资产负债表
企业资产负债表
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资产 年初数 期末数 负债及所有者权益 年初数 期末数
流动资产 流动负债
货币资金 $502,200.12 $509,770.97 短期负债 $750,000.00 $750,000.00
应收账款 $21,105.35 $44,605.35 应付账款 $84,042.83 $84,042.83
坏账准备 ($3,200.00) ($4,700.00) 未交税金 $5,520.16 $15,806.82
应收账款净额 $24,305.35 $49,305.35
存货 $66,137.78 $56,526.36
流动资产合计 $592,643.25 $615,602.68 流动负债合计 $839,562.99 $849,849.65
固定资产 所有者权益
固定资产原值 $1,975,312.56 $1,997,812.56 实收资本 $1,200,000.00 $1,200,000.00
累计折旧 $500,789.44 $515,806.95 盈余公积 $27,603.38 $27,603.38
固定资产净值 $1,474,523.12 $1,482,005.61 未分配利润 $0.00 $20,155.26
固定资产合计 $1,474,523.12 $1,482,005.61 所有者权益合计 $1,227,603.38 $1,247,758.64
资产合计 $2,067,166.37 $2,097,608.29 负债及所有者权益 $2,067,166.37 $2,097,608.29
资产 年初数 期末数 负债及所有者权益 年初数 期末数
流动资产 流动负债
货币资金 $0.00 $0.00 短期负债 $0.00 $0.00
应收账款 $0.00 $0.00 应付账款 $0.00 $0.00
坏账准备 $0.00 $0.00 未交税金 $0.00 $0.00
应收账款净额 $0.00 $0.00
存货 $0.00 $0.00
流动资产合计 $0.00 $0.00 流动负债合计 $0.00 $0.00
固定资产 所有者权益
固定资产原值 $0.00 $0.00 实收资本 $0.00 $0.00
累计折旧 $0.00 $0.00 盈余公积 $0.00 $0.00
固定资产净值 $0.00 $0.00 未分配利润 $0.00 $0.00
固定资产合计 $0.00 $0.00 所有者权益合计 $0.00 $0.00
资产合计 $0.00 $0.00 负债及所有者权益 $0.00 $0.00
总账
总账
科目代码 科目名称 期初余额 借方合计 贷方合计 期末余额
101 现金 $1,000.00 $17,650.33 $17,906.45 $743.88
102 银行存款 $501,200.12 $80,600.00 $72,773.03 $509,027.09
113 应收账款 $21,105.35 $25,000.00 $1,500.00 $44,605.35
114 坏账准备 $3,200.00 $1,500.00 $0.00 $4,700.00
121 原材料 $53,905.66 $35,422.70 $45,034.12 $44,294.24
124 低值易耗品 $12,232.12 $0.00 $0.00 $12,232.12
151 固定资产 $1,975,312.56 $22,500.00 $0.00 $1,997,812.56
155 累计折旧 ($500,789.44) $0.00 $15,017.51 ($515,806.95)
201 短期借款 ($750,000.00) $0.00 $0.00 ($750,000.00)
203 应付账款 ($84,042.83) $0.00 $0.00 ($84,042.83)
221 应交税金 ($5,520.16) $0.00 $10,286.66 ($15,806.82)
301 实收资本 ($1,200,000.00) $0.00 $0.00 ($1,200,000.00)
313 盈余公积 ($27,603.38) $0.00 $0.00 ($27,603.38)
321 本年利润 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
501 营业收入 $0.00 $0.00 $105,600.00 ($105,600.00)
502 营业成本 $0.00 $45,034.12 $0.00 $45,034.12
503 营业费用 $0.00 $22,800.39 $0.00 $22,800.39
504 营业税金 $0.00 $7,220.12 $0.00 $7,220.12
511 管理费用 $0.00 $4,823.57 $0.00 $4,823.57
512 财务费用 $0.00 $2,500.00 $0.00 $2,500.00
535 所得税 $0.00 $3,066.54 $0.00 $3,066.54
日记账
年 月 日
2016 4 1
2016 4 9
2016 4 9
2016 4 10
2016 4 15
2016 4 17
2016 4 20
2016 4 30
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