财务计编制模型

财务计编制模型财务计划编制模型基年报表预计报表方案总结AA企业基年财务报表2011年损益表销售收入2,160,000销售成本1,728,000销售和管理费216,000利税前收益216,000利息36,000税前收益180,000所得税90,000净收益90,000资产负债表流动资产400,000固定资产800,000资产合计1,200,000应付帐款190,000其他应付款10,000流动负债200,000长期借款400,000股权600,000负债权益合计1,200,000AA企业假设条件和财务政策AA企业预计财务报表（20...

财务计划编制模型基年报表预计报表方案总结AA企业基年财务报表2011年损益表销售收入2,160,000销售成本1,728,000销售和管理费216,000利税前收益216,000利息36,000税前收益180,000所得税90,000净收益90,000资产负债表流动资产400,000固定资产800,000资产合计1,200,000应付帐款190,000其他应付款10,000流动负债200,000长期借款400,000股权600,000负债权益合计1,200,000AA企业假设条件和财务政策AA企业预计财务报表（2012年）30.0%销售增长率利润表0.80销售成本占销售收入的比例销售收入28080000.1销售和管理费用占销售收入的比例销售成本22464000.09利率销售和管理费2808000.33所得税率利税前利润2808000.19流动资产占销售收入的比例利息473940.09应付帐款占销售收入的比例税前收益2334060.37固定资产投资占销售收入的比例所得税77024净收益1563820.40留存收益比例0.60股利占净收益的比例资产负债表253,200外部资金需要量流动资产53352050%借款比率固定资产1038960资产合计1572480应付账款252720其他应付款10000流动负债262720长期负债526600股权789153负债与权益合计1578473方案总结当前值:A方案B方案C方案创建者LBDZ日期2013-5-31创建者LBDZ日期2013-5-31创建者LBDZ日期2013-5-31可变单元格:销售增长率30.0%30.0%33.0%35.0%留存收益比例0.400.400.500.60结果单元格:外部资金需要量253,200253,200270,150277,100注释:“当前值”这一列表示的是在建立方案汇总时，可变单元格的值。每组方案的可变单元格均以灰色底纹突出显示。

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