　6 甩干机 AMT-6 台 8 25 200.0 　　太阳能电池片印刷 　　7 套 2 820 1640.0 　　机及测试分选设备 　　8 烧结炉 RC11-2W 台 2 80 160.0 　　9 石英管清洗机 SC-SY0201H 台 4 10 40.0 　　10 石磨电极清洗机 SC-SM0202A 台 4 3 12.0 　　氮气罐、氧气罐、 　　11 套 4 130 520 　　有机塔 　　12 检测、试验仪器 套 4 25 100.0 　　13 其他辅助设备 套 4 35 140.0 　　合计 8172 　　第十一章 财务评价和经济效益分析 　　11.1 编制依据 　　本项目可行性研究根据国家发改委、建设部的“建设项目经济评价方法与参数”（第三版）的有关规定及有关政策、法规进行计算分析。本项目的经济评价主要是企业的财务评价。 　　本项目的原料与产品价格历年来波动较大，因此价格按目前同一时点平均价格。 　　计算价格均为含税价。 　　11.2 基础数据 　　11.2.1 生产规模和产品方案 　　本项目的生产规模为：年产 100MW 晶体硅太阳能电池片。 　　11.2.2 实施进度 　　本项目拟在二年内完成，第三年投产，当年生产负荷达到设计生产能力的 80%，第四年达到 100%。生产期按 10年计，计算期为12 　　年。 　　11.2.3 新增定员与工资总额 　　本项目按定员 400 人，月人均工资按 2200 元估算，则年新增工资及福利费总额为 1204 万元。 　　11.3 产品成本估算 　　项目达产后正常年总成本费用估算为87800.9 万元，见附表4。 　　成本估算说明如下： 　　(1) 原辅材料及燃料动力费用，根据产品材料消耗及现行市场价格测算，年需求量和金额如下： 　　金额 　　序号 名 称 单位 数量 单价 　　(万元) 　　1 原辅材料 81410.0 　　1.1 硅基片 万片 3600 18元/片 64800 　　1.2 铝浆 吨 100 62万元/吨 6200 　　1.3 银浆 吨 8 650万元/吨 5200 　　1.4 银铝浆 吨 6.5 550万元/吨 3575 　　1.5 其他辅助材料 555 　　2 燃料动力 1080 　　2.1 水 吨 200000 2.0元/吨 40 　　2.2 电 万度 1300 0.8元/度 1040.0 　　(2) 固定资产折旧和无形及递延资产摊销计算 　　新增固定资产原值为 19172.2 万元，按平均年限法计算折旧，折旧年限为 10 年，年折旧额 1821.4万元，残值率为5%。 　　无形资产和递延资产 1739.7 万元，按 5 年摊销，年摊销费为 　　347.9 万元。 　　(3) 年修理费按 363.4万元估算。 　　(4) 借款利息计算、工资及福利费 　　流动资金全部由企业自筹。工资及福利费总额为 1204 万元。 　　(5) 其他费用计算 　　其他费用包括销售费用、管理费用、技术开发费及其他制造费用，参照企业实际提取。正常年其他费用估算为 1500 万元。 　　11.4 年新增营业收入和年营业税金及附加估算 　　本项目的销售价根据市场分析及公司实际情况，销售价格均按太阳能片的均价进行估算，预测正常生产期内平均销售收入为100000万元。 　　产品销售收入估算表 　　生产负荷100% 　　序号 产品名称 单位 　　单价 销售量 营业收入 　　1 产品营业收入 万元 10瓦/元 100兆瓦 100000 　　2 营业税金及附加 2731.2 　　2.1 产品增值税 17% 2482.9 　　2.2 销项税 14529.9 　　2.3 进项税 12047.0 　　2.4 城市维护建设税 5% 124.1 　　2.5 教育费附加 5% 124.1 　　年营业税金及附加按国家规定计取，产品缴纳增值税，税率为 　　17%；城市维护建设税和教育费附加分别按增值税的 5%和 5%提取。达产年的营业税金及附加估算为 2731.2 万元。 　　11.5 利润总额及分配计算 　　经测算,正常年的利润总额为 9467.9 万元，所得税后利润为 　　8047.7 万元。所得税按利润总额的 15%计取，盈余公积金按税后利润的 10%计取。详见附表 5 利润与利润分配表。 　　11.6 财务盈利能力分析 　　(1) 财务现金流量表(全部投资)详见附表 6。根据该表计算如下财务评价指标： 　　所得税后 所得税前 　　财务内部收益率 23.88% 27.57% 　　财务净现值(ic 12%) 17904.62 万元 23877.06 万元 　　投资回收期(含建设期) 6.09 年 5.63 年 　　(2) 财务现金流量表(自有资金)详见附表 7。根据该表计算如下指标： 　　自有资金财务内部收益率 23.88% 　　自有资金财务净现值(i 12%) 17904.62 万元 　　c 　　(3) 根据“利润与利润分配表”和 “投资使用计划表”计算得如下指标： 　　投资利润率(正常年) 24.63 % 　　投资利税率(正常年) 31.74 % 　　以上评价指标值表明，财务内部收益率大于行业基准收益率,项目在财务上是可以接受的。 　　11.7 清偿能力分析 　　项目的清偿能力是通过对“借款还本付息表”、“资金来源与运用表”、“资产负债表”的计算，考察项目计算期内各年财务状况及偿债能力，并计算资产负债率、流动比率、速动比率和固定资产投资借款偿还期。 　　11.8 不确定性分析 　　11.8.1 敏感性分析 　　本报告对影响财务效益的三种因素(建设投资、销售价格和经营成本)在－5%～＋5%的范围内进行了所得税后全部投资的敏感性分析。 　　本项目建设投资、销售价格和经营成本的变化对项目财务内部收益率、投资回收期的影响见下表。 　　序 基本 建设投资 经营成本 销售收入 　　项 目 　　号 方案 +5% +5% -5% 　　1 财务内部收益率(%) 23.88 22.99 11.18 13.81 　　2 投资回收期(年) 6.09 6.22 9.21 8.22 　　敏感性分析结果表明： 　　(1)当经营成本上升5%或销售价格下降5%时，项目财务内部收益率将下降较为明显，表明本项目的销售价格及经营成本对财务效益影响还是非常之大的。 　　(2)销售价格和经营成本是影响项目财务效益较敏感的因素，比较而言，经营成本因素比销售价格因素更为敏感。应采取有力措施努力控制成本。 　　11.8.2 盈亏平衡分析 　　盈亏平衡分析是对市场需求变化的适应能力分析，保本点越低，表明该产品抗风险能力越强。 　　本项目以生产能力利用率表示的盈亏平衡点(BEP)为 34.05%， 　　由此可见，项目具有较强的抗风险能力。 　　11.9 财务评价结论 　　以上评价指标值说明，本项目财务内部收益率高于行业基准；不确定性分析表明，项目的具有一定的抗风险能力。因此，该项目在财务评价上是可行的。 　　第十二章 项目风险分析 　　12.1 政策法律风险 　　本项目符合国家产业政策引导方向。《中华人民共和国可再生能源法》、《中华人民共和国节约能源法》、《可再生能源中长期发展规范》、《能源发展“十一五”规划》和《可再生能源产业发展指导目录》，确定了可再生能源的法律地位，与之配套的《可再生能源法实施细则》将在上网电价和分摊机制等关键方面支持可再生能源的发展。国家十大产业振兴规划之一的《中国电子信息产业振兴规划（2009 　　年—2011 年）》中提出：“出台鼓励光伏发电扶持政策,启动国内光伏发电市场,开展光伏并网发电应用示范。2009 年3月23日，为贯彻实施《可再生能源法》，落实国务院节能减排战略部署，加强政策扶持，加快推进太阳能光电技术在城乡建筑领域的应用，财政部、住房和城乡建设部联合发布了《加快推进太阳能光电建筑应用的实施意见》，当天财政部还颁布了《太阳能光电建筑应用财政补助资金管理暂行办法》，其中对建筑用太阳能给出了明确的补贴政策。国家出台的方针政策表明，该项目的政策风险、法律风险极小。 　　另外，提请公司注意前期国家发改委为避免产业过度竞争，实现节能减排，国家将多晶硅列为产能过剩的行业，可能会导致国民对整个光伏产业的后续能否快速发展产生不合理的担忧。另一方面是随着光伏产业链投资企业的不断增加，将来政策支持和优惠的程度可能有所减少。 　　建议企业加强对国家政策变化的分析和预测，以国家和行业协会引导下，利用自身的优势，不断开拓，及时调整和完善发展经营战略，合理规避可能的政策风险。 　　12.2 市场风险 　　作为21世纪最有潜力的能源，太阳能产业的发展潜力巨大。太阳能产业是新兴的朝阳行业，再加上良好的政策环境、行业本身的特性，使得太阳能电池产业具有较高的投资价值和发展潜力。目前，国内已有较多企业进入太阳能电池行业的研发、生产和销售。2008年国内太阳能电池行业主要企业的销售情况如下： 　　单位 销售 （百万美元）总产量(MW) 主要产品 　　无锡尚德太阳能电力 1923.5 497.5 晶体硅电池 　　天威英利新能源 1107.10 281.6 晶体硅电池 　　晶奥太阳能 800 277 晶体硅电池 　　江苏林洋新能源 725.4 172.8 晶体硅电池 　　CSI 阿特斯太阳能 709.2 167.5 晶体硅电池 　　常州天合光能 831.9 201 晶体硅电池 　　中电电气 350.9 107.2 晶体硅电池 　　超日股份 185.8 42.59 晶体硅电池 　　鉴于同行的部分企业已经形成了相当规模的产能和自主的品牌效应。这样情况下，公司能否后来者居上，通过自身的管理优势、成本优势、技术优势，做出高质量、低成本的太阳能电池片，去占领更多的市场。并且能否在自有的品牌上有所建树将会面临众多挑战。 　　建议企业作为光伏行业的新进入者，积极引进管理、技术、营销等方面的专家，组建核心团队。并向新项目导入公司先进的生产管理经验。同时，借鉴先进同行积累的经验，还可以借助江浙两省太阳能产业集群的优势，利用配套资源、外围企业来加速发展。 　　12.3 技术风险 　　太阳能电池行业是一个建立在技术不断创新基础上快速发展的产业，技术风险主要体现在产品质量和技术的不断创新。此外，产品在出口时，会受到国外产品质量认证的问题。 　　技术风险的规避措施是采用先进的生产管理理念、先进的制造工艺技术、完善的质量检测体系，使产品达到国内外领先水平。要进一步加大技术开发的投入，积极研究吸收国际先进技术，完善并固化加工制造工艺，挖掘自身潜力，打造自己核心竞争力。 　　12.4 经营管理风险 　　项目面临的经营风险主要是指企业运营不当造成大量存货、营运资金短缺、产品生产安排失调等问题。 　　对于经营管理风险，建议企业吸引人才，加快机制及科技创新，尽快建立健全各项规章制度，全面提高管理人员和广大职工的素质，制定严格的成本控制措施和责任制；稳定原料供应渠道；加速新品种的开发，及时根据形势调节产业结构，提高产品质量；完善产、供、销网络管理系统，积极开拓市场渠道，抢占市场先机；避免行业风险，走可持续发展道路。 　　高素质的人才（包括技术人员和管理人员）对公司的发展至关重要。近年来随着国内太阳能电池行业的迅速发展，对高素质技术和管理人才的需求日益增加，对人才的争夺也日益激烈。公司应坚持“以人为本”的理念，出台一系列政策以吸引人才。 　　12.5 财务金融风险 　　财务金融风险主要是利率风险和汇率风险。本项目资金由企业自筹解决，因此不存在利率风险。本项目用汇402万美元，通过购汇解决，目前人民币保持升值趋势，只要确保资金迅速到位、回收和资金的合理使用，加强资金的使用管理，项目财务金融风险很小。 　　附表 　　附表 1 投资使用计划及资金筹措表 单位：万元 　　序 年份 合计 建设期 建设期 投产期 达到设计能力生产期 　　号 项目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 　　总投资(含全部 　　1 38440 10456 10456 14129 3400 0 0 0 0 0 0 0 0 　　流动资金） 　　1.1 建设投资 20912 10456 10456 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 　　1.2 利用原有资产 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 　　1.3 建设期利息 0 0 0 0 0 0 　　1.4 流动资金 17528 0 0 14129 3400 0 0 0 0 0 0 0 0 　　2 资金筹措 38440 10456 10456 14129 3400 0 0 0 0 0 0 0 0 　　2.1 项目资本金 38440 10456 10456 14129 3400 0 0 0 0 0 0 0 0 　　2.1.1 用于建设投资 20912 10456 10456 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 　　2.1.2 用于流动资金 17528 0 0 14129 3400 0 0 0 0 0 0 0 0 　　2.2 债务资金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 　　2.2.1 建设投资借款 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 　　2.2.2 流动资金借款 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 　　2.3 其它借款 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 　　附表2 流动资金估算表 单位：万元 　　序 年份 周转 周转 投产期 达到设计能力生产期 　　号 项目 天数 次数 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 　　1 流动资产 22419.7 27892.3 27892.3 27892.3 27892.3 27892.327892.327892.3 27892.3 27892.3 　　1.1 应收帐款 45 8 8637.2 10747.4 10747.4 10747.4 10747.410747.410747.4 10747.4 10747.4 10747.4 　　1.2 存货 13482.1 16806.9 16806.9 16806.9 16806.9 16806.916806.916806.9 16806.9 16806.9 　　1.2.1 原材料 30 12 5427.3 6784.2 6784.2 6784.2 6784.2 6784.26784.26784.2 6784.2 6784.2 　　1.2.2 燃料 20 18 66.7 83.4 83.4 83.4 83.4 83.4 83.4 83.483.483.4 　　1.2.3 在产品 22 16 4149.3 5162.6 5162.6 5162.6 5162.6 5162.65162.65162.6 5162.6 5162.6 　　1.2.4 产成品 20 18 3838.7 4776.6 4776.6 4776.6 4776.6 4776.64776.64776.6 4776.6 4776.6 　　1.2.5 其它 45 8 　　1.3 现金 45 8 300.5 338.0 338.0 338.0 338.0 338.0 338.0 338.0338.0338.0 　　2 流动负债 8291.2 10364.0 10364.0 10364.0 10364.0 10364.010364.010364.0 10364.0 10364.0 　　2.1 应付帐款 45 8 8291.2 10364.0 10364.0 10364.0 10364.010364.010364.0 10364.0 10364.0 10364.0 　　3 流动资金 0 14128.5 17528.3 17528.3 17528.3 17528.3 17528.317528.317528.3 17528.3 17528.3 　　4 流动资金本年增加额 0 14128.5 3399.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 　　附表3-1 固定资产折旧估算表 单位：万元 　　序 年份 合计 折旧率 投产期 　　号 项目 (%) 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 　　1 固定资产 　　1.1 原值 19172. 95% 　　2 　　1.2 折旧费 10 1821.4 1821.4 1821.4 1821.4 1821.4 1821.4 1821.41821.41821.4 1821.4 　　2 净值 958.6 17350.8 15529.5 13708.1 11886.8 10065.4 8244.06422.74601.3 2780.0 958.6 　　附表3-2 无形及递延资产摊销估算表 单位：万元 　　序 年份 摊销 原值 投产期 达到设计能力生产期 　　年限 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 　　号 项目 　　1 无形资产 5 　　1.1 摊销 　　1.2 净值 　　2 递延资产 5 1739.70 　　2.1 摊销 347.9 347.9 347.9 347.9 347.9 　　2.2 净值 1391.8 1043.8 695.9 347.9 0.0 　　3 无形及递延资产合计 1739.70 　　3.1 摊销 347.9 347.9 347.9 347.9 347.9 　　3.2 净值 1391.8 1043.8 695.9 347.9 0.0 　　附表4 总成本费用估算表 单位：万元 　　序 年份 合计 建设期 投产期 达到设计能力生产期 　　号 项目 1-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 　　1 外购原材料 797818.0 65128.0 81410.0 81410.0 81410.0 81410.081410.081410.0 81410.0 81410.0 81410.0 　　2 外购燃料及动力 14715.7 1201.3 1501.6 1501.6 1501.6 1501.6 1501.61501.61501.6 1501.6 1501.6 　　3 工资及福利费 12036.6 1203.7 1203.7 1203.7 1203.7 1203.7 1203.71203.71203.7 1203.7 1203.7 　　4 修理费 3642.7 364.3 364.3 364.3 364.3 364.3 364.3 364.3 364.3364.3364.3 　　5 折旧费和摊销费 19953.3 2169.3 2169.3 2169.3 2169.3 2169.3 1821.41821.41821.4 1821.4 1821.4 　　6 利息支出 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 　　7 费用 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 　　8 其他费用 14700.0 1200.0 1500.0 1500.0 1500.0 1500.0 1500.01500.01500.0 1500.0 1500.0 　　9 总成本费用 862866.2 71266.5 88148.8 88148.8 88148.8 88148.887800.987800.9 87800.9 87800.9 87800.9 　　9.1 其中：固定成本 50332.6 4937.2 5237.2 5237.2 5237.2 5237.24889.34889.3 4889.3 4889.3 4889.3 　　9.2 可变成本 812533.7 66329.3 82911.6 82911.6 82911.6 82911.682911.682911.6 82911.6 82911.6 82911.6 　　10 经营成本 842913.0 69097.2 85979.5 85979.5 85979.5 85979.585979.585979.5 85979.5 85979.5 85979.5 　　附表5 利润与利润分配表 单位：万元 　　序 年份 合计 建设期 投产期 达到设计能力生产期 　　号 项目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 　　产品营 　　1 980000 80000.0 100000.0 100000.0 100000.0 100000.0100000.0100000.0 100000.0 100000.0 100000.0 　　业收入 　　营业税 　　2 26766.0 2185.0 2731.2 2731.2 2731.2 2731.2 2731.2 2731.22731.22731.2 2731.2 　　金及附 　　总成本 　　3 862866.2 71266.5 88148.8 88148.8 88148.8 88148.8 87800.987800.987800.9 87800.9 87800.9 　　费用 　　利润总额 　　4 90367.8 6548.5 9120.0 9120.0 9120.0 9120.0 9467.9 9467.99467.99467.9 9467.9 　　(1-2-3) 　　5 所得税 13555.2 982.3 1368.0 1368.0 1368.0 1368.0 1420.21420.21420.2 1420.2 1420.2 　　税后利 　　6 76812.6 5566.2 7752.0 7752.0 7752.0 7752.0 8047.7 8047.78047.78047.7 8047.7 　　润(4-5) 　　可供分 　　7 76812.6 5566.2 7752.0 7752.0 7752.0 7752.0 8047.7 8047.78047.78047.7 8047.7 　　配利润 　　盈余公 　　8 7681.3 556.6 775.2 775.2 775.2 775.2 804.8 804.8 804.8804.8804.8 　　积金 　　未分配 　　9 69131.3 5009.6 6976.8 6976.8 6976.8 6976.8 7242.9 7242.97242.97242.9 7242.9 　　利润 　　附表6、附表7 现金流量表（全部投资及自有资金） 单位：万元 　　序 年份 合计 建设期 建设期 投产期 达到设计能力生产期 　　号 项目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 　　1 现金流入 998486.9 0.0 0.0 80000.0 100000.0 100000.0100000.0100000.0 100000.0 100000.0 100000.0 100000.0 118486.9 　　1.1 营业收入 980000.0 0.0 0.0 80000.0 100000.0 100000.0100000.0100000.0 100000.0 100000.0 100000.0 100000.0 100000.0 　　回收固定 　　1.2 958.6 958.6 　　资产余值 　　回收流动 　　1.3 17528.3 17528.3 　　资金 　　2 现金流出 921674.4 10456.0 10456.0 86393.0 93478.5 90078.790078.790078.7 90130.9 90130.9 90130.9 90130.9 90130.9 　　固定资产 　　2.1 20912.0 10456.0 10456.0 0.0 　　投资 　　2.2 流动资金 17528.3 0.0 0.0 14128.5 3399.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00.00.0 0.0 　　2.3 经营成本 842913.0 0.0 0.0 69097.2 85979.5 85979.5 85979.585979.585979.5 85979.5 85979.5 85979.5 85979.5 　　营业税金 　　2.4 26766.0 0.0 0.0 2185.0 2731.2 2731.2 2731.2 2731.22731.22731.2 2731.2 2731.2 2731.2 　　及附加 　　2.5 所得税 13555.2 0.0 0.0 982.3 1368.0 1368.0 1368.0 1368.01420.21420.2 1420.2 1420.2 1420.2 　　3 净现金流量 76812.5 -10456.0 -10456.0 -6393.0 6521.5 9921.39921.39921.3 9869.1 9869.1 9869.1 9869.1 28356.0 　　累计净现 　　4 -10456.0 -20912.0 -27305.0 -20783.5 -10862.3 -941.08980.318849.3 28718.4 38587.4 48456.5 76812.5 　　金流量 　　所得税前净现 　　5 90367.7 -10456.0 -10456.0 -5410.7 7889.4 11289.2 11289.211289.211289.2 11289.2 11289.2 11289.2 29776.2 　　金流量 　　所得税前累计 　　6 -10456.0 -20912.0 -26322.7 -18433.2 -7144.0 4145.315434.526723.8 38013.0 49302.2 60591.5 90367.7 　　净现金流量 　　计算指标: 所得税后 所得税前 　　财务内部收益率： 23.88% 27.57% 　　财务净现值（i=12%）： 万元 万元 　　c 17904.62 23887.06 　　投资回收期： 6.09 年 5.63 年 　　附表8 资金来源与运用表 单位：万元 　　序 年份 合计 建设期 建设期 投产期 达到设计能力生产期 　　号 项目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 　　生产负荷(%) 0% 0% 80% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%100% 　　1 资金来源 167248.3 10456.0 10456.0 22846.3 14689.0 11289.211289.211289.2 11289.2 11289.2 11289.2 11289.2 29776.2 　　1.1 利润总额 90367.8 0.0 0.0 6548.5 9120.0 9120.0 9120.0 9120.09467.99467.9 9467.9 9467.9 9467.9 　　1.2 折旧费 18213.6 0.0 0.0 1821.4 1821.4 1821.4 1821.4 1821.41821.41821.4 1821.4 1821.4 1821.4 　　1.3 摊销费 1739.7 0.0 0.0 347.9 347.9 347.9 347.9 347.9 0.0 0.00.00.0 0.0 　　1.4 长期借款 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 　　1.5 流动资金借款 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00.0 　　1.6 其他短期借款 0.0 0.0 0.0 　　1.7 自有资金 38440.3 10456.0 10456.0 14128.5 3399.8 0.0 0.0 0.00.00.0 0.0 0.0 0.0 　　1.8 其他 0.0 　　1.9 回收固定资产余值 958.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00.0958.6 　　1.1 回收流动资金 17528.3 0.0 0.0 0.0 17528.3 　　2 资金运用 51995.5 10456.0 10456.0 15110.8 4767.8 1368.0 1368.01368.01420.2 1420.2 1420.2 1420.2 1420.2 　　2.1 固定资产投资 20912.0 10456.0 10456.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00.00.0 0.0 　　2.2 建设期利息 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 　　2.3 流动资金 17528.3 0.0 0.0 14128.5 3399.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00.00.0 0.0 　　2.4 所得税 13555.2 0.0 0.0 982.3 1368.0 1368.0 1368.0 1368.01420.21420.2 1420.2 1420.2 1420.2 　　2.5 应付利润 0.0 　　2.6 长期借款本金偿还 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00.00.0 　　2.7 流动资金借款本金偿还 0.0 　　2.8 其他短期借款本金偿还 0.0 　　3 盈余资金 115252.8 0.0 0.0 7735.5 9921.3 9921.3 9921.3 9921.39869.19869.1 9869.1 9869.1 28356.0 　　4 累计盈余资金 0.0 0.0 7735.5 17656.8 27578.0 37499.3 47420.657289.667158.7 77027.7 86896.8 115252. 　　8 　　附表9 资产负债表 单位：万元 　　序 年份 建设期 建设期 投产期 达到设计能力生产期 　　号 项目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 　　1 资产 10456.0 10456.0 48897.8 62122.3 69874.3 77626.385378.293425.9 101473. 109521. 117569. 125616. 　　1.1 流动资产总额 0.0 30155.2 45549.1 55470.3 65391.6 75312.885181.995051.0 104920. 114789. 124658. 　　0 1 1 　　1.1.1 应收帐款 8637.2 10747.4 10747.4 10747.4 10747.4 10747.410747.410747.4 10747.4 10747.4 　　1.1.2 存货 13482.1 16806.9 16806.9 16806.9 16806.9 16806.916806.916806.9 16806.9 16806.9 　　1.1.3 现金 300.5 338.0 338.0 338.0 338.0 338.0 338.0 338.0338.0338.0 　　1.1.4 累计盈余资金 0.0 7735.5 17656.8 27578.0 37499.3 47420.657289.667158.7 77027.7 86896.8 96765.9 　　1.2 在建工程 10456.0 10456.0 　　1.3 固定资产净值 17350.8 15529.5 13708.1 11886.8 10065.4 8244.06422.74601.3 2780.0 958.6 　　1.4 无形及递延资产净值 1391.8 1043.8 695.9 347.9 0.0 0.0 0.0 0.00.00.0 　　2 负债及所有者权益 10456.0 10456.0 38437.5 51666.3 59418.2 67170.274922.282969.9 91017.6 99065.3 107113. 115160. 　　0 7 　　2.1 流动负债总额 0.0 0.0 8291.2 10364.0 10364.0 10364.0 10364.010364.010364.0 10364.0 10364.0 10364.0 　　2.1.1 应付帐款 0.0 0.0 8291.2 10364.0 10364.0 10364.0 10364.010364.010364.0 10364.0 10364.0 10364.0 　　2.1.2 流动资金借款 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 　　2.1.3 其他短期借款 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 　　2.2 长期借款 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 　　负债小计 0.0 0.0 8291.2 10364.0 10364.0 10364.0 10364.010364.010364.0 10364.0 10364.0 10364.0 　　2.3 所有者权益 10456.0 10456.0 30150.7 41302.5 49054.5 56806.464558.472606.1 80653.8 88701.5 96749.2 104796. 　　9 　　2.3.1 资本金 10456.0 10456.0 24584.5 27984.3 27984.3 27984.327984.327984.3 27984.3 27984.3 27984.3 27984.3 　　2.3.3 累计盈余公积金 0.0 556.6 1331.8 2107.0 2882.2 3657.4 4462.25266.96071.7 6876.5 7681.3 　　2.3.4 累计未分配利润 0.0 5009.6 11986.4 18963.1 25939.9 32916.740159.647402.5 54645.5 61888.4 69131.3 　　计算指标: 　　1.资产负债 0.0 0.0 17.0 16.7 14.8 13.4 12.1 11.1 10.2 9.5 8.8 8.3 　　2.流动比率(%): 363.7 439.5 535.2 631.0 726.7 821.9 917.1 1012.41107.61202.8 　　3.速动比率(%): 201.1 277.3 373.1 468.8 564.5 659.7 755.0 850.2945.41040.6 　　附图 　　项目建设地址 　　区域位置图 可行性研究 HYPERLINK "https://baike.baidu.com/item/%E6%8A%A5%E5%91%8A" \t "_blank" 报告是从事一种经济活动（投资）之前，双方要从经济、技术、生产、供销直到社会各种环境、法律等各种因素进行具体调查、研究、分析，确定有利和不利的因素、项目是否可行，估计成功率大小、经济效益和社会效果程度，为决策者和主管机关审批的上报文件。 可行性研究是确定建设项目前具有决定性意义的工作，是在投资决策之前，对拟建项目进行全面技术经济分析的科学论证，在投资管理中，可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。在此基础上，综合论证项目建设的必要性，财务的盈利性，经济上的合理性，技术上的先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性，从而为投资决策提供科学依据。 可行性研究报告分为政府审批核准用可行性研究报告和融资用可行性研究报告。审批核准用的可行性研究报告侧重关注项目的社会经济效益和影响；融资用报告侧重关注项目在经济上是否可行。具体概括为：政府立项审批，产业扶持，银行贷款，融资投资、投资建设、境外投资、上市融资、中外合作、股份合作、组建公司、征用土地、申请高新技术企业等各类可行性报告。 分类：可行性研究报告可以细分为： 按不同标准可研报告中涉及项目分类 1、用于企业融资、对外招商合作的可行性研究报告。此类研究报告通常要求市场分析准确、投资方案合理、并提供竞争分析、营销计划、管理方案、技术研发等实际运作方案。 2、用于国家发展和改革委(以前的计委)立项的可行性研究报告。此文件是根据《中华人民共和国行政许可法 》和《中华人民共和国国务院令 》而编写，是大型基础设施项目立项的基础文件，发改委根据可行性研究报告进行核准、备案或批复，决定某个项目是否实施。另外医药企业在申请相关证书时也需要编写可行性研究报告。 3、用于银行贷款的可行性研究报告。商业银行在前进行风险评估时，需要项目方出具详细的可行性研究报告，对于国家开发银行等国内银行，该报告由甲级资格单位出具，通常不需要再组织专家评审,部分银行的贷款可行性研究报告不需要资格，但要求融资方案合理，分析正确，信息全面。另外在申请国家的相关政策支持资金 、工商注册时往往也需要编写可行性研究报告，该文件类似用于银行贷款的可研报告。 4、用于申请进口设备免税。主要用于进口设备免税用的可行性研究报告，申请办理中外合资企业、内资企业项目确认书的项目需要提供项目可行性研究报告。 5、用于境外投资项目核准的可行性研究报告。企业在实施走出去战略，对国外矿产资源和其他产业投资时，需要编写可行性研究报告报给国家发展和改革委或省发改委，需要申请中国进出口银行境外投资重点项目信贷支持时，也需要可行性研究报告。 在上述五种可研中，2、3、4准入门槛最高，需要编写单位拥有工程咨询资格，该资格由国家发展和改革委员会颁发，分为甲级、乙级、丙级三个等级，其中甲级资质最高，全国具备工程咨询甲级资质的单位有几十家. 主要内容：各类可行性研究内容侧重点差异较大，但一般应包括以下内容： 1.投资必要性。主要根据市场调查及预测的结果，以及有关的产业政策等因素，论证项目投资建设的必要性。 2.技术的可行性。 主要从事项目实施的技术角度，合理设计技术方案，并进行比选和评价。 3.财务可行性。主要从项目及投资者的角度，设计合理财务方案，从企业理财的角度进行资本预算，评价项目的财务盈利能力，进行投资决策，并从融资主体(企业)的角度评价股东投资收益、现金流量计划及债务清偿能力。 4.组织可行性。制定合理的项目实施进度计划、设计合理组织机构、选择经验丰富的管理人员、建立良好的协作关系、制定合适的培训计划等，保证项目顺利执行。 5.经济可行性。主要是从资源配置的角度衡量项目的价值，评价项目在实现区域经济发展目标、有效配置经济资源、增加供应、创造就业、改善环境、提高人民生活等方面的效益。例如： 首先，从经济效益上讲，而本系统的开发，为统计人员工作效率带来了一个质的飞跃. 第一，本系统的运行可以代替人工进行许多繁杂的劳动； 第二，本系统的运行可以节省许多资源； 第三，本系统的运行可以大大的提高统计人员的工作效率； 其次是，从所需投入来讲，对于一个中小型的图书馆管理系统来说，他的投资成本是十分的低。应该不会超过5000元。 所以，此系统在经济上也是可行的。 6.社会可行性。主要分析项目对社会的影响，包括政治体制、方针政策、经济结构、法律道德、宗教民族、妇女儿童及社会稳定性等。 7.风险因素及对策。主要是对项目的市场风险、技术风险、财务风险、组织风险、法律风险、经济及社会风险等因素进行评价，制定规避风险的对策，为项目全过程的风险管理提供依据。 一般可行性研究报告的主要内容和要求如下： （一）基本情况：中外合资经营企业名称、法定地址、宗旨、经营范围和规模；合营各方名称、注册国家、法定地址和法定代表人姓名、职务、国籍；企业总投资、注册资本股本额（自有资金额、合营各方出资比例、出资方式、股本交纳期限）；合营期限、合营方利润分配及亏损分担比例；项目建议书的审批文件；可行性研究报告的负责人名单；可行性研究报告的概况、结论、问题和建议。 （二）产品生产安排及其依据。要说明国内外市场需求情况和市场预测的情况，以及国内外当前已有的和在建的生产装备能力。 （三）物料供应安排（包括能源和交通运输）及其依据。 （四）项目地址选择及其依据。 （五）技术装备和工艺过程的选择及其依据（包括国内外设备分批交货的安排）。 （六）生产组织安排（包括职工总数、构成、来源和经营管理）及其依据。 （七）环境污染治理和劳动安全保护、卫生设施及其依据。 （八）建设方式、建设进度安排及其依据。 （九）资金筹措及其依据（包括厂房、设备入股计算的依据）。 （十）外汇收支安排及其依据。 （十一）综合分析（包括经济、技术、财务和法律方面的分析）。要采用动态法和风险法（或敏感度分析法）等方法分析项目效益和外汇收支等情况。 （十二）必要的附件。如合营各方的营业执照副本；法定代表人证明书；合营各方的资产、经营情况资料；上级主管部门的意见。 报告特点 1．科学性 可行性研究报告作为研究的书面形式，反映的是对行为项目的分析、评判，这种分析和评判应该是建立在客观基础上的科学结论，所以科学性是可行性研究报告的第一特点。某地地铁在规划时，简单依据公安局的户籍人口数据，设计的地铁运能与实际流量完全不符，造成严重失误，这就是缺乏科学性的教训。可行性研究报告的科学性首先体现在可行性研究的过程中，即整个过程的每一步部力求客观全面。其次，科学性体现在分析中，即用正确的理论和依据相关政策来研究问题。其次是体现在对可行性研究报告的审批过程中，这种审批过程，对科学的决策起到了重要的保证作用。 2．详备性 可行性研究报告的内容越详备越好。如果是关于一个项目的报告，一般说来，应从它的自主创新、环境条件、市场前景、资金状况、原材料供应、技术工艺、生产规模、员工素质等诸多方面，进行必要性、适应性、可靠性、先进性等多角度的研究，将每一种数据展现出来，进行比较、甄别、权衡、评价。只有详尽完备地研究论证之后，其“可行性”或“不可行性”才能显现，并获得批准通过。 3．程序性 可行性研究报告是决策的基础。为保证决策的科学正确，一定要有可行性研究这么一个过程，最后的获批也一定要经过相关的法定程序。在写作上，有些需要加上封面，按照不同的内容性质而分章分节地逐一说明。这些程序性的要求和处理手法，是可行性研究报告的一人特色。 报告用途 可行性研究报告是在制定某一建设或科研项目之前，对该项目实施的可能性、有效性、技术方案及技术政策进行具体、深入、细致的技术论证和经济评价，以求确定一个在技术上合理、经济上合算的最优方案和最佳时机而写的书面报告。 可行性研究报告主要内容是要求以全面、系统的分析为主要方法。整个可行性研究提出综合分析评价，指出优缺点和建议。中国产业竞争情报网认为，根据结论的需要，以增强可行性研究报告的说服力。 可行性研究报告是项目建设论证、审查、决策的重要依据，也是以后筹集资金或者申请资金的一个重要依据。可行性研究编写时要注意数据方面的真实性和合理性，只有报告通过审核后，才能得到资金支持，同时也能为项目以后的发展提供重要的依据。 可行性研究是确定建设项目前具有决定性意义的工作，是在投资决策之前，对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法，在投资管理中，可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。 可行性研究报告通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查，在行业专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测，从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。 网络上也有很多，在进行学习的时候一定要知道其用途再进行撰稿，否则项目文稿不对应就可能浪费时间了。 编制前需要准备的材料 1、企业概况 企业名称、公司性质、法人、联系方式、注册资金、经营范围、企业简介及近3年财务经济状况。 2、项目概况 项目名称、项目性质、项目建设地点、项目起止年限、建设规模及内容；项目建设背景、项目战略规划、市场定位、资源优势及有利条件。 3、项目资金情况 项目总投资、建设投资、流动资金。（总投资、固定资产投资、流动资金等是否有限制）资金来源及筹措方案（自筹、申请国家补贴、贷款） 4、项目产品方案 产品方案、产量、用途、产品特点，质量指标及预计售价。 5.工艺方案 生产工艺综述、工艺流程图、工艺简述、项目产品专利情况 6.原辅料及其燃料动力消耗 项目产品原辅料消耗量、质量要求、运输方式、储存方式、周转周期、最大储量、原辅材料价格及物料平衡、水平衡。 7.设备选型 设备来源、规格、型号、价格、功率、设备优势及特点简述。 8、土建部分 项目占地面积，建、构筑总建筑面积，道路及停车场地面积、绿化面积、容积率、绿化率等等技术指标。 土地来源方式及价格、土地权属性质及使用年限，是否存在拆迁问题。 总体规划、建筑方案及结构形式、项目所在地的区域位置图、建筑总平面布置图。 9、公用工程方面 1、供电电源基本情况（变电站名称、电压等级、线径规格、输电距离等）电价； 2、水源基本情况（取水点地名、枯水期最小流量、水质、取水方式、输水距离等）水价； 3、外部交通及通讯状况 4、水、电、燃气价格及供应情况及公用工程说明（消防系统、供暖系统、配电室、空调系统）及主要设备明细表。 10、项目安排 项目组织机构设置、劳动定员情况及数量、人员工资、工作天数及班制。项目建设期和项目计算期。 11、财务方面 项目预计收入基本情况。 12、相关图件 1、项目地理位置图 2、项目总体规划平面布置图 3、项目主要土建工程平面设计图 4、其他相关图件 13、业主特殊要求 不确定性分析 在对建设项目进行评价时，所采用的数据多数来自预测和估算。由于资料和信息的有限性，将来的实际情况可能与此有出入，这对项目投资决策会带来风险。为避免或尽可能减少风险，就要分析不确定性因素对项目经济评价指标的影响，以确定项目的可靠性，这就是不确定性分析。 根据分析内容和侧重面不同，不确定性分析可分为盈亏平衡分析、敏感性分析和概率分析。在可行性研究中，一般要进行的盈亏平衡平分析、敏感性分配和概率分析，可视项目情况而定。 （一）盈亏平衡分析 （二）敏感性分析 1、分析和确定可行性研究报告敏感性因素和不敏感性因素--所谓敏感性因素即稍有变动就会引起投资效益指标的明显变动的因素；不敏感性因素则是变动时只能引起投资效益指标的一般性变动，甚至看不出什么变动的因素。 2、了解可行性研究报告投资项目的风险程度--为使项目决策人员了解项目的风险程度，需从不确定因素中找出那些对项目投资效益有重大影响、并在前期和投产期可能发生较大变动的敏感性因素，在根据敏感性因素的变动幅度，分别计算净现值或内部收益率指标，以便决策者通过各方案敏感性程度的对比，采取对策给予控制--选择敏感性小或风险小的方案为项目投资方案； 3、明确影响可行性研究报告决策者要素间的关系--由于在敏感性分析时，要假定除敏感性因素存在依赖关系的要素，应在分析计算过程中充分注意到诸要素间的依存关系，对与敏感型因素存在依赖关系的要素，应在分析计算过程中充分反应出来； 4、分析可行性研究报告投资项目的临界承受力，即通过分析评价指标对该因素的敏感程度来分析该因素达到临界值时项目的承受能力。 在此，可行性研究报告对某种因素的敏感程度一般常用两种方法表示： 1、列表法：把敏感型因素按一定比例变动时引起评价指标的变动幅度用数据列表显示出来； 2、敏感性分析图：用曲线表明评价指标达到临界点（如内部收益率等于基准收益率）时允许某个因素变化的最大幅度，即极限变化（若超过此限项目不可行情况）。 通常人们将产品价格、产品产量、主要原材料或动力价格、建设投资、汇率、固定资产投资、建设工期等作为考察的不确定因素，对其有影响的经济指标有净现值、折现值、还本期和内部收益率等。