科目余额表范例科目余额表范例篇一：科目汇总表及余额表科目汇总表及余额表年月日篇二：科目余额表整理看科目余额表关键：1.现金，借方小于等于30000元2.银行存款余额在借方3.应收票据余额为零（根据企业情况而定）4.注意查看累计折旧和固定资产，不要计过多折旧，折旧额为固定资产的95%，净残值为固定资产原值的5%5.进项与销项税额能否与交接表一致6.计算盈利还是亏损（见科目余额表：过滤条件5后，贷方-借方+所得税=利润总额）7.转出未交增值税发生额（借）=未交增值税发生额（贷）8.应交增值税期末无余额9.按总收入的千分之五缴纳所得税篇三：公司科目余额表公司科目余额表科目编码科目名称10011001011002100201100202101210120110120106101203112211220111220101**112202112203112203011122030211220303112203041122041122081122080111220803112209**11220901112209021122991123112301**1123010111230102112302**11230201112303**1123030111230302库存现金人民币银行存款基本户一般账户其他货币资金保证金账户承兑汇票保证金信用卡存款应收账款二手车款品牌认证二手车款应收按揭款保险理赔款中保公司大地保险公司太平洋保险公司中银保险公司厂家保修保养及品质索赔款保险手续费中保公司太平洋保险公司品牌整车款散户零售政府
采购
采购部分工政府采购法87号令广东省政府采购政府采购法及采购员下一步工作计划
其他预付账款品牌预付款整车预付款备件预付款品牌预付款整车预付款品牌预付款整车预付款备件预付款112399其他预付款1221其他应收款122101**品牌保证金122102员工借款12210203员工其他借款122103关联单位(含个人)往来12210302专营店之间关联方往来12210303其他关联方往来122199其他往来12219999140214020214020201**14020204140514050114050101**1405010414050214050201**14050314050301**1405030214050414050401**1405040414050714050701**151115110215110201**16011601011601021601031601030116010302160103031601041601051602160201160202160203其他往来款在途物资备品备件品牌其他品牌库存商品新车品牌其他品牌车车辆返利品牌车二手车品牌二手车非**品牌二手车备品备件品牌其他备件返利品牌长期股权投资成本法核算的长期股权投资品牌专营店投资固定资产房屋建筑物生产设备运输工具试乘试驾用途路边救援用途日常办公用途办公设备电子设备累计折旧房屋建筑物生产设备运输工具16020301试乘试驾用途160204办公设备160205电子设备1606固定资产清理1701无形资产170102软件1702累计摊销170202软件资产小计港币2001短期借款200101抵押贷款2201应付票据220101银行承兑汇票2202应付账款220201新车款220203备件款22020301零件款22020302精品款220299其他2203预收账款220301新车预收款22030101预收车款22030102购车订金220302二手车预收款220304维修保养款220399其他2211应付职工薪酬221101工资薪金221102社会保险费221103住房公积金221105职工教育经费221199其他2221应交税费222101应交增值税22210101进项税额22210103转出未交增值税22210105销项税额222102未交增值税222103应交营业税222106应交所得税222111应交个人所得税222112应交城市维护建设税222113教育费附加222199其他税费2232应付股利223201**股东223202**股东223203**股东2241其他应付款224103押金224104与股东往来款224105与关联方往来款224199负债小计4001400101**400102**400103**410141010141010241010541034104410410权益小计600160010160010101**60010102**600104600104016001040360010760010701**600107046051605110605110016051100260514060519260519201**605199605199996301630101其他实收资本股东股东股东盈余公积法定盈余公积任意盈余公积职工奖励及福利基金本年利润利润分配未分配利润主营业务收入新车收入品牌车品牌车维修服务收入工时收入备品备件收入精品销售收入品牌精品其他精品其他业务收入认证保险代理收入新车保险代理收入续保代理收入上牌费代理收入二手车业务收入品牌二手车其他其他营业外收入处置非流动资产利得6401主营业务成本640101新车成本64010101**品牌车整车成本64010103**品牌车整车成本640102车辆返利64010201**品牌车640104维修服务成本64010401工时成本64010402备品备件成本64010664010601**64010604640107640107016401070264010864010801**64026402106402100164021002640364030164030364030466016601016601026601036601046601096601106601100166011002660111660112660113660114660115660117660118660120660121660123精品销售成本品牌精品其他精品辅助
材料
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_1714380609477_0引出科目余额表的操作方法每月账务处理结束后需要将当月的科目余额表引出为EXCEL格式文件，然后原封不动的整表复制到会计报表工作簿中，工作表标签名为科目余额表，下面是具体的操作步骤：1．进入金蝶总账系统→〖报表〗→〖科目余额表〗2．下面是相关选项说明3．单击〖文件〗→〖引出〗4．单击垂直滚动条选择文件类型后单击右上角〖确定〗5．选择文件保存位置，输入文件名后单击保存。
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