单据管理
规范
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受控状态
制度
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名称单据管理规范文件编号履行部门监察部门考据部门第1章总则第1条为加强对与资本有关单据的管理，规范各样单据的领用、保留、使用等事项，特拟订本制度。第2条本制度合用于与资本有关单据的业务办理。第2章单据的领用、保留与使用第3条出纳人员在向开户银行领购支票时，必须获得资本主管与财务经理的授权审批。第4条出纳人员领取的单据额必须在银行存款的额度内。第5条出纳人员负责成立单据登记薄，保留有关的单据。第6条公司的各类业务往来原则上使用转账支票，确需签发现金支票的，则需上报财务经理批准。第7条有关部门或人员领用单据时要填写“单据领用单”，注明领用单据的日期、金额、用途等事项并报有关管理人员批准。第8条出纳人员签发单据前要逐项审核单据领用单上的内容与有关管理人员的审批建议，审核无误后盖印签发，并在“单据签发登记薄”上记录。第9条出纳人员必须按照支票的序号签发支票，不得换本或跳号签发，否则结果由出纳人员担当。第10条出纳人员对填写错误的支票要加盖“作废”戳记并与存根一同保留。第11条单据领用人在“单据签发登记薄”中的领用人栏中署名，未使用的单据与使用过的单据存根、有关使用凭据应在××天之内交予出纳人员进行单据注销登记。第12条出纳人员应在“单据注销登记薄”上注明单据编号与注销日期，逾期不办理单据注销业务的单据领用人，出纳人员有权停止对其部门及个人签发单据。第13条单据领用人妥善保留有关单据，不得将单据折叠、污损、丢掉。第14条单据领用人不得将单据借给他人或私自改变用途及使用限额，否则财务人员不予报销，由此引发的结果由领用人担当。第15条出纳人员不得签发印章齐备的空白支票，确需签发的应当获得财务经理的批准，并在支票上注明收款单位名称、款项用途、签发日期、最高限额及报销日期，不能确定收款单位名称的必须注明签发日期、最高限额与报销日期，逾期未用的转账支票需实时收回注销。第16条出纳人员签发单据时用碳素笔填写，数字一律采用银行
规定
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的大写汉字表示，日期、金额、用途、单位应填写齐备并加盖预留银行印鉴，单据填写日期必须是支票签发当日，不得推前或推后，因不按规定填写、被人涂改冒领的，由签发人负全责。第17条出纳人员不得签发没有资本保证的单据或远期支票，套取银行信用；不得签发、取得和转让没有真切交易和债权债务的单据；不得无理拒绝付款或随意占用他人资本。第18条为方便公司财务报表的编制，财务部定于每个月××日停止签发单据，各有关单据领用人要安排好单据的使用，提早或推后请签。第3章单据的丢失办理与核销第19条单据的保留、领用人员必须保留好单据，若不慎丢失，由当时的持票人负全责。第20条部分单据丢失时的办理方法1．持票人的现金支票不慎丢掉时，持票人应立刻上报财务部，财务部实时联系银行采取举措。2．持票人拥有的转账支票不慎丢掉时，持票人应立刻联系收款单位恳求辅助防范。3．持票人的银行汇票若丢失，持票人立刻向兑付银行或签发银行恳求挂失。银行不予挂失的填明收款单位与收款人的银行汇票，持票人丢失此类银行汇票时，立刻
通知
关于发布提成方案的通知关于xx通知关于成立公司筹建组的通知关于红头文件的使用公开通知关于计发全勤奖的通知
收款单位、收款人、兑付银行、签发银行并恳求辅助。第21条单据的核销必须经过有关管理层的批准并指定核销日期，任何人不得私自销毁单据。第22条单据核销时由财务经理、审计人员与单据保留员共同审核单据的金额、数量等，保证单据是使用过的或已缴款的，并编制核销单据登记薄进行记录。第23条单据核销后，单据保留人应盖上“作废”章并随同记账凭据，按照单据的本号与序号的相应次序装订成册，妥善保留，在保留期以前禁止销毁。第24条核销后的单据保留期限为××年，与单据有关的领用凭据、核销凭据的保留期限不低于10年。第4章单据的结算第25条业务中使用单据结算时，经手人必须审核单据的内容，确认其为有效单据。详细的审核内容包括：1．单据填写是否清楚。2．单据内容是否齐备。3．是否在签发单位处加盖单位印鉴。4．单据上的金额及收款人是否有涂改迹象。5．单据是否在有效期内。6．有背书的单据其背书是否正确。第26条使用支票结算时，有效支票的
标准
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内容应当具备以下条件。1．收款人名称是否正确，要求不能写错或遗漏一个字。2．填写的日期必须在十日以内。3．交款公司的财务专用章、公司法人章、财务负责人章齐备、清晰。4．支票用碳素笔填写，内容清晰，无涂改。5．支票金额的大小写一致。第27条单据背书的规范。1．背书要连续，背书粘单上的签章切合规定，背书人的签章切合规定。2．背书人为个人的身份证件。3．背书粘单上必须加盖公司财务专用章、公司法人章或财务负责人章。第28条财务部有关人员收到的现金支票、银行现金本票等要实时存入银行，当日不能存入银行的，需请示财务经理后妥善保留，于第二日存入。第29条若银行退票，单据业务经手人应立刻到签发单位进行改换，同时公司将对经手人与出纳的工作过错进行严肃办理。第30条单据管理员需注意承兑汇票的日期，在到期以前提醒财务经理。承兑汇票到期后，财务经理对汇票进行背书，由出纳人员交到银行委托银行收款。第5章单据管理的其他规范第31条公司单据与印鉴的保留分开，出纳员不得保留有关印鉴。第32条公司在同城结算时能够使用银行本票。第33条各样单据的结算日期。1．支票的结算日期为出票日起10日内。2．银行本票的付款期限为自出票之日起最长不超过2个月。3．银行汇票的付款期限为自出票之日起1个月内。4．商业汇票的最长补款期限不超过6个月，提示付款期限自汇票到期日起10日内。第34条出纳人员辞职或调职时，必须办理移交锋续，移交不清的禁止其辞职或调职。第6章附则第35条本制度由财务部负责拟订、修订及解释。编制日期审核日期批准日期改正标记改正处数修他日期
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