Hyperion全面预算编制操作手册

PAGEX集团股份有限公司全面预算编制 操作手册 操作手册模板用友nc操作手册操作手册格式模板汽车起重机操作手册用友nc操作手册53 财务信息本部X年X月X日-PAGE121- 目录 工贸企业有限空间作业目录特种设备作业人员作业种类与目录特种设备作业人员目录1类医疗器械目录高值医用耗材参考目录 TOC\o"1-3"\h\z\uHYPERLINK\l"_Toc305081891"一、系统简介PAGEREF_Toc305081891\h1HYPERLINK\l"_Toc305081892"（一）基本概念PAGEREF_Toc305081892\h1HYPERLINK\l"_Toc305081893"（二）登录之前进行IE安全设置PAGEREF_Toc305081893\h2HYPERLINK\l"_Toc305081894"（三）登陆地址PAGEREF_Toc305081894\h3HYPERLINK\l"_Toc305081895"（四）修改密码PAGEREF_Toc305081895\h5HYPERLINK\l"_Toc305081896"（五）主要操作PAGEREF_Toc305081896\h6HYPERLINK\l"_Toc305081897"（六）上传及查看附件的操作 方法 快递客服问题件处理详细方法山木方法pdf计算方法pdf华与华方法下载八字理论方法下载 PAGEREF_Toc305081897\h8HYPERLINK\l"_Toc305081898"二、全面预算编制及系统操作流程图PAGEREF_Toc305081898\h12HYPERLINK\l"_Toc305081899"（一）预算编制主体范围PAGEREF_Toc305081899\h12HYPERLINK\l"_Toc305081900"（二）全面预算编制流程PAGEREF_Toc305081900\h13HYPERLINK\l"_Toc305081917"（三）系统操作流程图PAGEREF_Toc305081917\h14HYPERLINK\l"_Toc305081918"（四）系统编制表单、编制时间及责任部门PAGEREF_Toc305081918\h14HYPERLINK\l"_Toc305081919"三、系统编制操作步骤及编制说明PAGEREF_Toc305081919\h19HYPERLINK\l"_Toc305081920"（一）YZGF01中长期战略PAGEREF_Toc305081920\h20HYPERLINK\l"_Toc305081921"1、YZGF01001-中长期目标分解表PAGEREF_Toc305081921\h20HYPERLINK\l"_Toc305081922"2、YZGF01002-中长期目标校验表PAGEREF_Toc305081922\h21HYPERLINK\l"_Toc305081923"（二）YZGF00预算准备PAGEREF_Toc305081923\h21HYPERLINK\l"_Toc305081924"1、YZGF00001-新店拓展表PAGEREF_Toc305081924\h21HYPERLINK\l"_Toc305081925"2、YZGF00002-新店损益模型PAGEREF_Toc305081925\h22HYPERLINK\l"_Toc305081926"3、YZGF00004-新店损益表PAGEREF_Toc305081926\h24HYPERLINK\l"_Toc305081927"4、YZGF00006-新店投资 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 PAGEREF_Toc305081927\h24HYPERLINK\l"_Toc305081928"（三）YZGF05资本性预算PAGEREF_Toc305081928\h25HYPERLINK\l"_Toc305081929"1、YZGF05001-新店投资预算汇总表/YZGF05002-新店投资预算表PAGEREF_Toc305081929\h25HYPERLINK\l"_Toc305081930"2、YZGF05003-旧店改造预算汇总表/YZGF05004-旧店改造预算表PAGEREF_Toc305081930\h27HYPERLINK\l"_Toc305081931"3、YZGF05005-经常性资本性支出预算汇总表/YZGF05006-经常性资本性支出预算表PAGEREF_Toc305081931\h29HYPERLINK\l"_Toc305081932"（四）YZGF02预报及测算PAGEREF_Toc305081932\h30HYPERLINK\l"_Toc305081933"1、YZGF02001-预算准备表单（预报科目）PAGEREF_Toc305081933\h31HYPERLINK\l"_Toc305081934"2、YZGF02002-业态目标预报表（次集团汇总）PAGEREF_Toc305081934\h31HYPERLINK\l"_Toc305081935"3、YZGF02003-零售各集团预报表（报集团）PAGEREF_Toc305081935\h32HYPERLINK\l"_Toc305081936"4、YZGF02006-营业额测算表PAGEREF_Toc305081936\h34HYPERLINK\l"_Toc305081937"5、YZGF02007-考核利润测算表PAGEREF_Toc305081937\h34HYPERLINK\l"_Toc305081938"6、YZGF02008-毛利率测算表PAGEREF_Toc305081938\h35HYPERLINK\l"_Toc305081939"7、YZGF02009-销售费用率测算表PAGEREF_Toc305081939\h37HYPERLINK\l"_Toc305081940"8、YZGF02010-费用率测算表PAGEREF_Toc305081940\h37HYPERLINK\l"_Toc305081941"9、YZGF02005-试算平衡表(测算数)PAGEREF_Toc305081941\h38HYPERLINK\l"_Toc305081942"10、YZGF02004-股份公司经营责任目标汇总表PAGEREF_Toc305081942\h40HYPERLINK\l"_Toc305081943"（五）YZGF0403费用预算PAGEREF_Toc305081943\h41HYPERLINK\l"_Toc305081944"1、YZGF0403002-人事费用审核表/YZGF0403030-人事费用审核表-专业公司PAGEREF_Toc305081944\h41HYPERLINK\l"_Toc305081945"2、YZGF0403019-工会经费&职工教育经费计提比例参数表PAGEREF_Toc305081945\h42HYPERLINK\l"_Toc305081946"3、YZGF0403004-济派人员薪酬参数表（单）/YZGF0403009-济派人员福利费参数表（单）PAGEREF_Toc305081946\h43HYPERLINK\l"_Toc305081947"4、YZGF0403003-员工人数参数表/YZGF0403031-员工人数参数表-专业公司PAGEREF_Toc305081947\h44HYPERLINK\l"_Toc305081948"5、YZGF0403005-济派人员职工薪酬预算表/YZGF0403032-济派人员职工薪酬预算表-专业公司PAGEREF_Toc305081948\h45HYPERLINK\l"_Toc305081949"6、YZGF0403008-济派人员福利费人数预算表/YZGF0403035-济派人员福利费人数预算表-专业公司PAGEREF_Toc305081949\h47HYPERLINK\l"_Toc305081950"7、YZGF0403010-济派人员福利费预算表/YZGF0403036-济派人员福利费预算表-专业公司PAGEREF_Toc305081950\h48HYPERLINK\l"_Toc305081951"8、YZGF0403006-其他人员薪酬参数表/YZGF0403033-其他人员薪酬参数表-专业公司PAGEREF_Toc305081951\h49HYPERLINK\l"_Toc305081952"9、YZGF040301901-其他人员社保计提比例&公积金计提比例参数表PAGEREF_Toc305081952\h50HYPERLINK\l"_Toc305081953"10、YZGF0403007-其他人员职工薪酬预算表/YZGF0403034-其他人员职工薪酬预算表-专业公司PAGEREF_Toc305081953\h50HYPERLINK\l"_Toc305081954"11、YZGF0403011-其他人员福利费人数预算表/YZGF0403037-其他人员福利费人数预算表-专业公司PAGEREF_Toc305081954\h51HYPERLINK\l"_Toc305081955"12、YZGF0403012-其他人员福利费参数表/YZGF0403038-其他人员福利费参数表-专业公司PAGEREF_Toc305081955\h52HYPERLINK\l"_Toc305081956"13、YZGF0403013-其他人员福利费预算表/YZGF0403039-其他人员福利费预算表-专业公司PAGEREF_Toc305081956\h53HYPERLINK\l"_Toc305081957"14、YZGF0403015-济派人员加班费、劳保费、驻外补贴标准参数表（单）PAGEREF_Toc305081957\h53HYPERLINK\l"_Toc305081958"15、YZGF040301501-其他人员加班费、劳保费、驻外补贴标准参数表/YZGF0403041-其他人员加班、劳保、驻外标准参数表-专业公司PAGEREF_Toc305081958\h54HYPERLINK\l"_Toc305081959"16、YZGF0403014-加班费、劳保费、驻外补贴人数预算表/YZGF0403040-加班费、劳保费、驻外补贴人数预算表-专业公司PAGEREF_Toc305081959\h55HYPERLINK\l"_Toc305081960"17、YZGF0403016-加班费、工会经费及职工教育经费预算表/YZGF0403042-加班费、工会经费及职工教育经费预算表-专业公司PAGEREF_Toc305081960\h56HYPERLINK\l"_Toc305081961"18、YZGF0403017-劳保费预算表/YZGF0403043-劳保费预算表-专业公司PAGEREF_Toc305081961\h57HYPERLINK\l"_Toc305081962"19、YZGF0403018-驻外补贴预算表/YZGF0403044-驻外补贴预算表-专业公司PAGEREF_Toc305081962\h58HYPERLINK\l"_Toc305081963"20、YZGF04030180-劳务费预算表PAGEREF_Toc305081963\h59HYPERLINK\l"_Toc305081964"21、YZGF0403020-员工人数统计（报集团）PAGEREF_Toc305081964\h60HYPERLINK\l"_Toc305081965"22、YZGF0403021- 采购 采购部分工政府采购法87号令广东省政府采购政府采购法及采购员下一步工作计划 费用审核表/YZGF0403045-采购费用审核表-专业公司PAGEREF_Toc305081965\h60HYPERLINK\l"_Toc305081966"23、YZGF0403026-财务及其他费用审核表/YZGF0403050-财务及其他费用审核表-专业公司PAGEREF_Toc305081966\h62HYPERLINK\l"_Toc305081967"24、YZGF0403022-营运费用审核表/YZGF0403046-营运费用审核表-专业公司PAGEREF_Toc305081967\h63HYPERLINK\l"_Toc305081968"25、YZGF0403024-物业费用审核表/YZGF0403048-物业费用审核表-专业公司PAGEREF_Toc305081968\h64HYPERLINK\l"_Toc305081969"26、YZGF0403023-办公费用审核表/YZGF0403047-办公费用审核表-专业公司PAGEREF_Toc305081969\h65HYPERLINK\l"_Toc305081970"27、YZGF0403025-信息费用审核表/YZGF0403049-信息费用审核表-专业公司PAGEREF_Toc305081970\h67HYPERLINK\l"_Toc305081971"28、YZGF0403001-费用汇总表PAGEREF_Toc305081971\h67HYPERLINK\l"_Toc305081972"29、YZGF0403027-费用表分月分部门/YZGF0403051-费用表分月分部门-专业公司PAGEREF_Toc305081972\h68HYPERLINK\l"_Toc305081973"30、YZGF0403052-集团费用预算表（分月）PAGEREF_Toc305081973\h70HYPERLINK\l"_Toc305081974"31、YZGF0403053-费用汇总提报表1/YZGF0403054-销售费用汇总提报表2/YZGF0403055-费用汇总提报表3PAGEREF_Toc305081974\h71HYPERLINK\l"_Toc305081975"32、YZGF04030550-费用汇总提报表3-归口用PAGEREF_Toc305081975\h73HYPERLINK\l"_Toc305081976"（六）YZGF03目标分解PAGEREF_Toc305081976\h73HYPERLINK\l"_Toc305081977"1、YZGF03001-公司总目标表PAGEREF_Toc305081977\h73HYPERLINK\l"_Toc305081978"2、YZGF03002-业态目标分解表PAGEREF_Toc305081978\h74HYPERLINK\l"_Toc305081979"3、YZGF03003-业态目标分解表（分月）-报集团PAGEREF_Toc305081979\h75HYPERLINK\l"_Toc305081980"4、YZGF0300402-超市门店目标分解表（分区域）PAGEREF_Toc305081980\h76HYPERLINK\l"_Toc305081981"5、YZGF03005-超市、百货目标分解表PAGEREF_Toc305081981\h76HYPERLINK\l"_Toc305081982"6、YZGF03009-配送中心目标分解表PAGEREF_Toc305081982\h77HYPERLINK\l"_Toc305081983"（七）YZGF0401收入预算PAGEREF_Toc305081983\h78HYPERLINK\l"_Toc305081984"1、YZGF0401019-其他业务收支预算编制表PAGEREF_Toc305081984\h78HYPERLINK\l"_Toc305081985"2、YZGF0401022-代扣税收入预算编制表PAGEREF_Toc305081985\h79HYPERLINK\l"_Toc305081986"3、YZGF0401021-增值税折算率表PAGEREF_Toc305081986\h80HYPERLINK\l"_Toc305081987"4、YZGF0401023-销售毛利率辅助分解表PAGEREF_Toc305081987\h81HYPERLINK\l"_Toc305081988"5、YZGF0401001-超市门店收入预算PAGEREF_Toc305081988\h82HYPERLINK\l"_Toc305081989"6、YZGF0401012-配送中心收入预算PAGEREF_Toc305081989\h82HYPERLINK\l"_Toc305081990"7、YZGF0401014-绿色食品收入预算PAGEREF_Toc305081990\h83HYPERLINK\l"_Toc305081991"8、YZGF0401018-某某食品门店收入预算PAGEREF_Toc305081991\h84HYPERLINK\l"_Toc305081992"9、YZGF0401020-营业外收支预算编制表PAGEREF_Toc305081992\h85HYPERLINK\l"_Toc305081993"（八）YZGF06财务预算PAGEREF_Toc305081993\h85HYPERLINK\l"_Toc305081994"1、YZGF06001-超市、百货门店经营责任目标预算汇总表PAGEREF_Toc305081994\h85HYPERLINK\l"_Toc305081995"2、YZGF06008-企业所得税预算编制表PAGEREF_Toc305081995\h87HYPERLINK\l"_Toc305081996"3、YZGF06013-附加税率参数表PAGEREF_Toc305081996\h87HYPERLINK\l"_Toc305081997"4、YZGF06007-应交税金及附加预算编制表PAGEREF_Toc305081997\h88HYPERLINK\l"_Toc305081998"5、YZGF06009-长期投资预算表PAGEREF_Toc305081998\h89HYPERLINK\l"_Toc305081999"6、YZGF06010-投资收益预算表PAGEREF_Toc305081999\h90HYPERLINK\l"_Toc305082000"7、YZGF06011-对外筹资预算表PAGEREF_Toc305082000\h91HYPERLINK\l"_Toc305082001"8、YZGF06012-资金成本预算表PAGEREF_Toc305082001\h91HYPERLINK\l"_Toc305082002"9、YZGF06003-利润预算表PAGEREF_Toc305082002\h92HYPERLINK\l"_Toc305082003"10、YZGF06004-现金流量预算表PAGEREF_Toc305082003\h94HYPERLINK\l"_Toc305082004"11、YZGF06002-资产负债预算表PAGEREF_Toc305082004\h97HYPERLINK\l"_Toc305082005"12、YZGF06014-零售业主要业务预算表PAGEREF_Toc305082005\h99HYPERLINK\l"_Toc305082006"13、YZGF06016-其他业务预算表PAGEREF_Toc305082006\h100HYPERLINK\l"_Toc305082007"14、YZGF06020-内部单位抵销损益预算表PAGEREF_Toc305082007\h100HYPERLINK\l"_Toc305082008"15、YZGF06019-内部单位抵销资产负债预算表PAGEREF_Toc305082008\h101HYPERLINK\l"_Toc305082009"16、YZGF06006-利润预算表-合并版PAGEREF_Toc305082009\h102HYPERLINK\l"_Toc305082010"17、YZGF06005-资产负债预算表-合并版PAGEREF_Toc305082010\h102HYPERLINK\l"_Toc305082011"18、YZGF06017-次集团对各门店考核指标预算表PAGEREF_Toc305082011\h103HYPERLINK\l"_Toc305082012"19、报集团财务预算表PAGEREF_Toc305082012\h105HYPERLINK\l"_Toc305082013"（九）YZGF07KPI指标预算PAGEREF_Toc305082013\h112HYPERLINK\l"_Toc305082014"1、YZGF07001-超市、百货门店单店KPIPAGEREF_Toc305082014\h112HYPERLINK\l"_Toc305082015"2、YZGF07009-配送中心业态KPIPAGEREF_Toc305082015\h115HYPERLINK\l"_Toc305082016"3、YZGF07010-各专业公司KPIPAGEREF_Toc305082016\h116HYPERLINK\l"_Toc305082017"4、YZGF07011-超市、百货KPIPAGEREF_Toc305082017\h117HYPERLINK\l"_Toc305082018"（十）其他注意事项PAGEREF_Toc305082018\h117一、系统简介（一）基本概念通过维度、表单、规则将预算编制集中在系统中进行处理。1、维度：在建立应用过程中，维度用来描述数据的属性和类别，零售模块涉及到维度十一个。（1）科目：收入、参数、资产负债表科目、利润表科目等（2）组织：业态、区域、门店等（3）投资类型：新店投资、旧店改造、固定资产、不区分投资类型等（4）明细类别：超市分类、百货分类、配送中心职能部门、不区分明细类别等（5）期间：月、季、全年数、10月累计等（6）情景：实际数、预计合计、规划数、测算数等（7）版本：上报版、第一版（8）年：年份，如FY09代表2009年（9）其他：零售职级、集团职级、投资城市标准等（10）备用1：不区分备用1（11）备用2：不区分备用2 2、表单（1）表单由行维度、列维度、页面维度和视点维度等要素组成，如图1-1。（2）表单是用来输入预测和预算数据、展现预测和预算编制结果的基本工具。3、规则：预算编制中用到的计算方法，如图1-1。图1-1规则列维度页面维度行维度视点维度（二）登录之前进行IE安全设置打开IE浏览器，依次选择：工具-Internet选项，如图1-2所示界面：图1-2第一步，进入Internet选项，依次选择：安全-受信任的站点-站点，进入后将http://10.0.1.72:19000网站添加到受信任的站点。如图1-3所示界面：图1-3第二步，进入Internet选项，依次选择：安全-受信任站点-自定义级别，进入后将所有的禁用或提示均改为启用。如图1-4所示界面：图1-4（三）登陆地址打开IE浏览器，在地址栏内输入：HYPERLINK"http://10.0.1.72:19000/workspace"http://10.0.1.72:19000/workspace。如图1-5所示界面：图1-5进入HyperionPlanning软件登陆界面，如图1-6所示：图1-6首先输入用户名和密码，然后点击登录。进入主界面，选择右侧“YZGF”应用程序。如图1-7所示界面：图1-7（四）修改密码进入系统，选择“文件”，单击“首选项”。如图1-8所示界面：图1-8进入“首选项”界面，单击“身份验证”，进行修改密码，修改后单击“确定”。如图1-9所示界面：图1-9（五）主要操作进入系统后，展开左侧的“鲁商零售全面预算表单”文件夹（按权限设置，每个登陆系统的操作员在这里只能看到属于自己权限内的表单），选择相应的文件夹，单击后出现文件夹中相应的表单名称；在左下角或右边的数据表单中找到相应的表单，单击表单名称打开表单；右边的数据表单右侧的“说明”一列，可以单击查看对应表单的编制说明。如图1-10所示界面：图1-10打开表单后，选择相应的页面维度，如“长清某某”，点击“转到”，在表单中填写相应的数据（底色为灰色的区域是规则计算不能填数，填数时需单击单元格，不能双击），点击“保存”，双击左下角表单中挂有的规则，运行规则，点击“刷新”，查看表单结果。若需修改，在表单中进行修改，然后点击“保存”，再重新运行规则，刷新查看即可。如图1-11所示界面：图1-11如果想同时对比查看多张表，点击左下角的HomePage重新进入系统界面选择表单即可。如图1-12所示，可在多张表单之间切换（表单名称在界面最底下，将鼠标放置在名称位置上即可查看）。图1-12表单名称（六）上传及查看附件的操作方法1、上传附件的操作方法进入系统，点击“浏览”，进入如图1-13所示界面，点击“编制表单”，然后逐级向下点，选择相应的文件夹单击右键，选择“导入”中的“文件”。图1-13进入图1-14所示界面，点击“浏览”，在电脑中选择要上传的文件，点击“下一步”。图1-14进入图1-15所示界面，直接点击“下一步”。图1-15进入图1-16所示界面，选择“组”中的“YZGF_CSCW”和“YZGF_CSGL”，添加到右测方框中；将文件访问的权限设置为“完全控制”；点击“完成”。图1-162、查看附件的操作方法点击“浏览”，进入图1-17所示界面，点击“编制表单”，逐级向下点，选择要查看的单位，双击上传的附件，打开文件。图1-17查看附件时可以切换回系统的审核表。如图1-18所示界面：图1-18点此切换回系统的审核表查看完附件，单击此处关闭二、全面预算编制及系统操作流程图（一）预算编制主体范围1、超市门店：包含单个门店；2、配送中心：某某配送；3、某某食品：放心早餐；4、绿色食品；5、统一某某；6、某某物流；7、渤海物业；8、某某商贸；9、某某商城总部（超市）；10、超市总部；11、超市新店。（二）全面预算编制流程总经办与集团以及各部门进行对接，确定各年规划目标。每年九月下旬启动次年全面预算编制工作，公司预算管理委员会根据发展战略及各年规划目标提出次年预算目标，组织召开全面预算编制会议，下发具体编制方法、编制口径、编报范围、编制时间等要求。各单位/总部各职能部门根据预算管理委员会的要求，组织召开本单位/部门预算编制会议，详细布置预算编制要求、职责分工等。总部各职能部门首先完善新店投资标准及新店损益模型等资料，进一步编制次年新店预算；各单位首先编制资本性预算并报总部归口审核。反复对接的过程资本性预算经归口审核后，各单位进行基础预报，包括营业额、费用率、报表利润、考核利润等，并编制费用预算提报归口审核；同时财务信息本部进行各单位次年度目标的测算。反复对接的过程这期间财务本部根据各单位预报及总部测算数与集团对接集团下达目标确定后，将目标分解到各单位财务信息本部将各单位主要经营目标、费用预算和资本性预算报经总部预算管理委员会批准后下达。各单位针对公司正式下达的预算提出具体实施意见、方案，并分解落实到各部门、各月，填制并生成财务报表和KPI指标预算，门店预算管理委员会/财务部据以监督实施。（三）系统操作流程图（四）系统编制表单、编制时间及责任部门表单分类表单名称编制时间及责任部门预报及预报前归口审核阶段编制分解阶段YZGF00预算准备YZGF00001-新店拓展表发展本部YZGF00002-新店损益模型发展本部YZGF00004-新店损益表发展本部YZGF00006-新店投资标准总经办、物业本部、采购本部、营运本部、财务信息本部YZGF01中长期战略YZGF01001-中长期目标分解表总经办YZGF01002-中长期目标校验表总经办YZGF02预报及测算YZGF02001-预算准备表单（预报科目）区域财务部（业务为其提供支持）总部财务信息本部归口审核YZGF02003-零售各集团预报表（报集团）财务信息本部YZGF02004-股份公司经营责任目标汇总表财务信息本部（展示表）YZGF02005-试算平衡表(测算数)财务信息本部YZGF02006-营业额测算表财务信息本部YZGF02007-考核利润测算表财务信息本部YZGF02008-毛利率测算表财务信息本部YZGF02009-销售费用率测算表财务信息本部YZGF02010-费用率测算表财务信息本部YZGF02011-配送中心营业额测算表财务信息本部YZGF03目标分解YZGF03001-公司总目标表财务信息本部（展示表）YZGF03002-业态目标分解表财务信息本部YZGF03003-业态目标分解表（分月）-报集团财务信息本部YZGF0300402-超市门店目标分解表（分区域）财务信息本部YZGF03005-超市、百货门店目标分解表区域业务部负责“营业额”指标，财务部负责其他指标HYPERLINK"http://10.0.248.72:19000/HyperionPlanning/EnterData.jsp?Application=YZGF&Folder=51059&RND=0.82405216583104&Application=YZGF&Form=YZGF03009-%e9%85%8d%e9%80%81%e4%b8%ad%e5%bf%83%e7%9b%ae%e6%a0%87%e5%88%86%e8%a7%a3%e8%a1%a8"\o"YZGF03009-配送中心目标分解表"YZGF03009-配送中心目标分解表    配送中心业务部负责“营业额”指标，财务部负责其他指标YZGF04损益预算YZGF0401收入预算YZGF0401001-超市门店收入预算区域业务部YZGF0401012-配送中心收入预算配送中心业务部YZGF0401014-绿色食品收入预算绿色食品业务部YZGF0401018-某某食品门店收入预算某某食品业务部YZGF0401019-其他业务收支预算编制表所有单位（区域）业务部YZGF0401020-营业外收支预算编制表所有单位（区域）财务部YZGF0401021-增值税折算率表各单位（展示表）YZGF0401022-代扣税收入预算编制表所有单位（区域）财务部填报实际数及预计合计数所有单位（区域）财务部填报编制数HYPERLINK"http://168.150.148.152:19000/HyperionPlanning/EnterData.jsp?Application=YZGF&Folder=51066&RND=0.03439558193499859&Application=YZGF&Form=YZGF0401023-%e9%94%80%e5%94%ae%e6%af%9b%e5%88%a9%e7%8e%87%e8%be%85%e5%8a%a9%e5%88%86%e8%a7%a3%e8%a1%a8"\o"YZGF0401023-销售毛利率辅助分解表"YZGF0401023-销售毛利率辅助分解表所有单位（区域）财务部（展示表）YZGF0403费用预算YZGF0403001-费用汇总表各单位及总部归口部门（展示表）YZGF0403002-人事费用审核表各单位（区域）财务部门（业务部门为其提供支持）、总部各职能部门总部人力资源本部归口审核YZGF0403003-员工人数参数表YZGF0403004-济派人员薪酬参数表（单）人力资源本部YZGF0403005-济派人员职工薪酬预算表各单位（区域）财务部门（业务部门为其提供支持）、总部各职能部门总部人力资源本部归口审核YZGF0403006-其他人员薪酬参数表YZGF0403007-其他人员职工薪酬预算表YZGF0403008-济派人员福利费人数预算表YZGF0403009-济派人员福利费参数表（单）人力资源本部YZGF0403010-济派人员福利费预算表各单位（区域）财务部门（业务部门为其提供支持）、总部各职能部门总部人力资源本部归口审核YZGF0403011-其他人员福利费人数预算表YZGF0403012-其他人员福利费参数表YZGF0403013-其他人员福利费预算表YZGF0403014-加班费、劳保费、驻外补贴人数预算表YZGF0403015-济派人员加班费、劳保费、驻外补贴标准参数表（单）人力资源本部YZGF040301501-其他人员加班费、劳保费、驻外补贴标准参数表各单位（区域）财务部门（业务部门为其提供支持）、总部各职能部门总部人力资源本部归口审核YZGF0403016-加班费、工会经费及职工教育经费预算表YZGF0403017-劳保费预算表YZGF0403018-驻外补贴预算表HYPERLINK"http://168.150.148.152:19000/HyperionPlanning/EnterData.jsp?Application=YZGF&Folder=51068&RND=0.1298970058680895&Application=YZGF&Form=YZGF04030180-%e5%8a%b3%e5%8a%a1%e8%b4%b9%e9%a2%84%e7%ae%97%e8%a1%a8"\o"YZGF04030180-劳务费预算表"YZGF04030180-劳务费预算表   YZGF0403019-工会经费&职工教育经费计提比例参数表人力资源本部YZGF040301901-HYPERLINK"http://168.150.148.152:19000/HyperionPlanning/EnterData.jsp?Application=YZGF&Folder=51068&RND=0.6635000251153486&Application=YZGF&Form=YZGF040301901-%e5%85%b6%e4%bb%96%e4%ba%ba%e5%91%98%e7%a4%be%e4%bf%9d%e8%ae%a1%e6%8f%90%e6%af%94%e4%be%8b%26%e5%85%ac%e7%a7%af%e9%87%91%e8%ae%a1%e6%8f%90%e6%af%94%e4%be%8b%e5%8f%82%e6%95%b0%e8%a1%a8"\o"YZGF040301901-其他人员社保计提比例&公积金计提比例参数表"其他人员社保计提比例&公积金计提比例参数表各单位（区域）财务部门（业务部门为其提供支持）、总部各职能部门总部人力资源本部归口审核YZGF0403020-员工人数统计（报集团）人力资源本部YZGF0403021-采购费用审核表各单位（区域）财务部门（业务部门为其提供支持）、总部各职能部门总部采购本部归口审核YZGF0403022-营运费用审核表同上总部营运本部归口审核YZGF0403023-办公费用审核表同上总部总经办归口审核YZGF0403024-物业费用审核表同上总部物业本部归口审核YZGF0403025-信息费用审核表同上总部财务信息本部信息部归口审核YZGF0403026-财务及其他费用审核表同上总部财务信息本部归口审核YZGF0403027-费用表分月分部门各单位（区域）财务部门（业务部门为其提供支持、总部各职能部门YZGF0403030-人事费用审核表-专业公司配送中心、某某食品、绿色食品等专业公司的财务部门（业务部门为其提供支持）人力资源本部YZGF0403031-员工人数参数表-专业公司YZGF0403032-济派人员职工薪酬预算表-专业公司YZGF0403033-其他人员薪酬参数表-专业公司YZGF0403034-其他人员职工薪酬预算表-专业公司YZGF0403035-济派人员福利费人数预算表-专业公司YZGF0403036-济派人员福利费预算表-专业公司YZGF0403037-其他人员福利费人数预算表-专业公司YZGF0403038-其他人员福利费参数表-专业公司YZGF0403039-其他人员福利费预算表-专业公司YZGF0403040-加班费、劳保费、驻外补贴人数预算表-专业公司YZGF0403041-其他人员加班、劳保、驻外标准参数表-专业公司YZGF0403042-加班费、工会经费及职工教育经费预算表-专业公司YZGF0403043-劳保费预算表-专业公司YZGF0403044-驻外补贴预算表-专业公司YZGF0403045-采购费用审核表-专业公司配送中心、某某食品、绿色食品等专业公司的财务部门（业务部门为其提供支持）采购本部YZGF0403046-营运费用审核表-专业公司同上营运本部YZGF0403047-办公费用审核表-专业公司同上总经理办公室YZGF0403048-物业费用审核表-专业公司同上物业本部YZGF0403049-信息费用审核表-专业公司同上财务信息本部信息部YZGF0403050-财务及其他费用审核表-专业公司同上财务信息本部YZGF0403051-HYPERLINK"http://168.150.148.152:19000/HyperionPlanning/EnterData.jsp?Application=YZGF&Folder=51068&RND=0.6635000251153486&Application=YZGF&Form=YZGF0403051-%e8%b4%b9%e7%94%a8%e8%a1%a8%e5%88%86%e6%9c%88%e5%88%86%e9%83%a8%e9%97%a8-%e4%b8%93%e4%b8%9a%e5%85%ac%e5%8f%b8"\o"YZGF0403051-费用表分月分部门-专业公司"费用表分月分部门-专业公司配送中心、某某食品、绿色食品等专业公司的财务部门（业务部门为其提供支持）YZGF0403052HYPERLINK"http://168.150.148.152:19000/HyperionPlanning/EnterData.jsp?Application=YZGF&Folder=51068&RND=0.6635000251153486&Application=YZGF&Form=YZGF0403052-%e9%9b%86%e5%9b%a2%e8%b4%b9%e7%94%a8%e9%a2%84%e7%ae%97%e8%a1%a8%ef%bc%88%e5%88%86%e6%9c%88%ef%bc%89"\o"YZGF0403052-集团费用预算表（分月）"-集团费用预算表（分月）财务信息本部（展示表）YZGF0403053HYPERLINK"http://168.150.148.152:19000/HyperionPlanning/EnterData.jsp?Application=YZGF&Folder=51068&RND=0.6635000251153486&Application=YZGF&Form=YZGF0403053-%e8%b4%b9%e7%94%a8%e6%b1%87%e6%80%bb%e6%8f%90%e6%8a%a5%e8%a1%a81"\o"YZGF0403053-费用汇总提报表1"-费用汇总提报表1财务信息本部（展示表）YZGF0403054HYPERLINK"http://168.150.148.152:19000/HyperionPlanning/EnterData.jsp?Application=YZGF&Folder=51068&RND=0.6635000251153486&Application=YZGF&Form=YZGF0403054-%e9%94%80%e5%94%ae%e8%b4%b9%e7%94%a8%e6%b1%87%e6%80%bb%e6%8f%90%e6%8a%a5%e8%a1%a82"\o"YZGF0403054-销售费用汇总提报表2"-销售费用汇总提报表2财务信息本部（展示表）YZGF0403055HYPERLINK"http://168.150.148.152:19000/HyperionPlanning/EnterData.jsp?Application=YZGF&Folder=51068&RND=0.6635000251153486&Application=YZGF&Form=YZGF0403055-%e8%b4%b9%e7%94%a8%e6%b1%87%e6%80%bb%e6%8f%90%e6%8a%a5%e8%a1%a83"\o"YZGF0403055-费用汇总提报表3"-费用汇总提报表3财务信息本部（展示表）YZGF04030550HYPERLINK"http://168.150.148.152:19000/HyperionPlanning/EnterData.jsp?Application=YZGF&Folder=51068&RND=0.6635000251153486&Application=YZGF&Form=YZGF04030550-%e8%b4%b9%e7%94%a8%e6%b1%87%e6%80%bb%e6%8f%90%e6%8a%a5%e8%a1%a83-%e5%bd%92%e5%8f%a3%e7%94%a8"\o"YZGF04030550-费用汇总提报表3-归口用"-费用汇总提报表3-归口用总部各归口部门（展示表）YZGF05资本性预算YZGF05001-新店投资预算汇总表总经办、物业本部、采购本部、营运本部、财务信息本部YZGF05002-新店投资预算表YZGF05003-旧店改造预算汇总表区域财务部（业务部为其提供支持）总部物业本部、采购本部、营运本部归口审核区域财务部（业务部为其提供支持）YZGF05004-旧店改造预算表YZGF05005-经常性资本性支出预算汇总表区域财务部（业务部为其提供支持）总部总经办、物业本部、采购本部、营运本部、财务信息本部归口审核区域财务部（业务部为其提供支持）YZGF05006-经常性资本性支出预算表YZGF06财务预算YZGF06001-零售门店经营责任目标预算汇总表各单位（区域）财务部YZGF06002-资产负债预算表各单位（区域）财务部YZGF06003-利润预算表各单位（区域）财务部YZGF06004-现金流量预算表各单位（区域）财务部YZGF06005-资产负债预算表-合并版合并主体单位（区域）的财务部门（展示表）YZGF06006-利润预算表-合并版合并主体单位（区域）的财务部门（展示表）YZGF06007-应交税金及附加预算编制表各单位（区域）财务部YZGF06008-企业所得税预算编制表拥有纳税主体资格的单位（区域）的财务部门YZGF06009-长期投资预算表各单位（区域）财务部YZGF06010-投资收益预算表各单位（区域）财务部YZGF06011-对外筹资预算表各单位（区域）财务部YZGF06012-资金成本预算表各单位（区域）财务部YZGF06013-附加税率参数表财务信息本部YZGF06014-零售业主要业务预算表财务信息本部YZGF06016-其他业务预算表财务信息本部（展示表）YZGF06017-次集团对各门店考核指标预算表各单位（区域）财务部YZGF06019-内部单位抵销资产负债预算表合并主体单位（区域）的财务部门YZGF06020-内部单位抵销损益预算表合并主体单位（区域）的财务部门（展示表）YZGF06021-资产负债预算表-报集团财务信息本部YZGF06022-利润预算表-报集团财务信息本部YZGF06023-现金流量预算表（零售集团）-报集团财务信息本部YZGF06024-零售业主要业务预算表-报集团财务信息本部YZGF06026-其他业务预算表-报集团财务信息本部YZGF06027-HYPERLINK"http://168.150.148.152:19000/HyperionPlanning/EnterData.jsp?Application=YZGF&Folder=51062&RND=0.7847261782868769&Application=YZGF&Form=YZGF06027-%e9%9b%86%e5%9b%a2%e6%80%bb%e9%83%a8%e5%af%b9%e9%9b%b6%e5%94%ae%e9%9b%86%e5%9b%a2%e8%80%83%e6%a0%b8%e6%8c%87%e6%a0%87%e9%a2%84%e7%ae%97%e8%a1%a8-%e6%8a%a5%e9%9b%86%e5%9b%a2"\o"YZGF06027-集团总部对零售集团考核指标预算表-报集团"集团总部对零售集团考核指标预算表-报集团财务信息本部YZGF06028-HYPERLINK"http://168.150.148.152:19000/HyperionPlanning/EnterData.jsp?Application=YZGF&Folder=51062&RND=0.7847261782868769&Application=YZGF&Form=YZGF06028-%e9%95%bf%e6%9c%9f%e6%8a%95%e8