房地产公司附件：财务预算表模版

预算格式说明及企业代码设置1、请设置贵企业之代码以及 报表 企业所得税申报表下载财务会计报表下载斯维尔报表下载外贸周报表下载关联申报表下载 年度、月份企业代码：0101企业简称股权企业名称：XXX集团XXX有限公司XXX公司51预算年度：2004年编制月份：10月2、报表单元格之颜色说明字体为深蓝色：表示报表标题字体为红色：表示报表栏目字体为蓝色：表示具体项目底色为浅黄色：本表之小计、合计、累计栏底色为白色：从其他相关表引用数据或自动计算之单元格，切勿手工输入底色为浅青绿：需要人工输入数据之单元格3、所属企业代码对照表代码企业全称企业简称股权0101XXX集团XXX有限公司XXX公司51010201030104010501060107010801090100XXX集团XXX管理单元XXX集团XXX管理单元全面预算管理文件之四目录一、经营预算1、销售数量预算表……………………………………………………….....………………………………………………………..…No.3012、销售金额预算表……………………………………………………….....………………………………………………………..…No.3023、单位销售成本预算表……………………………………………………….....………………………………………………………..…No.3034、存货预算表……………………………………………………….………………………………………………………..…No.3045、营业费用预算表……………………………………………………….………………………………………………………..…No.3056、管理费用预算表……………………………………………………….………………………………………………………..…No.3067、制造费用预算表……………………………………………………….………………………………………………………..…No.3078、财务费用预算表……………………………………………………….………………………………………………………..…No.3089、人力预算表………………………………………………………….....………………………………………………………..…No.309二、资本性支出预算10、固定资产投资预算表………………………………………………………………………………………………………………..…No.40111、未完工项目投资进度预算表…………………………………………………..………………………………………………………..…No.40212、未完工项目投资进度预算表…………………………………………………..………………………………………………………..…No.403三、财务预算13、资产负债预算表………………………………………………..………………………………………………………..…No.50114、损益预算表……………………………………………………..………………………………………………………..…No.50215、现金流量预算表……………………………………………………..………………………………………………………..…No.50316、现金需求预算表……………………………………………………..………………………………………………………..…No.50417、关键营运预算表……………………………………………………..………………………………………………………..…No.505XXX集团XXX管理单元2004年销售数量预算企业名称：XXX集团XXX有限公司No.301序项目2002年2003年2003年2004年预算04/03年差异号实际预算1-9月实际10-12月预测全年预估一季度二季度三季度四季度全年合计数量%1产品线1（单位）2——产品类别100003——产品类别200004——产品类别300005小计0000000000008产品线2（单位）00009——产品类别1000010——产品类别211——产品类别3000012小计00000000000013产品线3（单位）000014——产品类别1000015——产品类别216——产品类别3000017小计000000000000180000190000200000210000220000XXX集团XXX管理单元2004年销售金额预算企业名称：XXX集团XXX有限公司No.302序项目2002年2003年2003年2004年预算04/03年差异号实际预算1-9月实际10-12月预测全年预估一季度二季度三季度四季度全年合计数量%1产品线1（单位）2——产品类别10.00.00.003——产品类别20.00.00.004——产品类别30.00.00.005小计0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.008产品线2（单位）0.00.00.009——产品类别10.00.00.0010——产品类别211——产品类别30.00.00.0012小计0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0013产品线3（单位）0.00.00.0014——产品类别10.00.00.0015——产品类别216——产品类别30.00.00.0017小计0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00180.00.00.00190.00.00.00200.00.00.00210.00.00.00220.00.00.00XXX集团XXX管理单元2004年单位销售成本预算企业名称：XXX集团XXX有限公司No.303序项目2002年2003年2003年2004年预算04/03年差异号实际预算1-9月实际10-12月预测全年预估一季度二季度三季度四季度全年合计数量%1产品线1(元/单位)2(一).单位变动成本00003——原材料00004——辅料00005——包装物00006——电费00007小计0000000000008(二).单位固定成本09——工厂折旧000010——工资及福利000011——其他000012小计00000000000013产品线1单位成本00000000000014产品线2(元/单位)15(一).单位变动成本000016——原材料000017——辅料000018——包装物000019——电费000020小计00000000000021(二).单位固定成本022——工厂折旧000023——工资及福利000024——其他000025小计00000000000026产品线2单位成本00000000000027产品线3(元/单位)28(一).单位变动成本000029——原材料000030——辅料000031——包装物000032——电费000033小计00000000000034(二).单位固定成本035——工厂折旧000036——工资及福利000037——其他000038小计00000000000039产品线3单位成本000000000000XXX集团XXX管理单元2004年存货余额预算No.304企业名称：XXX集团XXX有限公司单位：人民币千元序项目2002年2003年2003年2004年预算04/03年差异号实际预算9月余额12月余额一季度二季度三季度四季度数量%1原材料002其中：XX003包装物004在制品或自制半成品005产成品00000000006其中：XX1007XX2008XX3009XX40010低值易耗品001100120013001400150016存货总计0000000000XXX集团XXX管理单元2004年营业费用预算No.305企业名称：XXX集团XXX有限公司单位：人民币千元序项目2002年2003年2003年2004年预算04/03年差异号实际预算1-9月实际10-12月预测全年预估一季度二季度三季度四季度全年合计数量%1工资及附加00002折旧费00003修理费及物料消耗00004低值易耗品摊销00005办公费00006差旅费00007交际应酬费00008通讯费00009车辆费000010劳动保护费000011运输费000012装卸费000013促销费000014业务宣传费000015租赁费000016业务提成000017售后商务处理000018政府及社会性收费000019合计0.00000000020可控销售费用合计0.0000000000000000XXX集团XXX管理单元2004年管理费用预算No.306企业名称：XXX集团XXX有限公司单位：人民币千元序项目2002年2003年2003年2004年预算04/03年差异号实际预算1-9月实际10-12月预测全年预估一季度二季度三季度四季度全年合计数量%1工资及附加00002折旧费00003修理费及物料消耗00004低值易耗品摊销00005劳动保护费00006办公费00007差旅费00008保险费00009通讯费000010车辆费000011工会经费000012董事会费000013诉讼费000014顾问审计费000015交际应酬费000016税金000017仓储装卸搬倒杂费000018水电汽费000019政府及社会性收费000020研究发展费000021会务培训费000022职工教育经费000023消防保卫费000024试验检验费000025无形资产摊销000026绿化费000027长期待摊费用摊销000028存货盘亏(减：盘盈）000029坏帐损失000030职工福利费000031合计0.000000000000000032可控管理费用合计0.0000000000000000XXX集团XXX管理单元2004年制造费用预算No.307企业名称：XXX集团XXX有限公司单位：人民币千元序项目2002年2003年2003年2004年预算04/03年差异号实际预算1-9月实际10-12月预测全年预估一季度二季度三季度四季度全年合计数量%1工资及附加00002折旧费00003修理费00004低值易耗品摊销00005办公费00006差旅费00007交际应酬费00008通讯费00009车辆费000010保险费000011劳动保护费000012政府及社会性收费000013水汽费000014电费000015返工损失000016搬倒费000017防治费000018合计0.000000000000000019不含折旧制造费用0.0000000000000000XXX集团XXX管理单元2004年财务费用预算No.308企业名称：XXX集团XXX有限公司单位：人民币千元序项目2002年2003年2003年2004年预算04/03年差异号实际预算1-9月实际10-12月预测全年预估一季度二季度三季度四季度全年合计数量%1利息支出(减:利息收入)00002其中:银行人民币贷款利息00003银行美元贷款利息00004股东借款利息00005集资借款利息00006汇兑损失(减:汇兑收益)00007其他:(银行手续费,信用证费等)0000800009000010备查：11银行贷款（抵押）—人民币月利率（‰）0012银行贷款（担保）—人民币月利率（‰）0013股东借款—人民币月利率（‰）0014集资借款—人民币月利率（‰）00150016001700180019合计0000000000备注：贷款、借款利率为月末时点数。XXX集团XXX管理单元2004年人力预算No.309企业名称：XXX集团XXX有限公司单位:人序号员工类别2002年2003年2003年2004年2003月实际12月末预估拟增总计实际预算ABCD=B+C1管理职员2主办职员3经办职员4固定工5临时工6总计备注：1.管理职员指部门副经理或同级以上职员2.主办职员指科长或同级职员3.经办职员指一般经办职员4.固定工指正式或固定性生产线工人5.临时工指临时性生产线及其他工人XXX集团XXX管理单元单位No.401企业名称：XXX集团XXX有限公司单位：人民币千元序号项目说明年/月/日预算总计2004年投入2005年以后投入开始结束A=B+CBC1新项目（指全新的投资项目）1.11.21.31.41.51.62增添投资（指在原有资产基础上的技改、改造、增添等投资项目）2.12.22.32.42.52.63资产重置（指原资产因到期、报废、毁损、变卖等原因需要更新的投资项目）3.13.23.33.43.53.64固定资产投资总计000XXX集团XXX管理单元2004年以前未完工项目进展投资预算表No.402企业名称：XXX集团XXX有限公司单位：人民币千元进展项目序号项目说明2004年以前批准预算完成情况开始结束预算2004年以前累计支出预计完成估计尚需支出估计全案支出总额(年/月/日)(年/月/日)总额金额(A)%(年/月/日)(B)(A)＋(B)10.00020.00030.00040.00050.00060.00070.00080.00090.000100.000110.000120.000130.000140.000150.000160.00017总计00000XXX集团XXX管理单元2004年固定资产处置预算表No.403企业名称：XXX集团XXX有限公司单位：人民币千元序号固定资产名称启用时间原值折旧年限累计折旧净值预计现值处置原因年/月（千元）（年）（千元）（千元）（千元）1固定资产出售1.101.201.301.402固定资产毁损、报废2.102.202.302.403固定资产捐赠3.103.203.303.404固定资产出租、出借4.104.204.304.405固定资产盘亏5.105.205.305.406固定资产处置总计00000XXX集团XXX管理单元2004年资产负债表预算No.501企业名称：XXX集团XXX有限公司单位:人民币千元资产行次2002年2003年2003年2004年预算04/03年差异实际预算9月末实际12月末预估一季度二季度三季度四季度金额%流动资产00.00货币资金100.00短期投资200.00应收票据300.00应收股利400.00应收利息500.00应收帐款600.00其他应收款700.00预付帐款800.00应收补贴款900.00存货1000.00待摊费用1100.00一年内到期的长期债权投资2100.00其他流动资产2400.00<流动资产合计>310000000000.00长期投资：00.00长期股权投资3200.00长期债权投资3400.00<长期资产合计>380000000000.00固定投资：00.00固定资产原价3900.00减：累计折旧4000.00固定资产净值410000000000.00　　减：固定资产减值准备4200.00　固定资产资产净额430000000000.00工程物资4400.00在建工程4500.00固定资产清理4600.00<固定资产合计>500000000000.00无形资产及其他资产：00.00无形资产5100.00长期待摊费用5200.00其他长期资产5300.00<无形资产及其他资产合计>600000000000.00递延税项：00.00递延税款借项6100.00<<资产总计>>670000000000.00流动负债：00.00短期借款6800.00应付票据6900.00应付帐款7000.00预收帐款7100.00应付工资7200.00应付福利费7300.00应付股利7400.00应交税金7500.00其他应交款8000.00其他应付款8100.00预提费用8200.00预计负债8300.00一年内到期的长期负债8600.00其他流动负债9000.00<流动负债合计>1000000000000.00长期负债：00.00长期借款10100.00应付债券10200.00长期应付款10300.00专项应付款10600.00其他长期负债10800.00<长期负债合计>1100000000000.00递延税项：00.00递延税款贷项11100.00<<负债合计>>1140000000000.00所有者权益（或股东权益）：00.00实收资本11500.00减:已归还投资11600.00实收资本净额1170000000000.00资本公积11800.00盈余公积11900.00其中：法定盈余公积12000.00未分配利润12100.00<所有者权益合计>1220000000000.00<<负债及所有者权益总计>>1350000000000XXX集团XXX管理单元2004年损益表预算No.502企业名称：XXX集团XXX有限公司单位：人民币千元项目行次2002年2003年2003年2004年预算04/03年差异实际预算1-9月实际10-12月预测全年预估一季度二季度三季度四季度全年合计金额%一、主营业务收入10000减:主营业务成本40000主营业务税金及附加50000二、主营业务利润10000000000000加:其他业务利润110000减:营业费用140000管理费用150000财务费用160000三、营业利润18000000000000加:投资收益190000补贴收入220000营业外收入230000减:营业外支出250000四、利润总额27000000000000减:企业所得税280000五、净利润30000000000000加：折旧费用310000摊销320000其它330000六、营运现金流量34000000000000XXX集团XXX管理单元2004年现金流量表预算No.503企业名称：XXX集团XXX有限公司单位：人民币千元月份2002年2003年2003年2004年预算04/03年差异项目实际预算1-9月实际10-12月预测全年预估一季度二季度三季度四季度全年合计金额%一、经营活动产生的现金流量：00销售商品、提供劳务收到的现金0.000.000.000.00收到的租金0.000.000.000.00退回的增值税0.000.000.000.00收到除增值税以外的其他税费返还0.000.000.000.00收到的其他与经营活动有关的现金0.000.000.000.00现金流入小计0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00购买商品、接受劳务支付的现金0.000.000.000.00经营租赁所支付的现金0.000.000.000.00支付给职工以及为职工支付的现金0.000.000.000.00支付的增值税款0.000.000.000.00支付的所得税款0.000.000.000.00支付除增值税、所得税以外其他税0.000.000.000.00支付的其他与经营活动有关的现金0.000.000.000.00现金流出小计0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00经营活动产生的现金流量净额0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00二、投资活动产生的现金流量：0.000.000.000.00收回投资所收到的现金0.000.000.000.00分得股利或利润所收到的现金0.000.000.000.00取得利息收入所收到的现金0.000.000.000.00处置固定、无形、其他资产收到现金0.000.000.000.00收到的其他与投资活动有关的现金0.000.000.000.00现金流入小计0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00购建固定、无形、其他长期资产现金0.000.000.000.00权益性投资所支付的现金0.000.000.000.00债权性投资所支付的现金0.000.000.000.00支付的其他与投资活动有关的现金0.000.000.000.00现金流出小计0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00投资活动产生的现金流量净额0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00三、筹资活动产生现金流量：0.000.000.000.00吸收权益性投资所收到的现金0.000.000.000.00发行债券所收到的现金0.000.000.000.00借款所收到的现金0.000.000.000.00收到的其他与筹资活动有关的现金0.000.000.000.00现金流入小计0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00偿还债务所支付的现金0.000.000.000.00发生筹资费用所支付的现金0.000.000.000.00分配股利或利润所支付的现金0.000.000.000.00偿付利息所支付的现金0.000.000.000.00融资租赁所支付的现金0.000.000.000.00减少注册资本所支付的现金0.000.000.000.00支付的其他与筹资活动有关的现金0.000.000.000.00现金流出小计0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00筹资活动产生现金流量净额0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00四、汇率变动对现金的影响额0.000.000.000.00五、现金及现金等价物净增加额0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00XXX集团XXX管理单元2004年资金需求表预算No.504企业名称：XXX集团XXX有限公司单位：千元人民币月份行次2002年2003年2003年2004年预算04/03年差异项目实际预算1-9月实际10-12月预测全年预估一季度二季度三季度四季度全年合计金额%净利润10.000.000.000.00加：折旧及其他资产或费用摊销20.000.000.000.00应收款项的减少30.000.000.000.00应付项目的增加40.000.000.000.00存货的减少50.000.000.000.00长期投资及固定资产增减产生现金流入60.000.000.000.00股东增减资或分配现金股利产生现金流入70.000.000.000.00其他现金流入80.000.000.000.00本期产生现金流入90.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00上期结转现金量100.000.000.000.00结余现金量（或短缺现金量）110.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00需借入资金量120.000.000.000.00计划偿还贷款额130.000.000.000.00期末货币资金余额140.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00XXX集团XXX管理单元2004年关键营运表预算No.505企业名称：XXX集团XXX有限公司单位：千元人民币项目2002年2003年2003年2004年预算04/03年差异实际预算1-9月实际10-12月预测全年预估一季度二季度三季度四季度全年合计金额%产品线1销量（单位）0000销销售均价(元/单位)0000产品线2销量（吨）0000销售均价(元/单位)0000售产品线3销量（吨）0000销售均价(元/单位)0000产品线1生产量（单位）0000生单位产品加工成本(不含折旧)0%0%00产品线2生产量（吨）0%0%00产单位产品加工成本(不含折旧)0000产品线3生产量（吨）单位产品加工成本(不含折旧)0000主营业务收入0000毛利率％0000损可控营业费用0000益可控管理费用0000财务费用0000净利润0000营运加：折旧费用0000现金摊销0000流量其他0000营运现金流量0000原材料——金额0000——耗用0000——天数00营运产成品——金额0000状况——天数00存货合计——金额0000——天数00流动应收账款——金额0000——天数00银行及股东借款0000资产现金净流量0000状况资产负债率(%)0000投资资本回报率0000